Форум — Sinopharm Group

#отчетзамесяц (17.02 - 16.03) Кратко: растут и Штаты и Китай, а мы стоим. За месяц получен доход 💰 = 1 191 851 ₽. Портфелю до максимумов июля прошлого года нужен ещё один такой же месяц роста. Если бы я не шортил Америку, то был бы уже рекорд. Детализация: * рост стоимости активов ⏫ = 1 046 092 ₽, в т.ч. валютная переоценка💲= 351 662 ₽; * дивиденды и купоны 💸 = 6 314 ₽; * НДФЛ ✂️ = 24 207 ₽; * за счет спекуляций 🔄 = +163 652 ₽. 💼 Итого по портфелю: 22 991 594 ₽, в т.ч. 16 198 442 ₽ заемных средств; Собственных средств в портфеле: 6 793 152 ₽. Заморожено 6 808 567. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #Эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 21,35 млн. руб. Размер портфеля превышает цель на 1,6 млн, однако 1,5 млн в портфеле - это по прежнему кэш. За последний месяц: 🇷🇺 Акции РФ выросли лишь на 8 529 ₽, 🇨🇳 Акции Китая прибавили внушительные 541 541 ₽, 🇺🇲 Акции США выросли на 518 063 ₽. В ближайший месяц мне стоит задуматься о фиксации прибыли в активах США и Китая и продолжить искать идеи на покупку в российских активах. С последним сложнее всего, так как я ожидаю роста налогов, роста ключевой ставки, а самым выгодным активом в РФ считаю фонд Ликвидность от ВТБ. Также я подумываю о том, чтобы часть сбережений направить в "бетон", воспользовавшись очередной льготной ипотекой. Сделки за последний месяц: •докупил Alibaba $9988 на Гонконге по 71,75HK$ в спекулятивных целях - по мнению аналитиков форвардный p/e 8 - если прогнозы по прибыли будут сбываться, то мы увидим рост на 50%. •докупил WH Group $0288 по 4,75HK$ - компания по производству свинины в Китае и США - с целью долгосрочного роста до 8-10HK$, позицию начинал формировать ещё от 4HK$ от уровня поддержки и наращиваю по мере роста. •взял на 1% Sinopharm $1099 по 21.5HK$ - растущая компания по продаже лекарств и медоборудования - с хорошими дивидендами, но гигантской долговой нагрузкой и снижением объемов продаж в моменте смотрится дешево относительно прошлой динамики, но прошлое вовсе не значит что в будущем все будет хорошо... теперь есть повод изучить компанию поближе. •закрыл позицию в The Cigna Group $CI, забрав свои 33%... неплохая компания под рост+дивиденды, однако в текущей фазе рынка считаю что лучше продавать активы, чем покупать. При снижении к 300$ или тем более до 260$ обязательно рассмотрю компанию к покупке. •сократил ещё на треть позицию в Micron $MU - компания демонстрирует рекордные убытки, никто не ожидает от компании рекордной прибыли в ближайшие 3 года, зато котировки пытаются переписать исторический максимум... интересно, почему я не полностью закрыл позицию? Думаю это FOMO... На российском рынке: •Сократил с 3,5% до 3% долю в Лукойл $LKOH - до ситуаций на заводах не планировал продажи ранее 90$, но сейчас вполне возможна некоторая коррекция на которой буду рассматривать возможность восстановления прежней позиции - если цена дойдет до 6 500 ₽ - обязательно откуплю обратно проданные активы. •Сократил с 3,5% до 2,5% долю в Магнит $MGNT - в связи с достижением цели по удвоению стоимости акций с момента покупки - текущая цена уже явно не интересна для покупки. •Почти полностью продал Сургут-преф - аналогично Магниту - в связи с достижением цели и отсутсвием на мой взгляд перспектив по росту цены. •Закрыл позицию в Татнефти... ну просто потому что считаю и Лукойл и Роснефть лучше, зачем мне ещё и Татнефть? •Купил РусАгро $AGRO - пока на 0,3% от портфеля - это единственная идея у меня на покупку в этом месяце, но до редомициляции серьезную позицию формировать не стоит. Следим за новостями, ждем переезда, и готовимся к покупке, предварительно взвесив все новые вводные что будут к тому моменту. Продолжаю идти к цели 100 млн за 10 лет несмотря ни на что. Планирую достичь отметки на 8 год, а ещё 2 года потратить на компенсацию замороженных активов и погашение процентов и займов. Сейчас идет третий месяц третьего года моего пути к этой цели.