А вот и причина возможной распродажи трежерей. Доллар/иена выстроились на рывок вверх. Да и ЦБ Японии обещает печатать вечно. Тогда кому нужна их валюта? А для интервенций придется распродать трежеря.

На графиках отмечена корреляция 10 леток и s&p 500. Рынок долга был опережащим и предсказывал развороты на фондовом рынке. Сегодня рынок долга летит вниз. Основной причиной роста был пивот ФРС и снижение ставки. На прошлой неделе закладывали понижение ставки уже в сентябре. Сегодня большинство считает, что ставку не изменят как минимум до ноября. В среду будут следить за намеками фрс, как долго они будут держать ставку. Я бы доверилась предыдущем высказываниям фрс о ставке на уровне 5-5.25 до конца года. Нет у них инфляции 2%, чтобы ее опускать. Тем самым рынок долга отправится по $TLT к 95-100. И думаю $SFM3 туда же...

$FRC 25 апреля написала, что по 1,5 доллара будет акция. Но мне отвечали шортить смысла нет, а вот в Лонг будут иксы. Ну что как дела искатели иксов?

$FRC У них банк рушится а VIX отдыхает и без паники… Ниже скрины историй Bear Sterns и Lehman Brothers. Работал бы тогда Тинькофф, все хомячки еще в 2008 году стали банкротами. А вас тут много

$SFM3 Хотела бы передать привет маме маркет мейкера мос биржи. Закройте все эти фьючерсы и не позорьтесь. Пусть все Сбербанк шортят. 26 апреля индекс $SPY обновляет лой 404,28 пунктов. А наш фьючерс идёт выше с 407 на 408 пунктов. Профессионально 👏👏👏 и это наблюдается постоянно. Пойдем на 3500 так тут вам нарисуют 3800 и ничего не сделаешь.

$FRC Лудомантсво в крови людей. Писала по 15 $, что этот банк нагнут и сложится он до 1$. Уже 6$ и все ждут спасения от правительства US. Если бы захотели то спасли бы в прошлый раз, а не просили JP разместить 30 млрд $ депозитов. Вполне возможно будет как с CS. Вкладчиков спасут и инвесторам раздадут по 0,5$ за акцию. На графиках примеры таких банков из прошлого. Очень схоже ситуация, каких шортистов будут нагибать?

$FRC Ночью все лудоманы были предупреждены

$FRC Держать деньги в сомнительном банке под ставку 3,5 %. Или потратить 5 минут в телефоне перевести деньги в Money market funds. Чтобы как минимум забрать 4% за два года. Или 5% годовых на пол года. Депозиты и дальше будут утекать.

$FRC Еще есть фонды, любящие такие трупы. Которые будут шортить на все. Не просто так акции упали на 95 процентов. Все основные акционеры вышли. Остались только вы)

$FRC Выкупит потом Баффет или JP Morgan у вас эту акцию за 1,5 доллара. Вот тут слез будет 😅😅 Соотношение кредита к депозитам 150%. Депозиты безумно дорогие. А что если начнутся просрочки по кредитам? Тут либо в ближайшее месяцы выкупят. Или он банкрот

$SBER Все еще очень много шортистов, писала ниже, что рост не окончен. На таком количестве медведей еще можем вверх улететь. Да это мнение тут не популярно. Лучше дождаться окончание июньского фьючерса. Всех шортистов либо закроют, либо сами закроются и тогда можно входить на понижение.

$SPY $SFM3 $JPM $FRC Одним из важных показателей в отчёте банков является соотношение между количеством выданных кредитов и депозитов. У крупных банков как Citi и JPMorgan этот показатель на уровне 0,5. У небольших банков показатель доходит до 0,95. И это First Republic Bank. Понятия не имею как он еще не вскрылся, но это вопрос времени. Также вот еще несколько кандидатов. Брала банки из топ 20 списка. А всего их 4000. Отчеты этих банков будут наиболее интересны. Как они справились с оттоком депозитов и что им пришлось сделать с выданными кредитами. Кстати у SVB было тоже хорошее соотношение. Но деньги они припарковали не туда)

$SBER Конечно хочется взять в шорт настолько выросшую акцию. Но объём шорта среди физиков очень большой 200к контрактов при среднем 50-70к. Значит есть топливо для похода вверх. Кто верит в эту компанию, можно взять после див отсечки и подержать до закрытия фьючерса июньского. Там многих шортистов закроют, дальше я бы не держала. Даже можно подумать о шорте. Пока лучше или в стороне или на откате к 20 ema взять в лонг со стопом 2%. $TCSG Вот Тинькофф более подходят для короткой позиции сейчас. Компания потеряла торговлю ицб. Не думаю, что перевод в дружественные юрисдикции ей обошелся бесплатно. Да и много клиентов ушло. Явно отчет будет не радужным. Сейчас они не выпускают отчеты, но раньше статья за брокерские комиссии была большой. Да и по технике отлетели от 200ema. Можно взять со стопом 3% и целью 7%. $GAZP Компания идёт к 200 ema на уровне 186 рублей. Думаю пробьёт и вот тут и нужно шортить. Пока один плюс у компании это слабеющий рубль. В Европе газ и без нас найдут. А в Китай только одна труба, и мощности её ограничены. Не думаю, что дивиденды нас ждут.

$SFM3 - члены ФРС прогнозируют умеренную рецессию в 2023г Если они говорят про умеренную рецессию, то готовиться надо к полной попе. Напоминаю, там рассказывали, что инфляция временная и soft landing будет, уже умеренное падение. Я хз кто этот рынок покупает. Самое интересное это доходность 1 месячных облигаций-4%. При ставке 5%. Вот уж точно кто-то ими зад прикрывает.

Люди берут реальные ипотеки, чтобы купить себе дома в метавселенных. Платят более миллиона долларов, чтобы купить цифровую картинку с камнем. А теперь люди должны потерять работу, чтобы инфляция пришла в норму. Хорошо работает ФРС. Также по статистике в Америке 54 % людей свободно распоряжается 1000$ в месяц. Они знать не знают, что такое s&p500. Зато инфляция ударила по ним чувствительно. Так что фрс придется сломать рынок и победить инфляцию, иначе будет очень много недовольных…

$AAPL $AMD Рост обеспечен, правда топ менеджемент компаний зачем то продает акции? Зашла еще в шорт через наш фьючерс $SFM3 немного раздражает, что не коррелирует с базой.

$USDRUB Когда скупала доллар от 80 и ниже до лета, была в голове мысль зачем иду против тренда? Хорошо, что самая большая покупка была сделана на уровне 60 ₽. Но тогда было четкое понимание, что на таких уровнях долго не останемся. Да сейчас многие индикаторы ТА скажут о перекупленности доллара, но вот вопрос зачем идти против тренда? 81 рубль это вообще не обвал, думать о продаже надо ближе к 100 ₽

$SFM3 КРЕДИТНЫЙ КРИЗИС НАЧАЛСЯ! Пока в BOA дают ставку под 0,05 процентов на 10 месяцев денежные фонды этого же банка предлагают 4,5 %. То есть за 5 минут в телефоне я могу увеличить свой доход в год на 11000 $ при депозите в 250к $. Региональные банки не могут позволить давать такую низкую процентную ставку по депозитам (иначе все сбегут) и увеличили её вплоть до 5 %. Принцип работы банков взять у одних деньги дешевле и отдать другим дороже. Теперь и в долг дают дороже, что вызвало сокращение кредитов на 104 млрд $ за две недели, рекорд с хрен пойми какого года... А 60 % кредитов выдали именно региональные банки... когда это придет на рынок неизвестно. Череда банкротств мелких компаний только начинается... Кстати никто уже не спасает такие компании $BBBY и $SPCE Акции не летают в плюс на 300 %. А что случилось, нет новых кредиторов???

Баланс минфина США приближается к уровням, от которых необходимо занимать. Вроде экстренные 300 млрдов они могут вытащить из рынка. А в конце апреля налогов подвезут. Это приведет к оттоку ликвидности с рынков. $SFM3

$SFM3 $NVDA Корреляция между индексом волатильности VIX и уровнем ужесточения банковского кредитования? Либо банки станут кредитовать легче, либо VIX поднимется. А облегчить условия кредитования они не могу, так как из банков утекают депозиты… По NVDA все еще держу остаток опциона put, первая цель 260 $ это 20 ema. Но все равно это дорого. Глобально надо ждать акцию между 247 и 215 $. Как только выйдет в плюс закрою, около 260 $. Появилась идея купить немного call опционов по VIX.

$TLT На дневных графиках tlt по MACD получил Медвежье пересечение, еще неделю в такой болтанке и тоже самое увидим на неделях. И тогда открыта дорога к 90 $. по времени может занять недели 4. А вдруг это совпадет с потолком гос долга? Тогда и тех анализ вниз и фундаментальный появиться. Покупать сейчас не готова. Уровень 90 и в tmf на всю котлету.

Рост стоимости недвижимости в сша скатился почти к 10% год к году. Недвижимость самый популярный актив среди всех людей. Стоит следить за дефляцией в этом секторе.

К чему бы инсайдеры компаний нарастили рост продаж своих акций… впереди же ракета?) $SFM3

$NGJ3 Еще одна хорошая новость для быков: экспорт СПГ находится на исторически высоком уровне, а freeport продолжает наращивать свои экспортные мощности выше 1,6 млрд куб. футов в сутки. Низкие спотовые цены побудили азиатских покупателей закупиться СПГ, чтобы подготовиться к летнему энергетическому кризису.

$NGJ3 Сезонно хорошее время для газа

$NVDA P/E мультипликатор по NVIDIA уже превышает хай 2021 года, находясь на уровне дот комов. Зашла на 10к $ в путы. Первый откат в зону 260$

Интересную запись обнаружила: вот уже вторую неделю подряд. Минфину удается кому то продать 4 и 8 недельные облигации под 0%. Кто то очень сильно хеджирует риск. Такое было в 2008… думайте сами $TLT

Индекс деловой активности ISM во всех случаях снижение ниже 45 пунктов приводило к росту безработицы. Мы на очень пограничном значение. Данные публикуются 3 апреля. Дальше снижение рынка, будет на новости о понижении ставки! Вот что послужит причиной рецессии: Из за оттока депозитов, банки начали свои банкротства, чтобы этого избежать им придётся поднять ставки по депозитом, а это приведет к увеличению ставки по выдаваемым кредитам. Банкам придется выдавать меньше кредитов по более высоким ставкам, чтобы повысить ставки по депозитам. В результате стандарты кредитования должны продолжать ужесточаться, что приведет к росту уровня безработицы. Это ускорит надвигающуюся рецессию, о чем свидетельствует кривая доходности. $SFM3 $SPY

В понедельник, вторник перезайду в шорт однозначно. Нет другого похода у рынка, как вниз. Лучше увидеть какую-то просадку в моменте, чем упустить резкое движение вниз... Кто знает, что может еще всплыть... Кстати на сколько денег еще хватит Минфину до повышения потолока гос долга? Если будут сейчас всем помогать, то повысят даже до лета... $SFM3

Сделка по QQQ, пока s&p 500 снижался в основном за счёт компаний из индекса Доу Джонса. А вот NASDAQ хорошо отрос. Кстати кто-то писал про дивергенции на дневках в s&p500. Нет там дивергенции… Зато по QQQ есть дивергенция как по MACD, так и по EFI. Тут шорт прям просится, не исключаю в понедельник подъем к уровням 310. Буду шортить, так как выглядит более привлекательным и потенциально может дать хороший плюс. Стоп ставить выше 312 пунктов. По традиции фонд SQQQ третье плечо. Оставила совсем немного в spxu. $AAPL $NVDA Ещё про компании Apple и NVIDIA. У Apple возможен последний выход к 160. А вот NVIDIA, как будто все… компании очень сильно оторваны от своих скользящих, 9/21 день. Вполне напрашивается откат…