$RU000A105WR1 Подскажите, а при продаже облигации, в день выплаты купона, я получу накопленный доход?

15 облигаций, выпущенных в 2023 году: как выгоднее покупать на размещении или на вторичном рынке? Много компаний уже разместили свои облигации на первичном рынке в этом году. Как уже ранее писал эмитенты хотят успеть за условно "дешевым" рублем, всё-таки имеются риски увеличения ключевой ставки во 2 полугодии 2023 г. Давайте посмотрим сколько стоят облигации, которые были размещены в 2023 году. Выбрал 15 наиболее интересных. Доходность указана без учёта налога. 1. ЕвроТранс2 $RU000A105TS5 Стоимость облигации: 101,5% НКД: 8,08 р. Доходность к погашению: 13,5% (купоны 13,4%) Дата выпуска: 09.02.2023 Дата погашения: 24.01.2026 2. ЕвроТранс3 $RU000A1061K1 Стоимость облигации: 100,07% НКД: 10,43 р. Доходность к погашению: 14,46% (купоны 13,6%) Дата выпуска: 04.04.2023 Дата погашения: 14.03.2027 3. Сегежа3Р2R $RU000A105SP3 Стоимость облигации: 99,4% НКД: 25,56 р. Доходность к погашению: 11,4% (купоны 10,6%) Дата выпуска: 03.02.2023 Дата погашения: 15.01.2038 (оферта 02.05.2025) 4. Русгидро БО-П09 $RU000A105SL2 Стоимость облигации: 100,15% НКД: 22,68 р. Доходность к погашению: 9,33% (купоны 9,2%) Дата выпуска: 01.02.2023 Дата погашения: 28.01.2026 5. АБЗ-1 001Р-03 $RU000A105SX7 Стоимость облигации: 101,35% НКД: 34,75 р. Доходность к погашению: 14,2% (купоны 14,25%) Дата выпуска: 02.02.2023 Дата погашения: 29.01.2026 6. АБЗ-1 001Р-04 $RU000A1065B1 Стоимость облигации: 100,12% НКД: 2,64 р. Доходность к погашению: 14,4% (купоны 13,75%) Дата выпуска: 25.04.2023 Дата погашения: 21.04.2026 7. Азбука вкуса БО-П02 $RU000A105WR1 Стоимость облигации: 100% НКД: 16,85 р. Доходность к погашению: 10,6% (купоны 10,25%) Дата выпуска: 03.03.2023 Дата погашения: 18.02.2033 (оферта 28.02.2025) 8. Росбанк3Р1 $RU000A1062L7 Стоимость облигации: 101,2% НКД: 6,75 р. Доходность к погашению: 9,59% (купоны 9,85%) Дата выпуска: 07.04.2023 Дата погашения: 09.04.2026 9. МТС 001Р-24 $RU000A105ZP8 Стоимость облигации: 100,32% НКД: 9,92 р. Доходность к погашению: 9,16% (купоны 9,05%) Дата выпуска: 23.03.2023 Дата погашения: 20.03.2025 10. Глоракс 01 $RU000A105XF4 Стоимость облигации: 100,46% НКД: 20,14 р. Доходность к погашению: 15,54% (купоны 15%) Дата выпуска: 14.03.2023 Дата погашения: 11.03.2025 11. Заслон 1Р1 $RU000A1064X8 Стоимость облигации: 100,05% НКД: 4,11 р. Доходность к погашению: 12,9 (купоны 12,5%) Дата выпуска: 20.04.2023 Дата погашения: 16.04.2026 12. МВ Финанс 1Р4 (М.Видео) $RU000A106540 Стоимость облигации: 100% НКД: 3,93 р. Доходность к погашению: 13,7 % (купоны 13,05%) Дата выпуска: 21.04.2023 Дата погашения: 17.04.2026 (оферта 18.04.2025) 13. Фосагро БО-П01 $RU000A106516 Стоимость облигации: 100,9% НКД: 2,83 р. Доходность к погашению: 9,25 (купоны 9,4%) Дата выпуска: 21.04.2023 Дата погашения: 17.04.2026 14. Ульяновская область 34005 $RU000A106607 Стоимость облигации: 100,84% НКД: 1,45 р. Доходность к погашению: 10,7% (купоны 10,6%) Дата выпуска: 21.04.2023 Дата погашения: 26.04.2028 15. Уральская сталь 1Р02 $RU000A1066A1 Стоимость облигации: 100,89% НКД: 1,16 р. Доходность к погашению: 10,65% (купоны 10,6%) Дата выпуска: 28.04.2023 Дата погашения: 24.04.2026 Вывод: облигации в большинстве случаев выгоднее брать на размещении (13 из 15 эмитентов). Но цена изменилась несильно. В случае с Сегежей выгоднее покупать на вторичном рынке. Цена на облигацию Азбуки вкуса с момента размещения не изменилась. Поэтому считаю, что участвовать в размещении облигаций нужно в зависимости от предложения по доходности конкретного эмитента и условий вашего брокера при размещении (некоторые брокеры размещают мало бумаг, например Тинькофф). Но пропустить размещение некритично. #облигации #проявисебявпульсе

🔥 Итоги торгов на рынке ВДО 28 апреля 📌 Коротко о торгах на первичном рынке 28 апреля новых размещений не было. На первичном рынке неплохо размещается выпуск «АйДи Коллект» серии 03 (рейтинг BB, ставка купона 15% годовых до погашения в апреле 2026 г.) — около 100 млн. Всего с 26 апреля по выпуску собрано почти 300 млн из запланированных 800 млн рублей. Также почти на 100 млн рублей разместил бумаги серии БО-001Р-03 «ЕвроТранс» $RU000A1061K1 (рейтинг А-, ставка 13,6% с началом амортизации в июне 2026 г. и погашением в марте 2027-го). Всего «ЕвроТранс» без малого за 30 дней собрал около 3 млрд рублей из 5 млрд рублей запланированных. $RU000A106631 Новый выпуск АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02 после фееричного начала 27 апреля упал до сборов менее 20 млн рублей. Всего эмитент собрал 650 млн рублей из 750 млн рублей по плану, и это при купоне 18% годовых до оферты через два года. $RU000A105WR1 Неожиданно много для этого выпуска — почти 11,5 млн рублей — привлек выпуск «Азбука вкуса» серии БО-П02. Эмитент пытается с 3 марта завлечь инвесторов в выпуск объемом 2 млрд рублей до оферты в феврале 2025 г., но ставка 10,25% не способствует активным продажам: с начала размещения собрано всего 864,5 млн рублей. 📌 Коротко о торгах на вторичном рынке $RU000A103G83 На вторичных торгах стабильно выше 80% держатся котировки «ТД Синтеком» серии БО-01, и это несмотря на технический дефолт — инвесторы к этому уже привыкли, а эмитент обещал вскоре погасить остатки долга по купону, однако, учитывая отчетность (разбирали ранее https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Boomin_official/8d038028-5e85-410c-b09c-3c5c7d4277bb/), в кредитной надежности компании, которой в апреле 2024 г. предстоит амортизация, мы сомневаемся. Но у эмитента есть почти год, чтобы придумать, как поднять продажи и прибыль. В лидерах по росту выпуски сразу двух лизинговых компаний: Интерлизинг-001Р-04, Солид-Лизинг-БО-001-04 и Солид-Лизинг-БО-001-02. Краткий разбор отчетности «Солид-Лизинга» мы делали ранее https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Boomin_official/2587f9e1-6e62-4b18-ab6d-adcf01e33db6/, а «Интерлизинг» разместил отчетность в конце апреля. $RU000A103RY2 Отчетность «Интерлизинга» соответствует рейтингу А-: выручка выросла с 3,26 млрд до 5,4 млрд рублей, чистая прибыль — с 802 млн до 915,6 млн рублей. При займах 29,5 млрд рублей чистые долгосрочные инвестиции в лизинг составляют 15,4 млрд рублей, чистые краткосрочные инвестиции в лизинг — 13 млрд рублей. Еще больше, 400 млн рублей, лежат на банковских счетах и свыше 500 млн рублей — в запасах. Собственный капитал компании составил почти 3,7 млрд рублей. К слову, «Интерлизинг» начинал с рейтинга BBB в 2020 г. и текущий А- получил в июле 2022 г. «Повышение рейтинга обусловлено прошедшей в конце 2021 г. докапитализацией, что привело к росту коэффициента автономии. Кроме того, агентство позитивно отмечает поддержание компанией качества активов и повышение показателей эффективности на фоне существенного роста масштабов бизнеса», — отметили аналитики агентства. Обратим внимание на большое количество текущих арбитражных дел, где эмитент выступает истцом: в среднем они небольшие, около 2-3 млн рублей каждое, однако только с начала ноября 2022 г. их набралось более чем на 200 млн рублей. Понятно, что они обеспечены машинами и оборудованием, однако качество заемщиков, получается, оставляет желать лучшего. Негативная ситуация может отразиться на чистой прибыли. Суммарный объем торгов в основном режиме по 282 выпускам составил 704,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,66%. ------------------------ Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Главное на 28.04.2023 $RU000A103G83 🌫 «ТД Синтеком» при выплате 7-го купона облигаций серии БО-ПО1 допустило техдефолт. Эмитент перечислил 21.04.2023 г. депозитарию лишь часть средств — 22,41 рубля за каждую облигацию. Недостающая сумма для исполнения обязательств - 500 000 рублей, что составляет 15% от общего объема купонной выплаты. Общий размер выплат должен был составить 32,41 рубля за бумагу (3,2 млн рублей). Ранее компания допустила техдефолты при выплате 5-го и 6-го купонов, но каждый раз перечисляла инвесторам недостающую сумму. 🚴‍♀️ «Проспект» — сеть фитнес-клубов «Новая эра фитнеса» (NEF) — 3 мая начнет размещение двухлетних облигаций серии П001-01 объемом 70 млн рублей. Сбор заявок на выпуск пройдет с 28 апреля по 2 мая. $RU000A105WR1 🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») продлил срок размещения десятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей до 31 мая 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 850,3 млн рублей. $RU000A105C93 🥃 Компания «Сибстекло» подвела итоги оферты по облигациям серии БО-П03: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.

Азбука вкуса: Отчетность за 2022 год в целом. Если смотреть по бухгалтерскому балансу, то видно сокращение основных средств, которые представлены магазинами. С 33млрд до 28млрд. На самом деле это обычная амортизация, плюс к этому на внебалансе появилось имущества на 16млрд, поэтому ничего плохого здесь нет. Денежные средства имеются, все те же 1,5млрд. Хорошо. Выручка на уровне 2021 года. 77,8млрд. Удивительно для меня, что в 2022 году себестоимость не выросла от слова совсем, хотя факторы удорожания товаров, в тч сырья, были видны везде. Как у них осталось все это на уровне 2021 года - не знаю. Единственное, выросли траты на зп, но в рамках общего дохода эти расходы незначительные. Некоторые расходы стали ниже, в результате они выдавили из себя больше полученной доналоговой прибыли. Также видим увеличенные расходы на % по кредитам, которые выросли с 915млн до 1200млн. Повышение процентной ставки в начале 2022 года, ничего необычного. Дальше у нас прочие расходы с 931млн выросли аж до 3700млн. И из-за таких расходов у нас чистая прибыль становится убытком в -952млн. В 2021 году прибыль была на уровне +678млн. В таком случае только один вопрос, что за прочие расходы? Пока смотрю дальше. Не поскупились и на дивиденды себе, если в 2021 году была выплата 330млн, то в убыточном 2022 выплатили 500млн. Ну пока есть нереализованная прибыль на балансе компаний за все время 4,1млрд, то нужно её выплачивать чуть больше. Отчёт о движении денежных средств. Если в прошлом 2021 году нам поступило 110млрд, то в 2022 году 94млрд. При одинаковой выручке денежные поступления так различаются. Ничего критичного, но денег в компанию поступает меньше. В 2019 году было 14000 работников В 2020 году увеличили до 15500 чел. В 2021 году стало 14300 примерно. В 2022 году сокращения продолжились до 13200 человек. Списание испорченных товаров на 3млрд одинаково что в 2022, что в 2021, что в 2020 году. При инвентаризации в 2022 году списали ещё дополнительно 250млн, так как недосчитали на складе. И вот наконец-то прочие расходы, а именно расшифровка. Из 3,7млрд: 560млн комиссия банка по картам - ок. 2,8млрд прочие расходы из чистой прибыли -?? А подробнее нельзя? ====== 2022 год вышел довольно странным по себестоимости нашей выручке и прочим расходам, которые не раскрыли. Убыток зафиксирован и теперь будем смотреть на результаты 1-2-3-4кв 2023 года, продолжит ли компания генерировать убытки или они были разовыми. Также жду МСФО отчётность, которая будет позже, для