Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
Моя стратегия на 2023 год. Основная ставки: 90% Рынок американских гособлигаций 10% российских Начнем с Америки🇺🇸 Ставка на то, что ФРС будет снижать темпы повышения ставок! Именно снижать темпы! В лучшем случае ожидаю снижение процентных ставок осенью 2023 года. Активы: $TLT ожидание +15%. Фонд инвестирующий 20+(временем погашения) казначейских облигаций. $TMF (Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF). По-моему из названия понятно. Ежедневное открытие позиций с трехкратным плечом на казначейские облигации. Покупка через внебиржевую торговлю. Сами учитывайте свои риски. Ожидание:+70%. $DIS Хорошие уровни для приобретения на 2 года. Компания лучшая в своем сегменте. Мультипликаторы хорошие. Ожидание: +20%. Российский рынок🇷🇺 Компания, которые я озвучу не нуждаются в представлении... Сбер(основная ставка) $SBER Мосбиржа - монополист своего сегмента $MOEX Тинькофф. При сильной необходимости буду сливать. Продам на пике и реинвестирую Сбер $TCSG VK. При первой возможности буду сливать $VKCO РусАгро и Полюс. Валюта увеличилась, а экспортеры толком не дрогнулись. Оценка компании с точки зрения фундаментала, то буду показывать темпы увеличения прибыли, прирост баланса, выход в привычную зону рентабельности и т.д. Фундаментал сработает только через 3 квартала. Может показаться ошибкой покупка Русагро. Однако, уход в зону отрицательной рентабельности произошел из-за сильного рубля. Прочих факторов не было. Стоит отметить, низкую ликвидность. $AGRO $PLZL Все указанные российские компании разбирал. Легко найдете. По возможности буду докупать $TLT методом усредненного равномерного инвестирования.
8
Нравится
5
Всем привет. Этот год начинается с маленькой победы.😁 Надеюсь, не все разбежались с этого профиля. Завтра опишу мою стратегию на 23 год!
7
Нравится
4
Северсталь $CHMF по технике Недавно вошел в шорт по Северастали на средней 830. Как по мне хорошая позиция. В понедельник ожидаю +3,5%. Как всем известно, что краткосрочные трейдеры выходят в пятницу под конец недели, чтоб не платить за непокрытые позиции, а в понедельник все перезаходят. Почему я ожидаю падение северстали $CHMF $CHZ2 на 3,5%? На основе статистики. Рассмотрим два прошлых "роста"(рис. 1 и 2). Точная похожая ситуациях как в настоящее время(рис. 3). Поднимался 2-3 дня., потом держался в канале и с новой недели падал на открытии за один день на 30 руб. (3.5%). Лично моем мнение!
5
Нравится
4
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
IMOEX и ккккканал Чтоб вы понимали, я уже давно сижу 1/3 портфеля сижу в шортах(и по-моему с г..ном). До СВО большой нисходящий тренд указывает на то, что уже пик и нужно падать. Другой нисходящий тренд показывает, что пик 2286. После падение... Сейчас 3 дневный восходящий тренд, который заканчивается. По нему доходим до 2222. Все дороги ведут 1930. Думал на нефти уйдем вниз... Ждем новости о разблокировки активов. Также обещают сильное снижение деловой активности в 4 кв. Жду... Сижу в наших металлургах $MAGN $NLMK $CHMF . Фундаментал там очень херовый
13
Нравится
10
По ситуации вроде должна проходить закупка и субссидирования провили... Но восстания, рекорд по количеству зараженных... Стоим на локальном уровне 17530 и еще дневные тренды вниз. Все-таки можем сходить на 16900. $9618 $9988 $1 У меня запас в 20к прибыли. Т.е. Я ничего не потеряю, а вы как хотите. Нормальных постов больше не будет😁 Тинек меня забанил и лишил звезды лучшего автора. Даже нет мотивации их делать
4
Нравится
5
Что-то жареным пахнет HSI
CHINA ЗАХОДИМ ОБРАТНО! 3 ЧАСТЬ🔥🔥 Что хочется рассказать в этот раз? Конечно, Техническа, фундаментал, новостной фон и мои действия. 🛑Техническое падение и последующий рост🛑 Как я говорил в первом посте, что мы доходим до уровня 18222 и будет незначительное падение, а дальше нужно разбираться... Пришло время разобраться с этим! По технике(картинка 1) в течение 1 или 2 дней мы доходим до линии тренда, а затем последующий отскок и выход на уровень 19200. Очень хорошо! +6%! Но что дальше?? На картинках 2 и 3 можно увидеть спадающий тренд. По нему мы должны дойти до 19200, а после либо продолжение нисходящего тренда, либо незначительное падение и рост до предела 21100 - 22482. Главное следить за новостным фоном. 🛑Фундаментал🛑 •Розничные продажи (м/м). Последний: -0.68%. Предыдущий: 0.14%. Отрицательный прирост показывает плохое положение домохозяйств, и высокое желание экономить. Многие китайцы теряют работы. Наверное, слушали про завод Apple. $992 •Розничные продажи (г/г)/. Последний: -0.50%. Предыдущий: 2.50%. •Потребительские расходы. Последний: 438849.40. Предыдущий: 387176.10. •Индекс доверия потребителей. Последний: 87.20п.п. Предыдущий: 87.00п.п. Находится на историческом минимуме(25 лет) уже полгода. Связанно с коронавирусным ограничением и увеличением безработицы. •Располагаемые доходы населения. Последний: 47412.00. Предыдущий: 43834.00 $9988 вместе с $9618 •Цены на бензин. Последний: 0.88USD. Предыдущий: 0.97USD. Главные событием на этой неделе является ключевая ставка Центрального банка Китая(сегодня). Если будет снижение ставки... Взлет будет феноменальный! Особенно в сфере недвижки. Им и так помогают власти субсидируя этих гигантов. Опять взлет $2007 🛑Новостной фон🛑 В КНР проходят протесты. Протестующие выходят на улицы и выступают против короновирусных ограничений. Руководство страны постепенно снижают коронавирусные ограничения, но также иногда высказываются об ужесточении... Власти не очень горят желанием дальше гробить экономику. Это видно, что в главном экономическом центре Шанхае не водятся жестких ограничений. По статистическим данным в Китайской Народной Республике был скачок новых случаев... По поводу геополитики хорошо описал в предыдущих 2-х постах. 🛑Мои действия🛑 Я уже сегодня буду закупать упавшие акции. Хотя они могут упасть на 1-2%. Однако, если решил заработать 12-15%, то это падение будет пустяком. Я уже отвел список(22) акций. Вы увидите их в списке покупок) #пульс #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени
10
Нравится
6
Тинькофф, я что-то не понял систему... Счета вообще не пополнять??? @Tinkoff_Kombat На начало турнира у меня 202 тысячи. Я заработал 40%(было около 4000 баллов). Был вблизи топа. Решил пополнить счет 53к. В итоге теперь в пересчете у меня 23%(2 300 баллов)... Потому что размер портфеля увеличился... Надо вывести что у меня проценты и баллы вернулись??? Если да, то в топ легко попасть используя такие махинации...
