Назад
sirotanya
11 ноября 2023 в 13:40
“Что там у этих?” Ну и у тех тоже 😃 про СПБ💰 Буквально неделю назад вышла новость, которая все равно потрясла многих. Санкции на СПБ 🥲. Честно скажу, что и меня тоже, потому что даже осознавая риски и планируя некие действия (по продаже убыт. поз. до НГ!что обидно), не ожидала такого внезапного пятничного выпада. Так что неделю переваривала, жадно читала инфо, мысленно прощалась с ~400к, зализывала раны, так сказать (запивать нельзя сейчас🥲). По последней информации Биржа сменила руководство (оч вовремя😅) и продолжает вести переговоры с контрагентами на тему завершения операций до обознач. срока самой США. На это брали мин. неделю. Неделя прошла, но я думаю новостей позитивных на следующей мы тоже не услышим. То что у СПБ был “план” на подобный случай уже перешло больше в мемную историю. Защитная реакция инвесторов). Нам все равно ничего не осталось кроме как ждать результата. Может дадут выйти с дисконтом, или частично. Думается, что шансы есть. Надеяться нам не на кого все равно. «ЦБ РФ всегда предупреждал, что владение иностр. цен. бум. несет риски» — так высказалась Наби об этих санкциях. И добавили, мол «надеятся!», что инвесторам дадут выйти из иностранных инструментов. Так что вряд ли большие помощники, может хотя бы свечку за нас поставили.🌚🕯 А. Силуанов: « У более 3,5 млн рос. граждан заблокированы активы на сумму ₽1,5 трлн. Это было до санкций на СПБ биржу, сейчас ещё больше» 💸 Вообще, я бы на их месте тоже надеялась, эти средства ведь все перетекут в ру рынок. После такой зашоренности мало смельчаков останется, кто продолжит диверсифицироваться через Америку и Китай. Рынок всегда держит в тонусе. Так то грустно, что нас как барашков загоняют только в свой периметр инвестировать. По факту индекс полной дохи только по Америке и покрывает на длит. горизонте инфляцию и девальвацию одновременно, и даже даёт прирост капитала. Остальное всё игруньки какие-то получаются. Времена меняются, надеюсь полноценно по иранскому сценарию мы не пойдем, и бумажки свои увидим доступными и в плюсе раньше, чем понадобится оформлять наследство внукам. про инфляцию📈 Значится, ЦБ РФ считает, что Пик инфл. давления пройден в 3 кв, годовая инфл. начнет снижаться весной 2024 года.Жесткую ДКП нужно будет поддерживать на протяжении нескольких кварталов, чтобы вернуть инфляцию к цели к концу 2024 года. Это было сказано 9.11. А уже 10.11 выходит свежая стата о резком росте год. инфл., которая ускорилась до 6,7% в октябре (6% в сент). В прошлом посте писала, что буду для принятия решений о дальнейших покупках ожидать публикацию именно недельного показателя. И вот он вышел. За неделю с 31 окт по 7 ноя рост цен составил целых 0,42%, против 0,14% неделей ранее. За месяц цены выросли на 0,83%, с начала года — 5,5%. Так что следом Наби допустила ещё одно повышение ключ. ставки ЦБ до конца года. Красота,ну! А то все прям что-то поспешили набирать позиции как не в себя. РГБИ отскочил от 115 пунктов до 121. 4% это как-то очень позитивно в текущей ситуации. Тут я думаю сработал эффект домино. $RBH4 $RBZ3 Поясню. Часть крупняка начала откупать или же потому что реально поверили что пик пройден и скоро снижение или чтобы создать иллюзию и искус. спрос. И им это удалось. Заметила как по тг каналам начали раздувать мыслевирус что пора тарить офзшки, да поскорее. Ну и далее остальные физики начали запрыгивать в уходящий поезд. Так вот, покупки офз мои по большей части встали на стоп так как я ожидала ргби в раоне 112-113пт, ну и в такой внезапный рост не поверила, ждала недельный срез по инфляции. Как итог, ожидаю коррекцию с текущих обратно в район 117-118пт как минимум. Поддержкой такой отрисовке станет как раз ещё одно возможное повыш. ставки. При текущих доходностях офз просто уже не кажутся такими привлекательными...так что это кажется неизбежным. $SU26241RMFS8 $SU26244RMFS2 Корпораты отреагировали поскромнее, но и там по многим выпускам произошёл неплохой отскок $RU000A0JVA10 $RU000A102952 $RU000A104YT6 $RU000A1074Q1 $RU000A101P92 👇🏼Продолжение
Еще 2
12 600 пт.
4,77%
12 082 пт.
+1,21%
39
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
14 комментариев
Ваш комментарий...
sirotanya
11 ноября 2023 в 13:42
Эту выборку по наиболее отреагировавшим я буду как раз использовать в дальнейшем в своих интересах для добора. Возможность подкупить чуть ниже ещё будет, а понимать, что отрастет в 1 очередь из-за общественного интереса очень даже важно. Единственное бы добавила, что все покупки следует совершать на ожиданиях. На опережение так сказать. Потому что желающих много. Так что прогнозируйте ожидаемую доходность по рейтингам (учитывая сокращающуюся дюрацию) и вперед. И я так подозреваю, факт того, что этот год последний для открытия ИИС старого образца поспособствует бОльшему количеству (+пере)открытий счетов вызовет повышенный спрос по всем типам инструментов при прочих равных (отсутствии крайне негативных новостей).
Нравится
8
sirotanya
11 ноября 2023 в 13:44
Ещё Писала прошлый раз про флоатеры, а потом обнаружила, что по части нужен тест, а по части квал. (🤣) Квала мне не дали в том году, потому что пропустила по сделкам сентябрь, в этом пока не дадут, потому что не дотянула по обороту. 🌚 Так что сдала тест Облигации со структурным доходом ( ищите в разделе тестирование - кому тоже надо), и теперь часть инструментов мне будет наконец-то доступно с пн 💵 П.С. Сегодня в России отмечается день экономиста. 🤑Всех коллег с профессиональным праздником🥂 вот теперь всё :)))
Нравится
11
P
Paul_r
11 ноября 2023 в 17:15
Гонконг тоже накрылся, хотя это вроде не недружественная страна, активно рекламировали бумаги Китая в гкд
Нравится
1
ant_1988
11 ноября 2023 в 19:11
Самолёт 12 выпуск можно брать по любой цене, пока он ниже 1000₽
Нравится
1
0c06b
12 ноября 2023 в 8:49
@ant_1988 почему именно самолёт и именно 12?
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+362,3%
10,9K подписчиков
Iron_Speculator
+27,6%
4,2K подписчиков
Protraderteam
+202,7%
7,8K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
Вчера в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
sirotanya
1,1K подписчиков60 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+18,68%
Еще статьи от автора
22 февраля 2024
Ещё чуть-чуть обо всем об этом. 💭 Инфляция. Ставка Основные посылы были озвучены, но ещё 27.02 ЦБ опубликует резюме обсуждения ключ ставки, а также коммент к среднесроч прогнозу. След заседание по ключу 22.03. Пока что предпосылок к снижению ставки нет. И есть вероятность что фантастический прогноз ЦБ в 4-4,5% поднимут +-5% к концу года.(как подняли ср. планируемую по ставке за год). Просто надо понимать то, что, чтобы год. показатель пришел к 4%, =еженедельный! показатель должен рисоваться в районе +- 0,07% .. А это невозможным кажется в текущих реалиях…Ведь.. 