Форум о фьючерсе SBPR-6.24 Сбер Банк (привилегированные)

Куда пойдёт рынок? 🤔 Всем привет! Закрылись мы вчера негативно, на фоне новостей о ПИФах. Давайте разбираться: 1. Но начнём с Тинькофф, который проигнорировал падающий рынок.📈 Похоже, в борьбе жадных инвесторов и "навеса" пока что побеждают первые, но битва ещё не окончена. Тем не менее, справедливая цена для акций находится выше 3к, а насколько выше - узнаем, когда будут точные данные по сделке с Росбанком. 🏦 Держу $TCSG и готов добавить, если пойдём вниз. Самое забавное, что весь остальной рынок думает так же, а значит и похода может не быть. 🤔 *** 2. $ROSN и $SIBN в лидерах падения.📉 И это при нефти под 87$! Докатились. Похоже, что именно эти компании попадают под продажу в ПИФах. Давайте посмотрим, что с ними будет в ближайшие пару дней и, возможно, подумать о подборе. Всё же навес не такой и большой.🤏 С другой стороны, нас ещё и геополитика поджимает. Но на этот раз какая-то откровенная глупость про французов, на которую я предлагаю даже внимание не обращать. Да и доллар $USDRUB уверено растёт на каком-то страхе выше 92. Кроме этого, ещё и экспорт нефти из России в Китай за январь-февраль вырос на 13%. 📈 Так что нефтяники опять у нас на сверхдоходах. *** 3. $SBER Вчера он завалился на новости о переносе собрания по дивидендам. Тут какое дело: Раньше собрание всегда проходило в апреле, а дивы платили до июня. Из-за этого июньский фьючерс Сбера $SPM4 стоил дешевле акции, т.к. в цену фьюча не входили дивы. (То есть он рассчитывался так: цена сбера - дивиденды) А тут нам говорят, что дивы будут только после ⚠️ июня! А значит фьючерс стоит дёшево! В итоге народ ломанулся скупать фьючерс, а акцию шортить, что бы создать синтетическую облигацию и заработать ту самую разницу в примерную величину дивиденда. Из-за этого сбер и просел. 📉 Так что какого-то вредя для акции нет. *** 4. IPO 🚘 Вот и появилась официальная информация, что «Европлан» имеет намерение провести IPO. Запуск обещают к концу марта. Как обычно, инсайдеры всё знали заранее покупали $SFIN, который владеет "планом". Позавчера акция показал рост на 10%. Классика. Нг сейчас уж точно, всё в цене. *** Ну вот и всё. Всем хорошего дня и успешной торговли ✅ *** Подписывайтесь, следим за развитием событий 😉

25% на сбере 1 к 4 из за переноса СД. И чего я фьючерсов так мало купил? Сбер сила! $SBER $SPM4

$SPM4 собрание 21.06.2024. Значит дивы ещё позже, и уже точно не в этом контракте. Чистой воды манипуляция.

$VTBR арбитражники фиговы $IMOEXF $SBER $SPM4

$SPM4 кто взял в логн под новость?

🚨 Важные события наступающей недели: 📅 11.03.2024 🔶 ВОСА QIWI. В повестке вопрос о запуске программы выкупа акций $QIWI 📅 12.03.2024 🔶 М.видео опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие 2023 г. $MVID 🔶 Ренессанс Страхование опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г. $RENI 🔶 Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за февраль 2024 г. $SBER $SBERP {$SPH4} $SPM4 📅 15.03.2024 🔶 Polymetal опубликует предварительные финансовые результаты за IV квартал 2023 г. $POLY {$POH4} 🔶 ГОСА НОВАТЭКа. В повестке вопрос утверждения дивидендов $NVTK 🔶 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Росгосстраха из нераспределенной прибыли за 2022 г. 15.03.2024 🔶 Совкомбанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г. $SVCB 📅 17.03.2024 🚨🎉 Выборы президента РФ 🤵‍♂️🇷🇺 $USDRUB $USDRUBF 🟢 Подписывайтесь ✍️ публикую в Пульсе сделки, новости и прочее ☝️ 🔥🚨 Попробуйте тариф Премиум 👉 2 месяца бесплатно по моей ссылке - https://www.tinkoff.ru/baf/1yKxkQMN9eC #новости #акции #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #инвестиции #аналитика #пульс_оцени #россия #прогноз #что_купить

