Daniel_London
Daniel_London
21 октября 2023 в 8:26
ОБЛИГАЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМИ КУПОНАМИ (часть 2) 🙃 Друзья, привет! Обещанная подборка надёжных флоатеров не заставила себя ждать, выполняю обещание. На самом деле очень непростой материал вышел, ибо автоматические данные порой вгоняют в знатное смущение. Где-то вообще нет ликвидности, где-то информации о выплатах... Но в итоге получилось то, что получилось, постарался представить максимально корректно. 😎 Полный список вы можете увидеть на приложенном скриншоте, а также эксель - файле, который приложу по возможности на доступных площадках. В тексте остановлюсь лишь на более-менее адекватных бумагах, которые в целом реально приобрести без танцев с бубном. 📍 РЖД БО 001Р-26R, 27R, 28R 🔠 $RU000A106K43 $RU000A106VV3 $RU000A106ZL5 🔹 По сути своей одинаковые фломастеры разного цвета. Неплохой компонент диверсификации портфеля, которому море по колено, надо полагать. 📍 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-002Р-09 и 10 🔠 $RU000A107050 $RU000A107084 Сиамские близнецы, рожденные в один день. В один день и умрут, видимо - выбирайте тот, который привлекательнее по цене :) 📍 РУСГИДРО БО-П10 🔠 $RU000A106037 Незаслуженно торгуется выше номинала. Но, думаю, дождаться более адекватной цены вполне возможно, спешка тут явно ни к чему. 📍 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 и 37 🔠 $RU000A106LL5 $RU000A105YH8 Еще одна переоцененная парочка. При этом премия таки чуть выше конкурентов, однако надо очень внимательно просчитать, стоит ли переплата того. 📍 АФК СИСТЕМА БО 001Р-26 🔠 $RU000A106Z46 Идеальное соотношение цены и качества. Да, кредитный рейтинг не идеальный, но почему бы и не разнообразить свой портфель. Тот слушай, когда количество эмитентов может перерасти в качество диверсификации ❗️ На остальных, пожалуй, останавливаться не буду но пожалуйста, перед покупкой всегда сверяйтесь с актуальными ценами в биржевом стакане. 🥳 Думаю, подборка весьма полезна - не стесняйтесь делиться с друзьями, коллегами... да даже и врагам не жалко отдать, пусть изучают :) Обратную связь мое скромное авторство принимает по всем каналам связи 😃 🤟 Выходные желаю ярких, а настроения отличного! Всего наилучшего, дорогие читатели. UPD. Друзья, подписчик канала поправил меня по доступности бумаг для квалов и добавил объемы для мониторинга ликвидности. Огромное спасибо! #облигации #подборки
1 011 
0,19%
1 002,8 
+0,08%
57
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
15 комментариев
Ваш комментарий...
Buuuums
21 октября 2023 в 10:21
а ставочку то опять поднимут 27-ого
Нравится
Daniel_London
21 октября 2023 в 10:29
@Buuuums ну да, прям все говорят
Нравится
j
jimy
21 октября 2023 в 10:51
Спасибо за таблицу! ВТБ (нижняя) и РусГидро вроде бы для квалов, если будет возможность актуализируйте пожалуйста информацию про квалов в таблице 🙏
Нравится
1
Daniel_London
21 октября 2023 в 11:03
@jimy пожалуйста) РусГидро не квальская, проверил как мог... Насчёт ВТБ сложнее,но посмотрю)
Нравится
Molodoy_Pensioner
21 октября 2023 в 15:29
Отличная работа, спасибо! Мне нравится флоатер от рсхб - ежемесячный купон, не сильно дороже номинала - и хорошая надбавка к RUONIA.
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
21,9%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+19,4%
21,5K подписчиков
Mistika911
+17,2%
21,6K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Daniel_London
1,9K подписчиков49 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
+47,2%
Еще статьи от автора
22 апреля 2024
СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ 2️⃣2️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ❗️Друзья, итоговый пост дня сегодня содержит не только цифры, но и долю важных моментов относительно ближайшей недели - об этом в конце. Начну традиционно :) 1️⃣ АЛЬФА - БАНК $RU000A108BB3 со своим недоступным выпуском - единственный эмитент, которому удалось завершить размещение. В целом, список увеличивается все больше и больше, к концу недели, наверное, еще прирастет :) Увы, риторика относительно ключевой ставки не позволяет инвесторам верить в светлое будущее, а выпуски, предлагающие высокие купоны, поступают не от самых надежных ребят даже в секторе ВДО. 2️⃣ АБЗ - 1 RU000A1070X5 продолжает бесстрашное погружение, выпуск уже сильно обогнал по доходности даже своих других представителей. При всем прочем, негативного фона то и нет - да, зарегистрировали новую программу, да, купон снижается, но это не выглядит как приговор эмитенту. Остановлюсь на возможной неэффективности рынка, которой можно аккуратно воспользоваться - но всегда нужно быть готовым к любому развитию событий. 3️⃣ У вас нет лишних 158 миллионов рублей случайно? Завидую участнику рынка, который легким движением руки отправил эту скромную сумму в выпуск эмитента ПКТ RU000A108AC3, что позволило ему возглавить топ оборота среди крупных выпусков. Хорошая такая копилка - некоторые выпуски ВДО все целиком меньше :) ✌️ Основная вкладка обновлена, сегодняшняя новинка добавлена в список: https://clck.ru/37MMxV ❗️Теперь о ближайших планах - с завтрашнего дня и до 1-2 мая я отправляюсь в небольшое путешествие, которое освободит меня от пребывания за компьютером. В связи с этим: ❌ Постов со статистикой ближайшую неделю не будет, равно как и обновления таблиц. Компьютер с собой тащить вообще не вариант :) Исключение - вкладка с плановыми размещениями, с ней вроде бы с телефона реально управиться :) ✅ Утренние посты о новинках будут - единственное, скорее всего, более скромного содержания. Однако тикеры, презентации и картинки разной степени прекрасности они содержать будут, так что сориентироваться будет несложно. ⭐️ Вечерний вестник также постараюсь делать, однако он будет чуть более сжат, и время его выхода может быть крайне необычным. Но самую важную информацию он точно будет включать. 🎈 Вот такой расклад, друзья, надеюсь, что вы дождетесь моего полноценного возвращения :) Желаю прекрасного вечера и отличного настроения, до завтра! #облигации #cтатистика
22 апреля 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Вечерний привет, друзья! Понедельник - разминочный день этой бесконечной недели, новостями эмитенты не балуют. Правда, к концу, наверное, совсем перестанут, предпраздничное настроение, все дела :) Так что буду балансировать :) К сегодняшним событиям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 Очередное предложение дозревает для любителей валютной диверсификации - с анонсом вышел эмитент АКРОН (🅰️🅰️). 21 мая пройдет сбор заявок на выпуск БО-001Р-04 объемом до 1,5 миллиардов юаней. Срок обращения - всего два года, а ориентир квартальных купоном заявлен не выше 8%. Плановая дата начала торгов - 24 мая, но вот как-то особой популярностью бумаги в заморской валюты не пользуются, отучили нас связываться с чем-то, кроме рубля :) 🍃 РОССЕЛЬХОЗБАНК анонсирует размещение уже второго дополнительного объема к выпуску БО-03-002Р $RU000A107S10 . 25 апреля пройдет сбор заявок на сумму "не менее 10 миллиардов рублей", которые пополнят на размещении уже имеющийся выпуск 26 числа (дата предварительная). Цена предложения - номинальная, 100%. Напомню, что выпуск стартовал в феврале, является трехлетним, а ежемесячный купон завязан на RUONIA + 1,3%. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ НПФ МИКРАН RU000A106F08: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️🅱️, установлен позитивный прогноз. ➡️ ТГК-14 RU000A1066J2 RU000A106MW0: подтвержден рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом. Аналогичное рейтинговое действие совершило и агентство Эксперт РА. ➡️ КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A0ZYCD1: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➕, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НКР: 🆕 БИЗНЕС - ЛЭНД: присвоен рейтинг на уровне 🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. Выпусков пока нет, но, может быть, не просто так компания получила рейтинг :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 и 29019 SU29019RMFS5: купон № 14 (24.04.2024) установлен в размере 15,7%. На аукционах флоатеров не видно - экономит наше уважаемое государство :) 🍃 ДОМ.РФ по выпуску БО-06 $RU000A0ZYF20: купон № 27 (31.07.2024) установлен в размере 16% (ранее 7,95%). Но потом вновь оферта с пересмотром значения. Выпуск, к слову, имет погашение в 2050 году - чтоб я так в себя верил :) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Интересных событий не замечено. --------------- ✌️ Короче вестника я давно не помню, забавно :) Но планов на неделю и так достаточно - так что работаем с тем, что есть, друзья! Статистика внесет долю разнообразия, до скорой встречи :) #облигации #новости
22 апреля 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣2️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐣 Приветствую, дорогие читатели, подписчики, поклонники и гости! Начинаем неделю бодро - ведь новые выпуски будут радовать прямо с первого дня недели. Сегодня их всего два, лиха беда начало :) ✅ После обеда начнутся торги по одной бумаге, и, скорее всего, не очень начнутся по второй: 1️⃣ ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП БО-01 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: RU000A108B83 🔸 Оферт и досрочного погашения нет 🔸 В выпуске имеется купонная "лесенка" 🔸 Сектор компаний повышенного инвестиционного риска Условный дебютант долгового рынка, но не все так просто, друзья. Эмитент входит в группу УК ОРГ, так что справедливо будет упомянуть уже торгующиеся под этим именем выпуски - их три: общая сумма займа составляет 800 миллионов рублей, новый выпуск увеличит долг в 2,5 раза. Ближайшее погашение на 200 миллионов запланировано на июнь следующего года. Достаточно смелое решение, конечно, я надеюсь, что это очень хорошо просчитанное действие. Однако если вложение в ту самую заветную цель не окупится, то проблемы могут возникнуть, отдавать-то придется :) Основная область деятельности компании - нефтетрейдинг, по большому счету одна из самых рискованных. А вот как альтернатива фонду ликвидности на майские праздники - может и вариант :) Больше деталей - в презентации эмитента, любезно предоставленной организатором размещения. ____ 2️⃣ АЛЬФА - БАНК 002Р-29 (🅰️🅰️➕) 🔢 Тикер: $RU000A108BB3 🔸 3 года с постоянным купоном без оферт На выпуске останавливаться не буду, ибо сбор заявок проходил в закрытом режиме и, вероятнее всего, объем достался тому участнику торгов, который в стакане его не заявит. Однако для истории пусть будет, и такой опыт :) Ну и как некий индикатор постоянного купона на три года может пригодиться. ____ ❇️ Первичка пока прогревает мотор, вернемся к ней завтра :) ____ 😎 Остается пожелать вам лишь терпения, неделя предстоит длинная :) Но зато потом настанет прекрасное время, друзья! До встречи :) #облигации #новые_размещения