ЛЕНТА LENT ПОДРОБНО
$LENT
Что в обзоре?
▫️ Динамика активов, обязательств, чистого долга и капитала с 2012 года по н.в.;
▫️ Идеи покупки компании и риски;
▫️ Справедливая цена, исходя из динамики результатов;
▫️ Справедливая цена, исходя из прогнозируемых денежных потоков;
▫️ Мультипликаторы с 2012 года;
▫️ Прогноз по дивидендам;
▫️ Рейтинг компаний сектора;
▫️ Таблица с прогнозами по компаниям сектора по целевой цене, прибыли, окупаемости и дивидендам на 2023-2025 гг.
Представляю анализ компании (нужно открыть PDF-файл).
Аналогичные обзоры по МАГНИТУ, X5, Fix Price, OZON и БЕЛУГЕ есть в ленте канала.
Стоит ли рассмотреть подробно Okey, М.видео, Абрау-Дюрсо и обновить обзор по Белуге?
P.S. На данный момент прогноз по Ленте приносит 16,23% за 9 мес. Я понизила прогноз по целевой цене до 900 руб. на ближайшие 24 мес., но теперь я ожидаю, что компания за 2024 год заплатит около 79 руб. дивидендов, поэтому общая потенциальная доходность не претерпела существенных изменений.
Целевая цена: 900 руб.;
Дивиденды за 24 мес.: 79 руб.
Оставшийся потенциал 27,14% за 24 мес. — на мой взгляд, при такой требуемой доходности логичнее рассмотреть облигации в повышенным риском, например, облигации М.видео, Делимобиль, Etalon, Софтлайн, Шевченко и другие, которые за 2 года способны принести аналогичную доходность с меньшим риском.
$RU000A103117 $RU000A1052T1 $RU000A105VU7 $RU000A106A78 $RU000A101P92
Если нужна подборка облигаций на 1,5-3 года с доходностью около 12-13% годовых, ставьте палец вверх — сделаю.