Продолжаем разбор нефтегазового сектора и переходим к наиболее интересным компаниям для долгосрочных инвестиций. Часть 2. Первая часть доступна по ссылке. Лукойл ⛽️ ( LKOH). Одна из лучших по эффективности компаний сектора. Она сумела перестроить поставки сырой нефти в Азию, несмотря на логистические ограничения. Регулярно платит дивиденды с доходностью в 12-13% в среднем за год, что можно ожидать и в дальнейшем. Позитивом для котировок может стать также потенциальный выкуп 25% акций у нерезидентов с большим дисконтом к рыночной цене. Перспективы компании хорошие, но не стоит забывать про риски, присущие сектору - колебание нефтяных цен и курса рубля. Стоимость акций - 7430 рублей. Долгосрочно держу акции компании. Подходящая точка входа находится ближе к уровню в 6400-6600 рублей за акцию. Газпромнефть ⛽️ ( SIBN). Компания специализируется на продаже нефтепродуктов. В 2023 г. стала бенефициаром роста цен на них из-за эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов из РФ, что привело к росту их цен. Регулярно платит дивиденды с годовой доходностью в 10-11% в среднем. В дальнейшем повышенные выплаты продолжаться, т.к. ее материнской компании - Газпрому - нужны денежные средства. При этом перспективы роста бизнеса Газпромнефти ограничены из-за снижения разницы между ценами на нефтепродукты и сырую нефть (негатив для рентабельности) по мере схода на нет эффекта эмбарго. Стоимость акции - 698 рублей. В этом плане цена находится сильно выше своего справедливого значения в 550-580 рублей за акцию — и покупать с текущих цен рискованно. Роснефть ⛽️ ( ROSN). Один из лидеров отрасли, сумевший перестроить поставки сырой нефти в Китай и Индию. Обладает высоким потенциалом роста бизнеса за счет ожидаемого запуска ее флагманского проекта “Восток Ойл”. Еще одним драйвером является возобновление программы выкупа акций и ее продление до конца 2026 г. Компания по итогам 2023 г. может выплатить 29,01 руб. на 1 акцию с доходностью около 5% по текущим котировкам. Держу акции компании в портфеле. Хорошей точкой входа в акции компании может стать 530-540 руб., но и текущий уровень цены в 560 руб. выглядит привлекательным долгосрочно. Газпром ⛽️ ( GAZP) - результаты компании после потери большей части высокорентабельного европейского рынка слабые. В итоге по итогам 2023 г. компания не заплатит дивидендов и в ближайшие годы их ждать не стоит. Будущие перспективы очень неопределенные. Многое зависит от решения о строительстве трубопровода “Сила Сибири-2” между РФ и Китаем. И подвижек здесь пока нет. Кейс компании сейчас довольно туманный и подходит действительно для долгосрочных инвесторов, которые готовы верить в компанию. Акции Газпрома в портфеле не держу. Здесь формировать долгосрочную позицию можно на уровне 110-120 руб., но и текущий уровень в 124 руб. будет хорошей точкой входа. 🤵‍♂️ БЕСПЛАТНЫЙ ПРЕМИУМ сервис для МИЛЛИОНЕРОВ и не только 💵 👑 https://www.tinkoff.ru/baf/5aE4TqnnnH3 + 💵 БЕСПЛАТНАЯ кредитная карта: 💳 https://www.tinkoff.ru/baf/1EUPYC3qt8H 💳 https://www.tinkoff.ru/baf/46DPL8h7gFk ☝🏿2 + 2 🧮 Суммарно 4 месяца премиум тарифа Вам БЕСПЛАТНО❕ 🪄 ЖЕЛАЮ ВАМ БОГАТСТВА И ПРОЦВЕТАНИЯ 🙏🏿

🤖 Пятый элемент: как прошло IPO российского производителя микроэлектроники Сегодня, 6 июня, акции отечественного производителя микроэлектроники — компании Элемент — начали торговаться на Мосбирже. В конце мая 2024 года компания провела IPO. Несмотря на успешную процедуру, размещение бумаг не вызвало большого ажиотажа среди инвесторов и взлета котировок на фоне волатильности на Мосбирже. ❓ Что представляет собой Элемент Группа Элемент — совместное предприятие госкорпорации Ростех и АФК Система, созданное в 2019 году. В Группу компаний входит более 30 предприятий — дизайн-центров и производственных предприятий, выпускающих интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику, модули и корпуса для микросхем, а также радиоэлектронную аппаратуру. Ключевым активом выступает крупнейший российский производитель микросхем — завод «Микрон». 💰 Как прошло IPO В ходе IPO размещение акций Группы Элемент прошло по цене 223,6 рубля за лот в 1 тысячу ценных бумаг, что соответствует нижней границе ценового диапазона в 223,6–248,4 рубля за лот. В ходе первичного размещения компанию оценили в 105 млрд рублей. Всего Элемент, разместив свои акции на биржах, смог привлечь 15 млрд рублей. Объем акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO оценивался в 14,3%. Представители Элемента декларировали, что привлеченные в рамках первичного размещения акций деньги будут направлены на финансирование стратегии развития, а также выхода на международные рынки.

Первое успешное IPO ЗПИФа индустриальной недвижимости − Рентал ПРО На Московской бирже 6 июня начались торги Комбинированным ЗПИФом индустриальной недвижимости «Рентал ПРО» (ISIN: RU000A108157) с СЧА в 25,7 млрд руб. под управлением ООО УК «А класс капитал». Покупателями стали квалифицированные инвесторы из числа физических и юридических лиц. 60% заявок от реализованного объема пришлось на частных инвесторов. Размещенный объем через механизм IPO – это успешная история для ЗПИФа, учитывая, что принять участие в размещении могли только «квалы», количество которых ограничено (~ 740 тыс.). Объекты инвестирования фонда – дата-центры и склады класса А. Его стратегия предполагает регулярную ротацию объектов для фиксации доходов на растущем рынке индустриальной недвижимости, который продолжает находиться в дефиците. Рентал ПРО не использует банковское финансирование (работает без эффекта кредитного плеча), которое сейчас довольно дорогое. Отметим, что в среднесрочной перспективе участники рынка недвижимости ожидают сохранения спроса на склады и дальнейший рост арендных ставок. Ожидаемая доходность на горизонте 10 лет – более 22% годовых. Доход от арендных платежей будет выплачиваться ежемесячно – и первая выплата будет уже в июле. Сейчас действует lock-up-период в течение 90 дней – обязательство продавца и УК не проводить продажу и дополнительную выдачу паев. Кроме того, на 30 дней будет задействован механизм стабилизации цен, размером ок. 7% от объема предложения. Все это должно благоприятно отразиться на котировках паев и повысить их ликвидность. В итоге Рентал ПРО стал отличной возможностью инвестирования в высококлассные индустриальные объекты. Потенциальная доходность в более, чем 20% годовых – редкая возможность получить доход выше, чем по депозитам и облигациям в долгосрочной перспективе. Источник: смартлаб