4
Нравится
1
Again China HSI 🔥 🔥Первая часть: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/YourProfit/8176d22b-0150-4da1-a0f1-e02a2a0e90dc/ 🛑Что хочется рассказать в этот раз? Техническая динамика котировок, предел 1-го роста, общая политическая ситуация в Китае! $LI $338 $2388 🛑Технический рост В прошлой части я упомянул о формировании нового спадающего тренда. Хотелось добавить, что он благополучно закончен! Такое мнение сформировалось не из-за недельного роста индекса, а потому что все мультипликаторы указвают на рост. Даже на появления фейковых новостей инвесторы охотно покупают акции. HSI технично закрывает неделю на отметку 16161(чисто на уровне, что видно по графику). Остается два варианта: •Рост до 18200 и после сиильное падение из-за обострения геополитической ситуацией с Тайванем •Рост до 18200 и незначительная просадка и дальнейший рост. Тем самым формируя новый тренд роста. Субсидии, смягчение политики "COVID-Zero" Технические индексы указывают на рост в течении всего года. 🛑Общая политическая ситуация Все уже знаю кто пришел к власти в Китае, но мало кто заметил, что на ключевых постах находятся не простые люди! Военные! Я не связан с военным делом, но хотел бы привести двух очень выссказывания 2-х очень важных людей. Командующий Военно-морскими операциями армии США, адмирал Майкл Гилдей: "Такая возможность будет в 2022 году или теоретически в 2023 году, - уточнил Гилдей. - Но это не такая проблема, которая может исчезнуть по нашему желанию". МинОбороны Тайваня, Цю Гочжэн(не копировал всю статью, просто передал смысл): Военные операции ожидаются на в 2025 году. В мае 2024 году будут проходить выборы в Тайване. Если победает Гоминьдан, желающий воссоединится с материковым Китаем, то все пройдет без военных действий, если не будет иных провокаций. В ином случае понятный исход. 🛑Мои действия Слежу за индикаторами. Больше превержен к 2 исходу. Надеюсь на формирование тренда роста. Про Тайвань не стоит думать, пока есть другая геополитическая ситуация.
6
Нравится
1
Пост Доброты Хотел сказать всем спасибо кто поддерживает меня лайками, кто пишет личке телеграмме. Я всегда рад помочь начинающим инвесторам и подсказать, чтоб минимизировать их потери на бирже. Отдельное спасибо хотел сказать человеку, который оказал материальную помощь) Я сразу не заметил доната. В портфеле скачки, да и на счете в тинькоффе не малая сумма. Спасибо @beep_beep !
12
Нравится
1
Hang Seng Index 🇨🇳 и его будущее📈 Если рассматривать диверсификацию активов, сразу вспоминается Гонконг. IMOEX с 14 октября по настоящее время взлетел на 11%, HSI в это время реализовал -10%. Самое лучше время для инвестирования! Покупая акции Гонконга, учитывайте риски! Основные риски: • Делистинг с американских бирж. • Ситуация с Тайванем. • Пузырь в недвижимости. • Пузырь в финансовой сфере. • Национализация отдельных компаний. • Запрет на торговлю ценными бумагами дружественных стран от ЦБ РФ. Можете забыть про инфраструктурные риски, потому что все акции хранятся на расчетном депозитарии СПБ Банка. Конечно, главные депозитарий находится в Китае/Гонконге. Все акции с офшорного рынка — Гонконгской биржи. Китайские компании, торгующиеся в американских долларах, хранятся в других депозитариях(Bank of American, The Bank of New York Mellon и др.) и находятся под западной юрисдикцией. Поговорим о самом главном... Где дно❓❓❓ Тут без политики никак! Наибольшую долю экспорта Китая составляет 24% Европейский союз. В случае геополитической ситуации с Тайванем и вводом санкций со стороны ЕС, это двойной удар для того же ЕС. Стоит упомянуть поездку канцлера Олафа Шольца в Китай для налаживания торговых связей. Пока действует геополитическая ситуация с Украиной, даже США будет невыгодно. Эту проблему можно отбросить на 2024 или конец 2023 г. На графике приведен пробой общего тренда и формирование нового тренда падения, причем он достигает своего минимума. Когда думаешь хуже не будет, а оно происходит... Поэтому рассматривая уровни, можно сказать, что при самом плохом сценарии индекс сложится до отметок 11800 - 13957. Почему Китай это будущее? Хорошо подметил один политик из Европейского Союз, что рост и процветание Европы было обеспеченно дешевым сырьем из России. Теперь у них нет такого источника, чем они его заменят абсолютно неважно. Главное то куда он теперь направлен! Все дороги ведут в Китай! Сейчас уровни хорошие❗️❗️❗️ 14863 считается отличным уровнем! На мой взгляд HSI дойдет до уровня 23000 уже в 23 году. Это рост в 54%! Учитываю закладываемый Министерством Финансов дефицит ликвидности в банковском секторе, что приведет к обесцениванию рубля, смело прибавляем +20% роста! Моя стратегия состоит из самых безопасных секторов экономики. Продуктовые ритейлеры и основные и региональные Банки, которым необходима ликвидность. Присматриваясь мультипликаторам компаниям первого эшелона, можно заметить, что им еще есть куда падать, но чисто технически будет рост. Явным примером является $388 . Я сделал ставку на недооценённые компании Alibaba $9988 , BOC $2388 , Sinopec $338 и др. Обращайте внимание на СТАКАН❗️❗️❗️ В определенных бумаг слишком маленькая ликвидность. Производите покупку через лимитные заявки❗️❗️ Для чего нести столько рисков? HSI, как и IMOEX, находятся на низких уровнях и развязка уже близка. Было бы хорошо диверсифицировать не только по отраслям, но и по странам, пока это вообще возможно. #прояви_себя_в_пульсе #пульс #хэллоуин
16
Нравится
9
Возможен дальнейший рост рынка??🤔 Вчера был не плохой день +3,17%. Мой портфель вырос +5,17%. В конце расскажу какой стратегии отдаю больше предпочтения. Однако, на данный момент стоит другой вопрос! Будет дальнейший рост или, все-таки, падение? Будем опираться на новостную ленту... Положительные новости: •В Москве объявили об окончании мобилизации. На этой новости появилось кучу споров, что президент только может своим приказом и тд. Главное был новостной вброс и часть людей, которые уехали заграницу, возвращаются. •30 октября окончание общей мобилизации. Отрицательные: •Фундаментал!! Выход экономических показателей( индекс экономического настроения, индекс предпринимательской уверенности и тд.) не смогут нас обрадовать. Душу греть будут лишь 3-х или 6 месячные ожидания. Выход отчетностей имеет тоже негативный эффект, особенно, для экспортеров. Сильный рубль мешает получать хорошие финансовые показатели. •Выход нерезидентов из российских активов. Много вариантов, но больше понравился с РПС. Что я думаю по этому поводу?🤔 Смотрим на уровни 2214, 2300, 2500. Под общим позитивом дойдем до 2100 и дальше новость об окончании мобилизации. Больше видется уровень 2300, а дальше фундаментал и в декабре выход нерезидентов, что соответственно падение. ‼️Моя стратегия‼️ Главное диверсификация! Структура: 🛑Технологический сектор: Яндекс $YNDX , Вк $VKCO . Дают наибольший процентный рост при общем позитиве. 🛑Продуктовые ритейлеры: X5 Group. $FIVE Этот сектор как по мне наиболее безопасный, а также находится выигрыше из-за сильного рубля! Товары FMCG потребляется на том же уровне, что и до СВО. Хотелось приобрести United medical group, но ликвидность слишком мала... Хотелось дополнить, что X5 Group вышел отчет с хорошими операционными показателями. Больше всего обратили внимание LFL-трафик. Если понаблюдать за этим коэф., то заметим нормальную ситуацию во время кризиса. Дальше показатель опять восстанавливается. 🛑Металлурги: Северсталь. Производственные показатели очень хорошие, но из-за сильного рубля рентабельность слишком мала. На этом факторе скрывается финансовая отчетность. Буду держать недолго +15% и выход. 🛑Банковский сектор: ВТБ. Уже много сказано... Не хочу повторять инфоцыган. 🛑Московская биржа $MOEX : даже при самом худшем сценарии может выйти в плюс, подняв процентные ставки на свои услуги.
