День прошел, эмоции остались!
Стартанули в боковике, даже в обед продержались, но вот новость о том, что Президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических предприятий подкосила индекс.
🏗 Банки ждут падения выдачи ипотечных кредитов в 2024 году на 30-40%. Однако, стоит помнить, что Минфин планирует расширить лимиты по программам «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека». В первом случае его предлагается увеличить до ₽4,84 триллионов, во втором — до ₽6,19 триллионов. Даже с учетом этого сценария, наш фаворит в отрасли $SMLT , компания наращивает разрыв в темпах текущего строительства от конкурентов и только начинает проникновение в регионы.
🚢 $FESH выдал сегодня ряд позитивных звоночков:
1️⃣ Fesco обеспечит поставки автомобилей Haima из Китая в Россию.
2️⃣ Fesco и и Xi'an Free Trade Port будут вместе развивать «Терминал Забайкальск».
3️⃣ Fesco закроет сделку по покупке Logbox в ближайшее время.
🇷🇺 $LENT нашла новый способ привлекать клиентов. Сеть «Лента» в 2024 году установит 100 зарядных станций для электротранспорта мощностью 50 и 150 кВт на парковках 94 гипермаркетов сети в различных городах присутствия. Первая такая станция была установлена на парковке гипермаркета на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга в декабре 2022 года. В среднем она обслуживают пять автомобилей в день. На зарядку каждого уходит около 50 минут.
🇷🇺 $ROSN после выхода новости о ПИФах падает громче всех, но есть и позитивные новости. Компания «Роснефть» начала строительство нефтеналивного причала на терминале морского порта «Бухта Север» в Енисейском заливе Карского моря. Сейчас идут дноуглубительные работы и укрепление береговой линии протяженностью 335 метров. Нефтеналивной терминал в морском порту «Бухта Север» обеспечит перевалку нефти с месторождений «Восток Ойла» для транспортировки по Северморпути.
🇷🇺 Пора ли задуматься о лонге в $AFLT ? Группа «Аэрофлот» планирует в 2024 году увеличить перевозки на 8% по сравнению с предыдущим годом, до более 50 млн пассажиров, заявил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе своего выступления в Совете Федерации. За январь — февраль 2024 года группа увеличила перевозки на 22% год к году, до 7,5 млн пассажиров.
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 комментария
Ваш комментарий...
@Martin_Moralis большое количество пифов там, бояться, что прольётся кровь
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BeachInvest
8,1K подписчиков • 29 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+54,97%
Еще статьи от автора
8 мая 2024
Что же интересного случилось, пока мы спали?
🗣 Путин потребовал обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 г. и до 75% ВВП к 2036 г.
❗️Новый глава Euroclear выступает против конфискации замороженных активов РФ.
❗️ ЕС в 14-м пакете санкций против РФ внесет еще 52 компании в список фирм, подозреваемых в поставках запрещенной продукции в Россию.
👩🏻💻 Рубль может ослабнуть к концу 2кв до ₽95 из-за выкупа активов у нерезидентов.
🏦 В апреле наблюдался рост ипотечных займов на 4,2% и кредитов наличными на 2,2% м/м. Однако месячные темпы выдач ипотеки сильно замедлились в сравнении с предыдущими месяцами.
🧳 Упрощенный переезд в «русские офшоры» могут продлить до 2026 г. Делается это во избежание сложностей затянувшейся регистрации в САР международных компаний, покидающих зарубежные юрисдикции.
🏦 Частные инвесторы в апреле вложили в ценные бумаги на MOEX рекордный в 2024 г. объем средств - 94,7 млрд руб. При этом в сегменте акций был зафиксирован нетто-отток в размере 4,9 млрд руб.
🇷🇺 PHOR увеличила поставки удобрений в страны Латинской Америки в 1,5 раза, достигнув объема в 3,2 млн тонн. Латинская Америка стала в 2023 г. крупнейшим экспортным рынком для Фосагро.
🇷🇺 Россия с 8 мая снижает ставку пошлины на экспорт пшеницы на 3,2% до 3 тыс. 277,7 рубля за тонну. Пошлина на ячмень стала нулевой, на кукурузу сохранилась на нулевом уровне.
🇷🇺 Аналитики прогнозируют серьезный рост спроса на российский уголь до 2030 г.