💥Инфляция за неделю с 13-19.02 составила 0,11%. Что имеем то имеем. Почему именно на лето ожидается начало снижения ставки? Потому что ставке в 16% все ещё надо дать время отработать, и этот период уже покажет замедление спроса потребителей на все кредиты + пройдет индексация тарифов ЖКХ (2й раз за год 🙄) ещё на 10% и это тоже даст свой отпечаток + ожидаемое ослабление валюты весной (они сами это закладывают, не я это придумала))). Поднятие ставки хоть и рассматривали, но вряд ли примут. Это скорее для того, чтобы в тонусе всех держать. Когда такие словесные интервенции не часто и по делу - это работает. Но не каждый раз. [история про волки, волки!] Так что нас ждет, пока ставка будет 16%? 💥Облиги глобально для меня остаются самым идеальным инструментом. Как флоатеры, так и докупка корпоратов (меня просадка тела не волнует, я там за купонами и до +-погашения). ОФЗ тоже беру лесенкой строго вниз 😄чем больше дают тем охотнее штучно докупаю(не занимает более 5% портфеля). RBM4 RU000A1077V4 RU000A107605 💥Вклады - банки первыми начнут закладывать снижение ставки. Так что когда заметите отмену спец.предложений и снижение вкладов - то вот оно! скоро!) Общего повышения ставки по банкам уже не ожидаю. Давно раскидала депо. {обновлённая табл во вложении} 💥Недвига Помните про противостояние? Банки vs Застройщики vs Минфин? Первым в итоге сдалось правительство и увеличило лимиты, чтобы до лета хватило как мин на ГП программу. Вторыми - банки SBER С 19.02 снижает комиссию застройщикам на проектном финансировании за выдачу льготной ипотеки, вместо 7,5-11,5% комиссии придется заплатить 3,9% от суммы кредита банку, а если партнёр и участник комплекс продукта, то вообще ничего:)). Это у втб с пиком так, например. PIKK Но главное, что сбер потребовал : «Не допускать корректировку стоимости приобретаемого заемщиком объекта недвижимости на размер субсидии». 💭Получится ли таким образом «сдуть пузырь»? Думаю маловероятно, этот маятник сильно раскачался уже. Возможно цены чуть приостановят свой дикий рост.И на этом всё. Конечно, то что главный банк страны услышал беспокойство правительства о ценах и потребителе-похвально. Но мне видится больше страх недополучить свою прибыль озвученную на дне инвестора. А без ипотеки её не будет (Ипотека -локомотив в экономике) и стоимость акций абсолютно справедлива сейчас и недооцененным никак не является, чтобы её выкупать по текущим. 💥Касаемо моекс. TMOS MEH4 Я не знаю будущего. Никто не знает. Тем кто говорит, что знает - не верьте😁 Я не знала, что конкретно решит ЦБ и что скажет в риторике, какие произойдут доп события вечером, но коррекция индекса меня не удивила, и я в предыдущ посте даже обосновывала почему не особо верила в пробой боковика. 🥲Саму иногда удивляет как новости подгоняются под технику… Но в долгосрочный рост, конечно, верю:) Хорошие компании как генерировали прибыль и собираются платить дивы так и продолжат, скорее просадка-повод докупить. Но предпочитаю посмотреть какая реакция рынка будет уже после того как опубликуют новые санкции.🫠 Вопрос в том насколько жесткие? казалось все уже ввели что можно кроме нкц, но это прям крайняя мера, однако после спб не удивлюсь ничему 😒Внутренние и дивидендные компании охотнее отрастут очевидно, а валюту я думаю вы электронно итак не держите уже наученные опытом. Все что дома под подушкой шуршит то надежней в наше время😅 USDRUB 💭👇🏾… (продолж.)
