🇷🇺Рынок продолжает свое триумфальное шествие и уже вплотную приблизился к максимумам апреля 2022 года. За неделю Индекс прибавил 1,4% и еще сохраняет шансы на продолжение импульса. В этом ему помогает возврат в рынок средств, поступающих от дивидендных компаний и желание инвесторов закрыть побыстрее свои дыры в портфеле.
А что будет когда эти средства закончатся? Нерезиденты наполнят рынок ликвидностью? Или мы получим тот самый обещанный в прошлом году 1 трлн рублей? Вопросы риторические, а мои опасения вполне реальные. Поэтому я советую всем сохранять осторожность и закрыть все маржинальные позиции.
🚂В лидерах роста на этой неделе оказался транспортный сектор. Трансформация бизнеса и смена вектора товарооборота заставляет ставки на транспортировку расти. Так, суточные ставки на полувагоны достигли максимумов за последний год в 2719 рублей. Ставки фрахта держатся на высоких значениях. Портовики также выигрывают от переориентации продаж.
⛴В результате все компании сектора, за исключением Аэрофлота
$AFLT, оказались в зеленой зоне. За неделю Globaltrans
$GLTR и НМТП
$NMTP прибавили по 9,5% и 8,6% соответственно, ДВМП
$FESH, разобравшийся наконец с судами, подрос на 18,5%, а Совкомфлот
$FLOT вообще выстрелил на 37,9%. Сильный отчет и намеки на дивиденды сделали свое дело. Однако после череды импульсных дней возможен откат, аккуратнее.
Нефтегазовый сектор воспользовался хорошим откатом цен на нефть и также подрос в капитализации. Башнефть
$BANE продолжают пушить ожидания дивидендов. Их доходность составит 11,8%, а котировки за пол года выросли почти на 200%. Где-то явно ошибка и мы скоро о ней узнаем. Остальные нефтяники без сильных движений. Роснефть
$ROSN +5,7%, Татнефть
$TATN +7%, и даже Лукойл
$LKOH с учетом дивгэпа подрос на 1,7%.
Роснефть находится у меня в
&Народный портфель и отлично там себя чувствует. Осталось добрать ещё одну долю позиции. Скоро разберу отчет нефтяника и примем вместе решение о доборе по нашей стратегии. К слову, доходность перевалила за двузначные величины. Радует 💪🏻
❤️ На этой неделе обещал сделать важное объявление, однако сроки запуска сместились. Перфекционизм - дело такое. Надеюсь на следующей все сделаем. А пока прожмите лайк статье с итогами недели. Это очень важно для меня и мотивирует даже на выходных не прекращать радовать вас новыми статьями. Спасибо и всем хороших выходных!