💎 АЛРОСА - Алмаз или подделка?! 💎 Хочу сегодня поговорить о АЛРОСЕ 😉 •Коротко о компании АЛРОСА-российская группа алмазодобывающих компаний, специализирующаяся на разведке, добыче, производстве и продаже алмазов. Компания лидирует в мире по объемам добычи алмазов. Добыча ведется в Западной Якутии, Архангельской области и Африке. Алроса-ведущая российская алмазодобывающая и дистрибьюторская компания, на долю которой приходится 95% российской добычи алмазов и 27% мировой добычи алмазов. •Кому принадлежит компания АЛРОСА? Основными акционерами компании АЛРОСА являются Российская Федерация (33% акций) и Якутия (25%). Таким образом, совокупная доля государства в уставном капитале компании превышает 50%. Еще около 8% акций компании принадлежат восьми администрациям муниципальных образований коренных народов Якутии. Остальные 34 % акций находятся в свободном обращении на бирже. •Крупнейшие страны, добывающие алмазы Немногие компании имеют глобальную монополию на мировую алмазодобывающую промышленность: 💎 «АЛРОСА» из России; 💎 «De Beers» из Люксембурга; 💎 «Rio Tinto» британо-австралийская корпорация На эти три месторождения приходится более 60 процентов мировой добычи алмазов. Согласно данным Британской геологической службы, общая добыча алмазов в мире в 2022 году составила 149 млн. каратов. Основные страны-производители алмазов включают Россию, Ботсвану, Канаду, Демократическую Республику Конго, Австралию и Южную Африку. Российская Федерация является мировым лидером по добыче алмазов. В 2022 году в стране было добыто 43 161 058 каратов алмазов, при этом основным добытчиком является «АЛРОСА». На долю компании приходится 90% национального производства. Добытые здесь бриллианты имеют разные размеры, цвета и чистоту. Одной из общих черт большинства российских бриллиантов является то, что они имеют форму кристалла, острые углы и восемь граней. Ботсвана занимает второе место по добыче алмазов в мире. В 2022 году компания произвела 27 373 000 каратов алмазов. За Ботсваной последовали Канада и Демократическая Республика Конго, занявшие третье и четвертое места соответственно. Канада произвела 23 239 926 каратов, тогда как Демократическая Республика Конго добыла 15 131 210 каратов. На пятой и шестой позициях оказались Австралия и Южная Африка с результатом 14 008 054 и 9 911 460 каратов соответственно. •Немного об отчетности АЛРОСЫ АЛРОСА целый год не раскрывала информацию об финансовой деятельности компании. И вот, наконец, опубликовала некоторые данные. 📍Чистая прибыль АЛРОСЫ в 2022 г. составила 82,9 млрд руб. против 91,3 млрд руб. годом ранее (-10% г/г). На мой взгляд, это неплохой результат) Предполагаю, что выручка компании была гораздо больше, чем в 2021 году, но из-за логистики, укрепления рубля, санкции, возможные дисконты, чистая прибыль компании уменьшилась. •И тут самое интересное СД компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г., то есть за 2-ое полугодие 2022 г. АЛРОСА платит дивиденды 2 раза в год - это за 1 полугодие и за 2-ое полугодие. Напоминаю, что по итогам 2021 г., Алроса выплатила за 1-ое полугодие 2021 г. - 8,79₽, а за 2 полугодие 2021 дивиденды не выплачивались. За 1-ое полугодие 2022 г. тоже дивиденды не объявлялись и не выплачивались. То есть у компании, как, минимум, есть 3 неоплаченных периодов. Но из-за НДПИ, налога windfall tax (5-10% от прибыли за 2021-2022 гг.), восстановления рудника Мир, санкции - рассчитывать на дивиденды за эти года, в ближайшее время, пока не стоит. Но это не точно 😉 •В итоге.. В целом, компания хорошая, растущая, конкурентов очень мало в этой отрасли, но на данный момент, существуют значительные риски в не выплате дивидендов продолжительное время. Но все мы знаем, когда все продают, надо покупать и если у вас долгосрочный портфель, я бы рекомендовала присмотреться к ней поближе) Сначала года акции выросли на +15,5%. И, спекулятивно, ожидаю рост до 71,50₽ до ГОСА 📍Не является прогнозом, рекомендацией, а выражает личное мнение автора. Не ИИР $ALRS

Продолжаем про 2 эшалон… 🔝 Хочу сегодня поговорить о «Абрау-Дюрсо». $ABRD, но не с точки зрения пампа, как делают это некоторые телеграмм каналы, а реальные цифры и факты о компании. ❇️ Коротко о самой компании… ♻️ Группа компаний «Абрау-Дюрсо» выпускает игристые вина, тихие вина, а также сидр, крепкие алкогольные напитки, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду. ♻️ Помимо производства напитков, «Абрау-Дюрсо» владеет крупными туристическими объектами в Краснодарском крае. 📍С августа 2020 года до недавнего времени акции торговалась в среднем диапазоне 200₽ за акцию, не считая событий связанных с СВО, где она падала в район 89₽. Я решила провести аналогию по отчетности начиная с 2020 г. по сегодняшний день и выяснить справедливую цену данной акции) ❇️ Отчетность по МСФО 2022 год Выручка 13,811 млрд.₽ (+18,9%г/г) Чистая прибыль +1,752 млрд.₽ (+30,1%г/г) 2021 год Выручка 11,614 млрд.₽ (+15,5%г/г) Чистая прибыль +1,346 млрд.₽ (+21,8%г/г) 2020 год Выручка 10,053 млрд.₽ (+6,0%г/г) Чистая прибыль +1,101 млрд.₽ (-14,0%г/г) ✅ Как видим из отчетности за последние 3 года, выручка и прибыль растут (на +59,1%). Конечно, не иксами, как бы хотелось видеть, но перспективы у компании есть, однозначно, особенно в связи с уходом зарубежных производителей алкоголя. ❗️На сегодняшний момент, это наверное, единственная акция, которая генерирует прибыль из года в год, но никак не отражается на котировках. Да, да… скажите вы, «так она сейчас и не 200₽ уже стоит, а 275₽?!» 😁 А давайте, вместе просто грубо посчитаем справедливую стоимость бумаги. ⚠️ 200₽ (средняя стоимость акции) + (59,1%(прибыль за 3 года) + 4,91% + 8,39% + 11,94% (инфляция за 2020-2022гг.)) = 368,68₽ 💰 ✅ Вот это справедливая минимальная цена 💪 Апсайд 34% 👉 В итоге… 🙋‍♀️ Все мои личные подсчеты и доводы не важны, они выражают мысль только одного человека. Главная суть этого поста показать то, что, вы, возможно, упустили или не знали про «Абрау-Дюрсо». Это перспективная компания в будущем) И справедливую цену мы увидим уже скоро) P.S. Подборка последних новостей от «Абрау-Дюрсо» 📍«Абрау-Дюрсо» выйдет на рынок энергетических напитков. Интерфакс 📍«Абрау-Дюрсо» планирует в два раза нарастить поток энотуристов. Ожидаемый поток туристов в секторе энотуризма составил 1 млн человек в год. ТАСС 📍«Абрау-Дюрсо» запустила собственный виноградный питомник. Интерфакс 📍«Абрау-Дюрсо» в августе 2023 года открывает гостиницу на 111 номеров, которая может увеличить выручку группы на 20%. Интерфакс 📍«Абрау-Дюрсо» начал производство премиальной косметики. Forbes 📍«Абрау-Дюрсо» планирует в 2023 году начать выпуск водки и рома. ТАСС 📍«Абрау-Дюрсо» запустит производство косметики для отелей. РБК 📍 Объём государственной поддержки виноградарства и виноделия в РФ до 2030 года составит более 26 млрд.₽ Интерфакс P.S.S. Не является прогнозом, рекомендацией, а выражает личное мнение автора. Не ИИР. #идея

Сегодня поговорим о 2-ом эшелоне. Рынок диктует нам свои правила, а мы под него подстраиваемся. Малоликвидные акции (пока!) в тренде. На мой взгляд на это есть три причины: – СВО; – частые боковики в 1-ом эшелоне (ни туда, ни сюда); – большое количество новых частных инвесторов. Новость о том, что Казаньоргсинтез $KZOS $KZOSP рассмотрит 23 мая вопрос о дивидендах за 2022 год. подтолкнула меня разобрать (посчитать) пару компании из одной отрасли. 🏭 Казаньоргсинтез $KZOSP $KZOS В 2022 году компания получила 27,3 млрд.₽ чистой прибыли по РСБУ против 24,9 млрд.₽ в 2021 году (+9.7% г/г). Дивиденды за 2022 г. при текущей отчетности возможны: – $KZOS - 10,65₽ (доходность 10% от текущей цены акции 105,70₽) – $KZOSP - 0,25₽ (здесь фиксированы) 🏭 Нижнекамскнефтехим $NKNC $NKNCP В 2022 году компания получила 47,8млрд.₽ Чистой прибыли по РСБУ против 41,8млрд.₽ в 2021 году (+14.5% г/г). Дивиденды за 2022 г. при текущей отчетности возможны: – $NKNC - 11,75 (доходность 9,7% от текущей стоимости акции 120,95₽) – $NKNCP - 11,75 (доходность 12,4% от текущей стоимости акции 94,80₽) Обратите внимание, Нижнекамскнефтехим выплачивает дивиденды одинаково, что по обычным акциям $NKNC, что по префам $NKNCP, так зачем переплачивать 26₽ (разница между акциями), когда лучше купить дешевле, а получить столько же?) По итогу… От промежуточных дивидендов в 2022 году отказались обе компании, поэтому «Быть или не быть?» вот в чем вопрос. Но по-моему мнению - «А почему бы и не быть?!» Примерный апсайд у обоих компаний 20% и выше. Не является прогнозом, рекомендацией, а выражает личное мнение автора. Не ИИР.

$SVAV да че вы ссыте?! 😁 Это второй $KROT Его цена будет сначала 1200, потом 1600. У нашего автопрома сейчас отличные перспективы 👍 Не является ИИР

$BSPB ДОБРИЛИ! УРА

$BSPB ожидание хуже смерти 🤣 Высаживают очень нервных

$LSRG где планируете фикситься? Какая средняя у вас?

$BSPB дорогие акционеры, завтра за ваше терпение будет награда) 👍

$BSPB ну, слава Богу, все повыходили, теперь можно беспрепятственно идти вверх на 200)

$BSPB вы думаете Банк будет ждать див.отсечку и после выкупать свои акции (байбек). Ошибаетесь, Банк может сейчас выкупать свои акции, чтоб дивиденды остались при нем. Так выгодней, поэтому ждём 200

$BSPB дивиденды 21,16₽ доходность 13,46% $SBER дивиденды 25₽ доходность 11,41%, что меньше на 2% от Банка Санкт-Петербург. Отстаем ребята, отстаем) Чтоб $BSPB был наравне со Сбером по доходности от дивидендов, он должен стоить 185,40

$ABRD Абрау, наверное, как Крота $KROT бомбанут раза в 4, до 1000 🤔 Не ИИР, завтра смотрим 🍿

$IRKT на горизонте 2-3 месяц будет стоить 120, а до конца года не менее 180 Не является ИИР, личное мнение автора. #идея_на_миллион

$BYSI технически у Буси хороший график. Выход из боковика с перехаем в 2,95. Потом ретест зоны 1,40-1,50, проторговка под зоной 2, проторговка над зоной 2 и выход далее наверх. Думаю, что пойдет дальше по-тихоньку, но за зону выше 3 надо еще бороться ей.

$ORUP делаем планку, пора на 17

$KROT конфеты купили, теперь шампанское к столу надо прикупить $ABRD 😉

$FESH по раскрытию информации, крупные сделки все ОДОБРЕНЫ, значит выкуп состоится, кто захочет. Ждем дальнейших разьяснений по выкупу.

$UWGN 70₽ это мало, разгон будет до 140, пристегните ремни, а кто еще не в ракете, не упустите шанс, как в обуви России $ORUP

$SNGS Сургут на этой недели +4₽ ПОЕХАЛИ

$TRNFP Газпром выстрелил, Лука тоже, Сбер и Роснефть на подходе, остаётся только на самых низах Транснефть. Перед дивами за 1-полугодие 2022 цену сдерживают, видимо, большие дяди, которым нужно закупиться-(( Транснефть всегда платила дивы и в этот раз заплатит 🔥 По трубопроводу проходят рекордные объемы, что видно из отчетов нефтедобывающих компаний. Ещё и сплит акций впереди, что положительно отразится на котировках Транснефти 👍 Ждём ракету 🚀 в ближайшие 2 недели. $GAZP $SBER $LKOH $ROSN $SIBN

$AFKS Вы, вообще, видели чем владеет АФК «Система»😳 И так дёшево стоит 🫢 АФК «Система» является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики. Диверсифицированный портфель активов Корпорации состоит преимущественно из российских компаний, представляющих различные отрасли и осуществляющих свою деятельность практически на всей территории страны и за рубежом. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ МТС 49,94 % эффективная доля владения 534,4 млрд ₽ выручка за 2021 год > 88 млн мобильных абонентов ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ OZON 31,8 % совокупная доля владения Группы АФК 448,3 млрд ₽ оборот от продаж за 2021 год ~ 1 млн кв. м складская площадь ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Segezha Group 62,2 % эффективная доля владения 92,4 млрд ₽ выручка за 2021 год 15,7 млн га арендуемый лесной фонд НЕДВИЖИМОСТЬ Группа «Эталон» 48,8 % эффективная доля владения 87,1 млрд ₽ выручка за 2021 год 6 млн млн кв. м портфель объектов СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Агрохолдинг «СТЕПЬ» 89,7 % эффективная доля владения 57,2 млрд ₽ выручка в 2021 году 578 тыс. га земельный банк МЕДИЦИНА МЕДСИ 95,5 % эффективная доля владения 30,1 млрд ₽ выручка за 2021 год 10,1 млн посещений клиник в год ФАРМАЦЕВТИКА Биннофарм Групп 72,2 % эффективная доля владения 25,5 млрд ₽ выручка за 2021 год 5 заводов производственная мощность ИТ Sitronics Group 100 % эффективная доля владения 29,2 млрд ₽ выручка за 2021 год Топ-20 крупнейших ИТ-компаний РФ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА БЭСК 91 % эффективная доля владения 20,7 млрд ₽ выручка за 2021 год 84,6 тыс. км протяженность сетей НЕДВИЖИМОСТЬ Бизнес-Недвижимость 100 % эффективная доля владения 6,2 млрд ₽ выручка за 2021 год ~ 80 объектов в портфеле ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС Cosmos Hotel Group 100 % эффективная доля владения 4 млрд ₽ выручка за 2021 год > 20 отелей под управлением РИТЕЙЛ Concept Group 42,9 % эффективная доля владения 3 бренда фэшн-портфель ~ 240 точек мультибрендовая розница БИОТЕХНОЛОГИИ Система-БиоТех 99 % эффективная доля владения ~ 10 разработок в R&D портфеле 6,5 млн тест-систем произведено

$TRNFP пора ГЭП закрывать, объемы последних дней, говорят сами за себя. На месячных, недельных и дневных таймфремах бешенная перепроданность, технический отскок в ближайшее время обеспечен.