прояснения ситуации с прочими расходами. Компания в моем рейтинге сохранит свою позицию, поскольку бизнес прочный, в подтверждение этому доходность по новому выпуску облигаций слишком мала, но этого было достаточно чтобы набрать нужный объем. На счетах есть большой запас кеша, компания пользуется активно факторингом, получая денежные средства в оплату будущей выручки. Но если компания продолжит генерировать убытки в течение 1,5-2 лет то это будет сигналом для понижения рейтинга этой компании в жёлтую зону. #анализ_serxeir_азбукавкуса #анализ_serxeir $RU000A105WR1 Туц $RU000A100HE1

$RU000A105WR1 докупить)))

#облигации #доходность #ииc #пассивноеинвестирование #пассивныйдоход #пассивный_доход $RU000A105WR1 $KMAZ $RU000A105TY3 #купон #ндфл 20.04.2023. ОБЛИГАЦИИ ДЛЯ ИИС ТИПА Б с текущей доходностью выше 10% до НДФЛ. Доходность к погашению будет чуть больше или чуть меньше. Корпоративный сектор (НЕ сектор повышенного риска), с хорошими рейтингами. Текущая доходность - по цене вчерашнего закрытия. Фильтры - цена облигации не более 101,5% от номинала, текушая доходность не менее 10% в год до НДФЛ, стабильные компании = "купи и держи", приличные обороты = всегда можно выскочить, если потребуются деньги. Пишу полное название бонда, текущую доходность и дату оферты (если есть). В дату оферты можно продать облигацию по номиналу 100%, а также меняется к лучшему или к худшему ставка купона. Порядок изложения - по цене облигации от большей к меньшей: Цена выше 100%, т.е. доходность к погашению будет чуть ниже текущей доходности: КАМАЗ ПАО БО-П10К - 19.07.2024 - 10,64% Славнефть БО 002Р-04 - 20.06.2025 - 10% РЕСО-Лизинг ООО БО-3 - 04.10.2024 - 10,88% Татнефтехим 02 - 10,88% Автодор ГК БО-003Р-03 - 10,2% ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 - 10,12% ГосТранспортЛизингКомп БО-03 - 10,4% АЗБУКА ВКУСА БОП2 - 10,25% Цена ниже 100%, т.е. доходность к погашению будет чуть выше текущей доходности: ХК Финанс ООО БО 001Р-07 - 10,5% Евразийский банк развития 3P-6 - 10,35% Вымпел-Коммуникации 001Р-06 - 10,55% АФК Система БО 001P-14 - 14.04.27 - 10,51% (!!! Система ВСЯ В ДОЛГАХ И ТАМ ВСЕ ОЧЕНЬ СТРЕМНО. Ведущий актив - МТС, ее и доят. Дефолта не жду, но должна предупредить) РЕСО-Лизинг ООО БО1 - 10,01% Почта России БО-002P-03 - 13.06.2028 - 10,17% Вымпел-Коммуникации ПАО БО-03 - 10,04% Группа компаний Медси 001P-02 - 12.03.2026 - 10,4% ГК Сегежа 003P-02R - 02.05.2025 - 10,66% ГК Сегежа 002P-05R - 12.02.2026 - 10,87% Банк ВТБ (ПАО) Б-1-321 - 10,39% Банк ВТБ (ПАО) Б-1-322 - 10,44% ГТЛК БО 001P-13 - 29.02.2027 - 10,03% Завтра, 21.04.2023, заседание ЦБ по ключевой ставке. Если повысят - доходность повысится. Могут стать интересными вне ИИС. Если нужна подробная таблица - пишите, выложу. Апдейт: таблица выложена 21.04.2023, смотрите пост.

Радуюсь, что не стал участвовать в размещении золотых облигаций $RU000A1062M5 снял уже размещённую было заявку. От цены при размещении упали на 3.5% Выставил заявку в стакане, прикуплю пару штук в коллекцию. Ну, если заявка сработает. Недавно отказался от идеи участия в размещении $RU000A105WR1 хотя мысль была. Год назад неплохо заработал на облигациях Азбуки Вкуса, но сейчас ловить тут нечего. имхо. Доходность маловата, и цена вряд ли вырастет. Ещё прикупил пару среднесрочных казахских ОФЗ. $RU000A101RZ3 $RU000A101RV2 понаблюдаю. Хотя при таких доходностях проще брать $TBRU Нет комиссии за покупку/продажу, доходность примерно такая же, а мучаться выбирать и принимать решения не надо. Вообще решил для себя, что этот год позанимаюсь облигациями в более-менее активном режиме, потом сравню доходность в фонде и что удастся заработать самому. Если особой разницы не будет - зачем напрягаться?

🔥 Итоги торгов на рынке ВДО 10 апреля 📌 Коротко о торгах на первичном рынке 10 апреля новых размещений не было. $RU000A1061K1 «ЕвроТранс» БО-001Р-03 ускорился и привлек почти 250 млн рублей, но до цели в 5 млрд еще очень далеко: с начала апреля собрано лишь 1,5 млрд рублей. «Бизнес Альянс» 001P-01 $RU000A105YQ9 и «Ника» 001Р-01 $RU000A1050X7 перешагнули рубеж 70% от плана, собрав 5,5 и 9,3 млн рублей соответственно, но если у «Ники» план 300 млн, то у «Бизнес Альянса» — 500, то есть при сохранении таких же темпов «Ника» должна собрать быстрее. $RU000A105WR1 «Азбука вкуса» БО-П02 продолжает не спеша собирать по несколько миллионов рублей в день. 📌 Коротко о торгах на вторичном рынке $RU000A105XF4 В лидерах по объемам торгов недавно размещенный выпуск «Глоракс» 001Р-01, который торгуется по 100,3% от номинала. Агенты, выкупившие ранее бумаги, продают их активно в рынок, но при этом держат котировку выше номинала. Еще бы: у выпуска купон — 15%, что немало для рейтинга BBB-. Если бы не эти продажи, котировки давно ушли бы вверх на несколько процентов. Также отметим два выпуска с небольшим купоном, но с погашением в 2024 г. Это «Автобан-Финанс» БО-П01, торгуемый чуть ниже номинала с купоном 10%, который будет погашен в апреле 2024 г. (подробнее о финансовых показателях компании — в «Итогах торгов» за 29 марта https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Boomin_official/810e40a0-a004-45bb-af61-ea31b40e2364/), и дебютный выпуск «Ламбумиз» БО-П01 с купоном 9,5% и амортизацией с января по июнь 2024 г. Он торгуется с дисконтом 1,5%. Предприятие раскрыло бухгалтерскую отчетность в начале апреля: выручка выросла более чем вдвое — с 1,16 млрд рублей до 2,59 млрд рублей, чистая прибыль — более чем в 10 раз, с 7,8 млн рублей до 107,5 млн рублей. При этом компания снизила кредитную нагрузку более чем на 200 млн. Сейчас, с учетом лизинга и облигаций, она всего около 300 млн рублей при капитале 862 млн рублей. Суммарный объем торгов в основном режиме по 280 выпускам составил 726,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,93%. ------------------------------- Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

#обзордня    ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 АПРЕЛЯ       🆕️ Размещения       - Совкомфлот 11 апреля разместит допвыпуск замещающих облигаций СКФ ЗО2028      - Фосагро в дебютном выпуске облигаций в юанях зафиксировал спред купона к ставке LPR на уровне 1,2%     🅾️ Отчёты       - ЧЗПСН-Профнастил (РСБУ 2022)    Выручка: 9,5 млрд.руб. (-3%)    Чистая прибыль: 235 млн.руб. (+13%)  $RU000A101NJ6 - Электрощит-Стройсистема (РСБУ 2022)     Выручка: 7,3 млрд.руб. (+2%)     Чистая прибыль: 200 млн.руб. (+13%)    $RU000A101UD4     - Солид-Лизинг (РСБУ 2022) Выручка: 295 млн.руб. (-39%)  Чистая прибыль: 27 млн.руб. (+28%)     - Городской супермаркет (РСБУ 2022)    Выручка: 77 млрд.руб. (+0,2%)    Чистый убыток: 952 млн.руб.  $RU000A105WR1 $RU000A100HE1 🅿️ Рейтинги     Татнефть: Эксперт РА подтвердило рейтинг ruAAA ↔️ прогноз стабильный ℹ Купоны     - ТрансФин-М в выпуске 001Р-04 установил ставку купона на следующие 6 периодов - 10% годовых