ОФЗ 29006 SU29006RMFS2

Доходность к погашению
13,77% за 11 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ОФЗ 29006, RU000A0JV4L2

Форум об облигации ОФЗ 29006

Что вы думаете про ОФЗ 29006?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сегодня в 8:03
Несколько мыслей про облигации федерального займа и чего от них ждать в ближайшие месяцы. 1. На иллюстрации 1. можно видеть красивый Дневнй график индекса #ОФЗ - #RGBI. Картина на нем не очень то радужная. Многое говорит за то, что Индекс и Облигации, из которых он состоит, будут стоить дешевле. 2. На иллюстрации 2 - график того же Индекса, только уже Недельный. Обратите внимание на треугольник лета 2022 года. Ничего не напоминает? Здесь мы не только геометрию поразглядывать можем, но и на результат полюбоваться 😊 3. Как известно, сейчас Учетная Ставка Ценрального Банка - 16% годовых, но обратите внимание на доходность, которую предлагают короткие (до 1,5 лет) облигации! - это в лучшем случае 14%, т.е существенно ниже Учетной ставки! Иллюстрация 3. Такое положение дел отражало (-ет) ожидание крупных игроков на снижение Ставки в обозримом будущем. Нноооо, сдается мне, надежды юношей питают 😊 и то самое снижение ждет нас не скоро. Напротив, можем даже увидеть 17-17,5% уже в мае этого года. Вывод. Покупать ОФЗ сейчас стоит небольшими порциями, внимательно отслеживая их цену. Тот случай, когда спешить точно не стоит. Вероятность снижения стоимостей высокая и может реализоваться в ближайший квартал. Ориентиром выступает значение 115,5-116 по Индексу. $RBM4 $SU29006RMFS2 $SU26234RMFS3
Еще 2
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