14
Нравится
1
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ!!😬 Долгое время не выходил на связь... Будем дальше продолжать инвестировать. Если не обращать на фундаментал, то на данный момент многие компании находятся на техническом уровне. Это хорошо видно по Тинькоффу $TCSG , Сберу $SBER и тд.... Взглянув на котировки MOEX, становится сразу понятна ситуация.Только остается вопрос... Куда дальше будем двигается? Фундаментал сейчас не решает... Давай разберемся в новостях: Положительные: •возможный конец СВО и начала КТО. Особенно много вызказваются об этом власти Крыма •дивидендный гэп Газпрома •ослабление рубля(пока не видно). Можно посмотреть прогноз Минэкономразвития, в котором сообщается о 66,4руб за доллар по окончанию 2022 года. Отрицательные: •сезон отчетностей. Такие экспортеры РусАгро $AGRO или металлургическую, золотодобывающую промышленности, которые несут сильные убытки из-за сильного рубля. Рентабельность этих бизнесов находится вблизи нуля. •индекс потребительской уверенности. Находится на минимумах. Подындексы указывают на долговременный застой. Например, индекс благоприятных условий для крупных покупок находится на минимуме. (привет, вкладчикам М.Видео) •индекс благоприятных условий для сбережений обновляет максимумы. •индекс экономического настроения, который показывает предпринимательские уверенности ожидания положительными во 2 квартале. Однако, не стоит повторять проблемы строительного сектора, розничной торговли не FMCG. Уверен, что покажет обратный тренд движения в 3 квартале. •Возможное повышение ключевой ставки из-за снижения ликвидности в Банковском секторе. На это указывает спред между ставкой RUONIA. За какими идикаторами надо следить? Где их можно посмотреть? •ИБК - индикатор бизнес климата(Центральный Банк РФ) •Индекс благоприятных условий для сбережений и крупных покупок(инФОМ) •индекс экономического настроения (ВШЭ - Высшая Школа Экономики) Мои действия. Кончено, я буду продолжать покупать. В долларовом эквиваленте я нахожусь в плюсе, скоро и в рублях буду. Для долгосрочного инвестора самая пора действовать. На ИИС облигации в юанях. На других счетах акции... Больше всего продуктовые ритейлеры(FMCG): X5 Group, Fix Price. Компании с хорошим опытом в кризисные ситуации: МосБиржа, МКБ. Меньше всего банковского сектора. Если что-нибудь забыл, напиши в комментариях) #пульс #пульс_оцени #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе
18
Нравится
1
Забавно?? НЕТ. По-моему, все уже знают, что будет дальнейшее падение рынка. Мне кажется, найдем новое дно! При объявлении военного положения... Бесконечность не предел. Пока оценивать фундаментал не имеет смысла. Коротко расскажу об основных главных трендах падения: Факт - Газпром $GAZP может опять отменить дивиденды из-за повышения налога на нефтегазовый сектор $LKOH $ROSN Факт - возможно объявление о военном положении 21.09.2022 - обращения 23.09.2022 - 27.09.2022 - рефендумы 28.09.2022 - обращение 07.09.2022 - 10.09.2022 - дивидендный гэп Газпрома $GAZP Спасибо! Я шортанул... Процент уже хороший, если успею закрыть шорт...
18
Нравится
21
БУДЕТ ЛИ РОСТ АКЦИЙ РУСАГРО?🤔 Группа Русагро $AGRO - ведущий российский производитель пищевых продуктов с вертикально интегрированными операциями по следующим направлениям: сельское хозяйство, масла и жиры, сахар, мясо. Главный акционер кипрская Ros AGRO PLC. Штаб-квартира расположена в Москве. 🛑НОВОСТИ🛑 ✅10.08.2022 Группа создала бренд по классу детского питания и планирует организовать цех для производства таких продуктов на базе молочного комбината в Ульяновске. С уходом иностранных игроков на этом рынке может возникнуть свободная ниша. ✅29.08.2022 Введение Евросоюзом санкции на импорт российского свекловичного жома, используемого в кормах в животноводстве, привело к падению цен на него с более 13 тыс. руб. до 7–12 тыс. руб. за тонну. Почти 90% жома поставлялось на экспорт и в первую очередь в ЕС. 🛑АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ🛑 По итогам 2021 года 40,96% выручки является экспортной. Поставки осуществляются в 61 страну мира. Диверсификация по географическому признаку очень высокая. Однако, по результатам первого полугодия чистая прибыль ушла в отрицательную зону! По словам Генерального Директора главной проблемой значится крепкий рубль. Из-за курсовых разниц корпорация уходит в минус. Экспорт становится не рентабельным. По заявлению Министерства Финансов закупка валюты будет осуществляться уже в сентябре. Такие действия со стороны власти помогут компании в нормализации бизнес процессов и возвращению к нормальным результатам. ПАО постоянно расширяется и увеличивает производство. Так с 2018 года по 2021 год выручка выросла 168%, а себестоимость на 181%. Стоит добавить, что рентабельность основной деятельности, как и продаж, низкая, даже при нормальных экономических условиях. 🛑ЗАКЛЮЧЕНИЕ🛑 Ликвидность находится в нормальном положении. В ближайшее время корпорация способна покрыть 44% от всех краткосрочных обязательств, а с учетом выплат дебиторов 67%. Коэффициент платежеспособности за счет прибыли отрицательный! У фирмы два варианта: продажа долгосрочных активов или привлечение большего объема средств. Более реален 2-ой случай. Из-за сильного рубля финансовая устойчивость фирмы начала снижаться, как и собственные оборотные средства. По графику видно, что корпорация прибегает к краткосрочным займам для поддержания бесперебойного функционирования и мобильного капитала, что негативно отражается на компании. Рентабельность основной деятельности, продаж и тд. мала. Это обусловлено спецификой отрасли. Постоянное сильное расширение производственных структур обеспечивает значительные приросты выручки. За период с 2018-2021 прирост составил 168%. С ослаблением рубля финансовые показатели начнут показывать сильный рост, что привлечет новых инвесторов! В текущей ситуации компания недооценена и с ослаблением национальной валюты будет показывать постепенное ценовое увеличение стоимости акций. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе,
24
Нравится
1
СБЕРБАНК‼️ АНАЛИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ❗ $SBER $SBERP 🛑Отношение рыночной стоимости к балансовой равна 0.070. На столь низком уроне акции находились только в мае 2016 года! Это показывает сильную недооценку компании! ✅Средняя слабая величина(месячная) равна 0,151. На периоде 01.03.2020 - 01.09.2020. ✅Средняя сильная величина(месячная) равна 0,177. На периоде 01.10.2020 - 01.11.2021. ✅Средняя общая величина(месячная) равна 0,161. За все время. Исходя из приведенных коэффициентов ценовое повышение акции составит до 281,72 руб, т.е. еще на +115,71%. Справедливая оценка акции равна 300,38 руб(+130%). Достижение этой планки и переход выше способствует прирост фундаментальных мультипликаторов и позитивные настроения инвесторов. В такой ситуации акция значится немного переоценённой.  Высшей планкой является 330,23(+152,28%). После столь сильного повышения необходимо продавать. По достижению справедливой оценки требуется пересчет и определения новых границ! ‼️Ценовые приросты описаны не для трейдеров, а для долгосрочных инвесторов. Т.е. вложения подразумевает не меньше одного года! ‼️Проанализируем график P/S и P/Br, который дает понимание о новостном давлении на ценовое значение. 
