💵 Криптопортфель. Выпуск 9 📈 Пока прибыль в российском портфеле тает, а зарубежные активы заморожены, крипта продолжает бурный рост. Биткоин достиг $44000, обновив 20-месячный максимум. Портфель, который с самого создания в апреле не вылезал из убытка, теперь делает то, для чего был создан — обгоняет по доходности и S&P500, и индекс Мосбиржи. 🤑 Пока радуются только те, кто давно в активах и насмотрелся на медвежий рынок. Всеобщим FOMO не пахнет, заголовки не кричат, количество тематических запросов в Гугле почти не выросло. Прекрасный сентимент для продолжения роста, продавать рано. Инвесторы бегут в крипту от системных и геополитических рисков (кстати, в золото тоже), не дожидаясь одобрения спотового биткоин-ЕТF. По неофициальной информации рост битка отчасти обеспечен огромными покупками Суверенного фонда 🇶🇦 Катара. 💼 В ноябре пополнял портфель и докупал USDT, пока доллар был ниже 90. Продал совсем чуть-чуть Соланы, доля которой вымахала чрезмерно. Докупил немного TON, который еще не рос. Крипта разрослась до 18% от всего портфеля. Многовато риска, но пока не ребалансирую. В портфеле много альткоинов, а судя по графику TOTAL3, альтсезон еще не стартовал. 🚀 Лидеры роста за месяц: – AVAX +88% – SOL +55% – NEAR +41% – ADA +30% – DOT +23%. И это пустяки для альтов. Отстают ETH и TON, но и там динамика положительная. Одобрение спотового Ethereum-ETF будто еще не в цене. Свободные USDT совсем недолго пролежали в стейкинге. Перевел их на торговый счет и открыл несколько позиций на фьючах с комфортным плечом. В лонг, разумеется. Часть фишек уже забрал со стола и вернул в стейкинг под 15% годовых, а часть оставил преумножаться. Фьючи сейчас куплены на ETH, LTC, HBAR, TON. *Сервис суммирует вложенные средства и результат по сделкам. Реальная сумма пополнений — ₽525 тысяч, а не 575. Жаль, что через СПБ Биржу ни через $COIN, ни через $MSTR этот рост больше не отыграть. #крипта

РБК пишет, что СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов по указу Путина. Пока обмену подлежит не более ₽100 тыс. на одного инвестора. Думаю, если технически всё удастся, в следующем указе лимит будет расширен. «СПБ Биржа предупредила брокеров о том, что снимает запрет, который был установлен на перевод бумаг между неторговыми разделами. Это позволит запустить механизм обмена замороженных активов между россиянами и иностранцами» 🤞 Здорово, если ранее обособленные и просто неторгуемые бумаги в итоге окажутся в одном котле и все будет подлежать обмену. Радоваться рано, СПБ Биржа $SPBE много раз демонстрировала, что от подготовки до реализации у них могут пройти месяцы и годы. #нейросетьрисует

👦👧 Детские портфели. Выпуск 17 Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам. В ноябре докупал детям Яндекс, Роснефть, Новатэк, Whoosh. 📱 Яндекс $YNDX сейчас на поддержке в ценах июня и перепродан по индикаторам. Остаюсь в позиции и рассчитываю, что вопрос с разделением решится без сюрпризов. Ждать осталось недолго. ⛽️ Роснефть $ROSN, как и Лукойл $LKOH, отлично держит удар, продавать топ-пики на российском рынке инвесторы не спешат. По моделям аналитиков даже с текущих цен у компаний огромный апсайд, особенно у Роснефти. 💨 Новатэк $NVTK пытается разворачиваться после осенней 16-процентной коррекции. В декабре куплю еще. 🛴 Whoosh $WUSH прошел через дивидендный гэп. Посмотрим, насколько быстро закроет. Тоже буду докупать, цели 300+ в 2024. См заметку о компании по тегу. 🤷‍♂️ Дисконт по ETF FinEx на внебиржевом рынке по-прежнему сильно бьет по бумажной доходности. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/9bf1addb-1ef5-4a17-850b-d549e17f80a9 #детскиепортфели

🐢 Индексный портфель. Выпуск 12 Суть: отдельный субсчет, пополнения раз в неделю, покупка $TMOS по любой цене, без маркет-тайминга и выбора отдельных акций. Размер пополнений — ₽10’000 в неделю. Портфель веду с самого начала 2023. Прошло 48 недель, соответственно, за всё время было вложено ₽480 тыс. Хочу, чтобы за год в этот портфель было вложено ровно ₽500 тыс., поэтому последние 4 пополнения в этом году будут по 5 тыс, а не по 10. Самая простая стратегия показывает себя замечательно, доходность у индексного портфеля и портфеля отдельных акций сравнялась — 33%. Американская часть портфеля $TSPX остается замороженной, выделение заблокированной части в ЗПИФ не увенчалось успехом. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/117ed355-47a6-40e5-8d88-b6101b9083d2 #индексный

🇷🇺 Российский портфель. Выпуск 11 Наш ЦБ остается ястребиным, рынок ждет еще одного повышения ставки 15 декабря. Тревожный розничный инвестор выбирает не рисковать под конец года, а фиксирует отличную прибыль и несет деньги в столь привлекательные депозиты и облигации. Или просто готовится к Новому году. Рынок уже 4 месяца в боковике 3000–3300 по $TMOS индексу Мосбиржи. Хорошая выходит коррекция временем. Но лучше так, чем резко и глубоко падать. Голубые фишки на этом откате хорошо держатся. Рубль, кажется, закончил укрепляться, ожидаемо удержавшись выше 200-ой скользящей средней. Я не жду индекс ниже 3000 и с пополнений буду спокойно докупать по текущим ценам. Без плечей, разумеется. ➕ Портфель «Принятие» в ноябре пополнил на ₽75 тыс., до ₽950 тыс. В декабре добью до 1 млн и цель по пополнению этого портфеля на год будет выполнена. ✅ Докупал 11 из 15 позиций в портфеле. Есть одна новая — $AFKS АФК Система. Решил заиметь долю в непубличных активах холдинга перед будущими IPO дочек в 2024–2025. Идея уже стала overcrowded, цена ползет вниз. 📱 Не понравился отчет ВК $VKCO, в котором скрыли всё самое важное. Если компания не вернется к раскрытию, буду думать о закрытии позиции. Навес продавцов конвертированных расписок всё не иссякает. ⛽️ Роснефть $ROSN — пример компании, акции которой отстают от роста стоимости рублебочки. Чистая прибыль в III квартале выросла на 76% г/г. Текущие цены выглядят дешево, буду докупать с пополнений. И Лукойл тоже. 🥇 Полюс $PLZL становится всё более интересен. Акции отстают от подросшей валюты и цены на золото, которая сейчас на исторических максимумах. Средняя цена реализации и прибыльность компании растут, а акции всё еще нет. Докуплю с пополнения. 🏭 Напомню про $GMKN Норникель, который вышел из трехлетнего нисходящего тренда на месячном графике. Цены на металлы в полу, компания максимально забыта. При этом её не спешат распродавать, акции даже плавно подрастают. Предпочитаю быть в позиции до начала нового цикла в металлах и уже объявленого сплита акций. ❌ Вычеркнул из портфеля СПБ Биржу $SPBE и $ABIO Артген. Мой риск-менеджмент всё еще хромает: обе закрыл гораздо позже, чем мог бы. СПБ Биржа в данный момент — просто мертвая лошадь, с которой давно надо было слезть. Риск того не стоил. Артген я изначально покупал спекулятивно. Не поставил стоп и не вышел, когда он пробил поддержку на 110. В результате закрывал уже ниже 100. Надежда — худший союзник на рынке. 🤑 До конца года придут дивиденды от Whoosh и Лукойла, в январе — от Норникеля и Роснефти. 🎅 Всем новогоднего ралли и поменьше тревожиться из-за падения, если оно продолжится. Скриншот от 1 декабря, сейчас –1% от этой суммы. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/0aed012d-e114-44f1-86d9-ff1d6e9f35d9 #принятие

Обзор портфеля. Ноябрь 2023 🇺🇸 S&P500 $VOO +9% на ожиданиях более мягкого ФРС. Лучший ноябрь за много лет. 🇷🇺 Индекс Мосбиржи $TMOS –1%. Рынок побаивается дальнейшего повышения ключевой ставки. Полноценной коррекции в этом году мы так и не увидели. 💵 Биткоин +10%. И еще столько же за 4 дня декабря. Не думал, что на крипте придется отбивать убытки, полученные на СПБ Бирже, но, похоже, шансы есть. 💼 Портфель прибывал 200 тыс., преимущественно за счет роста крипты. 🟠 Не успел распродать все зарубежные бумаги, пришли санкции на $SPBE СПБ Биржу. Основной портфель переименован в «Заморозку». Вместе с ним оказался парализован и портфель «Азия». На них в сумме сейчас приходится 25% от капитала на бирже. 🥶 В американских и китайских бумагах перед остановкой торгов у меня оставалось около 350 тыс. Вместе с ранее обособленными акциями и ETF от FinEx в портфеле сына, объем заморозки получается около 1,2 млн. Здорово, что не 120! 🟠 Планомерно докупал индекс и российские бумаги в личный и детские портфели. 🟠 Докупал USDT на укреплении рубля. 🟠 Продал первый набор LEGO с прибылью в 50%. Не 1400% в монетах, но тоже приятно. Обо всем по порядку далее. #портфель