30 января 2024 в 14:05
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣0️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Предпоследний вечерний январский привет этого года летит на ваши экраны, друзья! Вторник ведет себя порядочно, одарил нас некоторыми интересными новостями - это ли не радость для любителя облигаций. Вперед к ним! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ БИЗНЕС - АЛЬЯНС (🅱️🅱️) определяется с датой начала торгов одного из своих новых выпусков! Первыми в ход пойдут бумаги 001Р-04 на 500 миллионов рублей, несущие в массу набившую оскомину купонную лесенку: 1-6 купоны: 20%, 7-12 купоны: 18%, 13-30 купоны: 17%, 31-36 купоны: 16%. Объективно, рынок выглядит уставшим от подобных фокусов, равно как и от флоатеров, но хоть ежемесячными выплатами порадуют. Организатор первички - Иволга Капитал, но предварительных заявок не потребуется. Выпуск получат все желающие 5 февраля. ❄️ ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ (🅱️🅱️) раскрывает параметры дебютного выпуска, и меня они откровенно опечалили. Эмитент планирует начать размещение 400 миллионов 6 февраля, но выпуск полон подводных камней: купон квартальный, 1 установлен на уровне 20%, далее КС+4%. Но и это еще не все - с пятой выплаты каждый нечётный купон выпуск могут погасить по номиналу, call-опцион. Что уж они насобирают с такими условиями, не знаю, но уж что есть. ❄️ АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖) не хочет расставаться с флоатерами - новый анонсированный выпуск 001Р-28 будет именно таким. 13 февраля состоится сбор заявок на объем "не менее 5 миллиардов рублей". Выпуск на 4 года, платить купоны планируют раз в квартал. Ставка запланирована как средняя RUONIA за период + не выше 2,2%. В прошлых выпусках дело кончилось премией в 1,8 и 1,9% - здесь, наверное, до двух укатают с большой вероятностью, если спрос будет. Торги на бирже стартуют 15 февраля. ❄️ Аукционы ОФЗ завтра тоже будут - в них примут участие выпуски 26243 $SU26243RMFS4 (купон полугодовой, 9,8%) в "доступном объеме" и 26226 $SU26226RMFS9 (полугодовой купон 7,95%) на 10 миллиардов всего. Любители поймать чуть более выгодную цену, чем в стакане (но это неточно) - добро пожаловать. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ КИРГИЗИЯ $KG000A3LSC78 $KG000A3LSJ06: рейтинг на уровне 🅱️ со стабильным прогнозом подтвержден. ➡️ СЕВЕРСТАЛЬ $RU000A1008W7: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. Аналогичное подтверждение дал и "Эксперт", --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ОФЗ 29006 $SU29006RMFS2: купон № 20 (31.07.2024) установлен в размере 14,56%. Расчет не самый типичный для государственных бумаг - среднее арифметическое RUONIA за 6 месяцев + 1,2%. ❄️ ВТБ по выпускам Б-1-343 $RU000A106TM6 (6 купон) и Б-1-346 $RU000A107B35 (3 купон) устанавливает ставку 16%. Дело нехитрое, выплаты по выпускам привязаны к чистейшему как слеза значению ключевой ставки. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ СЕГЕЖА смогла! По облигациям серии 002Р-03R $RU000A104FG2 выкуплено более 8,5 миллионов облигаций из 9. Несмотря на относительно внушительный купон в размере 16% на будущие периоды, держатели решили от греха подальше избавиться от проблемного эмитента по номиналу. Решение выглядит логичным и хорошо, что выкуп закончился благополучно. ❄️ Здесь могли быть мысли госпожи Набиуллиной о перспективах кредитной ставки, но звучат они примерно так "Эффект проявляется, но у нас все еще есть беспокойство". И у нас есть! Заждались снижения то :) ❤️ Здоровья вам, друзья! Статистика сегодня имеет все шансы задержаться, но выйдет обязательно. До скорого :) #новости #облигации
34
Нравится
2
30 января 2024 в 12:10
Пульс учит
Как считается купонная доходность по ОФЗ с плавающей процентной ставкой? 🎓 Купонная доходность облигаций с плавающей процентной ставкой зависит от ставки RUONIA (средневзвешенная процентная ставка необеспеченных однодневных кредитов между крупнейшими банками России), которая всегда близка к ключевой ставке. 🧐 По облигациям с плавающей процентной ставкой размер следующей выплаты купонов обычно неизвестен практически до самого последнего момента. Можно ли в этом случае посчитать накопленный купонный доход по таким облигациям? 💰 По облигациям с постоянным купоном (номера начинаются на 26, например, ОФЗ 26237 $SU26237RMFS6, ОФЗ 26242 $SU26242RMFS6) доход начисляется ежедневно в виде накопленного купонного дохода. Для его расчёта необходимо размер купона разделить на количество дней в купонном периоде. ✅ В случае же облигаций с переменным купоном возможны различные варианты. Например, для старых выпусков (ОФЗ 29006 - ОФЗ 29010) размер следующего купона определяется до начала купонного периода, поэтому расчёты аналогичны предыдущему случаю. ⚡️ Однако, при покупке облигаций старых выпусков, размещенных с 2014 по 2016 год, ставка по купонным выплатам рассчитывается с лагом шесть месяцев, поэтому они реагируют с большим опозданием на изменение ключевой ставки. 💰 Например, по облигациям ОФЗ 29006 $SU29006RMFS2 и ОФЗ 29010 $SU29010RMFS4 уже посчитан размер купонов, которые будут выплачены в июне и июле: 72,6 руб. (14,56%) и 65,77 руб. (13,19%) (на основе среднего значения RUONIA за полгода +1,2% и +1.6% премии соответственно). ✅ По новым выпускам облигаций с плавающим купоном (см. табл. ОФЗ 29013 - ОФЗ 29025), выпущенным после 2019 года, ставка по купонным выплатам рассчитывается на основе среднего арифметического RUONIA за текущий купонный период с лагом 7 дней. 🎓 Небольшой лаг при получении значения ROUINA для расчётов необходим, чтобы было время на корректное проведение всех операций, связанных с перечислением купонов инвесторам в определённый день. 🧐 Таким образом, накопленный купонный доход на каждый день рассчитывается по ставке RUONIA, которая действовала 7 дней назад. Общая выплата по купону в конце периода равна сумме накопленного подобным образом купонного дохода за каждый день. 💰 Например, по облигациям ОФЗ 29013 $SU29013RMFS8 и ОФЗ 29015 $SU29015RMFS3 выплаты по купонам за предыдущий период были 34,81 руб. (13,96%) и 36,81 руб. (14,76%) соответственно (на основе среднего значения RUONIA за периоды с 20 сентября по 20 декабря и с 18 октября по 17 января). 💼 Подводя итог, можно сказать, что новые выпуски ОФЗ с плавающим купоном являются более интересными, так как их процентная ставка практически сразу учитывает изменение ключевой ставки. Они могут служить неплохой альтернативой фондам денежного рынка $LQDT или банковским вкладам в качестве защитной части портфеля или временного хранения свободных денежных средств в ожидании снижения цен на другие активы. ✅ Ставьте реакцию и подписывайтесь на канал, если материал был полезен) #облигации #офз #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #псвп