15
Нравится
12
ТИНЬКОФФ $TCSG !! АНАЛИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ! 🛑На данный момент отношение рыночной стоимости к балансовой равна 0.395. Находится на том же уровне, что в периоде 01.05.2020 - 01.06.2020. Это показывает недооцененность компании! ✅Средняя слабая величина(месячная) равна 0,456. На периоде 01.03.2020 - 01.11.2020. ✅Средняя сильная величина(месячная) равна 1,052. На периоде 01.11.2020 - 01.11.2021. ✅Средняя общая величина(месячная) равна 0,7. За все время. Из расчетов фундаментальных показателей можно выявить справедливую оценку ценной бумаги. Исходя из приведенных коэффициентов ценовое повышение акции составит 3036 руб, т.е. еще на +15,44%, несмотря на негативные новости. Справедливая оценка акции равна 4660 руб(+77,21%). Достижение этой цены способствует не только прирост фундаментальных мультипликаторов, но позитивное настроение рынка. Переход свыше этой цены возможен, то на позитивном настроении общего рынка. В такой ситуации акция значится немного переоценённой.  Высшей планкой является 7004(+166,32%). После столь сильного повышения необходимо продавать. На этом этапе бумага является сверхпереоцененной! ‼️По достижению справедливой оценки требуется пересчет и определения новых границ! Обычно границы сдвигаются верх. Сравнение P/S и P/Br дает понимание о новостном давлении на ценовое значение. При максимальном позитиве рынка и хороших новостях рост фундаментальных показателей не поспевал за рыночной стоимостью организации в периоде 01.07.2021 - 01.11.2021. Капитализация корпорации перевалила 1,2 трлн, а цена 6383 руб.
16
Нравится
4
Металлургический Магната! Норникель!! Норникель $GMKN – это один из лидеров горно-металлургической промышленности на международной арене. Доля по реализации Никеля среди всех экспортеров занимает 17%, Палладия 38%, Платины 10%, Родия 7%. У организации очень разнообразная структура продаж металлов. Главные акционеры: INTERROS LIMITED 35,95%, МКПАО «ЭН+» 25,26%, Прочие акционеры 39,79%. 🛑ВАЖНЫЕ НОВОСТИ🛑 ✅09.08.2022 Акционерное Общество намеревается выпустить цифровой финансовый актив(ЦФА) на свою кредиторскую задолженность Блокчейн-платформе «Атомайз». ✅23.05.2022 Из-за антироссийский санкций, последствий пандемии короновируса и логистических проблем фирма лишилась половины традиционных поставщиков запчастей и оборудования. ✅07.07.2022 Заключение о сделки объедения невозможно из-за веденных санкций против главы ИнтерРос Владимира Потанина. ✅21.04.2022 Росатом и ГМК Норникель планируют добычу лития в Мурманской области. Эта отрасль в России не развита и отсутствуют крупнодобывающии предприятия . 🛑АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ🛑 Структура выручки по ряду металлов: Никель(28,2% vs 19,72%), Медь(23,37% vs 18,32%), Палладий(32,86% vs 42,75%), Платина(3,34% vs 4,25%) и Родий(5,38% vs 7,49%). В рассмотренной анализе отрасли от Норникеля ожидается, профицит предложения в течение 2022 и 2023 года. Так 2022г. рост спроса на никель составит 11%, а прирост предложений +19%. В 2023г. составит 14%; 16% соответственно. Из-за геополитической напряженности и сбои в цепочках поставок увеличение спроса на палладий сильно замедлился, но по опубликованным исследованиям Норникеля спрос и предложение показывают одинаковую положительную тенденцию +1% в 2022 и +5% в 2023 году. Повышение таможенных пошлин со стороны Великобритании никак не повлияют на рынок, потому что доля использования от всего рынка составляет лишь 3,46%. Предложение и потребление на платину сократятся в 2022г. -4% и -5%; 2023г. +7% и +2%. Компания по-прежнему исполняет ранее заключенные внешнеэкономические контракты. 🛑ИТОГ🛑 Ликвидность находится в хорошем положении. В ближайшее время корпорация способно покрыть 62% от всех краткосрочных обязательств, а с учетом выплат дебиторов 83%. В текущих обстоятельствах организация наращивает заемные ресурсы. С 31.12.2020 по 30.06.2022 рост составил +25,83%, а собственный капитал 24%! Темп роста внеоборотных активов +41,6%(без учета незавершенного строительства), когда оборотных 8,66%. Данные факты плохо влияют на финансовую устойчивость.  На данный момент это не предел! В связи с геополитической напряженностью и ковидными ограничениями создают сложность в логистических поставках. Главными покупателями продукции являются ЕС(50,93%), Азия(27,23%) И Северная и Южная Америка(16,61%). На фоне такой структуры потребителей могут возникать неожиданные сложности в логистике или снижении маржи. Рентабельность продаж и основной деятельности снизилась по понятным причинам. С проведенной аналитики ожидаем временное снижение ключевых показателей и их медленное восстановление в течение 2-х следующих лет. Основным фактором значится падение автомобильного сектора в странах потребителей. Прибыль остались, учитывая высокие цены, на таком же уровне, как и в 2021 году за 1-ое полугодие! Происходит накопление запасов, что отражается на продолжительности финансового и операционного цикла. Последующее продолжение тенденции к приращению может означать, что все больше средств выходят из оборота! #пульс #прояви_себя_в_пульсе
14
Нравится
4
Северсталь! Жизнь после санкций?🤨 $CHMF Акционерное общество из-за беспрецедентных санкций была вынуждена перейти на менее маржинальный рынки(интервью с Генеральным Директором). Повышение заработные платы рабочим на 15%. Что с операционными результате? 🛑Уголь продавать больше не будем!🛑 Фирма продала всю долю "Воркутаугол" в апреле 2022. В текущих реалях это очень хорошая сделка для корпорации, потому что Европейский союз водит жесткие ограничения, подразумевающие перевозку, покупку и продажу российского угля, как незаконную торговлю! В будущих периодах статистика по сбыту угля не будет вестись. 🛑Сталь - основа🛑 Здесь много скрытой информации, которые скрывают производственные результаты. Полуфабрикаты(чугун и слябы) в производственных итогах показан рост на 12%;>100% соответственно. Однако, тут кроется... За 6 месяцев было продано чугуна 644, причем за 1 кв. 464 и 2 кв. 180! За 6м слябы 365, причем за 1 кв. 242 и 2 кв. 123! По сути после ввода санкционного режима реализация чугуна сократились 74%, а слябов на -49%... По остальным заметно сокращение от 10-20%. Горячекатаные прокаты снизились на 10%, Холоднокатаные -6%(ожидается еще большее понижение примерно на 13%), Оцинкованный -21%, С полимерным покрытием +7%(объем от общей торговли слишком мала). 🛑Снижение эффективности произв. структур🛑 Предприятия сообщают о приросте себестоимости изготовления на 12%. Так ли это? Оценка проводилась с учетом полуфабрикатов, промпроизводство которых сильно упало. Сейчас есть две основные продукции: горячекатаный и сортовый прокат, себестоимость которых повысилась за первое полугодие на 16% у обоих видов! Стоимость реализации повысилась на 16%! ‼️Падение котировок произошло на 57,43%. Если на данный момент оценить общую ситуацию, то компания, по-моему мнению, столько не стоит. Индексация зарплат, невозможность войти на азиатский сектор(Китай занимает 1-ое место по экспорту), увеличение себестоимости производства, переход в область с низкой маржинальной торговлей, зависимость от западного оборудования(со слов ген. дир. не является проблем) и сжатый внутренний рынок показывают дальнейший тренд снижения котировок. Спад металлургов еще не закончилось! #пульс #прояви_себя_в_пульсе
