Назад
Sid_the_Sloth
28 октября 2023 в 16:52
🚀 Че купил? 😎 Инвест-марафон 27.10.2023 💼 🏛️Под занавес недели Банк России знатно "встряхнул" весь экономический эстеблишмент, неожиданно для многих влупив 15% ключевой ставки. Пока рынок пытается осознать и переварить принятое регулятором решение, я продолжаю рассказывать о том, как проходит мой Инвест-марафон! 🏃🏼 Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂 И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 2,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хищника. Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/1a8f8a75-f168-45d2-bfbb-2c29f07fa5b8/ 📌 Итак, че купил 27.10.2023? 🚀 ---------------------------------------------------------------------------- АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🪵 $SGZH Сегежа Групп - 4 лота. Я вижу перспективы компании на горизонте пары лет. Сегежа в последнее время скупила лесные угодья, строит собственные заводы и ЦБК, приобрела своего конкурента и т.д. Все эти затраты в будущем могут постепенно превратиться в прибыль. Плюс, Сегежа остается одной из самых открытых компаний. Регулярные презентации, отчеты, раскрытие данных, качественная работа с акционерами... Это подкупает. Согласно аналитике БКС, целевая цена акций - 6.30 руб. на горизонте 12 месяцев. 🚊 $GLTR Globaltrans - 2 лота. 2023 год стал для Глобалтранса знаковым - компания вышла на отрицательный чистый долг, анонсировала свой переезд c Кипра в Абу Даби, а её акции с начала года росли в моменте более чем в 2,5 раза. Бизнес Глобалтранса я по-прежнему считаю надежным и перспективным. У компании более 45 тыс. полувагонов и 18 тыс. цистерн, а также 71 локомотив. Она имеет одну из наиболее эффективных в России бизнес-моделей, благодаря которой порожний пробег является одним из самых низких в отрасли. 🔹 $SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 170 паёв Итого на акции и фонды акций потратил около 6 500 рублей. ---------------------------------------------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🔸$SU26228RMFS5 ОФЗ 26228 (фикс. купон) - 3 шт. 🔸 $SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 (флоатер) - 1 шт. 🔸 $SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 (линкер) - 1 шт. Считаю ОФЗ-ПД более чем интересным активом сейчас, учитывая резкий задёрг Центробанком ключевой ставки и повышение их текущей доходности почти до 13%. А флоатеры и линкеры призваны выполнять защитную и антиинфляционную функцию в портфеле. Но получить доходность повыше, чем предлагает государство, тоже хочется. Поэтому добираю корпоративные облигации с приличным кредитным рейтингом: 🔸 $RU000A1014B9 Окей выпуск 3 - 3 шт. Крупная розничная сеть гипермаркетов и сетевых магазинов, рейтинг А-, доходность к погашению 14,93%. 🔸 $RU000A103RJ3 ПКБ 1Р-02 - 3 шт. Крупное коллекторское агентство, рейтинг BBB+, доходность к погашению 16,76%. Итого на облигации потратил около 10 000 рублей. ---------------------------------------------------------------------------- ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ: 🔹 $SLVRUB_TOM Биржевое серебро - 100 г. Итого на драгметаллы потратил около 7400 рублей. Валюту на этой неделе не покупал. ---------------------------------------------------------------------------- 💰Всего вложил в активы на этой неделе: 23.9К рублей. Как видите, продолжаю больше налегать на облиги. Фондовому рынку не дают как следует охладиться, а $USDRUB хоть и откатил немного, но потенциал для дальнейшего снижения до 90 руб. (а то и ниже) всё ещё есть. Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке. 🤑 Следующая закупка планируется 03.11.2023. 📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/c9a2fc1c-6053-4d57-a685-64679016b615/ 🔔 Подписывайтесь, будет интересно 😉 #sid #инвест_марафон
5,055 
22,33%
608,95 
+13,31%
17
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 февраля 2024
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
13 комментариев
Ваш комментарий...
i
igor_12345
28 октября 2023 в 18:33
Добрый вечер, а почему не покупаете облигации корпоративные ? Объясните чем так привлекают Вас офз. Спасибо вам
Нравится
1
Nightmare_797
28 октября 2023 в 18:47
Смешно слушать, как о бизнесе таких крупных компаний что-то там считает человек с "котлетой" в 6 тыс руб. 😂 Мамкин инвестор.
