Текущие позиции с примерными изменениями доли в портфеле за последний месяц:
👉
$RTKM 📉 — быстрорастущие сегменты маскируются стагнирующими/умирающими. Постепенно эффект от умирающих снизился, поэтому мы видим сильную динамику по росту финансовых результатов. Дивы, рост бизнеса, IPO+новая див. политика - все прекрасно.
👉
$FLOT 📈 — защитная история с двузначными дивами и валютной выручкой.
👉 Сбербанк📉 — без комментариев, думаю ещё подрастем ближе к дивам.
👉
$ROSN 📈 — один из растущих нефтяников, высокие цены на нефть, навес от фондов думаю должен закончится в ближайшие недели.
👉 Лента 📉 — компания показывает рост своих результатов и думаю, он продолжится. Ждем раскрытие стоимости.
👉
$AFKS 📉 и Озон — растущие бизнесы + в системе ждем IPO. Обе компании из-за закредитованности обрадуются циклу снижения ставок.
👉
$PLZL — ставка на золото
👉 НЛМК — ставка на чермет. высокая див. доходность
Какую-то небольшую диверсификацию по секторам стараюсь соблюдать. Заметьте, много довольно надежных историй с хорошей див. доходностью.
Все-таки мне продали идею длинных ОФЗ. Раз уж и Набиулина говорит, что пик инфляции пройден🙂
Взял небольшою часть ОФЗ 26238 вместо Ренессанса❌ (ставка на удержания высокой ставки ЦБ)
Про IPO Займер - возможно буду участвовать небольшим капиталом. Спекулятивная история, но в целом потенциал имеется. Мне не очень импонирует тема микрозаймов. Да и потрать снова кучу нервов ради нескольких тыс. руб, такое себе удовольствие.
Общий размер счета: 18,24 кк