5
Нравится
7
БУДУЩЕЕ РАСПАДСКОЙ?? 🛑О КОМПАНИИ🛑 ПАО Распадская $RASP – крупный российский экспортер, оказывающий влияние на международные рынки, коксующего угля. Половина продаваемой продукции поступает на внутренний рынок. Структура акционерного капитала: Evraz Group S.A. (81,95%) и остальные акционеры(18,05%). Основной деятельностью является реализация угля (98%). 🛑ВАЖНЫЕ НОВОСТИ🛑 ✅Запрет на обслуживание субъектами Европейского союза экспорта российского угля и некоторых удобрений распространяется на поставки в любую точку мира. ✅Налоги в 1п. 2022года существенно увеличились по отношению прошлому году(на 35 млн. дол.) в основном за счет прироста налога на добычу полезных ископаемых из-за изменения методики расчета. ✅Паевое акционерное общество за 2 квартал погасила полностью банковскую задолженность. ✅Торговля с ЕС, практически, вся сократилась, а в Азию только увеличилась. Однако, российский уголь до сих пор продается с сверхбольшим дисконтом на уровне января 2022 года. 🛑АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ🛑 Корпорация получает прибыль из продаж угля(98%). На данный момент спотовые цены на уголь значатся на 10летнем историческом максимуме! Ограничения, принимаемые западными странами, завышают цены на уголь, однако в связи с безысходным положением и зависимостью от одного азиатского рынка, который поставляется по январским ценам, что подтверждают слова генерального директора. Классификация поставок по географическому признаку составляет: Россия 50%, Европа 20% и АТР 30%. На настоящее время торговля с Европой прекращена, а в АТР увеличились объемы на 40%. Пока все объемы заменить не смогли. В связи с жесткой риторикой центральных банков деловая активность в регионах падает, как и цены в последующем на товары. Чистая прибыль за 3 года выросла в 3.1х. За 1-ое полугодие составила 26 млрд руб., тогда как за весь 2021 год 28млрд. 🛑ЗАКЛЮЧЕНИЕ🛑 Ликвидность в хорошем состоянии. Вопреки малому кол-ву денежных средств, что не позволяет сразу погасить обязательства, у организации большая дебиторская задолженность, которая покрывает все краткосрочные и долгосрочные обязательства. Также коэф. платежеспособность по долговым договорам равен 1.57, т.е. за следующее полугодие, причем если будет продажа в том же темпе, сможет покрыть все обязательства и оставить 9,4 млрд без учета выплат дебиторов! 🛑Финансовая устойчивость находится на высоком уровне. Почти все поставки угля, которые раньше поступали в ЕС, были перенаправлены на азиатские регионы. Со слов Ген. Дир. все банковские кредиты были погашены. С рис. 2 видно, что фирма является абсолютно независимой от кредитных агентств. ‼️Повышенная рентабельность сопровождается рекордной выручкой, но в дальнейшие периоды будет снижена из-за следующих факторов: повышение НДПИ, индексация зарплат, переход на низкомажинальные рынки, неопределённость цен спотового угля после ценового падения. 🔥Ожидаю ухудшение экономических показателей, однако возможен рост на акции около 10% под общим настроением рынка, но в долгосрочной перспективе значительное снижение... #пульс #прояви_себя_в_пульсе
5
Нравится
3
Сбер и Тинькофф!! Финансовый сектор! 🛑Оценка будет проводиться без учета бухгалтерской отчетности. Можно предсказать прирост с помощью общих экономических факторов: ключевая ставка Центрального банка, индекс изменения условий банковского кредитования, индекс потребительской активности, индикатор бизнес климата. Я уже не буду оценивать изменение номинальной зарплаты, уровень безработицы... ✅Про индекс имение УБК написал здесь: (ниже пост) ✅Потребительская активность: В этому году в связи с неопределенностью в экономической ситуации население склонно к сберегательному настроению. Индекс указывает, что значения потреб. расходов хуже на 15-20% прошлого года. Жители больше экономят, но это не затрагивает относительно потребления продуктов питания! Снижается потребление продукции длительного пользования, меньше пользуются услугами фирм и тд. Можно точно сказать, что пик потребительского настроение пройден! Дальше продолжится спад, а нижняя граница придется на начало ноября, как это происходит в каждом году. Однако, будет аномальный подъем в декабре по ясным причинам... Новый год. ✅Ключевая ставка Банка России: Эльвира Набиуллина дала понять, что снижение на большой процент, как это было весной и начале лета, не ждать. Главной целью значится таргетирование инфляции и стабильности. Только хочется задать вопрос... Что будет когда валюта вернется к прежнему курсу или еще выше??? Куда ставка пойдет? Насколько сильно поднимут? Все-таки 60 за доллара это сильно мало... Пока до конца года намечено цель по ставки до 8%. Чем ниже, тем доступнее кредиты, тем меньше сбережений просто хранятся под подушкой. ✅Индикатор Бизнес климата(ИБК): После полнейшего провала в феврале идет постепенное восстановление. Февраль: сводный -9,2, Текущее: -8,6, ожидания -9,8. Июнь: сводный +0,4, Текущее: -5,7, ожидания +6,7. Очевидно, оптимистические прогнозы. Оценка изменения объемов производства с марта -12,8 перешла к -5,8(июнь). Ожидание изменения объемов производства в ближайшее три месяца 7,8(слишком оптимистичный вариант!). Спрос на продукцию уменьшился -5,5, ожидание рост 5,5. Ценовые ожидания на продукцию предприятий наблюдается существенный спад по понятным причинам(санкции и жесткая конкуренция на азиатском рынке). ✅По словам с последней конференции Главы ЦБ, ожидаются два сценария: сохранение сберегательного настроения из-за возникшей неопределенности; резкий всплеск потребительского настроения. 💎Оценим Тинькофф $TCSG и Сбер $SBER по фундаментальному показателю: отношение рыночной стоимости к балансовой. По рис. 1(P/Br) видно, что инвесторы оценили бизнес Тинькоффа на уровне 2020 года. Это немного смешно! Если посмотреть на космическом увеличение выручки несколько лет подряд, постоянное увеличение балансовой стоимости, компания является сверх недооценёнными! Это сразу понятно по графику. В последующем дополнительно закуплю еще. На рис. 2(P/Br) представлен у нас Сбербанк, так же как и в Тинькоффе, наблюдается недооценённость. Замедления спроса на акцию влияет кол-во нерезидентов, заключенные в данной ценной бумаге, и отказ в публикации отчетностей, чтоб снизить уязвимость перед ограничениями, которые ввели недружественные страны. Думаю в будущем корпорации покажут трехзначный процентный рост! #пульс #прояви_себя_в_пульсе
