#акции #инвестиции #аналитика #прогноз #портфель #биржа #сбербанк
Если бы биржа, открылась завтра - чтобы я купил?
Первое, что держим в голове это то, что работать придется на падающем рынке. Значит часть портфеля должна представлять из себя кэш и рублевые облигации с короткой дюрацией.
Теперь перейдем к рисковой части портфеля. По секторам у нас следующая картина: химия, металлы и нефтегаз оказались сильнее, чем индекс ммвб и другие сектора. Самые слабые сектора - IT, недвижка, финансы.
В самых сильных секторах мы будем искать лидеров движения. Из секторов аутсайдеров не будем рассматривать ни одной идеи ни при каких обстоятельствах.
Сектора середнячки (телекомы, энергетика, транспорт, потребители) проверим на наличие отдельных инвестиционных историй.
В химии с большим отрывом лидирует
$AKRN
В металлах и добыче нам интересны
$VSMO $GMKN и
$RUAL
А вот в нефтегазе немного неожиданно для меня в лидерах оказались
$TRNFP $SNGSP
Из отдельных бумаг выделяются
$FESH и
$AQUA
Рисковую часть в деньгах разделил бы на пять частей таким образом, чтобы на каждую группу приходилась 1/5. К Акрону для диверсификации группы подмешал бы еще Фосагро