🚘 Tesla Cybertruck Delivery Event Инвестировать в Теслу через российскую инфраструктуру более невозможно, но следить за компанией всё равно интересно. На прошлой неделе состоялось долгожданное событие: спустя 4 года после анонса модели первые покупатели получили свои киберпикапы. Любой современный пикап по конструкции идентичен тому, что было 70 лет назад. Cybertruck — это то, что происходит, когда ребенок спрашивает своего отца, почему будущее не похоже на будущее. Целью Маска было неограниченное переосмысление пикапа с большей прочностью, полезностью, производительностью. Удалось сделать это по всем трем фронтам. Спрос на модель колоссальный: Тесла получила более 1 млн предзаказов. Продаваться Cybertruck пока будет только США, где пикапы составляют 20% рынка. Что было интересного? Опыт SpaceX позволил разработать для кузова специальный сверхпрочный стальной сплав. Он практически не подвержен коррозии и не нуждается в окраске. Устойчивые к вмятинам, царапинам и пулям кузовные панели — не просто навес, они тоже несут структурную нагрузку. Экзоскелет Кибертрака имеет более высокую жесткость на кручение, чем McLaren P1 и Porsche 911. 🔫 Пуленепробиваемость кузова — побочное свойство, не была целью разработки. На презентации показали ролик, где Кибертрак расстреляли из 9 мм Глока, автоматического MP5, дробовика 12 калибра и автомата Томпсона времен Аль Капоне. 🏁 Заезд против Porsche 911. Пикап не просто быстрее, он быстрее даже с прицепом, который везет еще одну 911. :) 0–100 за 2,6 с, 1/4 мили за 11 с. И это на вседорожной «грязевой» резине. Коэффициент лобового сопротивления — 0,34 — меньше, чем у Bugatti Chiron. 💪 3-тонный пикап имеет грузоподъемность в 1 тонну. Кузов настолько прочный, что дополнительной подкладки под тяжелый груз не требуется. Буксированная способность пикапа — 5 тонн. ⚡️ Машина построена на 48-вольтовой бортовой сети. Преподносилось так, будто сделано впервые в мире, но у большой тройки это есть уже много лет. Зато Ethernet-коммуникации и распределенные контролеры позволили сократить количество проводки на 70%. 🔋 А вот 800-вольтовая высоковольтная сеть — шаг вперед. На суперчарджерах V3 машина способна заряжаться на мощности 250 кВт, на новых V4 — 350 кВт. V3 «зальет» 220 км за 15 минут, V4 зарядит с 15 до 85% за 18-20 минут. 🛞 Клиренс 43 см, плоское днище, пневма. Полноуправляемое шасси (поворачиваются все колеса) дает невероятную маневренность на низких скоростях. Радиус разворота 6-метрового пикапа меньше, чем у Tesla Model S. У Cybertruck нет физической связи между рулем и колесами. На малых скоростях от упора до упора меньше одного оборота руля, на больших передаточное соотношение становится более привычным. Cybertruck имеет самый большой стеклянный элемент в автомобильной индустрии (лобовое) и самый большой дворник. Моторизованная шторка кузова выдерживает вес человека. Дверных ручек нет, а сами двери для открытия способны разломать 2 см льда. Установлен гигантский HEPA-фильтр, как Model S и X. Лучшая машина для апокалипсиса, как заметил Маск, вещая прямо из кузова пикапа. 3 конфигурации: — Заднеприводная Запас хода 400 км, 0–100 за 6.5 с, $61k. Поставки в 2025. Анонсируя Кибертрак 4 года назад, Маск собирался выпустить базовую версию за $40k, но вышло в полтора раза дороже. — Полноприводная Запас хода 540 км, 600 сил, крутящий 10k Нм (!), 0–100 за 4.1 с, максималка 180 км/ч, $80k. — Cyberbeast («Киберзверь») Запас хода 510 км, 845 сил, крутящий 14k Нм (!!!), 0–100 за 2.6 с, максималка 208 км/ч, $100k. Три мотора, как у Plaid версий S/X: двигатель с постоянным магнитом спереди и два асинхронных мотора сзади. Батарея на 123 кВтч. ➕ Опционально будет доступен комплект для расширения батареи. Он предназначен для дальних поездок или буксировки тяжелых грузов в горы. Расширитель устанавливается в сервисном центре и занимает 1/3 кузова. Места для груза остается всё еще много. Цена предположительно $16k. Запас хода увеличивается до 750 км. $TSLA

