InvestSeif
InvestSeif
18 июля 2023 в 7:29
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Городской супермаркет» [Азбука Вкуса] (за 1кв. 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A100HE1 $RU000A105WR1 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2023 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,36 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,75 (норма>1.75) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,31 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 10,21 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,9) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,09 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,58 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=11,8 🛡️ Уровень ФС: кризисное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - максимальный —— 📝 Вывод: Абсолютно неликвидная компания с низкой платежеспособностью. Общая платежеспособность значительно ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 7%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~7,104 млрд.₽, по менее срочным ~5,06 млрд.₽. Возможны трудности при погашении текущих краткосрочных обязательств. За 1 квартал собственный капитал уменьшился на 16% (-), долгосрочные обязательства снизились на 1% (+), краткосрочные уменьшились на 7% (+). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 10,21 раза. Долговая нагрузка увеличилась в отчетном периоде на 14% (-). По финансовым результатам: чистый убыток в 1кв. увеличился > чем в 7 раз (г/г). Также с убытком компания завершила и 2022г. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 19253 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-764) млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
1 000,1 
0,75%
989,5 
4,54%
98
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
17 мая 2024
Чем запомнилась неделя: отчетности компаний
12 комментариев
Ваш комментарий...
S
Sad
18 июля 2023 в 7:40
Все идут в эконом сегмент, премиум в убытке.
Нравится
Everlov1ng
18 июля 2023 в 7:40
А доходность почти как у ОФЗ))
Нравится
7
Bratan_metrologa
18 июля 2023 в 7:47
Спасибо за обзор. Очень большие риски, не хочу.
Нравится
1
Yurich66
18 июля 2023 в 7:58
Спасибо за обзор. Мотаем на ус).
Нравится
2
HunterBiden
18 июля 2023 в 8:01
"Чижик" вперёд
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Panfilov_Invests
+29%
3,7K подписчиков
Panda_i_dengi
+30,1%
653 подписчика
Bender_investor
+16,4%
4,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
InvestSeif
10,8K подписчиков2 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
23,91%
Еще статьи от автора
17 мая 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A106SL0 $RU000A107C00 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). Примечание: [...] - значение за 2022г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,67 (норма >0.7) ✅🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,72 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,11 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,44 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 2,95 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,7) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,25 (норма>0.5) 🔶 [0,64] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,79 (норма>0.8) ✅🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=57,7 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 58%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам на 01.01.2024 не было. Собственный капитал увеличился на 21% (+), долгосрочные обязательства выросли на 737% (-), краткосрочные прибавили 285% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,95 раза. Долговая нагрузка показала сильный рост и увеличилась на 423% (-), что вкупе с по-прежнему низкой рентабельностью доходов, далеко не положительный фактор на перспективу. Здесь Олегу и Ко нужно поднажать, хотя справедливости ради, определенная динамика улучшения эффективности (в относительных мерках) имеет место...но в абсолютных этого недостаточно. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1743 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 15 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
16 мая 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Вита Лайн" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A102200 RU000A102B97 RU000A1036X6 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,18 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,62 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,93 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,97 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 1,21 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,44 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент автономии 0,45 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,5 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=73,5 🛡️ Уровень ФС: нормальное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - умеренный ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность не дотягивает до нормы, динамика без изменений. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года ~15,8 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 25% (+), долгосрочные обязательства сократились на 42% (+), краткосрочные прибавили 12% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,21 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 17% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 52835 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 3481 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
15 мая 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Сэтл Групп" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1030X9 RU000A103WQ8 RU000A1053A9 RU000A105X64 RU000A1084B2 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,63 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,79 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,79 (норма>1.75) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,51 (норма>0.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 2,97 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,48) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,25 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,72 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=57,3 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, улучшилась в отчетном периоде на 18%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года нет. В конце марта был размещен очередной выпуск эмиссией 12 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 2% (+), долгосрочные обязательства сократились на 8% (+), краткосрочные прибавили 62% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,97 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде увеличилась на 8% (-). Совокупный доход увеличился на 62% (г/г), главным образом, за счет роста доходов от участия в других организациях. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 15110 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 10196 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе