ОФЗ 29006 SU29006RMFS2

Логотип облигации ОФЗ 29006, RU000A0JV4L2
Доходность к погашению
7,86% за 32 месяца
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ОФЗ 29006, RU000A0JV4L2
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Социальная сеть для инвесторов
Что вы думаете про ОФЗ 29006?
28 марта 2022 в 21:55
Снова рубрика "Изменения в моём портфеле" Купил на ИИС ОФЗ с плавающим купоном, определяемым межбанковской ставкой $SU29006RMFS2 и ОФЗ с индексируемым номиналом $SU52001RMFS3 Если рублю настанет #, то эти среднесрочные ОФЗ меня защитят, а если не настанет, то не особо хуже, чем ОФЗ с фиксированным купоном и номиналом, дадут мне доходность Также сегодня на ИИС купил $GRMN Параметры для скринера: Отрасль любая кроме финансовой Капитализация >10 млрд$ Долг к капиталу <30% P/e<30 Payout ratio 10%-100% Рост выручки за 5 лет >0 Рост цены за 5 лет >0 Данная компания относится к отрасли "высокотехнологичное измерительное оборудование". Имеет две отличительные особенности: долг примерно нулевой и вместо выпуска долговых инструментов компания нередко проводит допэмиссию. Несмотря на всё это в последние несколько лет капитализация компании резко выросла, а сейчас на графике имеется локальное дно, что, очень вероятно, свидетельствует о проводящихся допэмиссиях, что означает для данной компании не попытку удержаться на плаву, а развитие. Не проверял, потому что не знаю, где проверить информацию о байбэках и допэмиссиях - подскажите, пожалуйста. Для этого нужно знать, как менялась выручка и прибыль в расчёте на 1 акцию. О том, что у компании более чем удовлетворительны все основные показатели, говорить не приходится. Лучше вам, дорогие читатели, самим посмотреть, например, пару разборов этой компании в YouTube. $YNDX 2000 рублей - уже привлекательная цена, в отличие от былых 5000. Без особых комментариев: этим диверсифицированным бизнесом много кто желает владеть. Смотря, конечно, по какой цене, но хотелось бы, чтобы я смог держать Яндекс долго $GMKN Продал лишь с целью снизить общий риск портфеля. Если нерезиденты каким-то образом повлияют на российский рынок, то лучше докуплю ETF на Россию
1
Нравится
5
23 марта 2022 в 12:42
​​Какие ОФЗ выбрать инвестору? 📊Можно подвести краткие итоги начала торгов облигациями федерального займа. Паники удалось избежать, благодаря тому, что основные продавцы в виде нерезидентов заблокированы в моменте, отечественные инвесторы не торопятся скидывать такие бумаги, а со стороны покупателей хорошую поддержку оказывает наш ЦБ. 