Приветствую! 🪂 Число заявок на получение пособий по безработице в США Факт 211к Ожидание 195к Рынок вначале радовался этому явлению, SP&500 забрался куда-то выше 4000 вчера на открытии, однако до инвесторов дошло, что мы можем войти в фазу разгоняющейся безработицы на фоне высоких ставок и это приведёт к рецессии, где отчёты корпораций будут выходить слабыми, экономические условия начнут стагнировать, рынки жилья быстро остужаться и т.д. По сути, мы уже видим все эти явления, просто не в том масштабе. В 2003г ставка была 1%, потом её поднимали 3 года до 5.25%, а тут за один год всё сделали😕, от такой агрессии, экономика привыкшая нежиться в тёплых лучах нулевых ставок почти 12 лет (с незначительными повышениями), вдруг резко получает удар молнии среди ясного неба, мне кажется вся нынешняя эйфория чем-то напоминала состояние «болевого шока» после удара. Рынок США остаётся очень крепкий, хоть и растёт закредитованность населения, но вот другие страны не смогут долго жить в таком режиме На фоне ястребиных высказываний Пауэлла, 8 марта была одна из самых больших дневных интервенций у банка Японии для удержания гособлигаций, было потрачено аж 2.76 трлн йен. 8 марта банк Канады не стал повышать ставку, решил оставить её 4.5%, просто от безвыходности, инфляция конечно враг, но в самой стране есть проблемы. У нас 3 страны в которых присутствуют ноты ипотечного пузыря – это Канада, Австралия и Швеция, вот для их экономик такие резкие повышения это настоящее испытание. Сегодня ожидаем общие данные по безработице на февраль, скорее всего цифры выйдут крепкими, всё-таки весь февраль заявки на получение пособий не поднимались выше 200к. Увидим рост почасовой заработной платы г/г и м/м Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль Все эти данные выйдут в 16 30. Возможно, рынок отскочит немного. Пока рынок акций падает, рынок облигаций пошёл в рост, в любую рецессию нет более надёжного актива чем чей-то долг, вот о долге мы сегодня и поговорим с вами. Вернее о фондах которые держат долговые бумажки различных компаний. Что может быть надёжнее чем облигации США? Играть против них, значит ставить на мировой крах финансовой системы, когда-нибудь обязательно, но не сейчас. 😅 Облигации бывают ближними и дальними. Вот допустим #IEI это фонд, который состоит из 3 и 7-летних трежерей, если вдруг ставку опустят, то ваша прибыль будет составлять где-то 20% на теле самого ETF. А вот $TLT даст вам заработать 50-70% если риторика ФРС начнёт резко меняться т.к. фонд состоит из 20 и 30 летних трежерей, тут премия за риск будет выше. Можно рассмотреть #TMF это своего рода тот же TLT , только с 300% плечом, однако рисков тут побольше, чем-то напоминает фьючерс, но если всё получится, то даст инвесторам заработать все 200-300% при прочих равных. $AGG высший сорт муки трежерей США в вперемешку с долговыми обязательствами Nvidia, Amazon, McDonald's , Walmart и многих других замечательных компаний + финансовый сектор $LQD содержит обязательства вполне платёжеспособных, но есть закредитованные компании Boeing, Ford . $VCLT в состав входят долговые бумажки Apple, Microsoft, Nvidia, AT&T, Boeing (тут хорошие приправлены средними) $JNK вот это то, где волки с Уолл-стрит «гулять» боятся, тут у нас долги American Airlines, Carnival, Transocean и прочие подобные прелести (долги некоторых компаний значительно превышают их баланс) Тогда у вас появляется вопрос, а зачем же тогда брать этот JNK? А дело тут в риске уважаемые, чем выше риск, тем больше вам заплатят, годовые доходности выглядят вот так: IEI 4% TLT 4.1% AGG 4.65% LQD 5.41% VCLT 5,61% JNK 8.96% Если смотреть по последним 4, то при стабилизации ситуации в мире и понижении ставок вам больше всего даст заработать $VCLT Если будет желание, то можете сами посмотреть не только из чего состоят фонды, но и ваши бумаги — вот тут ➡️ https://www.etf.com. •«Не ищите иголку в стогу сена. Просто купите весь стог сена целиком!». Джон Богл Спасибо за внимание и хороших вам выходных! 🤗 #псвп

$TLT, $JNK, $HYG , $AGG , $TLT , $LQD почему не должны упасть очень низко! То есть почему доходности по облигам США не пойдут высоко - равносильно почему не будет высокой инфляции в США. Мысль такая что сильные мира сего в ФРС свою политику сегодня строят по аналогии с процессами, которые происходили в 70-х г прошлого века. Напомню что инфляция тогда поднялась до двузначных значений и самое главное что она достигла своего пика после ложного снижения после первого пика. То есть тогда инфляция возрасла - фрс ставочку подняли - инфляция упала - ФРС ставку понизили. И после этого понижения инфляция поперла в небеса во втором своем круге. Председателю ФРС (Пол Вокер) тогда со всех рупоров кричали что он лох конченный. Ну и он поднял ставку до почти 20% (что не мыслимо для США. Облигации ставки тоже такие стали). И что получилось- экономику загубил, но инфляцию задушил. Вроде как уже и не лох. Так вот сегодняшний сео ФРС Пауль является фанатом того председателя Пола Вокера, сам об этом говорит. Что на сегодня... Инфляция росла к осени прошлого года, затем начала снижаться до января месяца. А вот с января инфляция опять показала начала роста (ну по крайней мере статистика один раз об этом сказала). Сегодняшний Пауль обгадил свои штанишки и решил перестраховаться и не совершать ошибку 70-х и взял курс явно на удушение инфляции через высокие ставки. И во все рупора это кричится и он это будет соблюдать, даже рынок в это уже поверил . Другими словами помня ошибку своего любимчика Пауль по любому не допустит роста инфляции и равносильно роста ставок по трежерям и облигациям. И с огромной вероятностью фонды на облиги ещё просядут конечно, но без фанатизма. Грубо говоря 10-летки США вряд ли выйдут за пределы 5.5%. Как инфляция выше 8-9%.

$LQD дивы приходят ?

💼 Что в портфеле Сороса в 4️⃣ квартале 🎯 Ставят на рост #облигаций 🇺🇸 США Каждый квартал хедж-фонды отчитываются по форме 13F, и можно посмотреть покупки и продажи в их инвестиционных портфелях. Учитываем, что отчеты 13F подаются в течение 45 дней после окончания квартала. В большинстве отчеты публикуются в конце официального срока. В некоторых случаях они могут отражать инвестиционные решения, принятые более чем за четыре месяца до подачи отчета. Что у Сороса 🛍 Фонд Джорджа Сороса — Soros Fund Management — опубликовал отчет 13F за IV квартал 13 февраля. Отчетность включает $7,26 млрд в ценных бумагах против $5,85 млрд в III квартале. Доля 10 крупнейших позиций составляет 26,42%, а в III кв. составляла 38,32%. Крупнейшей позицией является Horizon Therapeutics (HZNP) размером 2,85 млн акций (4,49% от портфеля). Рассмотрим топ-20 позиций портфеля и изменения за квартал Новые добавленные позиции в IV квартале: 🏥 Сектор здравоохранения • Приобретен крупный объем акции биотеха Horizon Therapeutics $HZNP — компания специализируется на лекарствах от редких аутоиммунных и тяжелых воспалительных заболеваний, подагры. Позиция занимает первое место в портфеле. 💰 Сектор финансов • Добавлен ETF корпоративных облигаций инвестиционного класса в США (iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond (LQD)). Позиция занимает третье место в портфеле с долей 3,52% от портфеля. • Добавлен региональный банк First Horizon $FHN , 4 место с долей 2,89%. Индексы США • Добавлены опционы #PUT на ETF индексов HYG, SPY, QQQ. Напоминаю у Тиньков также сейчас есть опционы. ⛓🧱Сектор промышленности • Altra Industrial Motion — производитель компонентов трансмиссии для силовых агрегатов. 4 место в портфеле с долей 1,65%. 🪚Какие позиции сократили Циклический сектор • Rivian Automotive $RIVN — объем акций сократился на 12%. Сейчас доля в портфеле 3,65%, позиция занимала 9,2% от портфеля в III квартале. • Aramark $ARMK — объем акций сократился на 7%. Сейчас доля в портфеле 1,93%, позиция занимала 1,95% в III квартале. • Bowlero $PBI — объем акций сократился на 7%. Сейчас доля в портфеле 1,52%, позиция занимала 1,85% в III квартале. 🚨Какие позиции увеличили • Alphabet $GOOGL — объем акций увеличился на 73%. Сейчас занимает 5 место в портфеле с долей 2,14%, позиция занимала 1,66% в III квартале. Какие активы из приобретенного списка Сороса интересны? • iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond (LQD) — ставка на будущее снижение процентных ставок США после текущего цикла подъема. Ставка вниз — стоимость облигаций вверх. Безопасные долгосрочные цели роста в области $116,9–118,6 (потенциал с текущих +8–9%). #ETF $LQD доступен на СПБ Бирже, также можно рассмотреть облигационные фонды: IGSB, TLT. • Снижение риска. Более безопасно пропустить компании, в которых уже произошло основное движение роста, учитывая отработку безопасных целей роста на недельных и месячных графиках или подъем произошел на корпоративном событии, за счет чего рост составил на 40–60%. К таким можно отнести: HZNP, FHN, AIMC, ARMK, BOWL. 🗞БКС 📲 Tinkoff Premium Бесплатно для Вас 🫶 https://www.tinkoff.ru/sl/7277FGc9qKv 🌍 Открой Мир ИИС 🎁 https://www.tinkoff.ru/sl/5bh6ZxbN2D 💵 💸 🌅 Вы можете подключить Tinkoff Premium или любой другой продукт : https://www.tinkoff.ru/sl/3vUeV8G1Wo7 🧸🛍 #пульс #часть1 #акции #биржа #сша #фонды

Давненько Мы не смотрели на Нашу волшебную #Панель_панелей 😉 Взглянем❓ 1️⃣ $DXY ниже 104 пунктов (всё из-за чертова ЕЦБ) 2️⃣ $TLT фонд на долгосрочные казначейские #облигации #США 🇺🇸 продолжает снижение, а доходности соответственно растут 3️⃣ $VIX незначительно растёт 📈 4️⃣ $LQD фонд корпоративных облигаций инвестиционного уровня в состав которого входят все FANGMAN под давлением 😰 5️⃣ Основные фондовые индексы идут ниже👇 Подводя короткие итоги, если упечь двух старых ведьм (Йеллен и Лагард) в дом престарелых прямо сейчас, то индексы тут же рухнут 🤪 Доходности растут, #рынок государственного и корпоративного долга под давлением, так что набираемся терпения и конечно же держим свежие шорты 🩳😎 Заходите в профиль и подписывайтесь, чтобы получать больше идей, обзоров и мнений раньше других‼️ #Новости #новичкам #макро #аналитика #обзор #прогноз

$NVDA 📉SHORT 172.5 ЦЕЛЬ 167.5$-162$ КРАТКОСРОК/СРЕДНЕСРОК СРЕДНИЙ РИСК #Идея 💡 шорта акций Nvidia проста, как идея шорта всего американского рынка 😎 Мы уже неоднократно писали, и не перестаём повторять, что на этой неделе #рынок ждёт снижение, а доходности долгосрочных казначейских облигаций США 🇺🇸 вырастут. Первыми от роста доходностей проигрывают технологические #акции. Как итог, $NVDA которая активно росла без драйверов роста, а просто на закрытии шорта, одна из первых попадёт под раздачу, особенно завтра после выхода статистики по инфляции цен потребителей 👀 P.S. Фонд $LQD на #облигации инвестиционного уровня, в который входят облигации всех компаний FANGMAN, включая $NVDA, уже снижается вместе с $TLT, и это ещё один драйвер для снижения акций полупроводникового гиганта 📉 Заходите в профиль и подписывайтесь, чтобы получать больше идей, обзоров и мнений раньше других‼️ #Обзор #прогноз #новости #новичкам #теханализ #аналитика

Р - ротация 👀 Мы уже неоднократно рассказывали Вам о том, что это такое на примере российского рынка, и сейчас это именно то, что Вы видите на американском рынке 🤔 $TLT фонд долгосрочных казначейских облигаций #США 🇺🇸 снижается, а также фонд $LQD на корпоративные облигации инвестиционного рейтинга снижаются, в то время, как #фонды мусорных облигаций $HYG и $JNK растут 😱 Это в свою очередь оказывает влияние и на рынок акций, где Мы наблюдаем снижение S&P 500 📉, и при этом рост многих мусорных акций, таких, как например Carnival 🛳 $CCL, Bed Bath & Beyond $BBBY и других подобных компаний📈 Не нужно переживать об упущенной выгоде, ведь то, что Вы видите - это последняя попытка игроков заработать пока ещё не перекупленных «мусорных» компаниях, перед общим снижением рынка по всем фронтам 🤿 Заходите в профиль и подписывайтесь, чтобы получать больше идей, обзоров и мнений раньше других‼️ #новости #новичкам #рынок #трейдинг #обзор #прогноз #макро #аналитика

Рекордный отток в размере -3млрд$ произошёл вчера в фонде корпоративных облигаций с инвестиционным рейтингом $LQD 😱 Что это значит❓Это значит, что игроки зафиксировали прибыль от ралли двух последних недель, и готовы к погружению 🤿 Дальнейшая распродажа в корпоративных облигациях обязательно окажет давление и на американский #рынок акций 📉 Заходите в профиль и подписывайтесь, чтобы получать больше идей, обзоров и мнений раньше других‼️ #новости #новичкам #обзор #прогноз #трейдинг #макро #аналитика

⚠️💰ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ ELLIOTT INVESTMENT ЗА 3КВ 2022 ✅Покупки: Triple Flags Precious Metals $TFPM, iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF $LQD, Cardinal Health $CAH, Clarivate $CLVT ❌Продажи: Diamond Offshore Drilling $DO, Principal Financial Group $PFG ➕Увеличение доли: Pinterest $PINS до 15 млн с 5 млн, Valaris $VAL до 3,45 млн с 1,98 млн, E2open Parent Holdings $ETWO до 17,99 млн с 16,16млн ➖Сокращение доли: Howmet Aerospace $HWM с 41,06 млн до 36,15 млн, Uniti Group $UNIT до 14,17 млн с 20,47 млн