Нравится
2
Sid_the_Sloth
28 октября 2023 в 19:12
@Nightmare_797 Мамкин И папкин 😉 Я из полной семьи) 😌 Спасибо за комментарий, приятно слышать, что я вызвал у Вас такие позитивные эмоции 😊👍
Нравится
9
Sid_the_Sloth
28 октября 2023 в 19:14
@igor_12345 почему же, покупаю и очень активно) В посте указаны 2 выпуска корпоративных облигаций, плюс если вы зайдёте в профиль и пробежитесь по другим моим постам, увидите что я весьма интенсивно покупаю корпоративные бонды 😉
Нравится
2
A
AlexZD
29 октября 2023 в 5:40
Сид, спасибо за твои информативные посты Интересно и познавательно читать
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
2,2%
3,5K подписчиков
Bender_investor
+22%
3,2K подписчиков
Panfilov_Invests
+36,2%
2,9K подписчиков
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Обзор
|
Сегодня в 16:35
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Читать полностью
Sid_the_Sloth
1,9K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+106,46%
Еще статьи от автора
28 февраля 2024
🏦Отчет Сбера за 2023. Бешеная прибыль и рекордные дивиденды! Финансовый гигант, мамонт Мосбиржи и главная голубая (несмотря на то, что зелёная) и дивидендная фишка нашего рынка — Сбербанк — отчитался по МСФО за 2023 год. 👉До Сбера я уже качественно «прожарил» отчеты Ростелекома, Мечела, ВТБ, Роснефти, Юнипро, Яндекса, Норникеля, ММКи Северстали. Это юбилейный, 10-й разбор отчетности в нынешнем сезоне. 📊Основные результаты по МСФО: ● Чистый процентный доход: 2564,6 млрд руб. (+36,8% г/г) ● Чистый комиссионный доход: 763,9 млрд руб. (+9,4% г/г) ● Чистая прибыль: 1508,6 млрд руб. (х5,2 г/г) 🤯 ● Рентабельность капитала (ROE): 25,3% (5,2% в 2022 г) ● Чистая процентная маржа: 5,98% (5,31% в 2022 г) ● Стоимость риска: 0,8% (1,9% в 2022 г) Что бросается в глаза: ✅Бешеная чистая прибыль — 1,5 трлн рублей!!! Она по итогам 2023 года возросла более чем в 5 раз и превысила все мыслимые рекорды. В одном только 4 квартале банк заработал 360 млрд рублей. ✅Доходы от основной деятельности растут по всем статьям. Чистый процентный доход Сбера за год вырос на 36,8% в годовом сравнении. Чистый комиссионный доход увеличился на 9,4% (или на 15,4% без учета конверсионных операций). Ну ещё бы — я ведь тоже плачу ипотеку в Сбере, отдавая каждый месяц по 35К рублей. И нас таких — миллионы :) ✅Объем привлеченных средств клиентов увеличился на 4,4 трлн руб. и достиг 22,9 трлн руб. Очевидно, этому поспособствовала высокая ключевая ставка ЦБ и «вкусные» предложения по вкладам, пусть даже в Сбере ставки одни из самых скромных, но народ ему безгранично доверяет. ✅Стоимость риска по итогам 2023 г. составила 0,8%, сократившись на 1,1 п.п. по сравнению с показателем за 2022 г., что обусловлено высоким качеством кредитного портфеля. 🤖Еще “Сбер” сообщил о получении финансового эффекта от внедрения ИИ в 350 млрд рублей в 2023 году. А за последние 3 года он составил более 900 млрд рублей. Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что год стал «рекордным по многим параметрам». «Число наших активных клиентов достигло 108,5 млн человек и 3,2 млн компаний. За прошедший год мы выдали 28,7 трлн руб. кредитов, а наш совокупный кредитный портфель вырос на 27% до 39,4 трлн руб. при сохранении высокого качества. Объем привлеченных средств частных клиентов достиг 22,9 трлн и увеличился на 4,4 трлн руб.» — Греф. 🤑Впереди рекордные дивы! По дивполитике Сбер направляет на дивиденды 50% чистой прибыли, то есть в 2024 году это будет 754,3 млрд. руб. 👉Общее количество бумаг Сбера в обращении — 22,587 млрд. 754,3 млрд руб. / 22,587 млрд акций = 33,4 руб. на акцию. 💰После рекордной прибыли мы все вправе ожидать от Сбера рекордных дивов. Половину из всей суммы (т.е. около 375 млрд) получит государство. 🏦Перспективы акций Сбера 📈В январе – феврале 2024 года акции Сбербанка выросли на 7,5% и обновили максимумы с февраля 2022 года. Уверенно идём на супер-важную психологическую отметку в 300 руб. 👍Сбер — по всем параметрам одна из лучших акций на Мосбирже. Гигантская доля рынка, присутствие почти во всех финансовых и технологических сферах страны, фактическая независимость от внешних рынков — всё это делает Сбер главной фишкой долгосрочного портфеля. ⛔️Однако, чтобы мой обзор не был слишком приторным, замечу, что в 2024 году повторить рекорд будет ОЧЕНЬ трудно. У ЦБ пока пессимистичные прогнозы: ожидают падения общей прибыли банковского сектора до 2,3-2,8 трлн руб. И Сберу наверняка будет крайне сложно показать результаты выше среднерыночных, учитывая его огромную долю на рынке. 