📈Ставки по среднесрочным ОФЗ с постоянным купоном (погашение в 2026-2027 гг) пока ниже ожиданий, я закладывал 17-18%, в моменте торги идут на уровне 14-15%. Думаю немного подождать, может быть цена сползет чуть ниже. В любом случае со среднесрочными ОФЗ точно спешить не стоит и входить в них сразу на всю сумму. ✅Сейчас можно рассмотреть несколько типов облигаций, с постоянным купоном, чтобы зафиксировать высокую доходность и с плавающим, чтобы не потерять деньги в случае продолжающегося роста ключевой ставки. По облигациям с плавающим купоном доходность к погашению нет смысла считать, там купон будет подстраиваться под ключевую ставку. Разберем несколько самых частых запросов по применению облигаций. Также их можно совмещать в рамках одного портфеля для диверсификации. 1️⃣Цель: припарковать кэш Я бы в таком случае рассмотрел несколько выпусков с погашением до 1 года, в зависимости от срока, который вас интересует. ✔️ОФЗ 26209 $SU26209RMFS5 (постоянный купон), погашение 20.07.2022, размер купона 7,6%, доходность к погашению 17%. ✔️ОФЗ 29012 $SU29012RMFS0 (переменный купон), погашение 16.11.2022. ✔️ОФЗ 26220 $SU26220RMFS2 (постоянный купон), погашение 07.12.2022, размер купона 7,4%, доходность к погашению 16,8%. 2️⃣Цель: сохранить деньги, независимо от ключевой ставки на 2+ лет ✔️ОФЗ 24021 $SU24021RMFS6 (переменный купон), погашение 24.04.2024. ✔️ОФЗ 29006 $SU29006RMFS2 (переменный купон), погашение 29.01.2025. ✔️ОФЗ 29014 $SU29014RMFS6 (переменный купон), погашение 25.03.2026. 3️⃣Цель: зафиксировать высокую доходность на случай снижения ключевой ставки на 3+ лет. Это достаточно рискованный подход, в случае роста ставок в стране, цена облигаций продолжит снижаться. Здесь желательно отбирать бумаги с максимальным купоном, чтобы минимизировать влияние инфляции (если у вас не ИИС тип Б, там выгоднее брать наоборот с бОльшим дисконтом). ✔️ОФЗ 26226 $SU26226RMFS9 (постоянный купон), погашение 07.10.2026, размер купона 7,95%, доходность к погашению 14,7%. ✔️ОФЗ 26207 $SU26207RMFS9 (постоянный купон), погашение 03.02.2027, размер купона 8,15%, доходность к погашению 14,2%. 🧰 В ОФЗ есть разные стратегии и подходы, которые сейчас позволят сформировать качественный и сбалансированный портфель, который частично защитит от инфляции и позволит зафиксировать высокие ставки на 5+ лет. 📌В моем портфеле из ОФЗ присутствует сейчас 2 выпуска, ОФЗ 26209 в качестве подушки и ОФЗ 26207 в качестве ставки на снижение ключевой ставки в будущем. Но пока доля второй очень небольшая, но по мере снижения цены буду ее наращивать. 📉Кривая бескупонной доходности стала полностью инвертированной, короткие выпуски дают самый большой доход, а длинные наоборот. По этому графику можно примерно прикинуть, какую доходность на каком временном интервале сейчас можно получить. #investokrat
35
Нравится
10
21 марта 2022 в 10:27
⚠️ С 10:00 до 11:00 торги по ОФЗ проходят в виде дискретного аукциона Собираются заявки на покупку и продажу, чтобы усреднить стартовую цену открытия основных торгов, которые начнутся в 13:00 $SU26226RMFS9 $SU26237RMFS6 $SU26230RMFS1 $SU29016RMFS1 $SU29012RMFS0 $SU29013RMFS8 $SU29008RMFS8 $SU29006RMFS2 $SU26221RMFS0 $SU26224RMFS4 👉🏻 Подписывайся, чтобы быть в курсе новостей в мире финансов
12
Нравится
20
Что сейчас делать с рублями?