10
Нравится
1
КОГДА ВЫРАСТЕТ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР?🤨 Если смотреть на котировки без скрупулезного анализа отчетностей фирм. Без сложных вычислений можно сказать, что, практически, все недооценены! Информация будет сверхполезна тем, кто решит вкладываться в ВТБ $VTBR , Тинькофф $TCSG , СберБанке $SBER и МКБ $CBOM . 🛑Общее состояние🛑 Разберем статистику приведенной в Центральном Банке об индексе изменения условий банковского кредитования! 🛑Кредитование населения в целом🛑 По рассчитанным данным спрос на кредиты у всего населения упал в 1-ом квартале 59,61% и 2-ом квартале падает 12,77%, а именно: Спрос на краткосрочные кредиты в 1-ом -47,62%; во 2-ом -1,22% Спрос на долгосрочные кредиты в 1-ом -65,25%; во 2-ом -13,83% Ожидания изменение УБК(условий банковского кредитования): через 3 месяца снижение на -32,43% через 6 месяцев снижение на -27,08% 🛑Ипотечное кредитование🛑 По рассчитанным данным спрос на ипотеки и тд. упали в 1-ом -60,29% и 2-ом пало -22,22%. Банк России предсказывает падение на -33,33% в течение 3 месяцев. На периоде 6 месяцев снижение на 29,17%. ЦБ хочет сообщить, что примерно через полгода начнется прирост ипотечного кредитования! 🛑Потребительское кредитование🛑 По рассчитанным данным спрос на кредиты у всего населения упал в 1-ом квартале 58,61% и 2-ом падает 3,33%, а именно: Спрос на краткосрочные кредиты в 1-ом -47,62%; во 2-ом -1,22% Спрос на долгосрочные кредиты в 1-ом -70,21%; во 2-ом -5,43% Ожидания изменение УБК: через 3 месяца рост на +39,12% через 6 месяцев рост на +31,52% ‼️Со слов Главы на последней конференции, предусматривается два варианта: 1)сохранение сберегательных настроений, связанные с неопределенностью и волатильность курса национальной валюты 2)резкий всплеск потребительского настроения, как наблюдалось ранее в похожих ситуациях 🛑Сегмент кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП)🛑 После падения в первом квартале -38,64%, наконец-то перешел к росту 4,17%. Причем долгосрочные кредиты 1,19%, а краткосрочные 7,14%. Ожидания очень негативные! Через 3 месяца снижение на 14,29%, через 6 месяцев -17,86%. 🛑Сегмент кредитования крупных корпоративных заемщиков🛑 В этом сегменте гораздо лучше, чем МСП! В 1 -ом квартале -20,83%, а 2 -ом вышли в 0! Ожидаемое положительного изменение спроса на кредиты +19,77% через 3 месяца и через 6 +25,58%! 🛑ВЫВОД🛑 По-моему самое время вкладывать в финансовые корпорации! Особенно в Тинькофф!! Конечно, СберБанк выглядит также заманчиво, но там слишком много нерезидентов... Однако, тоже можно прикупить. Возможно пик падение придется на сентябрь, но и сейчас находятся очень привлекательном положении! #пульс #прояви_себя_в_пульсе
13
Нравится
22
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ FIX PRICE $FIXP 🛑ВАЖНЫЕ ФАКТЫ🛑 ✅По итогам 1 полугодия 2022 года выручка увеличилась на 24,2% г/г до 131,8 млрд рублей благодаря расширению сети магазинов и росту сопоставимых продаж (LFL). ✅Показатель LFL продаж магазинов в России за 1 полугодие 2022 года вырос на 15,8%. Рост показателя LFL продаж Группы за 1 полугодие составил 13,5% г/г на фоне увеличения LFL среднего чека на 14,3%, которое полностью компенсировало небольшое снижение LFL трафика на 0,7%. ✅Общее количество магазинов увеличилось на 363, что соответствует прогнозу Компании по чистым открытиям на уровне около 750 магазинов в 2022 году. ✅Рентабельность по EBITDA за 1 полугодие 2022 года превысила показатель по итогам 2021 года, который составлял 19,2%. 🛑АНАЛИТИКА🛑 По рассмотренным значениям LFL можно сказать, что дискаунтеры и дрогери компании «Fix Price» пользуются у населения хорошей деловой репутацией и по трафику обгоняют гиганта X5 Group. Средняя LFL-продаж равна 13,6%. Лучший показатель по отрасли. Причем стоит отметить быстрое расширение! Всего за 2 года, организация открыла 26,8% от общего количества магазинов! По статистике от Росстат спрос на продукты питания не падает. В краткосрочной перспективе возможно временное падение, источником которого является нисходящий тренд по отрасли и всему рынку. В долгосрочной перспективе, значится одним из наилучших предложений на рынке и своем секторе. #пульс #прояви_себя_в_пульсе
6
Нравится
1
❌Худшие показатели по отрасли или коротко о Ленте!❌ 🛑Лента $LENT — российская сеть гипермаркетов. Корпорация зарегистрирована на острове Октябрьский в Калининграде. Штаб-квартира располагается в Санкт-Петербурге. Дочерние предприятия: ООО «Лента», «ТРК-Волжский» и «ТК-Железнодорожный» 🛑Невероятный расширение Акционерного Общества! За 5 лет количество магазинов увеличилась в 3x. Выручка имеет линейный вид верх. Что с операционными показателями? Может это только из-за увеличения кол-во магазинов? LFL- продажи 2017 - 2019 г. находились на уровне, практически, равной 0. Начиная с 2019 и по настоящее время маркеты только теряет покупателей, причем в больших объемах! На первое полугодие 2022 года снизилось количество потенциальных потребителей на 5.5%. 🛑LFL-среднего чека находится ниже инфляции! Т.е. покупатели с каждым годом покупают все меньше в этих магазинах. Если рассмотреть реальную стоимость среднего чека, можно увидеть, что потребители продукции в среднем закупали в 2017 году на 1062 рублей, а на сегодняшний день 1028 рублей! 🛑Вопреки потребительской инфляции стоимость среднего чека не выросла! Если убрать новые открытые магазины, то компания является не рентабельной! Не советую ее покупать в краткосрок или долгосрок. Плохой менеджмент добивает эту фирму! #пульс #прояви_себя_в_пульсе
2
Нравится
2
🛑Лакомый кусочек! X5 Group!🛑 🌐X5 Group $FIVE - российская розничноторговая корпорация, управляющая продуктовыми сетями магазинов шаговой доступности под брендом «Пятерочка», супермаркетов «Перекресток» и «Карусель» и круглосуточными, а также цифровыми бизнесами «Vprok», 5Post, «Около» и медиа платформой Food.ru. 🛑Факты🛑 ✅Население переходит на модель бережливого потребления на фоне сокращения доходов. Оборот пищевых продуктов в выражении в апреле мае снизился на 1.7 и 1.8% г к г, соответственно. ✅Акционерное общество продолжает фокусироваться на укреплении своих позиций в ключевых регионах деятельности и расширении своего присутствия и доли рынка органически, а также за счет тактических сделок M&A. Темп прироста чистой офлайн розничной выручки сети «Перекресток» составил 11,3% во 2кв. 2022 г. г., продажи возросли на 9,0% в Q2 этого года. ✅Количество оффлайн заказов Vprok увеличилось на 28,0% и достигло 1,3 млн во 2 кв. 2022 г. ✅Основным достоянием Группы значится Пятерочка, у которого кол-во розничных помещений составило 18 558(94%). Коэф. LFL- главные показатели эффективной управления. 🛑Все коэффициенты LFL показывают положительную тенденцию. Наблюдается повышение числа покупателей в старых маркетах и среднего чека. Стоит упомянуть, что LFL-продажи находятся выше, практически всегда, LFL-среднего чека и LFL-тариф. Самый плохой промежуток для фирмы был 2020г., когда были введены ограничительные меры в России. В остальных периодах происходит благоприятный рост компании, который является результатом качественного работы руководства. Вопреки сложной экономической ситуации, организация не отменяла свои планы по развитию и открытию новых точек на 2022г. На основание рассмотренных мультипликаторах, можно точно сказать о дальнейшем удачном завершении текущего года. ‼️(информация только для долгосрочных инвесторов)‼️ #прояви_себя_в_пульсе
