Форум об облигации Агрофирма Рубеж 001Р-02

СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 1. $RU000A107WD7 МФК Мани Капитал 001Р-03 Доступность: Для квалифицированных инвесторов Сфера: Микрофинансовая деятельность Рейтинг: BB- (Эксперт РА) Амортизация: Да Купон: 18.9р (ежемесячный) Тип купона: Фиксированный Оферта: Нет Доходность купонная: 23% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 2. $RU000A107U65 МФК ВЭББАНКИР 001P-04 Доступность: Для квалифицированных инвесторов Сфера: Микрофинансовая деятельность Рейтинг: BB- (Эксперт РА) Амортизация: Да Купон: 17.26р (ежемесячный) Тип купона: Фиксированный Оферта: Да Доходность купонная: 21% Срок обращения: 4 года Номинал: 1000р 3. $RU000A107YT9 Агрофирма Рубеж 001Р-02 Доступность: Открытая Сфера: С/х деятельность Рейтинг: BB (Акра) Амортизация: Нет Купон: 46.12р (ежеквартальный) Тип Купона: Постоянный Оферта: Нет Доходность купонная: 18,5% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р 3. $RU000A108132 Глоракс 001P-02 Доступность: Открытая Сфера: Строительство в Москве и Санкт-Петербурге Рейтинг: BBB- (Акра) Амортизация: Нет Купон: 14.18р (ежемесячный) Тип купона: Постоянный Оферта: Нет Доходность купонная: 17.25% Срок обращения: 2 года Номинал: 1000р #облигации #инвестиции #вдо #обзор #что_купить #прояви_себя_в_пульсе

Всем привет! ¡Hola! 🇪🇸 Так получилось, что вырвался в Испанию (Валенсия), навестить своего товарища и бывшего одногруппника (учились вместе в МГИМО на МБДА - факультете международного бизнеса). Он женился на гражданке Испании, так что теперь европеец…почти 😅Но международного бизнеса у него пока нет, если супруга не считается 😂 Последние 3 недели особо не торговал, портфель пополнял не очень активно, так как скапливаю деньги на ремонт инвестиционной квартиры в ЖК Vangarden. Так как я занимаюсь деятельностью в сфере недвижимости, есть своя бригада, через которую и буду делать ремонт. Выделю на это дело 2 млн рублей + 1 млн на меблировку. Должно хватить, постараюсь уложиться даже в 2.5 млн за все (отделка + мебель). Вспомнил тут, как мои наставники по недвижке еще в 2018-19 году говорили, что делают бюджетный ремонт в однушках за 600 тыс рублей…сейчас за эти деньги даже половину такого ремонта не сделать 🤷‍♂️Один санузел выйдет почти в такую цену))) Это к слову об инфляции. На чужбине классная погода, но все равно тянет в Москву - как ни крути, инфраструктурно город в разы лучше, да и привычнее, что ли…все знакомо, цены чуть дешевле (в Испании кстати по меркам Европы не дорого: средняя зарплата около 2 тыс 💶, но у них и недвига и услуги дороже, так что в среднем по больнице примерно такой же уровень жизни выходит, как в Москве или Питере. С регионами не берусь сравнивать, наверное тут РФ проигрывает. А вот качество еды (особенно фруктов и овощей) в Испании в 10 раз лучше! Этим прям порадовали, еще при первой моей поездке в эту страну в 2019 году. Тут недавно размещался $RU000A1080N5 - взял его в консервативный портфель в красном брокере. Также на просадке докупал $RU000A106Y70 и $RU000A106SE5 Если рассчитывать на разворот политики ЦБ и снижение КС, то у меня фавориты: новинка агрофирма Рубеж $RU000A107YT9 Интерлизинг $RU000A1077X0 и Аэрофьюелз $RU000A107AW3 - по ним всем хорошие цены. А ведь только недавно они были на пару процентов дороже) Ну и по традиции с купонов беру голубые фишки, в первую очередь Сбер $SBERP , Лукойл $LKOH и очень люблю Белугу (во всех смыслах) $BELU

Пополнил ИИС на 200 000 в марте. Что купил? Тает снег, с каждым днём всё теплее и теплее, в том числе на душе, а значит можно потянуться, улыбнуться и пополнить ИИС. Собственно, именно это и было мной проделано. ИИС в этом году пополнен на целевую сумму, половину которой я внёс за январь и февраль, а оставшуюся половину в марте. В марте я, во-первых, получил налоговый вычет по ИИС, это 52 000. Также мне пришёл кэшбэк в размере 25 000, я подробнее описывал этот кейс в отдельном посте. По плану я также пополняю счета ежемесячно на 100 000, ну и решил добавить ещё 23 000 сверху, чтобы закрыть пополнение ИИС на этот год.  400 000 гарантируют максимальный налоговый вычет, который я получу через год. Как я писал в прошлый раз, было желание в марте увеличить пополнение, оно осуществилось. До конца года буду пополнять брокерский счёт. Базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 348 000 за 3 месяца. У меня есть план, и я его придерживаюсь: · Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Газпром и Сбер по 10% портфеля акций.  · Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций. · ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций. · Далее — остальные акции суммарно на 10%. · Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. · Облигации (40%), замещайки+юаньки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего. Если коротко, то покупаю всё хорошее, а ничего плохого не покупаю. Март начался активно в плане размещения облигаций, поэтому большая часть покупок осталась за ними. Примерно половина суммы потрачена. 🛍 Что купил в первой половине марта? · Глоракс 001Р-02 $RU000A108132 — 10 облигаций (на размещении) · Пушкинское ПЗ 001Р-03 $RU000A1080Y2 — 5 облигаций (на размещении) · Славянск ЭКО 001H-03Y $RU000A1080Z9 — 2 юаневые облигации (на размещении) · Элемент Лизинг 001Р-07 $RU000A1080N5 — 10 облигаций (на размещении) · Агрофирма Рубеж $RU000A107YT9 — 3 облигации (на размещении дали 3 из 5) · ЛСР 001P-09 — 5 облигаций (пока в заявке на размещении) · ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 — 50 облигаций · Мечел-ап $MTLRP — 10 акций (это был святой рандом) Племзавод и Агрофирма — матёрые ВДО, при желании их покупать на показатели лучше не смотреть, так что я так и сделал. Глоракс и Элемент мне нравятся, их взял чуть больше. Собственно, про них были отдельные обзоры, как и про Славянск ЭКО, и про Мечел — единственные акции в этом флайте. Подробнее можно остановиться на ОФЗ, довольно нехарактерной для меня покупке. 💰 ОФЗ 26243 Минфин в марте провёл аукционы по размещению ОФЗ, в том числе и по ОФЗ 26243. Это длинный выпуск с погашением 19 мая 2038 года (14 лет). Доходность к погашению 13,17%. Кроме всего прочего, по интернетам расползаются слухи о том, что разворот ДКП сдвигается на более поздний срок. Этот выпуск (да и не только он) даёт сейчас максимальную доходность. Не смог пройти мимо него, посчитав, что пора. Текущая купонная доходность 12,22%, зато на 14 лет. Даже подумываю ещё купить. Считаю, что купонная доходность 12% и выше достаточно интересна, но кто знает, что нас ждёт в будущем. Также тут остаётся вариант продать их на снижении ставки ЦБ. 🛢 Славянск ЭКО Разместился с купоном 11% в юанях. Я думал, что слегка снизят, но всё прошло хорошо. Подробно про этот выпуск писал в отдельном посте. Валютная диверсификация — то, что никогда не помешает портфелю.  На данный момент у меня всего 5 юаневых облигаций, а также 3 замещающие. 💰 Близко к 3,5 млн Весь портфель постепенно приближается к отметке в 3,5 млн рублей. Возможно, до конца марта дорастёт до этой отметки, возможно, не осилит — там видно будет. Это уже посмотрим в ежемесячном отчёте. В планах на вторую половину марта: оставшаяся часть мартовского бюджета (около половины) пойдёт в большей степени на акции, но и облигации также буду смотреть, если будет что-то интересное на размещениях. #чтокупил

⚡️ Самое интересное за день: отчет Инарктики и лососевая вошь, новые выпуски облигаций Акции: 🐟 Инарктика опубликовла отчет МСФО за 2023 год – Основное: 🔸Продажи: 28,2 тыс. тонн (+10,2%) 🔸Выручка: 28,5 млрд. (+21%) 🔸Прибыль: 15,5 млрд. (+27%) 6,2 млрд. прибыли получилось из переоценки биологических активов – это нормально, отражает высокие рыночные цены. Потеряли 1,5 млрд. из-за очередной вспышки лососевой воши в конце года (а в 2015 она поела у компании почти 1000т рыбы, с тех пор в каждом разборе Аквы обязательно фигурирует словосочетание «биологические риски»). Еще -400 млн. – потерянное в результате аварии судно. Без этих разовых факторов прибыль примерно на уровне 2022 года В целом, все хорошо. Основная идея с удвоением производства к 2027 году остается в силе, дивидендная поддержка на период ожидания тоже присутствует: в этом году пообещали финальный дивиденд в размере 30-50% чистой прибыли (ранее финалку по итогам года компания не платила). С учетом выплаченных в этом году 45 руб., свежий дивиденд может составить от ~8 до ~44 руб. на акцию, общая доходность за весь год по текущей цене – от 6 до 11%. На верхнюю границу я бы губу не раскатывал, но даже по нижней для компании роста – цифра отличная $AQUA Облигации: 🧪Дебютный выпуск ГК Хромос: BB, купон 18,25% ежемес. (YTM~19,86%), 1 год, 500 млн. Сбор в марте – Про саму компанию пока ничего не знаю, но купон уже не впечатляет. В рынке для BB-грейда сейчас 18,5-19% в более длинных выпусках (КЭС $RU000A107U40, ПИР, Рубеж $RU000A107YT9), либо 20+ в коротких (такие варианты давали сразу несколько МФО и недавний Мегатакт $RU000A107PM2) 💰Вэббанкир готовит новый выпуск: BB-, купон 21% ежемес. (YTM~23,15%), 1 год, 350 млн. Сбор 21.03 – Вот как раз еще один такой короткий выпуск с адекватным для своей длины купоном. Немного смущает, что сбор идет на фоне недоразмещенного предыдущего $RU000A107U65 – но это орг Иволга, они любят устраивать серии. Полагаю, общий объем 500 млн. был определен заранее и ничего экстренного тут нет 📱МТС готовит сразу 2 новых флоатера: AAA, RUONIA +160 и ЦБ + 160, 3,5 года, 20 млрд. (на 2 выпуска) Сбор 21.03 – Купоны у обоих квартальные, по руонии пересчет ежедневный, по ЦБ – квартальный. Стартовый спред высокий, думаю укатают ближе к 140 или даже 130. Руонию врядли ниже, т.к. 2 предыдущих флоатера МТС $RU000A1075E4 и $RU000A1078S8 с RUONIA+125 торгуются под номиналом. Флоатер с привязкой к ЦБ может быть более интересен, т.к. все прочие AAA со спредом от ЦБ+110 и выше сейчас дороже номинала $MTSS #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A107YT9 вот разместились так, что я не видел их нигде. Я заметил, что на Сбере есть куча размещений, которые мы не видим ни на тиньке, ни на совке. А оказалось, что есть еще больше размещений облигаций, которые я не знаю где ловить первичку. Подскажите, бывалые, где данная облигация была на первичке? На Газпромбанке что ли?

До последнего времени не трогал облигации, купленные пару лет назад еще под 8% (тот же Уралкалий), считал, что вложил - и вложил, держу до погашения (долгосрочная стратегия). Но математика жестокая штука, и, посчитав, что продав их сейчас с убытком (а они просели на 5-10%) и купив новые облигации под 18%, можно купонами компенсировать убыток за несколько месяцев и в итоге получить в 1,5 раза больше к моменту погашения. Что и сделал - продал все древние облигации с купоном до 10%, купил новые под 18%. Конечно, в рамках стратегии и диверсификации. $RU000A107YT9 $RU000A107C34 $RU000A101GZ6

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣3️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Рад представить цифровые итоги дня вашему вниманию, дорогие читатели. Отмечу сразу забавный момент - хоть и складывается общее ощущение, что рынок распродают, оно может быть несколько обманчиво. Посмотрите при желании на топ падения - объемы торгов там совсем скромные по факту. 1️⃣ АГРОФИРМА РУБЕЖ $RU000A107YT9 - безоговорочный лидер объема среди небольших выпусков. Счастливчики, получившие облигации в портфели, пытаются от них избавиться, а покупатели все еще желают завладеть бумагой на пятилетний срок с приятным купоном без оферт и амортизаций - кажется, проторговка выпуска и выход на справедливую цену может затянуться :) 2️⃣ В лидерах падений сегодня обратил внимание на себя РОДЕЛЕН 002Р-01 $RU000A107076 - какие-никакие объемы подкрепили падение цены. Но я бы подождал доходности 18+ :) 3️⃣ В ХК НОВОТРАНС 001Р-05 $RU000A107W06 достаточно крупный единоразовый выход двумя сделками по почти 25 миллионов - в топ 7 продаж эмитент отметился. Однако, с учетом общего объема выпуска, чувствую, что подобное развлечение там может повториться еще вновь и вновь... ➡️ Доходности обновлены, новинка дня пополнила список: https://clck.ru/37MMxV 🍷 Здоровья вам, друзья - ведь без него и все остальное теряет смысл) Увидимся утром, желаю вам позитивных вечерних эмоций :) #облигации #cтатистика