Назад
Sid_the_Sloth
19 ноября 2023 в 16:53
💰Купоны и дивиденды. Отчет за неделю 13.11.2023 - 19.11.2023 Что накапало в портфель за прошедшую неделю? Наблюдаю за постепенно растущим денежным ручейком. ДИВЫ: 🥤Coca-Cola $KO Дивы за 3 акции, суммарно 2.26 $ (ок. 206 рублей по курсу). Упали дивиденды за 3 акции Кока-Колы, которые я покупал ещё в приснопамятном 2020-м году. Покупал я тогда 5 акций, 2 продал примерно через год, а ещё от одной избавился совсем недавно, незадолго до санкций на СПб Биржу. Получается, сейчас у меня на счете "зависли" две акции вражеских лимонадопроизводителей, которые пока "и ни туда и ни сюда". КУПОНЫ: 🚛Европлан 1Р1 $RU000A102RU2 Купоны (177 руб.) и частичное погашение (2500 руб.) На брокерский счет в ВТБ пришли очередные купоны и амортизация по 1-му выпуску облигаций Европлан. Погашение уже довольно скоро, в августе 2024. Текущая доходность - 14.56%. Докупать этот выпуск не собираюсь, хотя эмитент отличный. ПАО "ЛК "Европлан" имеет рейтинг ruAA от ЭкспертРА — это самое высокое значение среди российских лизингодателей. В пресс-релизе рейтинговое агентство отмечает сильные рыночные позиции компании, высокую достаточность капитала и высокое качество лизингового портфеля, а также комфортную ликвидную позицию. О как! 🏗Охта Групп БП-02 $RU000A1040V2 - 342 руб. В Сбере получил купоны по облигациям питерских застройщиков "Охта Групп". Ничего плохого про этих ребят сказать не могу, бонды держу ещё с 2021 года, никаких проблем с выплатами ни разу не было. Девелопер не из ТОП-10 в России, но на местном уровне вполне на слуху. Например, их ЖК «Приморский квартал» был признан лучшим жилым комплексом комфорт-класса в Петербурге по версии Urban Awards. Погашение этого выпуска ровно через год - в середине ноября 2024 года. Текущая доходность к погашению в принципе весьма достойная - 16.83%. Вполне возможно, докуплю в ближайшем будущем ещё несколько бумаг, тем более что НКД только что обнулился. 🏗Джи-групп 2Р1 $RU000A103JR3 Купоны (253 руб.) и частичное погашение (2400 руб.) Туда же упали купоны и частичное погашение от ещё одного регионального застройщика, на этот раз казанского - Джи-групп. Держу 16 облигаций 2-го выпуска $RU000A103JR3. Нравится открытость этих ребят - у них есть официальный аккаунт в соцсети Тинькофф Пульс, где они регулярно публикуют корпоративные новости, в том числе по облигациям. Погашение через 9 месяцев - тоже в августе 2024, как и у Европлана. Докупать эту бумагу не собираюсь. ⚠️Будьте внимательны! Текущую доходность этого выпуска сейчас все брокеры показывают НЕПРАВИЛЬНО - в декабре 2023 года у него оферта, поэтому доходность считается к оферте, а не к погашению. Из-за этого текущая доходность зашкаливает за 20% и кажется, будто облига очень выгодная. На самом деле это не так. 🇷🇺ОФЗ 26229 $SU26229RMFS3 - 285 руб. Ну и порадовал выплатой Минфин: на счет ВТБ пришли купоны по ОФЗ 26229, которые я держу на своем ИИС. К моменту этой отсечки у меня было 8 бумаг, после обнуления НКД я докупил ещё 2, то есть сейчас у меня их 10. Эта ОФЗ удобна тем, что ее срок погашения практически совпадает со сроком истечения 3 лет моего ИИС-1 в 2026 году. Так как вполне вероятно, что ИИС я после этого захочу закрыть (либо меня попросят это сделать принудительно), я не беру туда облигации со сроком погашения больше трех лет. Дальние бумаги я покупаю на обычные брокерские счета у других брокеров. Суммы указаны до вычета налогов. 📌В сентябре рассказывал о том, какие 5 корпоративных облигаций занимают в моем портфеле наибольшую долю:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/53e03464-2a28-4bff-94fb-c3f4cbab0b15/ 🔔 Обязательно подписывайтесь и заходите в профиль, будет интересно 😉 #sid #облигации #вдо #купоны #дивиденды #денежный_ручеек
Еще 8
57,07 $
0%
969,3 
+0,85%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 марта 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
3 комментария
Ваш комментарий...
m
matizkiwi
19 ноября 2023 в 17:34
@Sid_the_Sloth, есть ли в вас такие эмитенты, которые могут пострадать от длительной высокой ключевой ставки? Сильно закредитованные, к примеру. Скажем, если КС будет 15 и выше % в течение полугода?