Читай стратегию и другие обзоры рынка от экспертов в разделе Аналитика
Смотреть статьи
20 марта 2022 в 16:40
Завтра, 21 марта наступает хоть какое то шевеление рынка. Из всех утюгов пишут подробности торгов, которые скопировали с оф сайта МосБиржи. Думаю большинство уже ознакомились, повторяться не буду. Для себя отобрал интересные ОФЗ, поэтому этот пост скорее как напоминалка, но возможно кому то ещё пригодится. Обращайте внимание на НКД. При покупке его в любом случае придётся оплатить, поэтому в условиях ограниченного количества средств обязательно нужно учитывать. 1. $SU29012RMFS0 до 16.11.2022 НКД 22.01/32.31 2. $SU29006RMFS2 до 29.01.2025 НКД 10.73/41.54 3. $SU26222RMFS8 до 16.10.2024 НКД 29.56/35.40 4. $SU26219RMFS4 до 16.09.2026 НКД 38.22/38.64
12
Нравится
7
20 марта 2022 в 13:00
ОФЗ (часть 2) Чем они отличаются друг от друга??? Какие покупать??? Продолжаем рассматривать оставшиеся две группы ОФЗ - это ПК и АД. ОФЗ-ПК Данная аббревиатура означает «переменный купон». Купон таких облигаций привязан к ставке RUONIA. Обычно она держится вблизи ключевой ставки ЦБ. В нашем случае, когда ключевая ставка выше инфляции на 5%, это дает хорошую реальную доходность. Правда в случае, когда ставка начинает ускоренно снижаться, их рыночная премия уменьшается (сейчас у большинства выпусков > 10% к номиналу). Если вы решите продать бумагу раньше погашения, можно получить убыток от разницы в стоимости покупки и продажи. Например: $SU29012RMFS0 $SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 $SU29008RMFS8 $SU29009RMFS6 $SU29010RMFS4 Ближайшие выпуски, которые выделены на диаграмме (с погашением в пределах 2,5 лет), остаются достаточно привлекательными. Зафиксировать доходность более 9% годовых на такой срок в банках сейчас уже не получится, ведь ставки постоянно снижаются. При этом надежность ОФЗ выше, чем у любого банка. ОФЗ-АД Последний и наименее ликвидный вид облигаций размещенных на нашей бирже. АД — означает «амортизация долга». Владелец облигации получает доход от переменных купоном, а номинал облигации постепенно гасится, путем заранее оговоренных выплат. Государство постепенно выводит такие выпуски из обращения, поэтому заострять внимание на них не будем. Представим только ОФЗ-АД, которые на текущий момент торгуются на Московской бирже: {$SU46020RMFS2} Если вам мой пост был полезен ставьте 👍 https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/ofz-chem-oni-otlichaiutsia-i-kakie-pokupat
9
Нравится
2
21 февраля 2022 в 23:37
19 февраля 2022 в 1:55
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где можно увидеть полное описание данной облигации со структурным доходом ( $SU29006RMFS2 )? Интересует коэффициент участия (где-то написано, что это 100%?) и формула расчета плавающего купона через RUONIA.
Нравится
4
11 февраля 2022 в 13:32
⚡️Банк России поднял ключевую ставку до 9,5%: куда стоит вкладываться? Центральный банк повысил ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5%. Решение совпало с коненсус-прогнозом аналитиков и ожиданиями участников долгового рынка. ❓ Что это значит? Если регулятор повышает ставку, то доходность облигаций растет, а их стоимость падает. При этом специалисты не исключают, что при негативном сценарии и продолжении роста инфляции ключевая ставка может дойти до двузначных значений. 💡 На какие бумаги обратить внимание? По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, для инвесторов, которые ждут роста ключевой ставки выше 10%, краткосрочно подойдут выпуски с переменным купоном, который зависит от ставки RUONIA, меняющейся в зависимости от ставки ЦБ. Например, ОФЗ 29006 с погашением в 2025 году $SU29006RMFS2 или ОФЗ 29008 с погашением в 2029 году $SU29008RMFS8. Для инвесторов, готовых вкладываться вдолгую, подходит другая стратегия. Текущие доходности по ОФЗ и надежным корпоративным бумагам уже сравнительно высокие, инвестор может зафиксировать ставку около 10% на горизонте нескольких лет. Ближе ко второму полугодию 2022-го инфляция может начать спадать, ставка снижаться, а стоимость облигаций вырастет. Аналитики выделили следующие бумаги для долгосрочных инвестиций: ОФЗ 26222 с погашением в октябре 2024 года $SU26222RMFS8, МТС выпуск 10 с погашением в июне 2025 года $RU000A100HU7, Москва выпуск 72 с погашением в апреле 2024 года $RU000A102JZ8 и Норильский никель БО-001-01 с погашением в сентябре 2024 года $RU000A100VQ6. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #новости #идеи
232
Нравится
187
10 февраля 2022 в 12:09
Посчитайте, сколько вы можете заработать на ИИС 💸 Если открыть ИИС и просто пополнять счет в течение трех лет, то максимум можно получить 156 тысяч рублей вычетов от налоговой. Но это не значит, что нельзя заработать больше. Если вкладываться в надежные государственные облигации (ОФЗ), например $SU26222RMFS8, $SU26234RMFS3 или $SU29006RMFS2, можно увеличить итоговый доход почти в два раза за счет купонов и сложного процента. И это только самая консервативная стратегия — все зависит от того, насколько вы готовы рисковать и во что хотите вкладываться. 🧮 Мы сделали калькулятор, который учтет ваши возможности и аппетит к риску. Посчитайте, сколько лично вы сможете заработать на ИИС за три года: https://l.tinkoff.ru/pulse_iis-calc/ 🔎 Подробнее о том, как выбрать стратегию и увеличить доходность на ИИС, рассказали в отдельной статье. Там в том числе про то, как отбирать облигации и какие могут быть риски: https://l.tinkoff.ru/pulse_iis-rules/ 🙏 Поделитесь в комментариях, какой стратегии вы придерживаетесь на своем ИИС и что посоветуете новичкам?