160
Нравится
16
30 января 2024 в 10:48
$SU29006RMFS2 Добрый день🥃 Везде уже обозначили следующий купон👌
16
Нравится
17
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
30 января 2024 в 8:00
#Россия #Новости #Аналитика #Минфин Новости Минфина "Министерство финансов Российской Федерации информирует, что с 31 января 2024 г. на аукционах Минфина России будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) дополнительных выпусков № 26219RMFS (с погашением в сентябре 2026 г.), № 26226RMFS (с погашением в октябре 2026 г.) и № 26207RMFS (с погашением в феврале 2027 г.) в объеме до 100,0 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый." Минфин не хочет занимать длинный долг под высокую ставку, поэтому взял на вооружение практики американских коллег по выпуску коротких заимствований, которые пользуются спросом благодаря премии к рынку. Будет ли Минфин РФ давать премию - вопрос. Но после объявления новости, котировки на коротком конце кривой снизились. Учитывая, что абсолютное большинство корпоративного долга размещается на срок до 3-4х лет, активные действия Минфина могут привести к росту доходностей на всем рынке. Ещё из интересного: по ОФЗ-ПК 29006 устанавливается купон на следующий период в размере 14.56%. Однако торгуется выпуск уже почти по 101% от номинала. Тем не менее потенциальная доходность на горизонте года составит около 14-15% в зависимости от динамики ставки. Оптимистичный сценарий (т.е. доходность 15% и выше) вполне реалистичен. Да и недавнее заявление председателя ЦБ Э. Набиуллиной в подтверждение: "Если посмотрите на наш базовый прогноз - мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый." $SU29006RMFS2 $SU26234RMFS3
30 января 2024 в 7:40
$SU29006RMFS2 Доброе утро🥃 Наверное, банки не пойдут в удержание этой бумаги, по поводу всяких НПФ-🤷 Поэтому, скорее всего на рост можно расчитывать только за счёт розничных покупок. Хватит ли у обыкновенных людей запала долго покупать эти бумаги? Это и будет определять рост тела данной бумаги. Крайние заявления Набиуллиной о том, что ставку начнут снижать летом- держателям этой бумаги на руку.
15
Нравится
23
29 января 2024 в 17:47
$SU29006RMFS2 Ставка на следующий купонный период -14,56. Всё мною прикинуто точно до мелочей! Отличные новости👍 Чуть выше, чем КамАЗ🤣🤣🤣
22
Нравится
8
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
29 января 2024 в 17:35
$SU29006RMFS2 кто успел закупиться в том году - мои поздравления.
2
Нравится
1
26 января 2024 в 14:44
$SU29006RMFS2 Вау, полегче🥃 За 20 дней удержания этой бумаги уже можно разговаривать не о шаурме для всей семьи, а о паре мясных блюд в провинциальном орловском кафе🍻🥗🥩 Так можно разбогатеть и еще на капучино останется☕️
22
Нравится
2
19 января 2024 в 15:06
$SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 $RU000A1077U6 Добрый день🥃 Камаз Финал 14,5% (15,31%) Объем увеличен до 10 млрд Что сказать по данному размещению? Как ни крути, а размещение хорошее. Да, 14,5 это совсем не 15,5, но для АА это однозначно один из лучших выпусков. На ум приходит мутный ГТЛК и Автодор с 14,75, но на год. И тот дал апсайд. Селектел-меньший купон, ВСК - меньший, остальные качеством не тянут. Из муниципалов: Ульяна -14,5 на 2,5 года при ВВВ-, Магадан и Новосибирск - и рейтинг и купоны ниже, чем Камаз. Выпуск огромный, эмитент качественный, срок - 2 года впритык. Я ожидал ажиотажа, но не такого. Выставлял в Сбере 14,7-пролетел. В ВТБ большую заявку на 14,7, на 14,5 на 300 шт. Зацепил только на 14,5. Думается, что при активной торговле можно надеяться на походы к номиналу. 💥Еще раз хочется обратить внимание на ОФЗ 29006 и ОФЗ 29007. Через месяц у этих ОФЗ будет купонная доходность сопоставимая с тем же КАМАЗом🚀и выше многих корпоратов: Делиавто, Вуш, ВСК, Сэтл, Самолёт, Селектел, Новосибирская и Магаданская обл и др. Как только в скринере по фильтру «доходность» эти бумаги всплывут наверх, улетит и цена. Но это моё мнение. Хотя так и люди умные говорят🥸 Ещё раз советую присмотреться к этим бумагам💪 Не ИИР, просто мысли провинциального фермера🐑🐖🐄
22
Нравится
10
16 января 2024 в 11:25
$SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 $SU26238RMFS4 Добрый день🥃 Немного объясню, зачем беру ОФЗ 29006 и ОФЗ 29007. Под эти покупки распродал часть Фонда Ликвидности, БД ближние, ТаланФ, ВТБ КС. Чтобы никого не утруждать вариантами расчетов, я брал с такими условиями: 1. КС не понизят ранее конца апреля-июня. 2. Понижение КС не менее 13 до конца 2024г. ОФЗ-ПК 29006 Номинал: 1000 Дата погашения: 28.01.2025 Количество купонов в год: 2 Размер купона рассчитывается как среднее RUONIA за прошлый купонный период с лагом 2 дня и плюс 1,20%. Сейчас мы имеем высокую КС 16, и после 31.01.2024 уже будет купонная доходность расчитываться на предыдущие ставки 13%, 15%, 16% и плюс 1,20%. Я расчитываю на предпоследний купон в размере 14,5-15 и 13,5-14 последний купон. ОФЗ-ПК 29007 Номинал: 1000 руб Дата погашения: 02.03.2027 Количество купонов в год: 2 Все также как и у SU29006RMFS2 только премия больше, 1.30%. Такая доходность в ОФЗ на 12-14 месяцев меня абсолютно устраивает, но…если вдруг случится апсайд 1,2-1,5% придётся расстаться. Такой сценарий мне видится более правдоподобным в ОФЗ, чем 20% за 6 месяцев в длинных ОФЗ 26238. Не ИИР, рассуждения и действия провинциального фермера🐑🐄🐖
27
Нравится
9
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей

Похожие облигации

Цена облигации 23 февраля 2024
1 010,14