🏪 OZON ЗАВЕТНЫЙ ПЕРЕЕЗД. СРОКИ И МНЕНИЕ. На ПМЭФ Замглавы Минпромторга России заявил, что Озон должен завершить редомициляцию до конца 2025 года. • Компания получила разрешение прав. комиссии буквально несколько дней назад. Мы ждали переезд с лета 2023 года и наконец-то это случится. Озон - лучшая компания роста, которая теперь избавится от инфраструктурных рисков, связанных с Кипрской пропиской. Положительная EBITDA по итогам года, рост GMV на 70-80%, конкретные даты по переезду и мы улетим в космос - 🔥 ПМЭФ постоянно приносит хорошие новости, но по Озону, конечно, особенно рад слышать 🤝

🌾 ФосАгро — крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве фосфатного сырья. Сектор: Сырье Отрасль: Химическая промышленность Цена: 5860₽ Тикер компании: PHOR 💵 Финансовые показатели: Выручка: - 2020 — 253,9₽ млрд - 2021 — 420,5₽ млрд - 2022 — 569,5₽ млрд - 2023 — 440,3₽ млрд - 2024 (1КВ) — 119,3₽ млрд средние темпы роста выручки — 11% Чистая прибыль: - 2020 — 43,4₽ млрд - 2021 — 130,2₽ млрд - 2022 — 182,3₽ млрд - 2023 — 104,1₽ млрд - 2024 (1КВ) — 21,5₽ млрд средние темпы роста прибыли — 14% 🔎 Мультипликаторы: • EPS — 185,7% за 8 лет средний темп роста EPS — 14,02% • P/E — 7,72 лучше среднего по индустрии 10,8 • P/S — 1,71 лучше среднего по индустрии 2,08 • P/B — 4,51 хуже среднего по индустрии 2,89 • Долг/капитал — 1,65 хуже среднего по индустрии 0,77 • ROE — 57,6% лучше среднего по индустрии 29,9% • PEG — 0,55 (недооценена) • Модель DCF — 8043₽ Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания немного недооценена. 🔗 Вывод Финансовые результаты остаются под давлением несмотря рост производства. Операционные расходы растут, давят экспортные пошлины, FCF остается слабым (что является основой для дивидендов). К слову, тут еще добавляются акцизы на газ для производства аммиака. А по предварительным данным, это снизит операционную прибыль ФосАгро в пределах 5%. По итогу компания находится в непростой ситуации, цены на продукцию на минимумах и дивидендные перспективы на этот год далеко не лучшие, что и является основой для привлекательности. Но долгосрочно ожидаю разворота цен на удобрения, что будет конвертироваться в рост прибыли и дивидендов. Поэтому продолжаю понемногу докупать дальше. Риски • Ценовая конъюнктура • Повышенные налоги и пошлины • Снижение размер дивидендов Справедливая цена акции: — 6225₽ Дивиденды разберем в следующей части, после 350👍 выходит пост. Не является ИИР #Обзор

💸Дивиденды на неделю: 💻 ASTR - Группа Астра. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 7,89 руб. на акцию за I квартал 2024 года. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 9 июля 2024 г. 🚗 $KMAZ - КАМАЗ. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4,49 руб. на акцию за 2023 год. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 16 июля 2024 г. 🐟 AQUA - INARCTICA. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 10 руб. на акцию за I квартал 2024 года. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 8 июля 2024 г. ⛽️ EUTR - ЕвроТранс. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 19,22 руб. на акцию за 2023 год и I квартал 2024 года. 🚢 NMTP - НМТП. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,772 руб. на акцию за 2023 год. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 10 июля 2024 г. ⛽️ ROSN - Роснефть. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 29,01 руб. на акцию за 2023 год. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 9 июля 2024 г. ⛽️ BANE - Башнефть. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 249,69 руб. на акцию за 2023 год. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 12 июля 2024 г. 💰 AFKS - АФК Система. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,52 руб. на акцию за 2023 год. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 17 июля 2024 г. 📲 DIAS - Диасофт. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 28,6 руб. на акцию за I квартал 2024 года. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 9 июля 2024 г. 🏦 FLOT - Совкомфлот. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 11,27 руб. на акцию за 2023 год. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 20 июля 2024 г.