Нравится
1
m
matizkiwi
19 ноября 2023 в 17:36
Я купила корпоратов на иис, а снижение пока не предвидится. Боюсь, что какие-то могут дефолтнуться.
Нравится
1
Sid_the_Sloth
19 ноября 2023 в 19:43
@matizkiwi да, разумеется есть. Но если честно я не сильно переживаю, т.к. у меня широкая диверсификация и доля каждого корпоративного эмитента небольшая. Более того - я почти уверен, что кто-то дефолтнется, это просто теория вероятности) Мой совет - в текущих условиях не брать эмитентов с рейтингом ниже BBB- и посматривать за новостями своих эмитентов (хотя бы в Пульсе) 😉
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+119,2%
17,3K подписчиков
roflwolfstreet
+39,2%
13,1K подписчиков
investmemes
+27,1%
5,6K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
1 марта 2024 в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
Sid_the_Sloth
2K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+106,28%
Еще статьи от автора
4 марта 2024
📀Полюс. Отчет за 2023. Прибыль и долг рванули вверх, а как с дивидендами? 29 февраля золотодобытчик Полюс представил результаты по МСФО за 2П2023 и за весь 2023 год. ⚜️ПАО "Полюс" - золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире и крупнейшая в РФ по объёму добычи золота. По экспертным оценкам, Полюс обладает самыми большими запасами золота в мире, при этом себестоимость производства - одна из самых низких. Крупнейший актив — месторождение Олимпиада в Красноярском крае. ⛏Наиболее значимый проект — разработка месторождения Сухой Лог в Иркутской области. Начало добычи в Сухом Логе запланировано на 2027 г. 📊Основные результаты по МСФО: ● Производство золота: 2,9 млн унций (+14% г/г) ● Выручка: $5,44 млрд (+28% г/г) ● EBITDA: $3,89 млрд (+51% г/г) ● Чистая прибыль: $2,41 млрд (+59% г/г) ● Общие денежные затраты: $389 на унцию (-25% г/г) ● Чистый долг: $7,34 млрд (x3,2 г/г) ● Чистый долг/EBITDA: 1,9х (0,9х годом ранее) Плюсы и минусы из отчета Полюса ✅Компания нарастила выручку на +28% по сравнению с 2022-м. Этому поспособствовали увеличение объемов производства, а также повышение средней цены реализации. ✅Скорректированная EBITDA за год увеличилась на 51%. Рентабельность по итогам года достигла 72%. Помимо объёмов реализации золота, на рост показателя повлияло снижение общих денежных затрат (ТСС) в расчёте на унцию. ✅Чистая прибыль взлетела почти на 60% год к году. Вышеуказанные факторы поддержали рост чистой прибыли. К тому же во 2-м полугодии цена на золото продолжила рост и пробила отметку в $2000 за унцию. ✅Общие денежные затраты за год, наоборот, упали на четверть, а за 2П2023 - аж на 34%. Такой эффект обеспечили ослабление рубля и повышение содержания золота в переработке. Однако выросли цены на расходные материалы, зарплаты и объёмы плановых ремонтов. 🔻Долг вырос более чем в 3 раза. Летом компания провела buyback и все акции выкупила в долг. По этой причине, собственный капитал Полюса стал отрицательным. Отношение Чистый долг/EBITDA выросло до 1,9x с 0,9x на конец 2022 года. 💰Ждать ли дивидендов от Полюса 🤔Хороший вопрос. С одной стороны, согласно дивполитике, «Полюс» направляет на дивиденды не менее 30% от EBITDA при условии, что Чистый долг/EBITDA не превышает 2,5х. В этом случае дивы могут составить примерно 650-750 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности 5.9% - 6.8%. С другой стороны, выплата дивидендов находится под большим вопросом на фоне резкого роста долговой нагрузки и ожидаемых высоких капзатрат в ближайшие годы. В 2023 Полюс дивы не выплатил, направив все средства на уже упомянутый байбэк. "Назначить дату годового собрания акционеров (ГОСА) и озвучить рекомендации по размеру дивидендов "Полюс" планирует в течение следующих ближайших месяцев" - заявили в самой компании. 📀Перспективы акций Полюса 🤷‍♂️Я бы назвал отчет "умеренно позитивным". Результаты по факту оказались лучше тех, что пророчили аналитики. Полюс по-прежнему остается самым мощным и рентабельным золотодобытчиком в РФ. При этом акции в начале марта 2024 стоят в общем-то недорого - показатель P/E меньше 10. 👇Вот только в ближайший год "Полюс" ожидают: ⛔️Снижение производства золота до 2,7 млн – 2,8 млн унций из-за сокращения содержания золота в перерабатываемой на Олимпиаде руде. ⛔️Увеличение расходов до $450–500 на унцию из-за снижения содержания золота в добыче, роста цен на ключевые расходные материалы, зарплат и тарифов на э/энергию. ⛔️Рост капзатрат до $1550–1700 млн из-за вложений в Сухой Лог, переноса части капзатрат с 2023 года и инфляции. 💼Несмотря на ожидаемые трудности и издержки, я считаю потенциал акций "Полюса" далеко не исчерпанным. Сейчас у меня мизерная позиция по Полюсу (буквально 1 акция, остальные я продал в небольшой убыток на отскоке весной 2022), и это один из первых кандидатов на увеличение доли в портфеле в ближайшее время. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ PLZL RU000A1054W1 RU000A105VC5 RU000A100XC2 #sid #plzl #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
3 марта 2024
👎ТОП-5 акций-неудачников прошедшей зимы ❄️Ура, зима закончилась! Российский рынок TMOS в целом удержался в плюсе, показав прирост и за февраль, и за 3 минувших месяца. Но некоторые акции из индекса Мосбиржи неприятно удивили, показав серьёзную просадку. Давайте посмотрим, какие из этих фишек можно брать с прицелом на отскок. ⛔️Заранее исключу из списка многострадальные QIWI и Polymetal. Понятно, что подбирать сейчас их - не самая лучшая идея. Кто же, кроме этой парочки, "усох" за прошедшую зиму сильнее всех? 💿GMKN Норникель (-12.7%) 📉ГМК потерял почти 13% на фоне падения мировых цен на цветные металлы, усиления санкций и информации о плохой экологии на производстве. 💸Кроме того, не сформирована новая дивполитика, и в течение 2023 года Норникель выплатил всего 5,6%. Тем не менее, ГМК остается одним из самых надежных активов на нашем рынке. Он имеет низкий уровень долга и высокую рентабельность, что в теории может позволить компании вернуться к выплате высоких дивидендов. Низкие цены на палладий и платину тоже, скорее всего, не навсегда - рынок сырья цикличен. Поддержку акциям окажет и возможное ослабление рубля. 💼Я вернулся к набору Норникеля в начале февраля. Хоть и попал на "падающий нож" (сейчас позиция минусует на 6%), считаю текущие цены вполне подходящими для осторожных покупок, а акции ГМК - достойным активом для владения ими в долгосрок. 🔋NVTK Новатэк (-10.7%) 🚢Затягивается запуск Арктик СПГ-2. С помощью китайцев НОВАТЭК сумел достроить и запустить первую линию, однако остался без танкеров, которые могли бы возить сжиженный газ. В 13-м пакете санкций США и Европы особое внимание уделено СПГ - нам хотят полностью перекрыть кислород в этом отношении. К тому же, снижаются и мировые цены на природный газ, что тоже не добавляет позитива для бумаг НОВАТЭКа, особенно при стабильном рубле. Ну и недавно рекомендованные дивиденды в 44 руб. на акцию разочаровали инвесторов. 👍Несмотря на это, НОВАТЭК остаётся одной из главных российских сырьевых фишек. Акции сейчас оценены справедливо: коэффициент P/E равен 9,2х, что ниже уровня 2019-2022 годов. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что бумаги обречены на рост. 💼Я продолжаю делать ставку на НОВАТЭК и периодически докупаю бумаги в портфель, но без фанатизма. Считаю НОВАТЭК одной из лучших долгосрочных идей, которую грех не подбирать на просадках и плохих новостях. 🪨MTLR Мечел-ап (-9.3%) После бурного взлёта в первой половине февраля, Мечел потерял сильнее остальных бумаг из индекса после выхода отчетности. Причины падения: откровенно слабые результаты за 4 кв. 2023 года, введение пошлин на экспорт угля и новые блокирующие санкции, куда включили Мечел и СУЭК. 💼Я продолжаю удерживать свою позицию по Мечелу, но пока нахожусь в режиме наблюдения. В портфеле Мечел-префы плюсуют почти на 100% (в моменте было 150%). Новых покупок не делаю с прошлого года. Возможно, при продолжении снижения бумаг, начну добирать. ⛽️SNGS Сургутнефтегаз-ао (-7.2%) "Обычка" и "префы" Сургутнефтегаза этой зимой торговались разнонаправленно: префы подросли, а обыкновенные акции снизились более чем на 7%. Кратко напомню, что основная разница между ними в дивполитике: дивиденды по СНГ-ао не регламентированы уставом и имеют очень низкую доходность (в среднем около 3,3%), а на дивы по СНГ-ап компания направляет строго 10% от чистой прибыли по РСБУ. 💼Я давно держу в портфеле только префы СНГ с расчетом на продолжение дивидендной политики и как страховку от ослабления рубля. Обыкновенные бумаги добавлять в портфель не планирую. 🏠SMLT Самолёт (-6.2%) Взлететь не получилось: помешали высокая ключевая ставка, опасения по поводу отмены льготной ипотеки, общая неопределённость с рынком недвижимости. 💼На данный момент у меня в портфеле вообще нет акций застройщиков, только облигации. На мой взгляд, перспективы дальнейшего роста продаж в нынешних условиях несколько туманны. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ #sid #топ_акций #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
