Что происходит с рынком США после заседания ФРС? $SFH4 1️⃣ Федеральная резервная система (ФРС) США решила не повышать ставки в сентябре, ожидая лишь два снижения ставок в 2024 году. 2️⃣ Некоторые члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) считают, что нейтральная ставка (ставка, при которой монетарная политика не стимулирует и не сдерживает экономический рост) выше, чем они ранее предполагали. 3️⃣ Реакция рынка облигаций говорит о том, что ФРС недостаточно ужесточила свою политику. 📈Рынок ожидает увеличения инфляции. Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) будет выше 3% в течение следующих 6 из 7 месяцев. Это значительно выше, чем ожидалось всего за один день до этого. Если бы рынок считал, что ФРС слишком ужесточает политику, то ожидания по инфляции были бы ниже. 🔴В целом, кажется, что текущая денежно-кредитная политика ФРС недостаточно жесткая для снижения инфляции до целевого уровня в 2%. Рынок облигаций продолжит расти до тех пор, пока не будет достигнут уровень, при котором инфляция будет полностью учтена. Это может привести к тому, что доходность облигаций будет продолжать расти, что может негативно сказаться для рынка акций. 🔽В мае после заседания FOMC фондовый рынок был уверен, что ФРС начнет активно снижать ставки в 2024 году. Тогда фьючерсные контракты на ставку прайсили (закладывали в цену) к декабрю 2024 г. 2,87%, сейчас эти же контракты торгуются на уровне 4,77%, при этом цены на акции все равно выше, чем в мае. 📉Спред между акциями и облигациями, сократился всего до 1,7%, уровня, которого не было с середины 2000-х. Спред не обязательно должен сильно расширяться, чтобы привести к коррекции на рынке. Если спред увеличится всего на 110 базисных пунктов до 2.8%, что было в мае, это может привести к снижению рынка более чем на 15%. Даже при апрельской разнице в 2.8%, это все равно было бы намного ниже своего исторического среднего уровня в 4.4% за последние десять лет. 🟰Итого: Просто посмотрев, как рынок облигаций реагирует на заседание FOMC в среду, становится ясно, что ставки требуют роста, а высокие ставки означают снижение цен на все, включая акции. $SFZ3 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #псвп #обзор #аналитика #мнение #сша

Добрый день друзья! Пока мой прогноз по рублю слегка даёт сбой. Я ставил на то, что ещё ранее курс $USDRUB должен был отъехать вниз, но фактически задерги были аж выше 98. На это указывал уже даже не только я, но и многие оф. лица, но Эльвира делает всё, чтоб курс держался наверху. Посмотрим, что будет после экспирации. Я в это время в очередной раз изучаю Китай, торговать пока почти не могу - т.к. с интернетом тут беда, даже с учётом впн. Как вариант- ищу будущие идеи на Китае, когда будет безопасный и понятный механизм покупки их бумаг. Ранее я говорил по каким причинам я их обхожу стороной. Также поражает дикий выкуп фьючерса $SFZ3 и $SFH4 . Вар. маржа хорошо просела, но я тут ещё немного шортонул. Пока конечно убытки печальные. Данные на мой взгляд во всём мире продолжают идти не утешительные (кстати, и в самом Китае тоже). Поэтому просто держу ставку дальше. А пока вот вам пара фото из Китая. Всем удачи! #houseinvest

Роснефть $ROSN Следим за пробоем уровня 543,4 📈Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 0,99%. Цена на закрытии составила 539,8 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 1,05 млрд руб. 🖼️Краткосрочная картина • В четверг акции начали отскок и к концу торгов сломали локальный уровень сопротивления 539,8. За счет этого активным стала часовая структура роста с первыми целями 546,1–548. Покупатели нацелены на тест рубежа 543,4. • #Техническая картина часового графика сейчас на стороне покупателей. Первым сигналом для возобновления роста будет проход выше отметки 543,4. • В случае прохода локального максимума 553 покупатели перехватят инициативу. В приоритете будет сценарий роста на дневном графике с первыми целями 571,9–582. Пока нет слома минимума 486,15, еще один рывок наверх допускается. • На дневном #графике кривая #RSI на отметке 62 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями #сопротивления и поддержки: 553 и 524. • Учитываем, что на дневном графике первые цели падения в зоне 503–510, 15-минутная структура указывает на максимальную область 505,5–513. Пока нет слома максимума 565, эти сценарии актуальны. 🗺️Внешний фон 🇨🇳Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 $SFH4 торгуется возле 0. #Индексы АТР торгуются преимущественно в красной зоне. #Нефть Brent в плюсе 0,2%. 📊Уровни сопротивления: 553 / 565 / 572 Уровни поддержки: 524 / 505,5 / 486,2 Долгосрочная картина • #Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз». • После достижения области 450–470 доработали структуры роста из краткосрочной картины с целями 500–502. Сейчас нужно ожидать реакции продавцов и формирования первых структур падения для оценки целей коррекции. • В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы. 🗞️ Bcs