10 краткосрочных облигаций с доходностью выше 14%
Краткосрочные облигации - короткие облигации со сроком погашения до двух лет (по российской классификации).
Посмотрим какие сейчас есть интересные бумаги на фондовом рынке, которые подпадают под этот критерий.
1. Самолет Р12
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: $RU000A104YT6
Стоимость облигации: 99,13%
НКД: 32,67 р.
Доходность к погашению: 14,55% (купоны 13,25%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 11.07.2025
2. СэтлГрБ2Р1
Один из крупнейших застройщиков Северо-западного региона.
Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
ISIN: $RU000A1053А9
Стоимость облигации: 97,41%
НКД: 18,97 р.
Доходность к погашению: 14,49% (купоны 12,15%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 13.08.2025
3. ВУШ 1Р1
Сервис аренды электросамокатов.
Рейтинг: А- (RU) от АКРА
ISIN: $RU000A104WS2
Стоимость облигации: 99,27%
НКД: 5,55 р.
Доходность к погашению: 14,75% (купоны 13,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 25.06.2025
4. Каршеринг Руссия 001Р-01
Сервис краткосрочной аренды автомобилей
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: $RU000A106A86
Стоимость облигации: 98,32%
НКД: 22,79 р.
Доходность к погашению: 14,81% (купоны 13%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 06.08.2025
5. ЦППК 1Р-03
Крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, который осуществляет перевозку пассажиров в 11 регионах.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: $RU000A103F27
Стоимость облигации: 96,58%
НКД: 22,12 р.
Доходность к погашению: 14,84% (купоны 9,5%)
Периодичность выплат: полугодовые
Дата погашения: 17.07.2024
6. Автодор 6Р1
Государственная компания, которая занимается проектированием, строительством автомобильных дорог.
Рейтинг: ruAA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106ХР1
Стоимость облигации: 100,48%
НКД: 7,73 р.
Доходность к погашению: 14,24% (купоны 14,11%)
Периодичность выплат: январь, апрель, июнь
Дата погашения: 20.09.2024 (оферта опцион колл 05.04.2024)
7. АБЗ-1 1Р02
Крупнейший производитель асфальтобетонных смесей в в Северо-Западном регионе.
Рейтинг: BBB (эксперт РА)
ISIN: $RU000A1046N6
Стоимость облигации: 98,64%
НКД: 12,92 р.
Доходность к погашению: 14,8% (купоны 12,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 03.12.2024
8. Глоракс 1Р1
Девелоперская группа компаний. Входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга.
Рейтинг: BBB- (АКРА)
ISIN: $RU000A105XF4
Стоимость облигации: 99,91%
НКД: 2,47 р.
Доходность к погашению: 15,94% (купоны 15%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 11.03.2025
9. Джи-групп 2Р2
Застройщик в г. Казань
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: $RU000A105Q97
Стоимость облигации: 100,5%
НКД: 5,56 р.
Доходность к погашению: 14,35% (купоны 14,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные c амортизацией
Дата погашения: 27.06.2024
10. Балтийский лизинг БП6
Лизинговая компания. Занимает 6 место по объему лизингового портфеля.
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: $RU000A1058M3
Стоимость облигации: 95,17%
НКД: 4,48 р.
Доходность к погашению: 15,25% (купоны 10,9%)
Периодичность выплат: ежеквартальные c амортизацией
Дата погашения: 24.09.2025
#облигации #самолет #балтийский_лизинг #автодор #вуш
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 комментария
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Investisii_s_umom
586 подписчиков • 81 подписка
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
+19,15%
Еще статьи от автора
25 апреля 2024
Северсталь: отчёт за 1 квартал, дивиденды
Северсталь CHMF опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2024 г.
За отчётный период:
- выручка 188,7 млрд ₽ (+20% г/г);
- EBITDA 65,3 млрд ₽ (+25% г/г);
- рентабельность по EBITDA 35% (+2% г/г);
- FCF (свободный денежный поток) 33,2 млрд ₽ (+33% г/г);
- CAPEX (капитальные затраты) 18,2 млрд ₽ (+47% г/г);
- Чистый долг/EBITDA -0,87х;
- производство чугуна 2,78 млн т (+2% г/г);
- производство стали 2,9 млн т. (+7%).
Выручка выросла в связи с ростом средних цен реализации, увеличилась доля продукции с высокой добавленной стоимостью.
Показатель EBITDA вырос вслед за ростом выручки, а также благодаря увеличению загрузки мощностей. За счет увеличение EBITDA вырос свободный денежный поток. Это средства, полученные от основной деятельности, которыми компания располагает после капитальных затрат.
Дивиденды
Кроме дивидендов за 2023 год в размере 191,51₽ (10,3%) дополнительно совет директоров рекомендовал дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 38,3 ₽ (2%). Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов — 18 июня 2024 г. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на общем собрании акционеров, которое состоится 7 июня 2024 г.
Штраф
В феврале 2022 года ФАС признала компанию антимонопольное законодательство. Северсталь, наряду НЛМК и ММК, установила и поддерживала монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Буквально вчера стало известно, что Северсталь в рамках мирового соглашения с ФАС по данному делу может заплатить штраф в размере около 900 млн ₽ (изначально размер штрафа предписанного штрафа составлял 8,7 млрд ₽).
