В ФАС ЗАЯВИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ЦЕНЫ НА АВИАПЕРЕВОЗКИ — СЛУЖБА ФАС НАПРАВИЛА АВИАКОМПАНИЯМ ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОЯСНЕНИЙ ПО РОСТУ СТОИМОСТИ АВИАБИЛЕТОВ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ — СЛУЖБА А вот настоящим самолётам и авиаперевозчикам предлагают снизить маржу - идея в Аэрофлоте подходит к логическому завершению. Поздравляю и благодарю всех, кто поверил в идею и поучаствовал вместе со мной в ралли Аэрофлота с 37 до 50 р🙏👍 $AFLT

16%. ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год с 13.5-15.5% до 15-16% Теперь ОФЗ вероятно продолжат корректироваться🥲 Зато Мосбиржа заработает больше прогнозов на ликвидности😉 Акции $MOEX кстати уже в плюсе, даже для тех кто взял спустя час после объявления новостей...

Самолёт отчитался сегодня💪 Отчёт хорош, идут четко по планам👍 Планируют к снижению ставки быть во всеоружии и снять сливки в 2025г. Ключевые финансовые показатели Группы за 2023 год, на основе данных МСФО1 : Выручка компании выросла на 49% г/г и составила 256,1 млрд руб.; Валовая прибыль увеличилась на 71% г/г до 88,9 млрд руб.; EBITDA выросла на 76% г/г и достигла 72,1 млрд руб.; Рентабельность по EBITDA по итогам 2023 составила 28,2% по сравнению с 23,7% годом ранее; Скорр. EBITDA выросла на 90% г/г и достигла 91,5 млрд руб.; Чистая прибыль2 выросла на 71% г/г до 26,1 млрд руб.; Рентабельность по чистой прибыли по итогам 2023 года составила 10,2% по сравнению с 8,9% годом ранее; Чистый корпоративный долг на 31.12.2023 составил 75,9 млрд руб., что на 2,4% ниже по сравнению с 77,8 млрд руб. на 31.12.2022; Соотношение чистого корпоративного долга к скорр. EBITDA на 31.12.2023 составило 0,83х по сравнению с 1,61х годом ранее. Ключевые операционные показатели Группы за 1 квартал 2024 года: Объем продаж первичной недвижимости3,4 вырос на 75% и составил 75,2 млрд руб. (348,8 тыс. кв. м) по сравнению с 42,9 млрд руб. (242,0 тыс. кв. м) за 1 кв. 2023 года; Общее количество заключенных контрактов выросло на 43% и составило 10,1 тыс.; Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 70%; Средняя цена за квадратный метр за 1 кв. 2024 года составила 215,6 тыс. руб., увеличившись на 25% по сравнению со 172,0 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года. $SMLT

$UGLD - допэмиссия! Скорее всего подготовка к SPO. Рынок прайсит шорт, аналогично SPO Astra - кажется избыточно эмоционально. Наливается идея для спекулятивной покупки, пока наблюдаю👀

Источник: IPO МТС банка переподписка в 10 раз Звучит конечно очень соблазнительно, возможно на небольшой объём всё таки и стоит участвовать спекулятивно🤫🤔 Как думаете, молодым и быстрым Буратино завтра дадут заработать?😉

Валюта вернулась в комфортный диапазон, идея с шортом $CNYRUBF сработала даже быстрее, чем я предполагал💪 Радость омрачает лишь то, что и индекс Мосбиржи аналогично скорректировался... $CNYRUB $USDRUB

IPO МТС-Банк. Не участвую. Прогнозная аллокация 10-15%, поэтому спекулятивного выстрела ждать не стоит. Банк проигрывает в сравнении с со $SBER, $TCSG, $SVCB Кроме того весь банковский сектор сейчас несёт повышенные риски регулирования в плане налоговой нагрузки🧐 Долгосрочно - тут можно присмотреться, если акции с корректируются ниже 2500🫡 В пятницу жду некоторого оживления в котировках $MTSS 📱 - по сути опосредованно участвую в этом IPO👍 Желаю удачи всем желающим быстро заработать в пятницу🤞 Буду искренне рад, если кому-то удастся продать выше в первый день торгов👍

Китай начал отказываться от российского угля - Bloomberg Шорт $MTLRP наливается прибылью, $RASP на подходе🫡 В первом квартале 2024 года Китай резко сократил закупки российского угля, по сравнению с тем же периодом прошлого года поставки упали на 22 процента. Китайская ассоциация транспортировки и распределения угля, на доклад которой ссылается Bloomberg, связывает тенденцию с наличием более дешевых вариантов. Уголь из России начал проигрывать конкуренцию в связи с повышением тарифов на железной дороге и возвращением курсовых пошлин для отрасли с 1 марта. Она уплачивается в том случае, если национальная валюта ниже курса 80 рублей за доллар. Свое влияние оказал и новый налоговый режим Пекина, благоприятствующий российским конкурентам. В первую очередь выгоду получили поставщики из Австралии и Монголии, причем для первой поставки выросли более чем в шесть раз. В апреле ситуация для российских компаний должна ухудшиться, потому что китайские шахтеры снижают цены ради увеличения поставок, а проливные дожди на юге страны увеличили выработку электроэнергии на ГЭС

Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца года - Ведомости Быстрая девальвация пока откладывается. На портфелях под управлением держу шорт $CNYRUBF, жду усиления юаня в том числе к доллару, так как жду коррекцию в нефти. Для валюты Китая как нетто импортера, это позитив😉 $CNYRUB

Самолёт🏠 уже +5% с момента публикации идеи. Поздравляю всех, кто прислушался💪💥🥂 Держу в уме вторую половину дня 24 апреля. Планирую фиксировать там🤝 Прогнозно ещё 5% можем пройти быстро - сейчас начнут подключаться трендоследящие стратегии и теханалы с Пульса😉

Спасибо что живой🫡 Девиз этой недели, лично для меня. Важно писать не только о победах, но и об уроках💪 Попал под дождь и немного приболел, плохо спал - из-за чего пропустил 2 топ идеи недели: SPO $ASTR вместе с шортом, с учётом плечевых заявок в размещении мог дать около 10% на портфель за несколько дней, это была очень хорошая возможность🥲 Покупка TON перед абсолютно предсказуемым объявлением привязки к USDT и выступлением Павла Дурова💙 Оказалось, что перевести какую то серьёзную сумму через p2p - задача со ⭐️ Для переводов с карт это максимум 50 тысяч рублей за раз, а было желание как минимум участвовать на несколько сотен тысяч - причём каждая такая транзакция заставляет нервно проверять приложения. Риски заскамиться и отправить кровно нажитые деньги мошенникам здесь - очень высокие. В итоге плюнул и наблюдал как идея дала 15% за 2 дня. Причём крипторынок реально остаётся очень "капибарным" - нужно было просто выйти прямо перед началом выступления Дурова. #SellTheFact становится девизом этого канала👌 Из интересных факапов😳👇 Шорт $AFKS, в портфелях под управлением не стал брать🤞 В личном пофиксил на приближении к годовому максимуму 17 апреля. -5% на небольшой объём за пару дней - хороший урок, что идея на хайпе может отрываться от любого фундамента. И не важно, что IPO МТС-Банка для Холдинга вообще не даёт никакого кеша, а у банка отсутствует внятная стратегия (наше участие в IPO под большим❓). Не важно что IPO Элемента пройдёт на СПб бирже, чье существование вообще под вопросом. Важно, что Финам, по классике даёт спекулятивную идею с целью 30+р уже после роста на 70!!!% за 4 месяца. Тут любые разумные доводы бессильны. Акция переоценена, но на нынешнем рынке размещений фундаментал и правда может подтянуться позже, хотя я и не верю что им удастся впарить Биннофарм или МТС-Банк дорого. В общем двигаемся дальше✌️ Мой Топ-1 до 25 апреля - $SMLT входит в топ 5 идей в Индексе Магов Александра Шадрина, так что идея мне продолжает нравиться👍 +2,7% от точки входа Не болейте! 🤧🤒🙏 Если нужно отдохнуть - есть гораздо более экологичные способы притормозить😉

ОФЗ развернулись?! Вот так часто бывает - пока ты ищешь дно, оно уже в истории) Поздравляю, всех кто прислушался к постам и поверил в СуперЭльвиру🧙‍♀🦹‍♀, так же как я🫡

Модельный портфель 17.04.24🧐 Что нового: -топ-1 позиция это $SMLT 🏠 -топ-2 позиция это $FIVE теперь, покупаем расписки - в облигациях добавляю каждый раз новые выпуски в Atomyze - блокчейн ЦФА платформе Росбанка. Сейчас это GFN под 18,5% на 1,5 года с ежемесячным купоном. На МосБирже их аналогичный выпуск даёт 16,5% - сократили $PLZL - добавили шорты, правда $AFKS💰 и валюта💵 щекочут нервы - начали закупать дальний конец кривой через ОФЗ 26238, думаю в течение 3 месяцев нарастить эту идею до 10% портфеля - вся ликвидность ушла на новые идеи - в Ethereum пока повезло, продолжает падать - долго перевожу деньги. Здесь будет пару процентов портфеля, не более. $USDRUB $CNYRUB

Почему я покупаю $SMLT 🏠? ✈️ Сильно отстал от коллег, при этом краткосрочно и в отличии от Эталона - это самый драйвовый девелопер здесь и сейчас, с темпами роста возле 50% г/г. + в целом по рынку недвижимости есть такое мнение👇 Одна моя клиентка взяла у Эталона в Шагале студию за 23М летом 2023 и мне казалось, что это ошибка, но цены там уже выше🫣 Теперь кажется до 2030 года рост цен не остановится, так как у нас нерыночная ипотека. Во всяком случае не сегодня, вторичку отсекли, но застройщикам создали все условия чтобы повторить успех китайских коллег типо Evergrande. Конец кстати думаю будет аналогичным, но до отрезвления ещё далеко🤞 С экономической точки зрения цены на квартиры должны расти до тех пор, пока доходность от аренды с учётом ипотечного плеча 3,3х даёт больше ставки по ипотеке. А это получается мошно ещё в 2 раза порасти, в Москве. P. S. На картинке примерно то, что я видел у $SMLT, когда сам лично недавно выбирал квартиру в Ближнем замкадье. Обе мои покупки в Москве были у других застройщиков, почему я всегда и был скептичен к компании...

Так и быть покупаю $SMLT, хоть и не нравятся мне их квартиры, а особенно их местоположение... 😅

Что нового нас ждёт в модельном портфеле на этой неделе? Шорт $USDRUB/ $CNYRUB - как способ сыграть на обострениях и росте нефти. Готовимся закупать валютные суборды и перпы👌 Также в портфель добавил ОФЗ 26238 - верю в Набиуллину, хотя уже и несу от этого (свой крест) небольшие убытки🥲 Немного покупаю Эфир после 20% коррекции - скоро новые ETF, уже в Гонконге. Держим золотодобытчиков $PLZL, $UGLD и даже хеджируемся шортами по золоту. Ищу для себя и клиентов объём по распискам $FIVE в БКС либо другом брокере, где оно есть на балансе😉 Начинаю шортить $AFKS - отчёт посредственный, ipo МТС-банка это позитив для $MTSS + вперде ещё допэмиссия $SGZH, без мамы не обойтись. Держу шорт $MTLRP и $RASP $SBER туда же, чтобы застраховать $BSPB и $TCSG👇 Всем хорошего начала недели✋💪

$AFKS - шорт👇 ГК «Элемент», объединяющая предприятия в сфере микроэлектроники, выбрала СПБ Биржу для IPO - РБК Инвестиции

$ASTR SPO! Пресс-релиз: https://astragroup.ru/about/press-center/news/gruppa-astra-obyavlyaet-o-nachale-vtorichnogo-predlozheniya-obyknovennykh-aktsiy-spo-osnovnogo-aktsi/

Только что общался с топ-менеджментом МТС-банка - говорят крупные клиенты уже по сути закрыли книгу, заявки по несколько сотен млн рублей💪 Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - МТС-банк (MOEX: MBRD) планирует выход в сегмент беспроцентной рассрочки - BNPL (buy now pay later), пилотирует запуск продукта для увеличения объема привлечения новых клиентов, говорится в проспекте ценных бумаг кредитной организации. МТС-банк в пятницу официально объявил о планах провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. В рамках размещения ПАО "МТС" $MTSS, мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка. "Для достижения целей роста розничного кредитного портфеля банка рассматривается ряд стратегических инициатив, включающих повышение операционной эффективности, улучшение ценностного предложения предлагаемых продуктов, повышение интеграции в экосистему МТС, а также выход в новые сегменты для увеличения потока клиентов. Помимо базовых кредитных и дебетовых продуктов, воронка привлечения клиентов будет расширена за счёт небанковских продуктов", - сообщил банк в проспекте. Банк отмечает, что рост количества партнеров в рамках программы рассрочки приводит к увеличению доступных продуктовых категорий, соответствующему улучшению клиентского опыта, сопровождаемому увеличением клиентской базы, что, в свою очередь, приводит к росту оборота транзакций, объема аналитической клиентской информации и соответствующему привлечению новых партнеров в программу. Более того, запуск BNPL-программы создает значительный дополнительный поток клиентов с прогнозируемым уровнем риска для конверсии в прочие продукты банка. C помощью сервисов рассрочки BNPL покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат и заключения кредитного договора, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счёт, без комиссий и длительных ожиданий. Многие крупные банки и финтех-компании уже запустили сервисы BNPL, в частности, это сделали Тинькофф банк (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG), Сбербанк (MOEX: SBER), Альфа-банк и "Яндекс" (MOEX: YNDX). Вторым важным направлением стратегического развития розничного кредитования МТС-банк указал выход в микрофинансовый сегмент. Банк в декабре 2023 года учредил микрокредитную компанию "М-Финанс". Создание микрофинансовой организации позволит использовать органически наработанный поток кредитных заявок банка (более 2 млн заявок в месяц) для расширения базы клиентов и соответственного повышения конверсии и уровня удержания клиентов без затрат на их дополнительное привлечение, отметил банк. "В рамках деятельности МФО планируется работа с клиентскими сегментами, характеризующимися понятным и управляемым уровнем риска и прогнозируемой доходностью на сроке жизни, кредитование которых нерентабельно на балансе банка в настоящее время ввиду введенных регуляторных ограничений. Благодаря сохранению клиентов в группе на балансе МФО с соответствующим обслуживанием в каналах банка, банк сможет обеспечить обширные возможности по дальнейшему развитию и монетизации новой клиентской базы", - говорится в проспекте. МТС-банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Чистая прибыль банка по МСФО в 2023 году выросла в 3,8 раза, до 12,5 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на треть, до 339 млрд рублей. Выручка увеличилась на 36%, составив 91 млрд рублей. Клиентская база банка на конец 2023 года составляла 3,8 млн физлиц. $MTSS

МТС-банк. Прогрев пошёл🫡

⚡️МТС Банк объявил о намерении провести IPO $MTSS добивает, жду ещё 10% до IPO🤝

$MTLRP и $RASP - использую шорт по угольщикам для страховки портфеля, идея в развитии👌👇 Российские угольные компании стоят перед перспективой сокращения добычи в этом году из-за снижения цен этой весной до уровней апреля—мая 2021 года. Экспорт угля становится нерентабельным из-за роста затрат на логистику, импортной пошлины со стороны Китая и курсовой экспортной пошлины, введенной властями РФ. Хотя компании надеются, что мировые цены на уголь укрепятся летом на фоне спроса на электроэнергию для кондиционирования, аналитики пока не видят для этого явных предпосылок: https://www.kommersant.ru/doc/6636960

Роснано выполнит все обязательства по долгам, включая те, по которым нет госгарантий — глава Минфина Силуанов🚀 В скринере Тинькофф 8 выпуск даёт 57%, но это не точно. Точнее - это точно не так) Не только лишь всем выплатят, вы меня поняли... 😅

Цены на энергетический уголь упали до минимумов за 3 года, экспорт стал убыточным: https://www.rbc.ru/business/11/04/2024/66174beb9a794754172748ba $MTLR $MTLRP

$GLDRUB_TOM по 2500$ за унцию? $BRJ5 по 100$? Информагентство Блумберг сообщает о том, что США считают неизбежным ракетный удар Ирана по Израилю в ближайшие дни. Учитывая, что американские спецслужбы часто сливают информацию этому агентству, вероятность такого развития событий действительно высока⚡ $GLD $GOLD $TGLD $USDRUB

ПИК ИНФЛЯЦИИ ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ - НАБИУЛЛИНА На подумать, в тему вчерашнего поста про недвижимость - сегодня неожиданная брошка в виде 🚀 от мегарегулятора. Ничего не остаётся, пару патриотичных ОФЗ 26238 взял🫡 Причём что интересно - длинные облигации можно брать спекулятивно в плечо, и так делают топовые облигационные фонды👍 $SU26238RMFS4

Минтранс предложил отменить скидку на перевозку угля по железной дороге👷🏽‍♂🫦 $MTLRP $RASP

$ETLN - операционный отчёт за 1 кв 2024🏢 К 2026 вырастут минимум в 2 раза по выручке. Forward P/E 2026 около 2. Получаем компанию роста, с опцией двойного дивиденда 24р за 2024г. Плюс можно взять с дисконтом 20-25% к МосБирже, дождаться сентября и получить ликвидный актив💪 •    Продажи недвижимости увеличились в 2,6 раза до 189 тыс. кв. м •    Стоимость заключенных контрактов выросла в 3 раза год к году и составила рекордные 41 млрд рублей •    Объем продаж в региональных проектах увеличился в 2 раза год к году до 51,4 тыс. кв. м, стоимость региональных контрактов выросла в 2,6 раза до 7,6 млрд рублей •    Денежные поступления выросли на 1,8 раза до 21,5 млрд рублей •    Средняя цена квадратного метра увеличилась на 19% до 217 тыс. рублей, средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 29% до 283 тыс. рублей. П. С. Всем критикам ЦБ посвящается: Интересно, что было бы с застройщиками, инфляцией и курсом доллара при ставках 7-8% как год назад? 😉👋

Золото уже 2340$ за унцию🚀

Доброе утро! А я говорил, что покупать $GMKN ещё рано🥹😉 П. С. Скоро нас ждёт идея в RusAgro. это будет один из трёх вариантов, но точно не покупка на МосБирже✌️ Публикация модельного портфеля будет ближе к 10 апреля🫡 Всем хорошей рабочей недели!💪 $AGRO