17 февраля 2024
Пост удаленный от 15.02 Спасибо заметкам, что могу вернуть для истории. 👌🏾+ Мысли касательно итогового решения будут в комментариях. 💭 14.02 вышла важнейшая статистика, которая влияет на весь ру рынок. 🪝Годовая инфляция в РФ в янв 2024г ускорилась до 7.44%, против 7.42% в декабре 2023г. Такую статистику можно расценивать как негативную, и речь тут не о том, что повышение всего на сотые доли процента, а в том, что даже при текущем ключе, она не демонстрирует устойчивого замедления… Ну и где то замедление инфляции, которое было в промежуточных итогах за прошлые недели? Согласно предыдущим недельным показателям, инфляция должна снижаться, но публикуется обратное. Статистика хуже предыдущей и хуже ожиданий. Короче печально всё. И это уже Новогодние праздники прошли. Самое грустное, что в феврале она продолжает рост [Инфляция в РФ с 6 по 12 февраля ускорилась до 0.21% против 0.16% неделей ранее]. Итого= инфляция в РФ в январе ускорилась до 0.86%, когда экономисты ждали 0.7%. 🤓🤧 С начала февраля уже – 0.32%. Если такой рост продолжится, то мы можем увидеть прирост м/м, соответственно, вырастет и годовая. Уже завтра ЦБ огласит решение по % ставке {календарь заседаний во вложении}, я все ещё жду, что ставку оставят на прежнем уровне. Потому что повышать смысла нет, +1% уже ничего не даст. Куда важнее сама риторика- вероятно, что снижение с прогнозного апреля сдвинуться может на лето. Сам рынок тоже повышение не закладывает как и скорое снижение, в доходностях стабилизировался. Разумеется чем дольше высокие ставки, тем стремней брать неустойчивых эмитентов. Поэтому при озвучке ястребиных идей - все так же остаются привлекательными Фло RU000A107AJ0, ну и докупка офз SU26244RMFS2 с доходностями снова выше 12%. Корпораты боятся прогадать, предлагать высокие ставки никто не хочет, особенно когда так активно желают участвовать в размещении. Самолёт не оправдал ожиданий, не брала на размещении. RU000A107RZ0 Сейчас зато можно ниже номинала взять. Интересно, что получится с Инарктикой. RU000A102TT0 Бизнес достойный с шикарными отчетами, незакредитованный, почти рыбный монополист, денежки нужны на развитие:) и зная все эти плюсы конечно туда ринется толпа. Так что ждать ставку опять же можно в диапазоне 14,75-15%. Думаю вряд ли выше. Глобально-оба актива неплохие для диверсификации портфеля облигаций. Но назвать доходности шикарными- не получается. Касаемо самого индекса… MEH4 TMOS технически восходящий канал сохраняется и кажется есть даже шансы, что могут переписать максимумы. а дальше ? Логически расти то не на чем. Ну потребка окей MGNT . А банковский и недвига уже показывают резкое снижение спроса. Объёмы проходят средние -посмотрим завтра и в пн - думаю будут главные движения. Да, если индекс пойдет выше 3300 и закрепится - придется признать (самой себе! - потому что вам я по акциям вообще ничего не обещала😸) что была чрезмерно аккуратна и тот пакет активов о котором я писала прошлый раз и хотела набрать ещё 14-15.12 нужно было набирать. Но есть такое .. что я смотрю на общее состояние. И рука увы не поднималась, пока не убедимся в выходе из боковика в ту или иную сторону. Видно было по статистике что объемы торгов 50-60% от тех что были на активном росте 23г.. что открытые позиции юр лиц по шорту были больше чем по лонгам… что росли объёмы по облигам всем и денежному рынку, а по акциям падали что народ бежал в истории с ipo а не вкладывал в голубые фишки. Так что мой провал с несостоявшимися покупками по акциям - так или иначе обоснованы самой себе. Вот так. А вообще, сейчас инфляция, это мировая проблема. Из новостей поди видите что везде показатель завышен. Из-за санкций дорожают ресурсы для всех сторон, дорожают товары из-за логистики и остального. Пока кардинально что-то не изменится инфляцию будет сложно привести к целевой в 4%, и с высокой % ставкой придется страдать дольше ожидаемого.
28 января 2024
Про ставку, валюту, и новый Самолёт✈️ Что будет с ключевой дальше? Эксперты прогнозируют сохр. ставки на уровне 16% 16.02. Этому будут способствовать данные о замедлении инфляции в дек и янв, и некая стабильность курса рубля. 💭Тоже придерживаюсь того,что ставку будут удерживать. Смысла в поднятии нет, она начинает работать (конечно, беря в расчёт именно росстат корзину, а не личную куда могут входить покупка авто или кв, или заруб. брендов не пользующихся масс. спросом!), но и до уменьш. очень далеко. Думаю, про апрель рано мечтать. Хоть в прогнозе ЦБ и числится только первые три месяца 16% {Прогноз ставки во вложении} Из динамики понятно, откуда интерес в краткосроке к флоатерам, и что долгосрочникам лучше брать облиги с ПД, т.к. ср.ставка за 24 мес будет около 11-12%, текущая доха длинных ОФЗ-ПД SU26244RMFS2 SU26241RMFS8 превышает эту ставку, которую можно зафикс. надолго, а в случае роста тела - продать. По данным годовая инфл. на неделе с 15 по 22 янв замедл. с 7,40% до 7,28%. Инфл. ожид. населения в янв снизились с 14,2% до 12,7% - вот это важно, на это ЦБ смотрит не в посл. очередь. Для регулятора важно не просто увидеть месячное снижение или стабилизацию инфляции, а добиться уверенного движения к цели в 4%. Заметное снижение уровня можем увидеть со 2 пол. года на фоне эффекта высокой базы, при прочих равных. Почему именно 4%? ЦБ считает, что 4% в год — оптимальный ур. инфл. для РФ, который позволяет бизнесу развиваться, а людям — планировать покупки и сберегать, не боясь обесценки. Что с валютой?💲 USDRUB Ставка на валюту не особо влияет, потому с 9 янв и по сей день вливают в бюджет валюту из фнб. С 15 по 31 янв ЦБ продаёт Юани на 16.7 млрд руб в день - это около 10-15% днев. оборота торгов. Это достаточный объём для рынка, и то как он повлиял на рубль мы уже увидели. В февр продажи ЦБ составят 15.9 млрд руб в день. Хоть ЦБ и размазывает их на весь год, чтобы поменьше волатилить котировки, но все равно при пониж. спросе ощутимо влияет на курс (бакса при кросс-курсе в 1 очередь, он ведь нас заботит)). А еще про продажи валютной выручки не забывайте. Конечно, рано или поздно начнутся обратные покупки в ФНБ, но они будут более незаметные, и когда видимо укрепление уже не так сильно понадобится :) Так что вполне можем притопать к 85, несмотря на появление интереса на ур. 87. Уход за 100 я жду только при ухудшении геополитики, и не раньше осени. МинФин не раз отмечал,что курс в районе 95 - комфортный. Думаю его без труда удастся придерживаться и далее, чтобы бюджет не страдал. Ну и Самик✈️ Размусоливать про самого эмитента не буду, хоть и люблю это дело. Про сам выпуск🧐 Купон при размещ пока числится 15,75-16%. При реинвест. ежемес. куп. дох-ть приблизится к 17%. По выпуску предусмотрена пут-оферта через 2 года и погашение через 3г. 💭Эмитент в любом случае воспользуется возможностью пересмотреть купон, т.к. ставка через 2 года по прогнозу ЦБ уже вернется на уровень 7-8% {А что там в реальности будет Бог его знает}. Обнулять купон в 0 как Шевченко думаю не будут, но отследить новость все равно советую, может выгоднее будет выйти из выпуска, чем в нём оставаться. В принципе выпуск выглядит неплохо, если купон не опустят ниже 15,75% (ещё комиссию учтите 0,15%). Тело подрастёт ощутимо во 2й пол. года, и в минусе тут не должны оказаться. Аналогичные выпуски приносят меньше дох-ти. Более привлекательную доху сейчас по застройщикам показывают только Пионер RU000A102KG6 , Эталон RU000A105VU7, и Брусника RU000A1048A9, но не намного при бОльших рисках. Неплохо выглядит и 11 выпуск RU000A104JQ3 с дох. 16,5%, но там оферта через 1г, а в новом через 2г., при этом нет ежемесячного купона, который можно реинвест-ть. Если не в Самик то куда-то ещё. Интересней чем этот выпуск выглядит вис 5 RU000A107D33 . Теперь у эмитентов одинаковый рейтинг А+, АКРА поднял в январе самолёту. Но Вис особая темная гос лошадка, там свои риски, плюс колл-опц в середине 25 года. Так что всегда соблюдайте разумные доли ✔️