💼В моем портфеле акции Сбера занимают самую значительную долю среди отдельных бумаг. Продавать я их не планирую, а вот наращивать позицию на локальных просадках рынка с удовольствием готов. Девиз «На любой панике — откупай Сбер» ещё долгое время останется актуальным. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ SBER SBERP RU000A101QW2 RU000A102YG7 RU000A105SD9 RU000A103G42 RU000A103661 RU000A103WV8 SPH4 SPM4 #sid #sber #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
28 февраля 2024
📱Отчет Ростелеком за 2023. "Слово пацана", расчет дивидендов, моё мнение 💼Ростелеком опубликовал результаты по МСФО за 2023 год. Я давно держу в своем портфеле как обычку, так и префы. Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам основную выжимку - коротко и по делу. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в РФ интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Контролируется государством и задействован во многих госпрограммах. 📊Основные результаты по МСФО: ● Выручка: 707,8 млрд руб. (+13% г/г) ● OIBDA: 283,2 млрд руб. (+13% г/г) ● Чистая прибыль: 42,3 млрд руб. (+20% г/г) ● Капзатраты: 147,2 млрд руб. (+26% г/г) ● Свободный денежный поток: 56,8 млрд руб. (+26% г/г) ● Чистый долг: 563,3 млрд руб. (+12% г/г) "В 2023 году наш флагманский видеосервис Wink более чем в 2 раза увеличил производство оригинального контента, который завоевал авторитетные профессиональные награды. Драма “Слово пацана. Кровь на асфальте” стала по-настоящему культовым проектом прошлого года и лидером рынка по просмотрам" - президент «Ростелекома» М. Осеевский Плюсы и минусы из отчета ✅Выручка перевалила за 700 ярдов и показала +13% год к году. В 4 квартале показатель вообще составил рекордные 209 млрд руб., что можно объяснить сезонностью. При этом 235 млрд руб. из общей выручки компании принесла услуга мобильной связи, что на 13% больше аналогичного показателя годом ранее. ✅Чистая прибыль прибавила ещё сильнее: +20% к 2022. Даже несмотря на увеличение затрат, Ростелеком наращивает маржинальность бизнеса, что не может не радовать инвесторов. Ведь именно из чистой прибыли капают ожидаемые дивиденды. ⛔️4 кв. 2023 оказался существенно хуже 4 кв. 2022. Чистая прибыль снизилась на 52%, но в основном из-за убытка ассоциированных компаний и однократных налоговых расходов. ⛔️Чистый долг вырос на 12% до впечатляющих 563 млрд руб. Это, конечно, не Газпром с его триллионными долгами, но тоже нехило. При этом показатель Чистый долг/OIBDA тоже развернулся к росту и на конец года составил 2.0х. ⛔️Капзатраты увеличились на 26%, а если сравнивать только 4-й квартал обоих лет - то на 51%. Полезные траты это хорошо, но такой рост кап. вложений может привести к дальнейшему наращиванию долга. 💰Что с дивидендами Дивполитика предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 5 руб. на акцию, независимо от типа акции (обычка или префы), с индексацией выплат не менее чем на 5% в год, но не менее 50% и не более 100% от чистой прибыли. За 2023 год, например, было выплачено 5,45 рублей на акцию. 👇Зная чистую прибыль за 2023, можно прикинуть минимальную сумму дивидендов: 42,3 млрд руб. / 3,472 млрд акций * 50% = 6,09 руб. на акцию. При текущих ценах дивдоход может составить порядка 6,7% по обыкновенным акциям и 8,1% - по префам. По факту, на мой взгляд, дивы будут повыше - ближе к 7 рублям. 📱Перспективы акций Ростелекома 📈Не буду лукавить - отчёт действительно сильный, объективно. Напрягает только дальнейшее наращивание долга и увеличение капзатрат и расходов на персонал. Развитие бизнеса по нескольким направлениям идёт довольно бурными темпами. 🚀За последние 2 недели перед выходом отчетности, бумаги Ростелекома выросли на 17%. То ли инсайдеры, то ли просто проголодавшиеся хомяки, то ли и те, и другие. 🏃Я неоднократно докупал Ростелеком в рамках своих Инвест-марафонов. Он выглядит технологичнее и перспективнее, чем закредитованный по уши МТС. При этом до сих пор относительно недорогой: P/E сейчас около 7, что ниже среднеисторического значения 10. 💼Жалею только об одном: маловато взял. Поэтому продолжаю удерживать имеющуюся позицию и при случае буду увеличивать. Причём "префы" выглядят более интересными за счёт дисконта к обычке и более высокой ожидаемой дивдоходности. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ RTKM RTKMP RU000A1051E5 RU000A103EZ7 RU000A104VS4 RU000A101FG8 RU000A107910 RU000A105UU9 RU000A0JXPN8 RU000A0ZYG52 #sid #rtkm #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