3 марта 2024
Че купил?😎 Инвест-марафон от 01.03.2024 🚀На этой неделе новое ускорение приунывшему было рынку дало 2-хчасовое послание Путина Гарант в числе прочего объявил, что капитализация фондового рынка РФ должна удвоиться в срок до 2030 года. 📌 Итак, че купил на этой неделе? ---------------------------------------------------- АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🔌 Юнипро UPRO - 1 лот В прошлый раз докупал Юнипро в портфель в самом начале зимы, 8 декабря. В начале весны решил слегка увеличить позицию. 📍Отчет Юнипро за 2023 год подробно разобрал тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/5e36c1ac-9490-4b3e-bfc8-ae960cd84a94/ Не буду повторяться, выделю лишь самое главное: ✅Отличная рентабельность бизнеса, растущие выручка и прибыль, рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности. ⛔️Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой личный взгляд, эти риски уже вполне справедливо заложены в цену. 🚀Как только будет хоть малейшее прояснение и появятся новости по поводу возможных дивидендных выплат, бумаги Юнипро просто обречены быть в лидерах роста. 🚚 КАМАЗ KMAZ - 1 лот Докупил себе в рюкзак всемирно известных грузовиков. Мощь и выносливость - то, что не помешает моему портфелю в период возможной будущей турбулентности😎 📊Согласно отчетности по РСБУ за 2023 г.: ● Выручка: 354 млрд руб. (+33%) ● Чистая прибыль: 12,7 млрд руб. (+136%) 📈За год активы компании выросли на 105,2 млрд руб. или 32% и составили 425,4 млрд. Заемные средства - 148 млрд. Если очень грубо сравнить с текущей рыночной капитализацией, то по этому фактору компания вроде как недооценена в 2 раза. Но я её покупал не столько из этих соображений, а просто по причине того, что акции "Камаза" составляли самую мизерную долю у меня в портфеле. Если явных идей нет, я просто докупаю последнюю компанию из своего списка. 🏦EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 27 паёв 👉Итого на акции и фонды акций потратил 8К рублей. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🇷🇺 SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 - 3 шт. Это длинная облигация (до погашения больше 14 лет) с относительно неплохим купоном - 9.8% годовых. Даёшь больше хороших и разных ОФЗ в портфеле! 💪 🇷🇺 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 3 шт. Cамая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Разумеется, это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. 🇷🇺 SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 4 шт. Самый свежий гос. флоатер с погашением через 13 лет. Недавно обнулился НКД, так что я начал покупки в качестве страховки от продолжения ужесточения ДКП. 👷 RU000A105SX7 АБЗ-1 вып. 3 - 3 шт. Крупнейший в Северо-Западном регионе производитель асфальтобетонных смесей. Рейтинг BBB+, текущая доходность к погашению 16.29%. У меня на ИИС уже куплено 20 штук выпуска 4, теперь к нему прибавился и предыдущий выпуск. 👉Итого на облигации потратил около 13К рублей. ------------------------------------ ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ: 🔹SLVRUB_TOM Биржевое Серебро - взял 100 грамм. Решил снова разбавить свою "металлическую" часть портфеля серебром. Чтобы при внезапной атаке каких-нибудь биржевых вампиров, быть во всеоружии 🧛 Тем более, что цена на металлы пока топчется на месте - и в баксах, и в рублях. 💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей. Продолжаю закупать облиги. Фондовый рынок снова на псевдопозитиве. USDRUB выше 91 и в боковике, однако я по-прежнему допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 87 руб. 🤑 Следующая закупка планируется 07.03.2024. 🎬Теперь меня можно не только читать, но и смотреть/слушать! Подробный выпуск Инвест-марафона на Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=bGS4d_m5d9g 📌Предыдущий марафон:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/80a48a8c-8e8f-475d-bcdf-c7a6b85c3ebf/ 🔔Все обзоры и сделки - у меня в профиле!☝️ #sid #инвест_марафон #upro #kmaz #облигации #прояви_себя_в_пульсе