🏦Отчет Сбера за 2023. Бешеная прибыль и рекордные дивиденды! Финансовый гигант, мамонт Мосбиржи и главная голубая (несмотря на то, что зелёная) и дивидендная фишка нашего рынка — Сбербанк — отчитался по МСФО за 2023 год. 👉До Сбера я уже качественно «прожарил» отчеты Ростелекома, Мечела, ВТБ, Роснефти, Юнипро, Яндекса, Норникеля, ММКи Северстали. Это юбилейный, 10-й разбор отчетности в нынешнем сезоне. 📊Основные результаты по МСФО: ● Чистый процентный доход: 2564,6 млрд руб. (+36,8% г/г) ● Чистый комиссионный доход: 763,9 млрд руб. (+9,4% г/г) ● Чистая прибыль: 1508,6 млрд руб. (х5,2 г/г) 🤯 ● Рентабельность капитала (ROE): 25,3% (5,2% в 2022 г) ● Чистая процентная маржа: 5,98% (5,31% в 2022 г) ● Стоимость риска: 0,8% (1,9% в 2022 г) Что бросается в глаза: ✅Бешеная чистая прибыль — 1,5 трлн рублей!!! Она по итогам 2023 года возросла более чем в 5 раз и превысила все мыслимые рекорды. В одном только 4 квартале банк заработал 360 млрд рублей. ✅Доходы от основной деятельности растут по всем статьям. Чистый процентный доход Сбера за год вырос на 36,8% в годовом сравнении. Чистый комиссионный доход увеличился на 9,4% (или на 15,4% без учета конверсионных операций). Ну ещё бы — я ведь тоже плачу ипотеку в Сбере, отдавая каждый месяц по 35К рублей. И нас таких — миллионы :) ✅Объем привлеченных средств клиентов увеличился на 4,4 трлн руб. и достиг 22,9 трлн руб. Очевидно, этому поспособствовала высокая ключевая ставка ЦБ и «вкусные» предложения по вкладам, пусть даже в Сбере ставки одни из самых скромных, но народ ему безгранично доверяет. ✅Стоимость риска по итогам 2023 г. составила 0,8%, сократившись на 1,1 п.п. по сравнению с показателем за 2022 г., что обусловлено высоким качеством кредитного портфеля. 🤖Еще “Сбер” сообщил о получении финансового эффекта от внедрения ИИ в 350 млрд рублей в 2023 году. А за последние 3 года он составил более 900 млрд рублей. Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что год стал «рекордным по многим параметрам». «Число наших активных клиентов достигло 108,5 млн человек и 3,2 млн компаний. За прошедший год мы выдали 28,7 трлн руб. кредитов, а наш совокупный кредитный портфель вырос на 27% до 39,4 трлн руб. при сохранении высокого качества. Объем привлеченных средств частных клиентов достиг 22,9 трлн и увеличился на 4,4 трлн руб.» — Греф. 🤑Впереди рекордные дивы! По дивполитике Сбер направляет на дивиденды 50% чистой прибыли, то есть в 2024 году это будет 754,3 млрд. руб. 👉Общее количество бумаг Сбера в обращении — 22,587 млрд. 754,3 млрд руб. / 22,587 млрд акций = 33,4 руб. на акцию. 💰После рекордной прибыли мы все вправе ожидать от Сбера рекордных дивов. Половину из всей суммы (т.е. около 375 млрд) получит государство. 🏦Перспективы акций Сбера 📈В январе – феврале 2024 года акции Сбербанка выросли на 7,5% и обновили максимумы с февраля 2022 года. Уверенно идём на супер-важную психологическую отметку в 300 руб. 👍Сбер — по всем параметрам одна из лучших акций на Мосбирже. Гигантская доля рынка, присутствие почти во всех финансовых и технологических сферах страны, фактическая независимость от внешних рынков — всё это делает Сбер главной фишкой долгосрочного портфеля. ⛔️Однако, чтобы мой обзор не был слишком приторным, замечу, что в 2024 году повторить рекорд будет ОЧЕНЬ трудно. У ЦБ пока пессимистичные прогнозы: ожидают падения общей прибыли банковского сектора до 2,3-2,8 трлн руб. И Сберу наверняка будет крайне сложно показать результаты выше среднерыночных, учитывая его огромную долю на рынке. 💼В моем портфеле акции Сбера занимают самую значительную долю среди отдельных бумаг. Продавать я их не планирую, а вот наращивать позицию на локальных просадках рынка с удовольствием готов. Девиз «На любой панике — откупай Сбер» ещё долгое время останется актуальным. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ $SBER $SBERP $RU000A101QW2 $RU000A102YG7 $RU000A105SD9 $RU000A103G42 $RU000A103661 $RU000A103WV8 {$SPH4} $SPM4 #sid #sber #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

🕯️ Давайте более детально взглянем на один из индикаторов нашего рынка - тяжеловесы Сбербанк и Лукойл. ▪️Сбербанк - сильный диапазон сопротивления вкупе с близостью к перегретости по индикаторам стала непреодолимым препятствием и откат не заставил себя ждать. Перегретость частично снята, но по индикаторам пространство для снижения сохраняется. Как минимум до ЕМА50. ▪️Лукойл - а вот данный актив уже находится на локальном тренде и средней скользящей. Идут попытки пробоя, если они будут успешны, актив направится уже к ЕМА100 (6890) 🏹 Возможные санкции перед длинными выходными, инфляция, жесткая риторика ЦБ. Все это создает гремучую смесь, где да, присутствует панический настрой. 🟢 По индексу пока присутствует защита ЕМА100 и диапазона поддержки, наверху два ценовых разрыва (отскок вполне возможен), но торопиться с набором новых позиций не стоит. Волатильность будет повышена. 🍀 Подписывайся и переходи в профиль, там интересно!!! 😏 $SBER $SBERP {$SRH4} $SRU4 $SRM4 {$SPH4} $SRZ4 $SPM4 $LKOH $LKM4 {$LKH4} $LKU4 $LKM4

🏦 Свежий взгляд на акции Сбербанка ✅ На прошлой неделе акции «Сбера» обновили максимумы, превысив уровень 290 рублей. 🔸 Недавно Сбер отчитался за первый месяц 2024: ▫️ Чистый процентный доход за январь вырос на 21,8% к январю 2023 и составил 211,7 млрд рублей (если посмотреть на динамику к декабрю 2023, то снижение на 5,6%). ▫️ Чистый комиссионный доход за январь вырос на 6,9% к январю 2023 и составил 48,7 млрд рублей (если посмотреть на динамику к декабрю 2023, то снижение на 39%, но справедливее посмотреть динамику к ноябрю, где снижение составило на 18,8%, так как в декабре ЧКД сезонно вырастает). ▫️ Операционные расходы в январе составили 60,3 млрд рублей, что на 40% меньше прошлого месяца. ▫️ Расходы на резервы составили 65,5 млрд рублей (х3 к январю 2023 года). ▫️ Чистая прибыль в январе выросла на 4,6% к январю 2023 и составила 115,1 млрд рублей (ЧП на уровне декабря 2023г). 💭 Несмотря на ожидаемое замедление кредитования в связи с высокими процентными ставками и мерами ЦБ по «охлаждению» розничного сегмента, банк показал позитивную динамику прибыли в годовом выражении. Это согласуется с заявлениями руководства «Сбера» о том, что банк намерен продолжать наращивать прибыль в ближайшие годы. 💸 Кроме того, возможно, некоторые инвесторы начинают подкупать акции «Сбера» в преддверии намеченной на 29 февраля публикации финансовых результатов по МСФО за IV квартал и весь 2023 год. Результаты, как ожидается, будут сильными, с обновлением рекорда по прибыли. При этом менеджмент может дать уточненные прогнозы на 2024 год и сделать какие-то намеки по поводу дивидендов. ❌ Как бы мы не хотели, высокая ключевая ставка негативно влияет на работу банков и снижает их рентабельность. ROE составил 20,7%, а по плану должно быть не менее 22%. Выдача кредитов замедляется, а по депозитам приходится платить больше, да и в резервы надо отправлять больше денежных средств. Однако это не так критично 📊 С технической точки зрения, акциям «Сбера» для ухода в район 300 руб. надо сначала закрепиться выше уровня 289 руб., локального максимума от конца ноября. На данный момент данные бумаги выглядят несколько перекупленными, аналитики не исключают коррекции в район 280-285 руб. 🔥 ВЫВОД: Я сохраняю позитивный среднесрочный взгляд на бумаги Сбера с целевыми ценами 310 (обычка) 305 (преф) и ожидаю рекордных дивидендов 🍀 Подписывайся и переходи в профиль, там ты найдешь много интересного 😏 $SBER $SBERP $RU000A101QW2 $RU000A105SD9 $RU000A103WV8 $RU000A102YG7 $RU000A103661 {$SRH4} $SRU4 $SRM4 {$SPH4} $SRZ4 $SPM4