6
Нравится
9
Что скрывает Магнит?🤨 🛑"Магнит" $MGNT $MGNT@GS - одна из ведущих продуктовых розничных сетей Российской Федерации. По состоянию на 31 марта 2022 года открыто 26 605 точек продаж. Торговая сеть реализацией продуктов питания под собственным брэндом. "Магнит" имеет тепличные и грибковые комплексы, которые являются одними из крупнейших в России. Логистическая инфраструктура включает 45 распределительных центров и 5416 транспортных средств. 🛑ФАКТЫ🛑 ✅Онлайн оборот товаров (GMV) с НДС в отчетном периоде равен 7,4 млрд руб. Торговая площадь увеличилась на 23 тыс. кв. м. и составила 9 258 тыс. кв. м (рост 19,5% год к году); ✅Акционерное общество открыло (gross) 194 магазина, из которых 102 дискаунтера или 126 обычных (net). ✅Число магазинов  на 30 июня 2022 г. насчитывается 26 731; ✅Общая выручка выросла на 38,7% год к году до 588,6 млрд руб. Выручка, скорректированная на приобретение «Дикси», выросла на 19,7%; 🛑69% маркетов ПАО «Магнит» занимают магазины у дома. У корпорации отмечается прирост в двух сферах: дрогери и магазины у дома. В качестве вовлечения инвесторов организация использует показатели роста выручки и валовой прибыли, кол-во новых открытых магазинов и тд. ❗Если разбираться внимательней, то необходимо взглянуть на коэф. LFL. LFL-продаж как средняя LFL-трафика и LFL-чека, на которого действуют много факторов: индекс потребительской уверенности и активности, номинальное изменение заработной платы, уровень безработицы... Если рассматривать каждый вид магазинов, можно заметить, что LFL-чеки растут. Однако, обратную динамику имеет LFL-трафик. ‼️Что это значит? Количество покупателей с каждым годом уменьшаются, но оставшиеся потребители продукции закупают с каждым годом больше ценовом выражении из-за естественного повышения цен. В теории величина чека должен расти, в ином случае компания давно бы обанкротилась из-за плохого неэффективного управления. 🛑Почему ежегодно растет выручка, если наблюдается снижение трафика? Если тут одна загвоздка! В финансовых показателях учитывается также доход новых точек, которые компенсируют LFL-трафик. ‼️С помощью таких незаметных трюков можно наблюдать увеличение продаж, выручки и тд. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
4
Нравится
1
❗СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ❗ В рассмотренном обзоре участвуют: 🔥ПАО "ЛЕНЗОЛОТО" $LNZL 🔥ПАО "ПОЛЮС" $PLZL 🔥ПАО "ПОЛИМЕТАЛ" $POLY ⚡🔥ОАО "СЕЛИГДАР" $SELG 🛑АНАЛИЗ ОТРАСЛИ🛑 В отрасли происходят резкие изменения. Техника, применяемая в золотодобыче, практически, вся Европейского происхождения подлежит частичной замены из Азиатского сектора. Ключевым экспортером значится Китайская Народная Республика, но качество и быстрота внедрения в производственные структуры оставляет желать лучшего. Большое влияние оказали пандемические ограничения, выражающиеся в структурном дефиците рабочих на шахтах, которое до сих пор остается не решенной проблемой. Работодатели жалуются на вынужденные отпуска работников. Новые санкции введенные недружественными странами подразумевает не желание закупать российское золото и ведение в санкционный список организация, которые занимаются закупкой и находятся вне юрисдикции недружественных стран. 🛑АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ🛑 ОАО «Селигдар»: Выручку 35 615 млн. руб. можно классифицировать по предмету продажи: золото(83%), олово и вольфрам (9%). Все больше средств выходит из оборота, что снижает будущий доход. Это обстоятельство может компенсировать расширение и обновление производства. Сильный рубль мешает увеличивать прибыль. Выручка с 2019г. по 2021г. увеличилась 61,81%, прибыль от продаж 141%, чистая прибыль 374%. Эффективность производство заметно повысила, а также расширилось. ПАО «ПОЛИМЕТАЛЛ»: Со слов главного акционера возможна продажа российских активов и развития производства в Казахстане. ПАО «ПОЛЮС»: 94% продукции продает банковским структурам: Банк Открытие(48,36%), Совкомбанк(39,52%), Банк ВТБ(6%). По мнению Группы, не являются экономически зависимыми от контрагентов. С одной стороны корпорация слабо пострадает от санкций, потому что работает на внутренний рынок. Однако, в результате ведённых ограничений на золотопромышленность РФ, многие компании перестроят потоки на внутренний рынок, хотя и поставляли зарубежным фирмам. За Q1 не видно никаких показателей по операционной деятельности. Анализируя период с 2018г. по 2021г., выручка выросла 2х, валовая прибыль 2.1х, прибыль от продаж 2,26х! ЗАКЛЮЧЕНИЕ ✅ЛЕНЗОЛОТО прекратила операционную деятельность! Polymetal хочет продать активы в РФ и сфокусироваться на Казахстанских дочерних предприятиях. ✅ПОЛЮС абсолютно платежеспособен и не имеет проблем с ликвидностью! В ближайшее время сможет погасить все 100% краткосрочные обязательства. Как вы, наверное, заметили, временное снижение финансовой стабильности и ликвидности было вызвано НЕ падением собственного капитала, а увеличением долгосрочных активов, а именно основных средств! То есть компания наращивает производство. Этот факт подтверждается новостями о приобретении месторождения золота Чулбаткан. Компания находится в нормальном финансовом положении, которое характеризуется непрерывной работой и максимизацией прибыли. ✅Селигдар готово погасить 93% всех текущих долговых контрактов в течении 3-х месяцев. Финансовое положение снижалась в течение 3 лет. Снижение связано с приобретением долгосрочных активов, а именно с нового оборудования, которое сокращает затраты на тех. обслуживание и износ, и 2 выигранных аукциона залежей. ❗Очевидно, 6м покажет плохой результат на промежутке 1 кв. - 2 кв. Обстановка у золотодобытчиков довольно сложная, но в перспективе могу принести хороший доход. Ожидаю, дополнительный спад и нисходящий тренд после опубликовании отчета. После этих событий закуплю акции Селигдар, и малый процент отведу покупке ПОЛЮС. ‼️Писал пост про этих золотодобытчиков... Завлекаю... Обманываю... В итоге Селигдар +22%...Поллиметал +10% #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
15
Нравится
9
❌ЛЕНЗОЛОТО! ИСТОРИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ, КАК И ПРОИЗВОДСТВО!❌ 🛑На сегодняшний день ПАО "Лензолото" $LNZL $LNZLP не занимается основной деятельностью, которая прописана в названии фирмы. Давно корпорация осуществляла добычу золота в Ленской области и главным ее активом было дочернее предприятие ЗДК Лензолото. ЗДК был продан АО "ПОЛЮС". После продажи начала активно сокращать позиции на рынке. Во внеоборотных активов осталось отложенные налоговые активы, из оборотных небольшая неоплаченная дебиторская задолженность и огромное количество денежных средств, которые находятся под воздействием инфляция. Больше нет НИКАКИХ активов. 🛑Структуре пассивов преобладает, конечно, акционерный капитал, но есть и заемный: краткосрочный 285 млн, долгосрочный 100 млн руб. Компания без труда выплатит свои обязательства. Однако, это второстепенное! 🛑Respirata Holdings Ltd не смог оспорить решения Совета директоров и других акционеров ПАО "Лензолото", принятые на внеочередных заседаниях в 2020 году. Холдинг выступал против продажи. 🆘Лензолото не подкреплено ничем, нет бизнеса, нет производственных мощностей, нет выручки. Рыночная стоимость в 2х превышает текущую балансовую. Цена акциям, как минимум в 2х меньше! #обзор
15
Нравится
25
ПОЛИМЕТАЛ! ЧТО ПРОИСХОДИТ?🤨 🌐Полиметал $POLY является одним из лидеров в области добычи драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Это одна из 10 лучших организаций по добыче золота в мире. Акции Polymetal торгуются в LSE, MOEX и AIE. Владеет десятью активными месторождениями золота и серебра, а также первоклассным портфелем проектов по освоению. 🗞НОВОСТИ🗞 ✅07.2022 По опубликованным результатам операционной деятельности добыча золота снизилась на 9%. ✅07.2022 Polymetal задумывается продаже всех своих активов в России для нивелирования антироссийских санкций. ✅04.2022 Западные санкции косвенно исключили из логистики порт Санкт-Петербург, через который концентрат доставлялся в Антверпен. ✅04.2022 Санкции стали проблемой для поставок оборудования. По мнению экспертов, добыча золота в значительной степени зависит от импортного оборудования. 🛑АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ🛑 Структура выручка по географическому положению: Россия 42%, Казахстан 33%, Восточная Азия 19%, Европа 6%. Со слов Генерального Директора санкции, связанные с нарушением цепочек поставок, Евросоюза, концентрат в Китай, чистое золото Казахстан, не вызовет проблем. Снижение спотовой цены золота с 2000 дол. до 1709 дол. негативно влияет на доход. Также имеются риски со стороны рубля! Продажа по низкому курсу не выгодна для компаний. Ожидается ухудшение экономических результатов по 2-му полугодию. Стоит упомянуть и потерю рынка ЕС. 🛑Ликвидность предприятия ежегодно снижается! Однако, не теряет свою платежеспособность, показатели значатся на уровне нормы по отрасли. В ближайшее время готова выплатить 46% от всех краткосрочных обязательств, а с учетом выплат дебиторов 83%. 🛑Финансовая устойчивость находится в нормальном состоянии, т.е. характеризуется максимизацией прибыли, бесперебойным функционированием и эффективным использованием заемных средств. Дополнительный спад линии собственных оборотных средств вызвано приобретением основных(капитальных) средств процент прироста (21%) выше роста акционерного капитала(0,66%). ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ВАЖНО‼️‼️‼️‼️‼️‼️ 🛑Полиметалл давно адаптировался к новым условиям. Однако потери эффективности значительны и не будут быстро обращены вспять даже при значительном улучшении эпидемиологической ситуации. 🛑Рентабельность бизнеса будет снижаться из потери части покупателей продукции(6% ЕС), замена западного оборудование, которая уменьшало издержи на тех. обслуживание и увеличения амортизации(на данный момент 1 иностранная техника может заменить 2 отечественных), и COVID-19, выражающийся в структурной нехватке персонала. По прогнозу ROS, ROA, ROE и ROM будут снижены и продолжат дальнейшее снижение. 🛑В качестве основной повестки является риски ухода полиметал с Российского рынка. Это подразумевает, продажу всех активов в РФ. #пульс #прояви_себя_в_пульсе #обзор #анализ
6
Нравится
4
Выбор Тинькофф
Будет ли дальнейший рост акций Селигдара?🤨 🌐ПАО "Селигдар" $SELG - организация по добыче полиметаллических руд. Вся деятельность связана с добычей золота в трех регионах России. Единственный производитель оловянной руды в стране. Он был организован путем объединения пяти других акционерных обществ в единый холдинг с мощной ресурсно-сырьевой базой, который занимается разведочным бурением и добычей, переработкой и продажей полезных ископаемых. 🛑НОВОСТИ🛑 ✅11.2021 «Ростех» с партнером получили "золотые залежи" за 8 млрд. Его разработчик может войти в пятерку крупнейших золотодобытчиков РФ. ✅06.2022 7 пакет санкции предусматривает на запрет на покупку российского золота. 🛑АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ🛑 Безусловно хорошие результаты. Связанно с высокими колебаниями курса рубля к остальным валютам. Выручка от золота составляет 77,5%, оловянный, вольфрамовый, медный концентраты 16,7%. Компания пытается работать на внутренний рынок, однако со слов ген. директора, главными покупателями золота на российском рынке значатся фирмы из Индии и Китая. Потребление этих организаций составляет 800-900 тонн Индия и 1000 тонн Китай в год. Продажа в основном осуществляется с дисконтом. Компания пытается максимально диверсифицировать покупателей, также минимизировать дисконт между ценами. Покупатели на внутреннем рынке скрыты. Известно, что 2018г. и 2019г. единственным закупщиком золота был Банк «ВТБ». 🔥Корпорация не имеет проблем с выплатой по обязательствам. В ближайшее время готова выплатить 93% всех краткосрочных обязательств. Прирост долгосрочных обязательств не оказывает сильного влияния на платежеспособность. Также фирма получает хорошую прибыль, что является хорошим запасом для выплат. 🔥Финансовая устойчивость снижается в течение 3-х лет. Снижение вызвано приобретением внеоборотных активов, а именно нового оборудования, которая уменьшает себестоимость и не требует больших затрат в тех. обслуживании, и месторождения. В 2021 году было выиграны 2 аукциона месторождения с большим запасом золота. Для реализации этих перспективных идей, компания активно занимает средства долгосрочного характера. Стоит отметить быстрый прирост собственного капитала(137% на протяжении 4-х лет). Новое оборудование позволяет повысить рентабельность продаж и основной деятельности, но и показывает зависимость от западных организаций и их продукции. 🛑Неопределённость в сфере продаж создает дополнительные риски этих ценных бумаг. Можно точно сказать, что необъявленные санкции уже заложены в цене акции. #пульс #прояви_себя_в_пульсе #золото #обзор
27
Нравится
6