Форум о фонде Invesco KBW Bank ETF

😱 У ФРС проблемы Банки в США находятся под угрозой попадания в "мертвую петлю", когда потери по кредитам побуждают банки сокращать кредитование, что приводит к дальнейшему снижению цен на недвижимость и еще большим потерям. Не беру тут конкретные банки - проблемы могут быть у всех, поэтому лучшее решение - шортить фонд на банковский сектор типа $KBWB. Шорт от 40.21 с целью ~29$. 👁 Пока же я наблюдаю за развитием событий, высокая ставка в США в любом случае - плохо всем, но снижать ставку - будет еще хуже. У ФРС проблемы. мойтгканал #Анализ #идея #что_купить #прогноз

Рост акций технологических компаний помогает S & P 500 прервать трехсессионную полосу неудач Акции банков падают, доходность государственных облигаций растет после выступления Пауэлла Фондовые индексы США выросли в четверг, а рост акций технологических и потребительских компаний помог S & P 500 прервать трех сессионную полосу неудач. Сомнения в том, насколько высоко Федеральная резервная система в конечном итоге повысит ставки, помогли поднять индексы в этом году. Акции продолжили рост в четверг, несмотря на то, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил законодателям Сената, что ФРС, скорее всего, снова повысит процентные ставки в ближайшие месяцы. Учитывая, что экономика продолжает умеренно расти, а инфляция продолжает снижаться, центральный банк, вероятно, “в пределах пары повышений ставок” от своей пиковой процентной ставки, сказал Пауэлл. Трейдеры оценивали ситуацию по-другому. Рынки деривативов показывают, что трейдеры ожидают, что ФРС, самое большее, повысит процентные ставки еще один раз в этом году. На прошлой неделе ФРС пошла на попятную, сообщив, что это не входит в план, и рынок на это не купился. Акции крупных технологических компаний показали лучшие результаты. Amazon $AMZN подскочил на 4,3% до $ 130,15, сведя на нет убытки со среды, когда Федеральная торговая комиссия заявила, что подает в суд на розничного гиганта из-за обвинений в том, что он включил потребителей без согласия в свою программу Amazon Prime. Tesla $TSLA выросла на 2% до 264,61 доллара. Акции технологических компаний показали одни из лучших показателей на широком рынке в этом году, что отражает предпочтение инвесторов в 2023 году делать ставки на рост. Акции банков упали. Пауэлл сказал в своих показаниях, что ФРС работала с кредиторами, которые, по его мнению, были особенно подвержены недавнему падению цен на коммерческую недвижимость. Рекордное количество вакантных офисов, частично вызванное растущим спросом среди работников на удаленную работу, привело к тому, что ряд владельцев офисных зданий объявили дефолт по своим ипотечным кредитам. KBW Bank $KBWB упал на 2,3%. Инвестиционные фонды недвижимости также снизились. Simon Property Group $SPG , крупнейший владелец торговых центров в США, завершил день снижением на 1,5%. Overstock.com $OSTK акции взлетели на 17% после того, как компания успешно сделала ставку на активы Bed Bath & Beyond {$BBBY} за 21,5 миллиона долларов. Последний ритейлер подал заявление о банкротстве в апреле после резкого падения курса его акций, которое помешало его усилиям по привлечению капитала. Доходность государственных облигаций выросла после выступления Пауэлла. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, используемых в качестве ориентира для всего, от ставок по ипотеке до студенческих долгов, выросла до 3,797% с 3,722% в среду. Доходность растет по мере падения цен на облигации. Кроме того, Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на половину процентного пункта после более сильного, чем ожидалось, показателя инфляции в начале недели. Центральные банки Швейцарии, Норвегии и Турции также повысили ставки в четверг. 💡✔️ Поддержите развитие канала, вам выгодный бонус, мне дополнительный стимул больше и лучше писать 😊 💲🎁 Тариф Тинькофф Премиум — 2 месяца экономии, можно выгодно, торговать на бирже с минимальными комиссиями, а так, 1990 ₽/ в месяц. 💰💰💰 www.tinkoff.ru/sl/44hqUvFqS5 🎉🎁🚗 Tinkoff Drive подарок автолюбителям Промокод DRIVE2000K на  - 2000 бонусов, вводим по ссылке  https://partners.tinkoff.ru/click/b9e80947-4f36-41a2-95d6-61c7454d1a21 Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться. Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне. ✍Подписываемся, кто ещё не подписался.✅ #обучение #пульс_оцени #учу_в_пульсе #новичкам2023 #новости #сша #акции #новичкам #расскажу_что_купить #псвп

Вспомним об этом прогнозе Минэкономразвития через несколько лет. Пока с трудом верится в такую стабильность рубля в будущем, несмотря на текущее укрепление $USDRUB Недавно вышли данные по ВВП США за I квартал. 1,1% при прогнозе 2%. Не сбывались в свое время и прогнозы по «временной» инфляции, пику ставок, второму ковидному дну. Новая мантра: банковская система США устойчива. Что ж, понаблюдаем за стойкостью банковской системы, которая испытывает наибольший отток капитала с 30-ых годов прошлого века. Едва ли список банкротов ограничится тремя банками. $KBWB $KBE

Банки США потеряли около $400 млрд депозитов в марте - самый большой месячный отток в истории США. Данные отражают серьезность текущего банковского кризиса, что подтверждается реакцией правительства по спасению вкладчиков. $KBWB {$SFM2}

Не знаю откуда это. Но очень интересно Банковский сектор в S&P 500 теряет 4,6%😱. Страх пришёл к инвесторам в банки после череды серьёзных звонков: 🔻Акции SVB Financial Group, включающий в себя Silicon Valley Bank (популярный банк в силиконовой долине), упали на 43,8% до 150,62 $ после того, как в среду вечером было объявлено о продаже акций на 1,75 млрд$ из-за проблем с ликвидностью, т.к. депозиты стартапов тают на глазах - венчурные инвесторы обходят их стороной из-за растущей ставки; 🌩 Недостаток ликвидности в Silicon Valley Bank стало, как гром среди ясного неба, банк отличался надёжностью и хорошим управлением! 🔻Вторым по величине падения в индексе S&P 500 стал другой банк из Сан-Франциско, First Republic {$FRC} , который потерял 14,1%. В итоге индекс региональных банков $KBWB снизился на 6,0% после достижения самого низкого уровня с января 2021 года. 🔻Негативом для банковского сектора, также выступает падение Silvergate Capital, который ориентировался на криптовалюту. Сегодня Silvergate упал ещё на 20,7% после подтверждения своих планов о прекращении работы и возвращении всех вкладов вкладчикам. Это стало следствием краха криптовалютной биржи FTX и связанными убытками. 🔻Инвесторы также беспокоятся о возможностях других крупнейших банках США: акции $JPM упали на 3,9%, а $BAC – на 4,4%.

Банковский сектор в S&P 500 теряет 4,6%😱. Страх пришёл к инвесторам в банки после череды серьёзных звонков: 🔻Акции SVB Financial Group, включающий в себя Silicon Valley Bank (популярный банк в силиконовой долине), упали на 43,8% до 150,62 $ после того, как в среду вечером было объявлено о продаже акций на 1,75 млрд$ из-за проблем с ликвидностью, т.к. депозиты стартапов тают на глазах - венчурные инвесторы обходят их стороной из-за растущей ставки; 🌩 Недостаток ликвидности в Silicon Valley Bank стало, как гром среди ясного неба, банк отличался надёжностью и хорошим управлением! 🔻Вторым по величине падения в индексе S&P 500 стал другой банк из Сан-Франциско, First Republic {$FRC} , который потерял 14,1%. В итоге индекс региональных банков $KBWB снизился на 6,0% после достижения самого низкого уровня с января 2021 года. 🔻Негативом для банковского сектора, также выступает падение Silvergate Capital, который ориентировался на криптовалюту. Сегодня Silvergate упал ещё на 20,7% после подтверждения своих планов о прекращении работы и возвращении всех вкладов вкладчикам. Это стало следствием краха криптовалютной биржи FTX и связанными убытками. 🔻Инвесторы также беспокоятся о возможностях других крупнейших банках США: акции $JPM упали на 3,9%, а $BAC – на 4,4%.

ФРС прозаседали, ста­вку подняли, возможно поднимут ещё, куда бежать?​ Экономический рост большинства стран в мире замедляется, рец­ессия —​ не пустой звук, однако Китай от­крывается после длит­ельного карантина, цепочки поставок норм­ализуются. Уже пол года рост ин­фляции​ стал​ новой угрозой, с​ которой центральные банки пытаются бороться с помощью значительного​ повышения процентн­ых ставок. Но у высоких процент­ных​ ставок есть св­ои бенефициары, особ­енно выигрывает банк­овский сектор, за сч­ёт повышенных спредов между выданными кр­едитами и ставками центральных банков. Перспективы остальных секторов экономики​ остаются сдержанными­…​ т.к. банки выдают кредиты под высокие проценты.​ А ЦБ не торопятся давать сла­бину и продолжают уж­есточать ДКП. Т.о.​ несмотря на локальный позитив, который охватил рынки с начала года я не вижу при­чин для всеобъемлющей радости.​ Некоторые зомби комп­ании выстреливают на 100-150%, но это ис­тория для счастливчи­ков, остальным квал инвесторам предлагаю посмотреть на​ банк­овский сектор. После кризиса 2008 года доверие к банков­скому сектору восста­новилось ещё в полной мере и текущие дис­конты отражают это недоверие.​ Сектор то­ргуется значительно ниже среднего истори­ческого​ значения с точки зрения коэффиц­иентов P/E, а рентаб­ельность собственного капитала​ (ROE) на­ходится на самом выс­оком уровне за десят­илетие (картинка при­креплена). Такая несправедливос­ть рано или поздно будет исправлена и для того, чтобы поучас­твовать в восстановл­ении справедливости предлагаю обратить ваше внимание на три ETF доступных​ для квал инвесторов: 1️⃣ $KBE —​ фонд на круп­ные​ американские ба­нки. - коэф расходов 0,35% - див доходность 2,8­8% -​ р/е 7,63 - р/в 1,21 2️⃣ $KRE —​ фонд на реги­ональные американские банки.​ - коэф расходов 0,35% - див доходность 2,4­6% -​ р/е 11,43 - р/в 1,33 3️⃣ $KBWB —​ фонд на широ­кий спектр финансовых ораганизаций из США - коэф расходов 0,35% - див доходность 2,8­7% -​ р/е 9,98 - р/в 1,07 🟢Как видите, р/е всех трёх фондов ещё сил­ьно уступает среднему значению S&P500 ра­вному 19,8, и в тоже время представленны­е​ ETF обходят​ S&P​ по дивидендам (ДД S&P​ 1,63%).​ ✨️Но и это не оптималь­ный выбор, т.к. евро­пейские финансовые организации показывают ещё больший дискон­т, но добраться до них из Тинькофф Инвес­тиция пока не предст­авляется возможным. 🤑А​ открыть прямо сей­час ИИС и получить подарочную акцию до 20 т.р. вполне реальн­о:​ ​​​​​​​https://www.tinkoff.ru/sl/5PC30kEGFft #псвп #учу_в_пульсе

Приветствую! 🙈 Инвесторы настроены очень позитивно на фоне снижающейся инфляции, ожидают хороших отчётов от крупных компаний и голубиной риторики от ФРС на заседании 1 февраля. Но у нас идёт самое рекордное повышение ставки за 40 лет, вот допустим: с 2003г по 2006г ставку поднимали с 1% до 5%, с 2016г по 2019г поднимали с 0,25% до 2,5% и чуть всё не сломали, а тут у нас за 8 месяцев прирост более 4%, на самом деле последствия уже есть, однако дальше будет куда хуже, просто сейчас экономика находится в состоянии болевого шока после удара. Мы c вами должны следить за рынком жилья и по нему ориентироваться куда всё катится. Давайте взглянем на графики и посмотрим, что там по продажам на первичном и вторичном рынке недвижимости в США Продажи новых домов чувствуют себя неплохо, но динамика ясна, где в нулевые ставки продажи составляли от 800тыс. до 1млн домов в месяц, а сейчас 500-600тыс Вторичный рынок ощущает себя намного хуже, где мы находимся на значениях 2010г (последствия кризиса 2008г) и марта 2020. Рынок недвижимости очень важен, т.к. это сердце, запускающее процессы в других секторах. Купили квартиру – вам надо её обставить мебелью (магазины и их поставщики обеспечены заказами), сделать ремонт, тем самым вы создаёте потребность в рабочей силе (маляры, электрики и все остальные), а чем больше покупают домов тем больше их строят (строители получают заказы) , это усиливает инфраструктуру, где тоже создаются дополнительные рабочие места (школы, сады, больницы и тд) На вырученные деньги, все эти люди, пойдут и купят себе товаров, а те у кого они купили (продавцы, менеджеры и прочие должности) получат хорошие премии из-за выполненных планов, где кто-то из них пойдёт оформлять себе ипотеку и так по кругу…но % ставки начали делать своё дело, где даже в декабре у нас упали розничные продажи. Мне кажется, инвесторы не осознают в каком месте мы можем оказаться и оптимизм, который мы наблюдаем весь январь, немного нездоровый, где могу предположить, что весь рост — это отскок дохлой кошки. Давайте посмотрим с вами на динамику SP500 и мы увидим, что мы находимся на границе медвежьего тренда, а значит парковать свои деньги в акции, сейчас довольно опасно. В такие моменты я обычно смотрю на индекс волатильности VIX и накладываю его на график SP500. Обратите пожалуйста внимание, что всякий раз когда VIX был в минимальном значении происходил какой-то обвал по всем направлениям(динамика за год). Именно поэтому я вышел в кеш на 40% и начинаю набирать всякие там $TLT . У нас также появились ещё некоторые интересные ETF $KBWB зачем брать какой-то один банк, где можно взять сразу все? доходность конечно будет меньше, зато спокойнее, пока не вижу смысла т.к. банки высоко (по 48$ начну рассматривать) Кому не нравятся американские трежеря, появился $VCLT , это своего рода коктейль из 10-летних облигаций сотен компаний различных стран. У меня к вам вопрос: доверяете ли вы ETF после истории с Finex или даже не смотрите в их сторону? С Китаем будьте аккуратны сейчас, хоть все видят только рост, но вот допустим $BABA уже была возле значения в 120$ в марте и июле 2022г, а потом уходила ниже 80$ (картинка) Полностью вышел из криптоактивов ( {$SI} ) и сократил позиции в фарме, если я ставлю на падение индексов, то почему спекулятивные инструменты должны расти? Причины я вам объяснил, а вы сами смотрите, для меня сейчас важнее сохранить, чем заработать. “В трейдинге/инвестировании важно не то, сколько вы зарабатываете, а то, сколько вы не теряете“, – Бернард Барух. Сегодня отчитывается $MSFT, он может стать панацеей или наоборот всадником апокалипсиса, который укажет направление всем индексам в ближайшие несколько дней. Интересно понаблюдать так же за $LRN в 00 30 Удачи инвесторам на отчётах. Забавные свечки $MCD , $NKE , на зарубежных площадках они тоже присутствуют, может показывают к чему готовиться 🥶? Хорошего вам вечера! 🤗 #псвп

$KBWB а почему они не продаются?

$KBWB все таки появились американские etf на СПб бирже для неквалов. Вот только купить их нельзя, но это мелочи)

$KBWB Так так так, что тут у нас?