27 февраля 2024
💰1ТРИЛЛИОН $ капитализации. Что такое Биткоин простыми словами 🚀Резкий взлёт главной криптовалюты опять всколыхнул интерес к биткоину. Так как я интересуюсь криптовалютой с 2012-го, а держу BTC с 2017-го, я немножко «в теме» крипты. Сейчас она составляет порядка 10% от всего моего ликвидного портфеля активов. Поэтому иногда в моём блоге будут мелькать теоретические выкладки и советы из собственного практического опыта в части использования этого инструмента. В этот раз — про биток «для самых маленьких». Погнали! 🧠Буквально 3 термина, которые нам пригодятся 💸Криптовалюты - это цифровые валюты, которые используют криптографию для обеспечения безопасности и защиты от подделки. Они работают на блокчейне, что означает, что все транзакции записываются и хранятся в открытом реестре. Криптовалюты НЕ контролируются центральными банками или правительствами, что даёт им самое главное качество - децентрализованность. 🔗Блокчейн - технология, которая используется для записи и хранения транзакций. Это как большая книга, где записываются все операции с криптовалютами. Каждая транзакция добавляется в новый блок, который затем присоединяется к цепочке блоков. Это делает блокчейн очень безопасным, потому что все транзакции в любой момент можно легко проверить. 💎Биткоин - первая и самая известная криптовалюта, но есть и другие, такие как Ethereum, Solana, Ripple, Litecoin... Их тысячи, но заморачиваться над этим не нужно, если вы не планируете становиться прожжённым криптоспекулянтом. 🫖Биткоин для чайников: особенности Что же такое BTC? Это децентрализованная цифровая валюта — виртуальный актив для совершения онлайн-платежей, инвестиций, хранения сбережений. По сути, биткоин (точнее его блокчейн) – это как обычная компьютерная программа. Только расположена она не на каком-то отдельном компьютере, а сразу на миллионах, которые сообщаются между собой через эту программу. К отличительным характеристикам BTC относятся: 💎Децентрализация. Криптовалюта не зависит ни от какого правительства, государственного органа или центрального банка. Эмиссия и запись транзакций происходят в сети блокчейн — системе, предназначенной для шифрования и хранения данных, распределенных по различным компьютерам, объединенным в общую сеть. 💎Прозрачность транзакций в блокчейне. Хотя личность владельцев кошельков скрыта, все переводы BTC между адресами открыты и видны в сети. Всегда можно узнать, с какого кошелька куда и сколько монет было переведено. 💎Эмиссия жестко ограничена 21 млн монет. Это предотвращает инфляцию и обесценивание биткоина. По сути, биткоин - это ДЕфляционный актив, в противовес обычным деньгам (он скорее подобен золоту или другим невозобновляемым ресурсам). Собственно, поэтому биткоин часто называют "цифровым золотом". 💰Стоимость одной монеты на криптовалютном рынке 27 февраля 2024 превысила 57 000 $. В рублях по нынешнему курсу это около 5 млн 200 тыс. В настоящее время в обращении находится 19 640 000 BTC, т.е. эмиссия биткоина почти исчерпана — добывать его становится всё сложнее. Рыночная капитализация BTC на днях пробила 1 триллион USDRUB и продолжает расти. 🤔Резюме 👉Биткоины обладают признаками настоящего GLDRUB_TOM: их довольно мало, монеты сложно добыть и они не стареют. При этом сами люди решают, принимать ли их в качестве оплаты – всё добровольно. 🗽Гарантом "настоящих" (фиатных) денег выступает государство: оно твердо заявляет, что данные деньги будут единым платёжным средством на его территории. Что касается BTC, то тут ситуация несколько иная: они будут считаться деньгами ровно до тех пор, пока этого хотят люди. Стоит им перестать верить, как криптовалюта станет просто сетью, которую будут поддерживать только энтузиасты. 🌕Но вот когда это случится - через 5 лет, через 20 или через 100 - никто не знает. И сколько к тому моменту будет стоить 1 биткоин? Возможно, миллионы долларов? 🔔 Все обзоры, сделки и аналитика - в профиле!☝️ #sid #btc #биткоин #крипта #пульс_учит #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени