Форум об облигации ОФЗ 26219

О чем говорит нам падение индекса ОФЗ? 📉 Индекс гособлигаций RGBI отслеживает динамику стоимости ОФЗ. Он снижается почти безоткатно с конца января, а в марте падение ускорилось, до минимума с апреля 2022 г., острой фазы кризиса. Доходности превысили 13% годовых. 📊 Наибольшие распродажи идут на длинном конце - в ОФЗ-26243 с погашением в 2038 году. А минфиновский аукцион по ОФЗ-ПД 26219 сегодня признан несостоявшимся: рынок хочет видеть доходность (премию за риск) выше, чем готов предложить Минфин. 👉 Таким образом рынок адаптируется к жесткой ДКП, прогнозируя как минимум длительное удержание двузначной ставки, и не исключает риск её повышения. Данные по инфляции не намекают на её снижение, инфляционные ожидания высокие. ЦБ говорит, что пик роста цен в России пройден, но игроки рынка в этом сомневаются. 📅 Ближайшее заседание по ставке - уже в следующую пятницу 22 марта. Мой прогноз - сохранят на уровне 16%. Это продолжит оказывать давление на рынок акций, за счет привлекательности фондов денежного рынка и банковских депозитов. Посмотрим, окажутся ли сильнее факторы роста акций - приближению дивидендного сезона и вероятное ослабление рубля. Какие прогнозы по ставке у вас? $RBM4 $SU26243RMFS4 $SU26219RMFS4

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣3️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😀 Тринадцатый вечер марта приветствует вас, друзья, а с ним и небольшой новостной пост о происходящем на рынке облигаций необъятной. Вперед к новостям :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃Ощущение, что никому, кроме застройщиков деньги толком не нужны - у меня уже вся таблица в их ожидаемых размещениях. Встречайте, номер следующий! ГРУППА ЛСР (🅰️)планирует собрать три миллиарда рублей на 3 года уже 19 марта - именно в этот день закроется предварительный сбор. Ежемесячные выплаты, отсутствие оферт и ориентир купона не выше 16%. Безусловно, отличие в рейтингах символическое существует, но они мне все становятся на одно лицо. Более того - еще и купонные ориентиры умудряются уменьшать как-то. Не понимаю, как им это удается, но, видимо, желающих набрать что угодно и с любым купоном пока в достатке. Торги на бирже начнутся 22 марта. 🍃 Думаете, что застройщики закончились? Черта с два! ЛЕГЕНДА (🅱️🅱️🅱️➖) также анонсирует новый выпуск облигаций серии 002Р-02. Двухлетние бумаги с ежемесячными выплатами, 3 миллиарда рублей, ориентир купона, равно как и точные сроки, пока в секрете. Вероятно, хотят понаблюдать за размещениями коллег по цеху... Но боюсь, с такой всеядностью рынка чего-то интересного нам с вами ждать не приходится. 🍃Хоть что-то новое, но пока крайне размыто: в ближайшее время на рынок пожалует дебютант. Компания С-ПРИНТ (🅱️➕) утвердила дебютную программу облигаций и явно имеет планы на выпуски. Общий объем ее составит 2 миллиарда рублей, но помните, что сумма выпуска составляет лишь часть программы. Бизнес сфокусирован на профессиональных услугах по аутсорсу печати, а территориально расположен в Челябинске. ВДО 20+, я считаю, но посмотрим, какова будет рыночная обстановка на момент анонса выпуска. 🍃 Аукцион ОФЗ по бумагам 26219 $SU26219RMFS4 признан несостоявшимся "в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен". Вопрос только, какой уровень считается таковым, друзья :) Собственно, сами нагнали страху, а теперь и аукционы срываются. Планируемый объем правда составлял всего 10 миллиардов, и вряд ли повлияет на план заимствования высших умов. 🍃 Заявку на регистрацию нового выпуска подает МФК ВЭББАНКИР (001Р-05), а регистрацию вчера вечером прошел новый выпуск ГЛОРАКСа, старт торгов по которому намечен на пятницу. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА 🙃 М.ВИДЕО (ООО "МВМ") и все имеющиеся облигации {$RU000A103117} $RU000A103HT3 $RU000A104ZK2 $RU000A106540: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️, прогноз установлен как позитивный. Чудеса, да и только. А если следующий отчет неважным будет, снова пойдет магия изменений? :) ➡️ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0ZZR33 $RU000A102598: рейтинг сохранен на уровне 🅰️🅰️, однако установлен негативный прогноз. По словам агенства значение прогноза "обусловлено ожиданиями АКРА относительно дальнейшего отставания динамики подушевого валового регионального продукта (ВРП) Области от среднестранового уровня, что может привести к понижению оценки экономического профиля Области." 🆕 Новому выпуску эмитента ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ 001Р-07 $RU000A1080N5 присвоен рейтинг на уровне 🅰️. Аналогичное присвоение сделало и Эксперт РА. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) $RU000A1033B9 $RU000A0ZZNJ2: рейтинг 🅰️🅰️➖ подтвержден со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ГК САМОЛЕТ по выпуску БО-П04 $RU000A0ZZZZ2: купоны № 22 и 23 (20.06.2024 и 19.09.2024) установлены в размере 15,5% вместо 14% ранее. Продолжение в комментариях :) #облигации #новости #новые_размещения

$SU26219RMFS4 - аукцион от 13.03.2024 признан несостоявшимся, рынок запросил ставку, которую Минфин не готов давать. Ждем, что будет по $SU26243RMFS4 .

Аукцион по размещению короткого выпуска ОФЗ 26219 (погашение - 16.09.2026) признан несостоявшимся. Дюрация к погашению - 2,2 года. Предыдущий аукцион по выпуску завершился месяц назад с отсечением по доходности на уровне 12,15% годовых. Сегодня доходность на вторичном рынке - 13.00%. Рынок (в основном - банки) не готов брать по таким уровням. Получается, что идем по очерченному в предыдущих постах плану на 13,5-14% по доходности. Рынок свопов на RUONIA, тем временем: на 1 год - 15,35%, на 2 года - 13,74%, 3 года - 13,145%. Встретятся эти два рынка как раз на 13,5-14%, там и начнется разворот. Мои ощущения от текущей ситуации, не более. $SU26219RMFS4

Министерство финансов России 13 марта признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26219 на сумму 10 млрд рублей по номиналу в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26219 с погашением 16 сентября 2026 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 91 день, дата выплаты 16-го купонного дохода - 20 марта 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,75% годовых (1-й купон - 19,32 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 38,64 рубля на облигацию). $SU26219RMFS4 #сердце__пульса

$SU26219RMFS4 что здесь происходит? Кто нибудь подскажите простым языком почему стабильное падение идёт по этой облигации? И почему в пульсе очень мало обсуждении? Как будто здесь комментарии удаляют.

📈Индекс МосБиржи продолжил расти девятый торговый день подряд. Баррель нефти Брент все еще стоит меньше $83, а рубль ослаб до уровней больше 91,5 за доллар. 🔹10:00 МСК — публикация интервью президента РФ Владимира Путина телеканалу «Россия 1» и РИА Новости. 🔸19:00 МСК — индекс потребительских цен, год к году (г/г) — февраль. Прогноз: 7,6%. Предыдущее значение: 7,4%. 🔹Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 5 по 11 марта. 🔸Банк России опубликует аналитический обзор «Банковский сектор», доклад «Региональная экономика: комментарии Главных управлений Банка России», макроэкономический опрос ЦБ и обзор ключевых показателей брокеров. 🔹Минфин: средства от обмена замороженных активов могут вернуться на фондовый рынок РФ 🔸Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серий $SU26243RMFS4 и $SU26219RMFS4. • $SBER $SBERP Сбер вчера представил финансовые результаты за февраль 2022 года по РСБУ. Чистая прибыль банка увеличилась на 5% г/г до 120,4 млрд руб. при рентабельности капитала на уровне 22,8%. Это рекордный результат для февраля. • $LKOH Выручка Лукойла в 2023 году составила 7,9 трлн руб., а чистая прибыль достигла рекордных 1,2 трлн руб. Участники рынка ожидают объявления финальных дивидендов за 2023 год. • $RENI Ренессанс Страхование представил результаты за 2023 год. Чистая прибыль компании за 2023 год достигла 10,3 млрд руб., а рентабельность капитала составила 25%. Менеджмент компании рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 2,3 руб. на акцию (2,2% дивидендной доходности). • $MVID Выручка М.Видео-Эльдорадо во втором полугодии 2023 года выросла на 39% г/г до 255 млрд руб., а чистый убыток сократился в 6,8 раза до 556 млн руб. Ключевые показатели 2023 - Выручка: 434,4 млрд руб. (+7,9% год к году) - EBITDA: 41,8 млрд руб. (+19,9% год к году) - Чистый убыток: -6,6 млрд руб. (-35,8% год к году) - Чистый долг/EBITDA: 3,2х (4,0х на конец 2022 г.) Ключевые показатели II полугодия 2023 - Выручка: 255,2 млрд руб. (+39% год к году) - EBITDA: 24,6 млрд руб. (+40% год к году) - Чистый убыток: -0,5 млрд руб. (-5,7 млрд руб. годом ранее) • $ENPG Энергохолдинг En+ Group завершил первый этап (начат в 2019 году) модернизации Иркутской ГЭС, обновив четыре из восьми гидроагрегатов станции. • $QIWI Акционеры QIWI на внеочередном собрании не одобрили обратный выкуп акций • $POLY Крупнейший в мире по размеру управляемых активов инвестиционный фонд BlackRock сократил свою долю в капитале Polymetal до 4,01% с 7,44%, акции были проданы 4 марта, сообщила российская компания. Стоимость реализации одной ценной бумаги — $3,8. В соответствии с этим общая сумма сделки составила около $61,78 млн. #новости #события #отчеты #дивиденды #нефть #газ #золото #доллар #фондовый_рынок #рынок

Ожидаемые события на сегодня 📌 Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПД серии 26219 $SU26243RMFS4 $SU26219RMFS4 📌 Росстат опубликует данные по инфляции в РФ за февраль 📌 Росстат опубликует данные торгового баланса РФ за январь 📌 Заседание по иску Газпром экспорта к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже $GAZP

Главное за сегодня 📌 Рынок акций РФ к вечеру сохраняет консолидационный боковик при смешанной динамике цен голубых фишек после прокатившейся утром волны нисходящей коррекции из-за фиксации прибыли игроками, вышедшую в США статистику по ускорению инфляции в феврале рынки восприняли нейтрально. Индекс МосБиржи подрос и торгуется выше 3 330 пунктов за счет ослабления рубля, в лидерах роста выступают акции Мечела и АФК Система $TMOS $MTLR $MTLRP $AFKS 📌 Рост российской экономики в I квартале 2024 года продолжился, но его темпы (очищенные от сезонности) будут более умеренными, чем в IV квартале 2023 года - департамент исследований и прогнозирования ЦБ 📌 Минфин РФ считает справедливым распространение механизма обмена на ценные бумаги, заблокированные из-за санкций в отношении СПБ биржи, готов предлагать такие изменения на следующем этапе, заявил замминистра финансов Иван Чебесков $SPBE 📌 Президент Владимир Путин поддерживает участие РФ в соглашении стран ОПЕК+, предусматривающем регулирование уровня добычи нефти для поддержания ценовой стабильности, но призывает помнить о том, что есть и альтернативная позиция: снижение Россией производства дает странам, не входящим в сделку, шанс побороться за дополнительную долю мирового рынка $ROSN $SIBN 📌 Добыча жидких углеводородов в России в январе осталась стабильной - 10,9 млн баррелей в сутки, из них 9,5 млн б/с - нефти и 1,4 млн б/с - конденсат, оценивают аналитики ОПЕК. Согласно предыдущему отчету организации, в декабре добыча жидких углеводородов в России составила 10,8 млн б/с, из них 9,5 млн б/с нефти и 1,3 млн б/с конденсата 📌 Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в январе составил в среднем 6,3 млн баррелей в сутки, что представляет собой небольшое снижение по сравнению с предыдущим месяцем на 15 тыс. б/с, или 0,2%, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. По сравнению с тем же месяцем 2022 года снижение поставок составило 70 тыс. б/с или 1,1% 📌 ОПЕК сохранила прогноз темпа роста спроса на нефть в 2024 году на 2,2 млн баррелей в сутки и на 2025 год - на 1,85 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации 📌 Министерство финансов России 13 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26219 в объеме 10 млрд рублей $SU26243RMFS4 $SU26219RMFS4 📌 Импорт семян в РФ в 2023 году сократился почти на треть, сообщает Минсельхоз 📌 Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного суда (ВС) РФ, повышающий с нынешних 300 тыс. рублей до 2 млн рублей минимальную сумму долга, которая позволяет инициировать процедуру банкротства основной части юридических лиц 📌 Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, темпы повышения ускорились по сравнению с 3,1% в январе 📌 Сбербанк в январе-феврале 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,7% - до 235,5 млрд рублей по сравнению с 225 млрд рублей прибыли годом ранее. В феврале 2024 года чистая прибыль выросла на 4,8% - до 120,4 млрд рублей (в феврале 2023 года - 114,9 млрд рублей) $SBER $SBERP 📌 Сбербанк в феврале нарастил портфель средств физических лиц по РСБУ на 2,7% - до 22,8 трлн руб. Средства юридических лиц в феврале увеличились на 1,6% (1% без учета валютной переоценки) на фоне роста остатков на срочных счетах. С начала года рост средств юрлиц составил 6,1% (5,8% без учета валютной переоценки) 📌 Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в 2023 году по МСФО составила 1,155 трлн руб. В первом полугодии чистая прибыль нефтекомпании составила 564,1 млрд рублей. Таким образом, чистая прибыль по итогам второго полугодия - 590,6 млрд рублей $LKOH 📌 КОНСЕНСУС: ЛУКОЙЛ может выплатить финальные дивиденды (по итогам второго полугодия 2023 года) в 686,4 руб. на акцию 📌 Новых разрешений не замещать еврооблигации в последнее время не выдавалось, но эмитенты "расслабились" на фоне продления сроков обязательного замещения до 1 июля, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев