🏄Лучшие корпоративные флоатеры от Альфа Инвестиции. Подглядывают? :) Вот это совпадение! Утром 2 мая я представил свой ТОП-5 корпоративных флоатеров, а уже к вечеру Альфа-Инвестиции опубликовали список с аналогичным названием ("надежные корпоративные флоатеры"). Занимательно, что уважаемые эксперты выбрали такой же критерий надежности, что и я - кредитный рейтинг не ниже AA-. Случайность? Если да, то мне льстит, что наши мысли с профессионалами Альфы так сильно сходятся. А если вдруг НЕ случайность - то льстит ещё больше😉 🔥Как я и говорил, флоатеры этой весной - действительно "горячая" инвестиционная тема. Давайте сравним мой ТОП и список Альфы и посмотрим, в чем они пересекаются, а в чем - нет. 📝Список Альфы содержит на 1 позицию меньше, чем мой - т.е. всего 4 бумаги. Эксперты решили не рассматривать флоатеры с привязкой к RUONIA - только к ключевой ставке. Все облигации, по их словам, доступны для неквалов. И сразу поправочка: не у всех брокеров! ВТБ, например, принципиально не даёт покупать флоатеры с привязкой к КС неквалам, даже с рейтингом ААА. Считает это "слишком сложным" инструментом. 💬Цитирую Альфу: "Пока ставка держится на высоком уровне, высоким будет и купонный доход по таким облигациям. Именно этот класс бумаг выигрывает от сохранения ключевой ставки на уровне 16% до конца года. Отобрали несколько надёжных флоатеров, которые дают высокую доходность." Ну и давайте теперь пробегусь по списку лучших "плывунов" по мнению Альфы. 💎МБЭС 002Р-02 RU000A107DS5 ● Купон: КС + 250 б.п. (18,5%) ● Текущая стоимость: 101% ● Периодичность выплат: 2 раза в год ● Дата погашения: 14.12.2026 ● Рейтинг: ААА(RU) от АКРА 😲Ба, кого я вижу! Да это же тот самый выпуск, который я начал покупать ещё 2 месяца назад и продолжаю это делать 😃 Облига с нюансами, поэтому в мой ТОП-5 она не попала, но лично мне она нравится. 👉По нюансам: во-первых, купоны только 2 раза в год. Во-вторых, у купона аж полугодовая "задержка". Т.е. следующий купон становится известен уже перед выплатой предыдущего, что не такое обычное явление для современных флоатеров. Зато на снижении ставки купоны будут оставаться высокими дольше других выпусков. 💎АвтоФинанс Банк 1Р11 RU000A107HR8 ● Купон: КС + 250 б.п. (18,5%) ● Текущая стоимость: 101,4% ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Дата погашения: 24.12.2026 ● Рейтинг: АА(RU) от АКРА 👉Есть в моем списке под номером 1. Крутая облига, жаль что торгуется выше номинала. 💎ГТЛК 2Р-03 RU000A107TT9 ● Купон: КС + 230 б.п. (18,3%) ● Текущая стоимость: 100,7% ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Дата погашения: 02.02.2039 ● Рейтинг: АА-(RU) от АКРА 👉Нет в моем списке, поскольку у выпуска есть оферта (колл-опцион 19.05.2027). В остальном вполне достойная бумага. 💎ГТЛК 1Р-03 RU000A0JXE06 ● Купон: КС + 220 б.п. (18,2%) ● Текущая стоимость: 100,7% ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Дата погашения: 22.01.2032 ● Рейтинг: АА-(RU) от АКРА 👉Есть в моем списке под номером 3. Хороший выпуск, правда у брокеров путаница с информацией. В феврале 2024 облигация успешно прошла оферту, но БКС и ВТБ пишут, что в 2027 году якобы ожидается ещё одна. Сбер - вообще указывает, что оферта 1 августа 2024 года 🙄 На сайте ГТЛК указана только прошедшая февральская оферта. Кто прав?🤔 🔎Резюмирую 😎Итак, наши с "Альфа-Инвестициями" вкусы сошлись по трём бумагам из четырёх. Выпуски АвтоФинанс Банк 1Р11 и ГТЛК 1Р-03 попали в мой ТОП-5 флоатеров мая, выпуск МБЭС 002Р-02 я хоть и не включил в свой список, но сам покупаю его уже давно. Балт. лизинг RU000A108777, Росагролизинг RU000A108447 и РСХБ {RU000A0JVN56} в топ Альфы не попали. 🚛Единственный флоатер, который я до этого обошел своим вниманием - это ГТЛК 2Р-03, но только из-за оферты. Кстати, возможно зря - если там именно колл-опцион, то облигу спокойно можно добавлять в портфель ленивого инвестора, рассматривая её как трехлетнюю. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного! #sid #топ_облигаций #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #флоатеры