🏖 Вчера случился ожидаемый откат индекса из-за дивгэпа в Лукойле, но откат был меньше, чем мы ждали, а по итогу дня снижение оказалось всего лишь 0,25%. Рубль все там же, вчера местами даже был меньше 91, а вот нефть свалилась ниже $83. Такая поддержка индекса в совокупности с будущим поступлением денежных средств явно может указывать на то, что в скором времени будем готовы взлететь на 3600 п.
6 мая 2024
Начнем с акции, которая по праву будет локомотивом нашего портфеля - LKOH 🇷🇺
💰 Уже завтра в акциях Лукойла нас ждет дивидендная отсечка (текущая доходность ~6.1%), по статистике среднее закрытие ГЭПа всего 55 дней, а на текущем рынке это могут сделать намного быстрее. Но чем же привлекательна компания, которая уже обновила свои максимумы?
📔 Согласно отчетности по МСФО за 2023 год (за 2022 год результаты неизвестны):
✅ Выручка составила 7,9 трлн руб.
✅ EBITDA составила 1,9 трлн руб. / Маржинальность EBITDA = 24,5%
✅ Операционная прибыль составила 1,4 трлн руб.
✅ Чистая прибыль составила 1,2 трлн руб.
✅ Прибыль на акцию = 1667 руб. / FCF на акцию = 2633 руб.
❓ Но, загадкой остается сумма будущего дивиденда, так как данные о движении денежных средств были ограниченными. Наш базовый прогноз – не менее 600 рублей (доходность ~7,5%).
🚀 Еще интересно взглянуть на мультипликаторы, может быть там есть какой-то намек на перекупленность:
✅ P/E 4.85
✅ P/S 0.71
✅ P/BV 0.88
✅ EV/EBITDA 2.48
✅ ROE 18.13%
❗️ Мультипликаторы самой компании на историческом минимуме, да и вообще одни из самых лучших в отрасли.
📌 Чем же еще привлекательны акции Лукойла?
Местами позабытый байбек у нерезидентов, которому уже в августе будет ровно год. Сама компания до сих пор хранит молчание на этот счет, но мы все еще верим в сценарий покупки до 25% своих акций у иностранных инвесторов с дисконтом не менее 50% и как мы убедились, деньги на это есть.
📌 А как дела уже в 2024 году у компании?
Группа «ЛУКОЙЛ» примет участие в сделке по приобретению доли в МКАО «Яндекс» в составе консорциума инвесторов, представленного ЗПИФ комбинированный «Консорциум. Первый». После закрытия сделки доля Группы «ЛУКОЙЛ» в «Яндекс» составит около 10%.
🏖 Нам нравится Лукойл, считаем компанию лидером сектора, а также рассматриваем как одного из фаворита портфеля в этом эксперименте. Дивидендами нас тут точно не обидят, но и не забываем про обратный выкуп у нерезидентов. Учитываем, что акциям поможет и переоценка доли в Яндексе.
#котлетанаракеты
#прояви_себя_в_пульсе
#новичкам
6 мая 2024
Всем привет!
Пока были в отпуске, удалось подумать о том, какую концепцию придумать для счета «Котлета на ракеты». 🚀🚀🚀
1️⃣ Во-первых, принято решение открыть ИИС-3. Главные преимущества ИИС-3 по сравнению с ИИС типа А или Б: возможность получать комбинированную льготу 💰(можно получать стандартный вычет ₽52 тысячи + от НДФЛ будут освобождены доходы от инвестиций на сумму до ₽30 млн), иметь до трех ИИС у разных брокеров, выводить деньги на дорогостоящее лечение, вносить их на счет без ограничений по сумме.
📌 Нюанс в том, что такой ИИС нужно держать не 3 года, а уже 5 лет, но для нашего горизонта инвестирования это то, что нужно.
2️⃣ Во-вторых, так как это ИИС, то существует ограничение на покупку ИЦБ.
📌 Под ограничение попадают ценные бумаги иностранных эмитентов (компаний и государств), а также депозитарные расписки российских компаний, зарегистрированных за рубежом.
3️⃣ В-третьих, Рэй Далио называет диверсификацию священным Граалем инвестирования и указывает, что если активы не коррелированы, то она может улучшить соотношение доходность/риск в 5 раз.
❗️ И, наконец, многие упускают потрясающую возможность, потому что не способны приобрести акцию или рынок, уже пережившие большой подъем. Но важно не то, насколько выросла акция, а насколько хорошо она оценена в перспективе.
Поэтому, мы формируем портфель, в который войдут как компании роста, так и дивидендные аристократы российского рынка.
Будем искать интересные активы на долгий срок, присоединяйтесь!