Список акций под снижение ключевой ставки
Ставку сегодня оставили без изменений 16%. Немного навалили негатива, сказав, что цикл снижения ставок может начаться позже, чем ожидал рынок. Ожидалось летом 2024г, теперь ЦБ говорит в 2025г. В моменте неприятно, но это лишь откладывания неизбежного и шанс собрать позицию в тех бумагах, которые отлично смотрятся под снижение ставок.
Список акций:
⛽️
$LKOH — около 13% дивдоходности за 2023г. За 2024г также ожидаю хорошую доходность, а под цикл снижения ставок аппетит к дивдоходности станет меньше и пойдет переоценка акций вверх.
💿
$CHMF — 10,3% дивдоходности за 2023г + 2% дивдоходности за 1кв 2024г. Самый эффективный представитель из своего сектора. Вернулся на поквартальную оплату дивидендов с отличной эффективностью бизнеса и неплохими дивидендами.
🍷
$BELU — 11,7% дивдоходности за 2023г. Прибавьте к этому роста бизнеса на 16% в год и рост чистой прибыли на 18% в год. Хорошие дивиденды, эффективный бизнес, но с риском сокращения дивидендов в будущем. На снижении ключевой ставки однозначно будет чувствовать себя замечательно.
⛽️
$TATN — 12,6% дивдоходности за 2023г. Как и Лукойл выглядит очень перспективно.
🏦
$SBER — 10,8% дивдоходности за 2023г. Здесь на самом деле идея средненькая, так как будущие результаты уже частично в цене акций. Но Сбер — мастодонт РФ рынка, с хорошей эффективностью и ростом бизнеса на среднерыночном уровне. В общем пойдет.
📱
$MTSS — основной рост уже забрали. Но компания получает серьезные плюсы от снижения ставок, например долг становится дешевле, а для МТС капец как важно, не говоря уже о росте на переоценке дивидендов. Ранее говорил, что восстановимся до 330-350р (уровень прошлого дивгэпа).
Конечно же главный плюс от снижения ставок — это снижение дивидендного аппетита рынка, но другие акции, которые платят небольшие дивы (или вообще не платят) также отлично впишутся в портфель.
Не является ИИР
#Мнение