💰Дивиденды в мае 2024. Кто и сколько заплатит 🚩В мае целый ряд российских компаний закроют реестр и выплатят дивиденды своим акционерам. Собрал все ключевые майские дивы в одном посте. Дивдоходность указана по цене закрытия торгов 3 мая. 🏦Банк Санкт-Петербург BSPB ● Дивы на акцию: 23,37 руб. (ао), 0,22 руб. (ап) ● Дивдоходность: ~6,9% (ао), ~0,4% (ап) ● Купить до: 3 мая Див. отсечка была вчера, кто не успел - тот опоздал. Я, кстати, не успел - правда, и не собирался. Акции откровенно перегреты, сложно выдумать какой-то доп. драйвер их дальнейшего роста. 🤔Занятно, что в случае с БСПб привилегированные акции дают дивдоходность в 17 раз меньше, чем обычные. Хотя чего у нас в Питере только не встретишь, мы ж и бордюр поребриком называем🤷‍♂️ ⛽️ЛУКОЙЛ LKOH ● Дивы на акцию: 498 руб. ● Дивдоходность: ~6,2% ● Купить до: 6 мая Разумеется, держу. В понедельник ещё можно успеть взять главную нефтяную фишку нашего рынка под дивиденды. Но покупать по текущим - выше 8000 руб. - я бы лично поостерёгся. Есть риск того, что дивгэп будет глубже, чем размер дивов. 🏦Мосбиржа MOEX ● Дивы на акцию: 17,35 руб. ● Дивдоходность: ~7,4% ● Купить до: 10 мая 💼Собственно, во многом благодаря этой конторе мы с вами здесь и общаемся. Держу 110 акций Мосбиржи, купленных ещё в 2022. Позиция в плюсе на 160%, поэтому докупать и портить красивые цифры доходности мешает жаба. Получается, заработаю 1660 руб. - не густо, но и на том спасибо. 🍷Новабев BELU ● Дивы на акцию: 225 руб. ● Дивдоходность: ~3,8% ● Купить до: 10 мая 💼Новабев у меня тоже имеется - аж 3 штуки, в неприличном плюсе +65%. Рассчитываю на 587 руб. дивами. На такие деньги даже бутылку Белуги не купить - только бюджетную "Беленькую". 📱Позитив POSI ● Дивы на акцию: 51,89 руб. ● Дивдоходность: ~1,8% ● Купить до: 23 мая 💼Не шибко позитивные, но всё же дивиденды - грех жаловаться. Держу 6 бумаг нашего главного кибер-безопасника, жду 270 рублей в карман. 🔌Пермэнергосбыт PMSB ● Дивы на акцию: 28,4 руб. ● Дивдоходность: ~9,4% (ао), ~9,5% (ап) ● Купить до: 23 мая Хотя я сам Пермэнергосбыт никогда не держал, у пермяков традиционно неплохая дивидендная доходность - за это им респект. 💿НЛМК NLMK ● Дивы на акцию: 25,43 руб. ● Дивдоходность: ~10,5% ● Купить до: 24 мая 💼Металлурги дружно вернулись к выплатам, и первая отсечка пройдет у НЛМК. У меня в портфеле ровно сотня акций - получается, заработаю "чистыми" 2212 руб., если не буду увеличивать позицию до закрытия реестра. Хотя по таким ценам увеличивать, честно говоря, и не хочется. 📱Таттелеком TTLK ● Дивы на акцию: 0,04887 руб. ● Дивдоходность: ~4,5% ● Купить до: 24 мая 💼Бумаг Таттелекома у меня ровно 10 000 штук. Надо мной посмеивались, когда я покупал Таттелеком по 50 копеек в 2022-м, а я между прочим теперь могу рассчитывать аж на 425 руб. после уплаты налогов😎 💎Алроса ALRS ● Дивы на акцию: 2,02 руб. ● Дивдоходность: ~2,6% ● Купить до: 30 мая 💼Алросы у меня сейчас 200 акций - так сказать, маленький бриллиант моего инвест-рюкзака. Жду 351 рубль при озвученных параметрах. На бриллианты не хватит, а вот на недорогой алмазный диск для болгарки - вполне. 👕Henderson HNFG ● Дивы на акцию: 30 руб. ● Дивдоходность: ~3,9% ● Купить до: 31 мая Недавно появившийся на бирже модный дом порадует держателей своих бумаг 30-рублевыми дивидендами. Меня не порадует, т.к. я пока фэшн-акции не покупал. 🔌Интер РАО IRAO ● Дивы на акцию: 0,326 руб. ● Дивдоходность: ~7,6% ● Купить до: 31 мая 💼Совет директоров энергетика рекомендовал рекордные для компании дивы - 32,6 коп. на акцию, но окончательно их ещё должны утвердить на ГОСА 22 мая. У меня 3300 бумаг, так что я заработаю 936 руб. на этой выплате. Резюме 💸Май действительно начинает большой сезон дивидендов - даже не все компании вместились в этот пост. Большинство из перечисленных акций есть в моем портфеле (8 бумаг), а значит и я порадуюсь кое-каким выплатам вместе с вами. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ #sid #дивы #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 03.05.2024 Уф, эта "долгая" и "тяжелая" рабочая неделя наконец закончилась! Снова выходные, а значит Сид может как всегда подвести итоги недели и своих покупок на фондовом рынке. Индекс Мосбиржи TMOS ушел во флэт и бродит в диапазоне 3440-3470 п. 🛒Я продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼 📌 Итак, че купил на этой неделе? АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: ⛽️GAZP Газпром - 2 лота Впервые за много последних месяцев, докупил Газпром. После выхода провального отчета), у меня в брокерском приложении сработал старый "колокольчик" на 155 руб. До этого увеличивал свою позицию по Газику полгода назад, в ноябре 2023. 👉Мысли по Газпрому изложил в разборе отчетности, поэтому повторяться не буду. Позиция у меня небольшая, так что даже дальнейшее потенциальное укатывание куда-нибудь в район 130 руб. за акцию меня не пугает. Главное, чтобы допку по примеру ВТБ не объявили - тогда и 100 руб. не предел. 🪨 MTLRP Мечел-ап -1 лот Свою позицию по Мечелу, набранную ещё в 2022 году, я не усреднял давно - настолько давно, что ещё ни разу публично не покупал Мечел в рамках моего Инвест-марафона. Но с начала года "префы" Мечела потеряли в цене уже почти 30%, так что я решил, что можно начинать аккуратно добирать. 📉У Мечела, как и у Газпрома, всё несладко. Прибыль рухнула (спасибо что не убыток), так что дивов в этом году почти 100% не будет. 🎯Это идея "вдолгую". При текущих ценах (на уголь и сталь) и курсе рубля, Мечел по идее должен сгенерировать примерно 20-25% доходности FCF в следующие 12 мес., что ведет к дальнейшему стремительному снижению долговой нагрузки. Хотя до 220 р. за акцию мы ещё вполне можем сходить - там планирую усреднять, если что. 🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВТБ) - 8 паёв. 👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ: 🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 6 шт. Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. 🇷🇺SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 - 4 шт. В прошлый разпокупал короткую "старую" ОФЗ-ПК, а это флоатер "нового" типа с погашением в 2026 году. Сейчас торгуется ровно по номиналу (1000 руб). 🏗️RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт. На мой взгляд, отличный выпуск от крупного и известного питерского застройщика. Доходность к погашению 17%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки. 💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 4 шт. Это флоатер от довольно сильной компании. Биннофарм - одна из ведущих российских фармацевтических компаний, принадлежит AFKS и планирует выходить на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026. 👉Итого на облигации потратил около 16К рублей. ------------------------------------ ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ: 🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 200 юаней. 🔹 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 300 паёв ⚜️Золото после истхаёв ушло в коррекцию. Я опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через Тинькоффский фонд. 👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К рублей. 💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей. Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По USDRUB допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ. Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров. 🤑 Следующая закупка планируется 10.05.2024. 📌Предыдущий выпуск марафона: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/9146541b-ba21-4355-9fff-eef64f405f86/ #sid #инвест_марафон