Форум о фьючерсе MTSI-6.24 МТС

Инвесторов снова разводят Теперь отличился МТС, который красиво развел частных инвесторов. Вообще практика компаний действовать по принципу "теперь на рынке правят физики, они не умеют читать отчеты и можно их кидать на этом" процветает. Сколько постов я увидел про рост прибыли на 196%. И никто не заметил, элементарной сноски, которая указывала на подробности. А они следующие - прибыль достигнута за счет двух вещей: 1) Они изменили задним числом отчет за 2022 год, занизив там показатели, убрав Армянское подразделение, которое теперь продано. Представьте, пятерочка продаст все магазины кроме одного и скажет - ну оставшийся 1 магазин к показателям этого магазина вырос - значит весь бизнес вырос))) Гениально же))) 2) Они распродали половину казначейского пакета акций. Поздравляю инвесторов, теперь акций на 147 миллионов больше, ваша доля уменьшилась на 7,4%. Вероятнее всего, в этом году мы увидим продажу второй половины пакета и дальнейшее размытие доли. Кстати, продали не физику, а фонду, который умеет считать. И брать по завышенным ценам компанию в огромных долгах не будет, так что сделка состоялась по 91 рублю за акцию. Так МТС оценил справедливую цену акций, будем знать. Что еще интересного: - На фоне проблем банковского сектора в США золото бьет рекорды. Рынок ждет снижения ставок, что бы не допустить развала банковской системы; - Британия готова предоставить Украине все замороженные активы Центрального банка РФ, которые находятся в Великобритании. Сегодняшний день обозначит направление следующей недели. Закрытие выше 3300 - бычий знак, ниже 3300 - медвежий. $MTSS{$MXH4}$MXM4$GOLD$TGLD$GLDRUB_TOM{$MTH4}$MTM4

Сегодня вышел отчет МТС ( $MTSS ) за 4 кв. 2023 по МСФО ✔️Выручка +18% к/к и 13,6% г/г ✔️OIBDA +3,9% к/к и 7,6% г/г ✔️Чистая прибыль +195% к/к и 64,2% г/г ✔️FCF +20,4 г/г и составляет 44,8 млрд. Кажется что всё хорошо, но: 🔻Чистый долг +14,9% и составляет 441 млрд (рекордный!), средняя ставка долга 9.7% 🔻В течение 2024 года предстоит погасить 241,4 млрд. руб долга! Посмотрите на картинку, в прошлом году компания думала, что в 24году будет гасить только 117,1 млрд, а в итоге в 2 раза больше. Эта сумма x5.3 FCF или 40% годовой выручки!!! Учитывая, что высокие ставки остаются, это означает надо гасить дешевый долг, а брать новый уже по повышенным ставкам! Да, МТС готовит на продажу свой банк, но по оценкам компании получат они максимум 15 млрд, а аналитики ожидают всего до 10 млрд. А после продажи у МТС не будет 15% выручки! Вывод: всё плохо, ничего хорошего впереди у МТС нет. $MTM4

Я лично не вижу перспектив в акции $MTSS К июню сольют её прилично, когда дивы срежут! Ещё может порости, но дорога ей только вниз пока ставки такие высокие. Моя цель 220. $MTM4

👉 МТС ( $MTSS ). Абонент временно недоступен? Друзья, вчера в нашем закрытом канале мы выпустили подробный взгляд на МТС! Компания очень стремительно развивает свою экосистему, например недавно она приобрела более 80% доли в кикшеринге Юрент. Такая динамика развития натолкнула нас на мысль, стоит ли брать компанию до отчета за полный 2023 г, который будет представлен в марте? Полный разбор и ответ на вопрос, покупаем ли мы акции МТС сейчас вы найдете в нашем закрытом канале! Ссылка 👉 @FinDay_Insights 🔸 Теперь к разбору 🔥 МТС - ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений, поставщик ИТ-решений в области коммуникационных платформ, интернета вещей, автоматизации, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и информационной безопасности. 🔸 Экосистема 📍 МТС достаточно активна в направлении M&A и активно расширяет свою группу. Количество клиентов экосистемы МТС выросло на 157 тыс до 14.2 млн пользователей. В третьем квартале 2023 г. эмитент приобрел 85 % платформы Ticketscloud, сделка является крупнейшей на билетном рынке с 2018 г. Учитывая данное приобретение, к 2030 г. доля МТС на данном рынке способна превысить 30%. Из самого свежего – приобретение в январе этого года доли в сервисе аренды самокатов «Юрент», на текущий момент она составляет более 80%. По числу пользователей компания демонстрирует внушительный рост по всем направления экосистемы, включая МТС Музыку, онлайн-кинотеатр KION, сервис Строки и т.д. 📍 Активно развивается направление МТС Cloud, на текущий момент МТС входит в ТОП 5 крупнейших сетей дата-центров в России. Доходы данного направления за 9 мес 2023 г. выросли г/г более чем на 40%. 📍 Также растет направление Adtech и по росту выручки и по количеству уникальных клиентов. Эмитент не так давно запустил рекламу в Telegram Ads на внешних данных, связанных с номерами телефонов. 📍 Растет за квартал и главное направление для эмитента – услуги связи, причем и по выручке, и по количеству абонентов. 🔸 Финансы и оценка 📍 Выручка компании растет, за 9 мес 2023 г. она составила 446 млрд руб, что соответствует увеличению г/г на 12,2%. Прибыль при этом выросла на 41,8 % г/г до 38,5% млрд руб. Но что нас здесь настораживает? Дело в том, что в третьем квартале прибыль напротив упала на 27,1% относительно 3 квартала 2022 г по причине роста финансовых расходов. Помимо этого в 3 квартале 2023 г. ФАС вынес предписание и назначил штраф эмитенту и Мегафону за необоснованное повышение стоимости услуг. Также ФАС вынудил МТС отказаться от взимания платы за раздачу интернета с телефона. В теории эффект от данного решения ФАС может еще показать себя в будущих отчетах, причем уже в 4 квартале, который будет представлен в марте. 📍 Долговая нагрузка вызывает вопросы, но подробнее о ней мы поговорили в нашем закрытом канале, как и затронули тему свободного денежного потока! Ссылка 👉 @FinDay_Insights 📍 Операционная прибыль упала ввиду роста коммерческих расходов и с/с оказания услуг, так еще и почти половина от нее ушло на покрытие процентных расходов. 🔸 Итог Компания активно развивается, но финансовые показатели трудно назвать стабильными. Нашу оценку компании и ответ на вопрос, будем ли мы брать бумаги до отчета, а также взгляд на денежный поток и подробности по долговой нагрузке вы найдете тут 👉 @FinDay_Insights Welcome в наш закрытый канал 🤝 Там регулярно выходят наши полные и подробные разборы без задержек 🔥 $RU000A1078S8 $RU000A1075E4 $RU000A105NA6 $RU000A107456 $RU000A100HU7 $RU000A0ZYWY5 $RU000A104WJ1 $RU000A105ZP8 $RU000A1051U1 {$MTH4} $MTM4 $MTU4 #пульс_оцени #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #мтс

🇷🇺☎️‼️Глянул я сегодня акцию МТС и заметил, что с утра (в течении 30 минут) она пробила важный уровень в 270 руб. Весьма неплохо вышло. Учитываю ситуацию с индексом. Пишу для тех, кто удерживает данный актив. Я на вашем месте продолжил бы держать бумагу, так как данная цена ещё не предел, не забываем про открытый див.гэп на уровне 346 руб. $MTSS {$MTH4} $MTM4 $MTU4

Компания МТС $MTSS {$MTH4} $MTM4 по текущим выглядит привлекательно. Ниже уже падать не дают, заметно что от этого уровня начали собирать крупные позиции. Краткосрочно есть цели 2,5% и 4% на отскок от общего падения рынка. Среднесрочно – 9% и 15%. Стоп за уровень 245. Есть потенциал пойти и выше 15% к дивидендам следующего лета, но тут есть риски - не известно как быстро будут опускать ставку ЦБ и плюс фундаментально у компании все не очень хорошо. Взял себе небольшую позицию спекулятивно на отскок пока что. Сейчас желания идти на дивы в среднесрок нет, но по ходу движения уже определюсь #акции #теханализ #идея