✈️ Самолет $SMLT, лонгрид 🥇 Компания занимает 1-е место по объему текущего строительства в Московском регионе (3,7 млн м² — цифра уже с МИЦ), 2-е место по РФ (4,2 млн м²), 1-е место по размеру земельного банка в РФ (46 млн м²), 1-е место по объему запусков новых проектов. Менеджмент выделяет 4 направления бизнеса. 1️⃣ Девелопмент 6 регионов присутствия. В планах запуск в новых регионах и рост доли рынка в текущих. Уже приобретены площадки для комплексного развития территории в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Рынок огромный: 2 трлн в год. CEO ожидает, что девелоперская часть Самолета в 2024 заработает значительно больше 100 млрд EBITDA. 95% проданных лотов — с отделкой и меблировкой. Только мебели Самолет продает на 13 млрд руб год, в следующем году планирует продать на 35 млрд. Маржинальность в мебели — 30–40%. 2️⃣ Самолет Плюс Сеть агентств недвижимости по франшизе. Открыто уже 1500 офисов по стране. Объем рынка — 20 трлн в год. Ожидается, что через Самолет Плюс в 2024 году пройдет сделок на 2,5 трлн. В планах выход на IPO в 2025. 3️⃣ Гостеприимство Компания развивает культуру добрососедства через собственную УК, ориентированную на интересы жильцов. В разработке собственные сады, школы и образовательные проекты. По данным Самолета, хороший сад и школа увеличивают стоимость метра на 3,9%. Для проекта «Самолетум» схантили директора Хорошколы. 4️⃣ Финтех Сейчас это линейка ЗПИФов и два сервиса: – «Целепорт» помогает накопить на ПВ и получить скидку на квартиру в Самолете. – «И живи-ка» позволяет зачесть арендные платежи в счет ипотечных платежей. 🏦 Компания в процессе покупки собственного банка. Планируется трансформировать финтех направление в банковский бизнес в конце 2023 или начале 2024. На горизонте 3–5 лет банк должен зарабатывать 30–50 млрд самостоятельно. 📱 Более отдаленная перспектива — кошелек с открытой возобновляемой кредитной линией под залог недвижимости. Средства будут выдаваться на длительный срок под низкий процент и на самые различные цели. CEO — тот еще визионер. :) 💵 Финансы Выручка в III квартале 2023 — 81,4 млрд, +52% г/г Чистая прибыль — 10,3 млрд, +41% г/г Компания продолжает обратный выкуп акций и уверена, что инвестор выиграет от этого больше, чем от дивидендов. По данным на сентябрь, было выкуплено акций на 3,1 млрд из 10 одобренных. В планах продлить программу байбека на следующий год. 🏠 Большие планы на массовый продукт в ИЖС Проект «Дмитров Дом» — готовые дома от 10 млн. Как и в случае с многоквартирными домами, стандартный набор улучшений (отделку, мебель, декор, технику) можно включить в ипотеку. В ближайших планах запуск аналогичных проектов в Истре, Наро-Фоминске, Пушкине, Твери. В разработке не только ЦФО, но и локации на юге страны. В 2025 компания планирует получить дополнительно 35–40 млрд за счет сегмента ИЖС. Маржинальность ниже, чем у МКД (около 20%). 🏦 Ключевая ставка и ипотека Вслед за поднятием ключевой ставки растут ставки на вторичку, усиливается переток клиентов на новостройки, что только на руку Самолету. 90% сделок проходит по льготной ипотеке. Остальные 10% — апартаменты, на которые не действует льготная программа. За будущее сектора не переживают. Льготная ипотека действует до середины 2024, но о необходимости ее продления наш гарант конституции уже высказывался. Стройка и ЖКХ — 11% ВВП и 15% рабочих мест страны. 🗣️ СЕО компании: – Моя боль и страдание, насколько компания сейчас недооценена. – Чтобы догнать справедливую стоимость на 2023 год, акции должны стоить в 3-4 раза дороже. – В следующем году наш бизнес почти удвоится. 🎯 Цель — триллион капитализации через несколько лет. Менеджмент считает, что справедливая оценка компании — 700 млрд. По некоторым оценкам, только земельный банк Самолета стоит 750 млрд. Текущая капа — 242 млрд. ✅ 22 декабря акции компании будут включены в индекс Мосбиржи. Самолет выглядит как самый технологичный и амбициозный девелопер на рынке. Планы по развитию основного бизнеса и финтеха грандиозные. Держу в портфелях.

GMV $OZON за III квартал — 451 млрд, +140% г/г. Рекордный рост GMV за 8 кварталов. 📈 За год база покупателей увеличилась с 33 до 42 млн. Общее число заказов выросло со 108 до 251 млн. Количество заказов на покупателя увеличилось с 12 до 19 в год. У зарубежных компаний, на которые ориентируется Озон, этот показатель составляет от 40 до 60 в год. 📦 У компании более 2 млн квадратных метров логистических площадей и 30 фулфилмент-центров в РФ и СНГ. Компания продолжит активно инвестировать в логистику в 2024. В планах новые фулфилмент-центы в РФ, а также инвестиции в страны СНГ, где всё только начинается. Озон упростил требования к ПВЗ в малых городах. 👨‍💻 Маркетплейсом пользуется 300 тысяч активных селлеров, предлагая на площадке сотни миллионов наименований. 💳 Около половины оборота проходит через Озон Карту, которых выпущено уже 21 млн. По картам активно растет и оборот и вне Озона. 🇷🇺 Планы по редомициляции в деталях не озвучивают, но подготовка ведется, и компания планирует сделать всё возможное для переезда. 🎯 Цель бизнеса — максимизация доли на рынке при разумных показателях по рентабельности. Темпы роста бешеные, предпосылок к замедлению пока нет. Потенциал роста онлайн-ритейла в РФ колоссальный. Во многих регионах проникновение онлайна сильно отстает от крупных городов, а в России в целом отстает от других развивающихся стран. 💼 Держу расписки в российском и детских портфелях. Надеюсь застать время, когда компания выйдет на плато и после нескольких сплитов станет скучной дивидендной фишкой. #нейросетьрисует

🛴 Отчет Whoosh $WUSH за 9 мес. 2023 🔸Выручка за 9 мес.: 9,5 млрд, +66% г/г 🔸Чистая прибыль: 3,1 млрд, +89% 🔸Поездок за 9 месяцев: 99 млн, +92% г/г 🔸Парк СИМ — 146’500 единиц, +79% c начала года. Еще один сильный отчет. Компания сохраняет темп устойчивого роста, высокую маржинальность и уверенные планы по дальнейшему развитию. 🏢 В октябре правительство утвердило дорожную карту по регулированию использования СИМ. План состоит из 27 пунктов, реализация которых планируется в 2024–2025 годах. Огромный позитив для всего рынка кикшеринга и Whoosh в частности. ❄️ Сезон закончился, но это не повод продавать акции. Часть парка всё еще на ходу в теплых регионах РФ и в нескольких городах Латинской Америки. Остальные СИМ проходят обслуживание перед следующим сезоном. 🇷🇺 Компания активно работает над локализацией производства запчастей для парка. 30% от общего количества необходимых запчастей уже производится в РФ. Объявлен обратный выкуп на 4,5 млн акций. Байбек будет сильно растянут во времени (до лета 2027 года) и составит незначительную часть от общей доли акций в свободном обращении. Цель — реализации программы мотивации сотрудников. Ранее СД одобрил дивиденды в размере 10,25 рублей на акцию. Дивдоходность 4,3%. Отсечка 4 декабря. 🤑 Итого: денег хватает на инвестиции в парк, дивиденды, байбек и погашение долга. С финансами и бизнес-моделью у компании полный порядок. 🗣️ Менеджмент отмечает, что рынок далек от насыщения и текущие отличные результаты — еще не предел. В 2024 бизнес продолжит увеличивать проникновение в текущих локациях и добавлять новые. Запланированы существенные инвестиции в увеличение флота, программу локализации, мощности центра восстановления самокатов, а также новые инновационные решения для самокатов и батарей. Риск вижу один: низкая окупаемость новых СИМ при высоком курсе доллара в следующем году. Если придется, Whoosh будут не единственными, кто переложит это на потребителя через рост тарифов. 💼 Держу в российском и детских портфелях, ожидаю ₽300+ за акцию в 2024. #нейросетьрисует

Отчет Тинькофф $TCSG за III квартал 2023 – Выручка за квартал: 128 млрд, +46% г/г – Чистая прибыль: 23,6 млрд, х3,9 г/г, +16% кв/кв – Количество клиентов: 37,6 млн, +35% г/г, +7% кв/кв – Объем денег на счетах клиентов: 1,38 трлн, +44% г/г. Сильный отчет, отличные темпы роста бизнеса. Экосистема расширяется, кредитный портфель и рентабельность капитала растут. Санкции нипочем. По мультипликаторам банк существенно дороже Сбера, но и темпы роста здесь соответствующие, особенно по комиссионным доходам. Ждем компанию в списке экономически значимых организаций (ЭЗО), а затем принудительную редомициляцию. Держу в российском и детских портфелях, докупал в ноябре. #нейросетьрисует

💵 $USDRUB притормозил на 200-ой скользящей средней. Не думаю, что он будет ниже, но если это случится, буду только рад воспользоваться ситуацией. Покупаю через USDT. ByBit снизил ставки по стейкингу с 10–20% годовых до 4–15%.

Поучаствовал в IPO $UGLD ГК Южуралзолото. Заявка была на 100 тыс., налили на 35. Сдал в +7% вместе с толпой. За золото в портфеле отвечает $PLZL Полюс. На скромную прибыль докупил $NVTK Новатэк. Акции неплохо скорректировались, а бизнес и его перспективы не стали хуже. Укрепление рубля — временное явление. С очередной волной девальвации $USDRUB в 2024 придут и новые максимумы экспортеров, а там и Арктик СПГ не за горами. В этом году это уже второй удачный кейс IPO после Астры. В Henderson и ЕвроТрансе не участвовал. Судя по всему, 2024 год будет крайне богат на новые размещения. 🖼️ Так нейросеть видит предстоящий бум IPO. :) #нейросетьрисует

Profit В прошлое воскресенье побывал на конференции Profit. Ранее не был знаком с этой командой, но от рекламных постов о дружелюбном Олеге Вдовине было просто не укрыться. :) Обратил внимание на это сообщество, когда к нему присоединился известный в узких кругах Сергей Попов. Как я понял, это была первая конференция, которую они организовали. Получилось отлично, ребята большие молодцы. Такими темпами смогут составить конкуренцию Смартлабу. Спикеров было немного, но все как на подбор. Из девяти лекций мне не зашла только одна. Две, если считать Олейника, которого не стал дослушивать. Часть выступлений смотрел уже в записи, так как на самой конфе предпочитал эмитентов в других залах. 🤫 Есть записи некоторых выступлений. Кому интересно, напишите в личку, поделюсь. На YouTube не заливают, в отличие от Смартлаба. 💡 Инвестидеи – Команда Profit: $CARM CarMoney, $AFKS АФК Система. – Invest Heroes: X5, Whoosh, Globaltrans. – Усиленные инвестиции: МТС, Белуга, Сбер, Транснефть, Лукойл.

🪙 1400% дохода на монетах 👦 Увлекался нумизматикой с 10 лет, когда в 2000 году вышла первая юбилейная монета в честь 55-летия Победы. В 2001-ом вышли монеты с Гагариным, после чего выпуск различных юбилейных монет только набирал обороты. Коллекционировал только юбилейные и памятные монеты России. Когда все пользовались только наличными, эти монеты часто попадались в сдаче. Однажды гостил в Питере и за неделю добавил в коллекцию штук 15 разных. Вот радости было! Собирал без фанатизма, но мало-помалу коллекция полнилась. В последние годы новинки уже проще было купить, чем получить на сдачу. Сейчас в моей коллекции 360 монет, не считая дублей. До полной коллекции не хватает всего 6 монет (теперь больше), выпущенных самым малым тиражом. 🗄️ Коллекция эта просто лежала в ящике, я не следил за ценами и не собирался ничего продавать. И тут на сайте, где обычно покупаю новинки, я вижу, что некоторые мои монеты продаются по 12-15 тысяч. Смотрю Авито, они же по 9-12 тысяч и никак не меньше. В состоянии крайнего изумления решаю, что по таким ценам не зазорно подвинуть нумизмата и включить инвестора, фиксирующего прибыль. 💸 Вчера получил платеж в ₽27000 и отправил в город Ноябрьск три монеты, а еще две зарезервировал для отправки в конце месяца. Мое объявление провисело около недели. Ликвидность монет оказалась куда выше, чем у LEGO. 📈 «Винни Пух» ₽590 —> ₽9000 📈 «Три богатыря» ₽590 —> ₽9000 📈 «Ну, погоди!» ₽890 —> ₽9000 Первые две покупал в 2018, третью — в 2020. Увы, лишь по одной штуке. :) Номинал ₽25, специальное цветное исполнение, в блистерах. Тираж 50k. Вот такой кейс с альтернативными инвестициями. Доходность оказалась сравнима с криптовалютой. В коллекции еще 16 аналогичных монет, цены на которые не выросли так сильно. Проверю через год. #альтернативные_инвестиции #монеты

Биткоин #BTC с начала года +125% Solana #SOL с начала года +405% И это без учета падения рубля. Хайп, жадность и FOMO в крипте набирают обороты. Криптопортфель зеленеет. Однажды я полностью распродам его и «заземлю» во что-то ультраконсервативное вроде ОФЗ или бетона. Главное не сделать это в начале нового цикла и в то же время не рассчитывать продать на самом пике. Мой выбор — продавать частями при превышении доли в 20% от всего портфеля. На все деньги в крипту идти не готов даже со своим агрессивным риск-профилем. $MSTR #нейросетьрисует

Тинькофф $TCSG поднял ставки по накопительным счетам с 7% до 9% годовых. В то же время ByBit поднимает ставки по стейкингу USDT до 20% годовых для сумм менее 500 USDT и до 10% для сумм более. Крипта зашевелилась и биржи привлекают ликвидность. Пользуюсь лично обоими предложениями. Постепенно перевожу валютные остатки с Мосбиржи на ByBit. USDT через P2P сейчас продают чуть ниже 95 рублей.

🇭🇰🇨🇳 Портфель «Азия». Выпуск 2 Эх, как всё хорошо начиналось! Выбрал замечательный ETF с отличной диверсификацией и низкой комиссией $3010, затем подписчик в Пульсе подсказал, что есть такой же в юанях, с гораздо меньшим лотом — $83010 В октябре докупал этот ETF и добавил в портфель Baidu $9888 — китайский Гугл по ценам 2010 года. А теперь мне и другим инвесторам предстоит узнать, чего стоит хваленая дружественная депозитарная цепочка учета гонконгских бумаг, когда СПБ Биржа $SPBE попала в SDN-лист США. Судя по тому, что торги гонконгскими бумагами были приостановлены вместе с американскими, безопасного там мало. Скорее всего, портфель будет ликвидирован вместе с остатками американского, когда возобновятся торги в рамках временной лицензии. И для глобальной диверсификации останется только крипта. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/6d86a860-5827-4e34-8cc7-40b6add9d4e0 #азия

Инвестиции в LEGO. Выпуск 11 Продолжаю эксперимент с альтернативными инвестициями. В октябре распродал несколько мелких наборов, купленных по ошибке. Разместил новые объявления с хорошо подорожавшими наборами. Ликвидность на Авито, конечно, крайне низкая. Но посмотрим, что будет ближе к Новому году. Большинство из купленных наборов еще выпускается, скачок цены ожидаю в 2024, до этого времени они будут просто лежать на полке. Октябрь стал первым месяцем без покупок в портфель. Жду черную пятницу, с которой всё началось в 2022. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/e9b8df12-dab3-4143-a336-9248ae53bd24 #LEGO #альтернативные_инвестиции

💵 Криптопортфель. Выпуск 8 📈 Биткоин перевалил за $35000, обновив максимум с мая 2022, на фоне слухов о скором одобрении биткоин-ЕТF. Спотовый ETF от BlackRock был зарегистрирован в организации DTCC, которая осуществляет клиринг сделок биржи NASDAQ. 💼 В октябре пополнил портфель на ₽30 тыс., покупал TON и LINK. Крипта разрослась до 13% от всего портфеля. Пока не ребалансирую. По кошелькам и стейкингу тоже без изменений. 🚀 Лидеры роста за месяц: – SOL +75% – MINA +60% – LINK +50% – NEAR +36% – AVAX +27% Если альтсезон до конца года продолжится, продам треть портфеля, снизив долю крипты до целевых 10%. Остальное оставлю на 2024. 🗞️ Криптоновости октября: 🟠 SEC приняла заявку Grayscale на запуск спотового Ethereum-ETF. 🟠 XRP и TON получили одобрение от регулятора Дубая. 🟠 Solana стала партнером свободной экономической зоны Дубая. 🟠 Блокчейн TON во время публичного тестирования производительности побил рекорд по количеству транзакций в секунду, обработав больше 100 тысяч транзакций. 🟠 Сообщество отметило 15 лет со дня публикации white-paper биткоина. $MSTR $MARA #крипта

👦👧 Детские портфели. Выпуск 17 Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам. В октябре докупал детям Сбер, Роснефть и Яндекс. 🏦 Сбер $SBER показал рекордный за всю историю III квартал по МСФО. Чистая прибыль — ₽411 млрд. Кредитный портфель вырос на 9% кв/кв и на 22% с начала года. Ипотечный портфель вырос на 25% с начала года. На рынке ипотеки Сбер занимает 55%. Банк повысил прогноз по рентабельности. 🛢️ Путин подписал поправки в закон, разрешающие экспорт СПГ без привязки к месторождениям. Позитив для акций Роснефти $ROSN и Новатэка $NVTK 📱 Яндекс $YNDX уже упоминал в посте выше о российском портфеле. 🤷‍♂️ Дисконт по ETF FinEx на внебиржевом рынке по-прежнему сильно бьет по бумажной доходности. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/9bf1addb-1ef5-4a17-850b-d549e17f80a9 #детскиепортфели

Пока у соседа корова попала в SDN-лист, биржа здорового человека улетает на исторический максимум. 🏛 Мосбиржа $MOEX на вечерке = ₽197. Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в октябре 2023 года вырос на 89% г/г и составил ₽135,5 трлн. Моя скромная позиция плюсует на 70%. PS Кто-то хвастается доходностью? Возможно, пора продавать 😁

СПБ Биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября. Информация для инвесторов и участников торгов о времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок будет размещена на официальном сайте СПБ Биржи. ТГ-канал $SPBE 👌

🛑 Сейчас торги иностранными акциями приостановлены. Примечательно, что гонконгские бумаги через «дружественные цепочки» тоже не торгуются. Успел закрыть плюсовые позиции в $LRCX и $ISRG, которые, как и GOOG, держал с 2020 года. Времени на раздумья было мало. Перед самой приостановкой торгов уже перестали проходить какие-либо заявки. Помимо обособленных бумаг, в американском портфеле осталась TSLA и несколько микропозиций. Не решился продать всё сразу. ТАСС пишет, что Минфин США продлил до 31 января возможность совершения ряда отдельных операций с СПБ Биржей. Пока никто не знает, что это значит для инвесторов. По каналам ходит такой комментарий представителя биржи: «Введенные санкции не затронут активы клиентов. Информацию о дальнейших действиях опубликуем в ближайшее время». Ждем разъяснений. $SPBE #нейросетьрисует

Привет, новые санкции. В списке СПБ Биржа, АФК Система, ряд банков, ООО «АРКТИК СПГ 2». Пока жду комментариев от биржи и брокера, продал еще часть зарубежных акций. $SPBE $AFKS $NVTK #нейросетьрисует

🐢 Индексный портфель. Выпуск 11 Суть: отдельный субсчет, пополнения раз в неделю, покупка по любой цене, без маркет-тайминга и выбора отдельных акций. Размер пополнений прежний — ₽10’000 в неделю. Портфель веду с начала 2023. Сейчас идет 44-ая неделя года, соответственно, за всё время было вложено ₽440 тыс. Самая простая стратегия показывает себя замечательно, хоть и уступает (пока) портфелю из отдельных акций по доходности. Американская часть портфеля $TSPX остается замороженной, перевес в пользу $TMOS продолжает нарастать. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/117ed355-47a6-40e5-8d88-b6101b9083d2 #индексный

🇷🇺 Российский портфель. Выпуск 10 Наш индекс неплохо держит удар от укрепления рубля, снижения нефти и агрессивного повышения ключевой ставки. Закрыт гэп на 3190, впору ставить новые локальные хаи. Альтернатива — коррекция временем (боковик) до начала цикла смягчения ДКП или намека на него. В любом случае до конца года продолжу регулярные покупки согласно стратегии. Портфель «Принятие» в октябре пополнил на ₽75 тыс., до ₽875 тыс. Поступили дивиденды от Новатэка, до конца года придут еще от Лукойла и Whoosh. ⛽️ Роснефть $ROSN вошла в клуб обновивших максимум с начала СВО. Одна из крупнейших позиций в российском портфеле. Докупал по текущим ценам. 📱 ВК $VKCO переехал в российскую юрисдикцию, торги возобновились. Навес продаж пока мешает расти, зато обеспечивает продолжительные скидки. Докупил тоже. 🏭 Норникель $GMKN вышел из трехлетнего нисходящего тренда на месячном графике. Моя позиция набрана, держу. Бумажная прибыль пока +16%. Триггеры роста: возврат к выплатам дивидендов, рост цен на металлы, слабый рубль. Ждем внеочередное собрание акционеров. 💻 Яндекс $YNDX поставил очередной рекорд по квартальной выручке — 205 млрд, +54% г/г. Предложение по реструктуризации будет рассмотрено до конца года. Риски есть, но сам бизнес чувствует себя уверенно. Держу и рассчитываю, что разделение пройдет в интересах российских акционеров. 🏠 Самолет $SMLT отчитался за III квартал: выручка 81,4 млрд, +52% г/г. Чистая прибыль: +41% г/г. Ожидаемо высокие результаты. Встречный ветер — увеличение минимального первоначального взноса по ипотеке, возможный рост ставок по льготной ипотеке. Пока держу. 🏦 СПБ Биржа $SPBE в ноябре добавит для неквалов еще 37 дружественных гонконгских бумаг, всего их будет 166. Обороты торгов на дне. Стоит Китаю пойти в рост, появится жизнь и здесь. Обороты будут расти медленно, но верно, вместе с котировками акций биржи. 🧬 Спекуляция в Артгене $ABIO столкнулась с объявленной сегодня допэмиссией. 🤦‍♂️ Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/0aed012d-e114-44f1-86d9-ff1d6e9f35d9 #принятие

За октябрь: 🇺🇸 Индекс S&P500 –2% 🇷🇺 Индекс Мосбиржи +2% 💵 Биткоин +28% 🤑 💼 Портфель без изменений по объему, в основном из-за валютной переоценки. 🟠 Американская часть на СПБ Бирже продолжаю распродавать. В октябре продал остатки $GOOG, зафиксировал около 100% прибыли в долларах с 2020 года. Еще и с таймингом повезло: продал перед отчетом, на котором котировки спикировали на 10%. 🟠 Планомерно докупал индекс и российские бумаги в личный и детские портфели. 🟠 Немного покупал USDT на укреплении рубля. Криптопортфель всплыл из –20% в +10%. Позиция в SOL удвоилась. 🟠 Микропортфель с экспозицией на Азию увеличил с 1,6% до 2,3% от капитала на бирже. Обо всем по порядку далее. #портфель

Посетил 33-ю конференцию Смартлаба, прекрасно провел субботу в инвестиционной тусовке. Организация, спикеры, эмитенты, модерация — всё было на традиционно высоком уровне. Тимофей Мартынов и команда молодцы, в этот раз собрали рекордные 2000 человек. Общий настрой конфы такой: рынок не слишком дорог, но потенциал роста ограничен. И хорошо бы зафиксировать высокую доходность этого года. На предыдущей конференции в Питере был ряд горячих, почти консенсусных идей. В этот раз таких не было. Многие инвесторы ушли или собираются уходить в защиту: кеш, облигации, фонды денежного рынка. На этой конфе под занавес армагеддонил не Олейник, а Демура. Ждет 3600 по IMOEX, затем обвал и $USDRUB по 250. 🤯 С удовольствием послушал Максима Орловского, Андрей Ванина и ребят из Мозговика (платная подписка Смартлаба). Остальное время провел на встречах с эмитентами: Норникель, Мосбиржа, Whoosh, Ozon, X5, Positive, Артген, Самолет. 📎 Презентации спикеров: https://disk.yandex.ru/d/D3tVmeJAsA_IFQ $TSPX

Текущая ситуация у конкурентов Теслы Ford, Rivian, Nio теряют более $30’000 на каждом проданном электромобиле. У Lucid всё гораздо хуже. Надеюсь, они выживут. Производить доступные электромобили в огромных объемах и зарабатывать на этом, несмотря на конкуренцию и снижения цен, пока способна только одна компания. $TSLA $F $RIVN $LCID $9866