Вывод
Финансовые результаты за 1 квартал оказались сильными: растет выручка, рентабельность EBITDA, отрицательный чистый долг, на треть увеличился свободный денежный поток.
С начала года стоимость акций выросла на 30%. Дивиденды уже заложены в цену. Буду рассматривать к покупке уже после дивидендного гэпа или в случае коррекции.
Кстати ММК MAGN может последовать их примеру Северстали и НЛМК NLMK и объявить дивиденды за 2023 г. уже в ближайшее время. Добавил позицию по ММК, о других покупках напишу в ближайшее время.
#акции
24 апреля 2024
Почему не всем следует инвестировать в фондовый рынок?
С каждым месяцем увеличивается количество физлиц, которые имеют брокерские счета. По состоянию на конец марта 2024 года 31 млн. человек имеют брокерские счета. Большинство счетов пустые, а активных инвесторов 3,9 млн.человек.
Брокеры активно зазывают людей открывать счета, предлагая подарки и бонусы. Реклама говорит о том что инвестировать легко и просто. Но это не так. И не всем это нужно. Постараюсь объяснить что фондовый рынок не для всех и в каких случаях не стоит пользоваться им.
1. Если вам нужны средства в течение года, то не стоит их вкладывать в фондовый рынок. Исключением могут быть короткие облигации.
2. Если вы не хотите тратить свое время на анализ и изучение основных показателей компании, в которую собираетесь инвестировать. Купить и забыть можно, но для получения хороших результатов требуется активное управление, ребалансировка, реинвестирование дивидендов, купонов, продажа и покупка активов.
3. Если вы собираетесь покупать акции тех компаний, услугами которых вы пользуетесь. Как пример банк ВТБ. Думаю многие понимают о чем я.
4. Если вы считаете что здесь можно заработать, особенно занимаясь трейдингом. Самоуверенность в данном случае сыграет против.
5. Если вы думаете, что доходность фондового рынка всегда выше чем доходность по вкладам. Да, она исторически выше на горизонте от 5 лет, но в некоторые годы может быть ниже. Лучше иметь длительный инвестиционный горизонт, чтобы иметь возможность окупить свои вложения.
6. Если вы психологически не выдерживаете коррекции и колебания стоимости ценных бумаг. И не готовы ждать восстановления.
7. Если думаете, что можно верить рекомендациям аналитиков. Ни один аналитик не может точно угадать что будет завтра.
8. Если вам тяжело видеть убыток и вам тяжело их фиксировать.
В любом случае начинать лучше с небольших сумм, постепенно набираясь опыта как и в любом другом деле.
#пульсоцени
22 апреля 2024
7 облигаций с погашением от 3 до 4 лет и подпадающих под ЛДВ
При покупке облигаций обычно обращаю внимание на доходность к погашению, а также на величину купона. В условиях высокой ключевой ставки сейчас можно зафиксировать хорошую доходность по облигациям с постоянным купоном. 26 апреля состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Вероятно ставку оставят на уровне 16%, однако на следующих заседаниях возможно ее снижение.
Много выпусков облигаций сейчас торгуются ниже номинала.
В случае при владении бумагами в течение 3 лет можно воспользоваться льготой долгосрочного владения (ЛДВ).
Посмотрим облигации с погашением от 3 лет без оферты. Доходность указана без учета налога с учётом реинвестирования купонов.
1. Каршеринг Руссия 1Р3
Каршеринг Руссия (Делимобиль) - крупнейший сервис аренды автомобилей.
Рейтинг: А+(RU) от АКРА
ISIN: RU000A106UW3
Стоимость облигации: 97,19%
Доходность к погашению: 15,82% (купоны 13,7%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 18.08.2027
2. ТГК-14 1Р2
Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A106MW0
Стоимость облигации: 95,31%
Доходность к погашению: 15,52% (купоны 12,85%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 27.07.2027
3. Новотранс 1Р3
Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ.
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: $RU000A105СМ4
Стоимость облигации: 93,16%
Доходность к погашению: 15,76% (купоны 11,7%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 26.10.2027
4. ВСК 001Р-03R
Восточная стивидорная компания - крупнейший терминал на Дальнем Востоке России.
Рейтинг: ruAА (эксперт РА)
ISIN: $RU000A105КR6
Стоимость облигации: 90,25%
Доходность к погашению: 15,38% (купоны 11,25%)
Периодичность выплат: полугодовые
Дата погашения: 30.11.2027
5. ВСК 001Р-04R
ISIN: RU000A106P06
Стоимость облигации: 91,75%
Доходность к погашению: 15,19% (купоны 12%)
Периодичность выплат: полугодовые
Дата погашения: 28.07.2028
6. Белуга БП5
Лидер по производству алкогольной продукции, а также один из главных импортеров алкоголя в стране.
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A104Y15
Стоимость облигации: 91,65%
Доходность к погашению: 15,08% (купоны 10,85%)
Периодичность выплат: полугодовые
Дата погашения: 06.07.2027
7. Автодор 3Р2
Государственная компания, которая занимается проектированием, строительством автомобильных дорог.
Рейтинг: ruAA+ («Эксперт РА»)
ISIN: RU000A104XR2
Стоимость облигации: 89,99%
Доходность к погашению: 15,2% (купоны 10,65%)
Периодичность выплат: полугодовые
Дата погашения: 01.07.2027
Подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе.
#облигации