196
Нравится
386
D
4 февраля 2022 в 1:46
$SU29006RMFS2 Всем привет! Получил купонный доход #купонныйдоход по облигации по облигации федерального займа #офз 29006 в размере 29,57 руб, что составляет 5,93℅ годовых. Следующая выплата будет 3 августа 2022 года в размере 41,54 руб., что составляет 8,33℅ годовых. Ставка купона по этой ОФЗ привязана к рыночной ставке RUONIA и меняется в зависимости от инфляции. Не по всем ОФЗ РФ меняется ставка купона, при выборе ОФЗ {$SU26217RMFS8} {$SU25083RMFS5} $SU26220RMFS2 $SU26209RMFS5 $SU24021RMFS6 $SU26230RMFS1 $SU26227RMFS7 $SU26222RMFS8 $SU26229RMFS3 $SU26233RMFS5 $SU26207RMFS9 $SU26223RMFS6 стоит обратить на это внимание. По поводу инфляции #инфляция : Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,4%. Продукты за год подорожали в среднем на 10,62%. Больше всего за прошлый год подорожали стройматериалы — на 23,8%. На втором месте — мясо и птица (плюс 17,5%). Табачные изделия подорожали на 16,4%, крупа и бобовые — на 16,1%, куриные яйца — на 16%, следует из данных ведомства. Лидером удорожания стала белокочанная капуста, стоимость которой в среднем выросла более чем в два раза. Цена куриного мяса увеличилась за 2021 год почти на 27%. Среди услуг больше всего повысилась стоимость проживания в гостиницах — на 12,3%. ОФЗ считаются самыми надежными облигациями в РФ, но тем не менее иногда дефолты в России случались. В России было пять дефолтов: в 1839, 1885, 1918, 1991 и 1998. Мнение аналитика : Процент купонов по ОФЗ часто ниже инфляции, а также даже у Великой России к сожалению бывают дефолты. Поэтому ОФЗ - это не про прибыль, скорее для сохранения капитала, если пока не решили на что потратить или куда инвестировать . P.S. Данный пост – не инвестиционная рекомендация. Подписывайтесь! Вместе будем богатеть!
6
Нравится
6
3 февраля 2022 в 12:05
$SU29006RMFS2 Вот и получены очередные купоны по данной ценной бумаге из разряда ОФЗ. С учётом того, что цена облигаций так и не упала пока до номинала, а очередной купонный доход будет составлять 8,33%, что ниже действующей ключевой ставки ЦБ, я не стал пока больше докупать ОФЗ, а купил парочку облигаций одного из крупнейших девелоперов в России и в Москве $RU000A102RX6, купонный доход по которым чуть выше 9%, а актуальная цена пока немного ниже номинала. На сегодняшний день покупка облигаций ГК Самолёт будет немного прибыльнее в ближайшей перспективе, чем вложение средств в покупку ОФЗ.
V
2 февраля 2022 в 16:50
$SU29006RMFS2 Добрый день. Кому пришли выплаты по купонам?
Нравится
1
31 января 2022 в 20:03
$SU29006RMFS2 Если данная ОФЗ упадёт в цене до номинала или ниже, буду докупать и увеличивать эту позицию в своём портфеле. Следующие купоны будут точно выше, т.к. ключевая ставка ЦБ выросла. Вопрос - на сколько вырастет купонный доход?! Думаю, в ближайшие дни увидим.)
1
Нравится
3
21 ноября 2021 в 16:04
Давайте не забывать закупать облигации в свой портфель 💼 💼💼 Довелось проанализировать некоторое количество профилей некоторых инвесторов в Пульсе. Примерно у 50% профилей которые попались мне на глаза 100% портфеля занимали акции. 😟😕🤨 Когда в целом фондовой рынок пойдет вниз и вдруг вы на своих счетах увидите отрицательную доходность например по -5%, -10%, а по некоторым позициям и -20%, кого винить будете? Не побежите ли на эмоциях продавать, чтобы не уйти в больший минус? Не будете ли потом кричать, что фондовый рынок 💩 и лучше бы я деньги на вклад в 🏦 положил? $SU25084RMFS3 {$SU25083RMFS5} $SU26239RMFS2 $SU26221RMFS0 $SU26233RMFS5 $SU29020RMFS3 $SU26224RMFS4 $SU29013RMFS8 $SU26220RMFS2 $SU26236RMFS8 $SU29012RMFS0 $SU29006RMFS2 $SU26209RMFS5
10
Нравится
23
13 ноября 2021 в 17:49
⠀⠀Подписчик попросил сделать обзор облигаций с плавающим купоном. Такие облигации - отличный выбор для тех, кто не хочет заморачиваться с прогнозом ставки цб, а хочет получать купоны по рыночной доходности. ⠀ ⠀⠀Как правило, расчет купонов подобных облигаций имеет вид: Ставка ЦБ + Премия. Если ставка ЦБ 8%, а премия 1.5%, то купон будет 9.5%. Так же существует некий лаг по времени, когда за время до начисления купона ставка изменилась, то купон будет иметь доходность прошлой ставки, но будущий купон - текущей. Все это прописывается в проспекте облигаций и дублируется на профильных сайтах. Тинькову тоже не помешало бы делать такие пометки к облигациям с плавающим купонам. ⠀ ⠀⠀Из корпоративных облигаций таковыми являются: {$RU000A0JUQC5} - Ашинский Метзавод. Купон складывается из ключевой ставки ЦБ на 5й день до начала купонного периода + 1.5% премии. Текущий купон 6.5%, Однако следующий будет 9% или даже больше :) Ставку ЦБ смотреть тут: https://cbr.ru/hd_base/keyrate/ {$RU000A0ZYR91} - ГТЛК. Они платят купоны каждый квартал, но ставка меняется каждые полгода. Таким образом купон состоит из премии в 0.65% и ставки ЦБ на 10й рабочий день до начала нечетного периода. Т.е. текущий купон 6.15%, а следующий период будет нечетным и его ставка определится в январе 22 года. Скорее всего 8.15%+. $RU000A0ZZGT5 - РЖД. Тут купон считается интереснее. Премия 0.49% + значение бескупонной доходности ОФЗ в зависимости от срока погашения за 5 дней до начала купонного периода. Текущий купон 7.39%. Если ничего не поменяется, то следующий будет: срок погашения облигации 7 лет, получаем 8.16%+0.49%= 8,65% Кривую бескупонной доходности смотреть здесь: https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/ ⠀ ⠀⠀Много ОФЗ с плавающим купоном. Например: $SU29006RMFS2 - Купон считается как среднее арифметическое ставок RUONIA за 6 месяцев + 1.2% Премия. Ставка Руониа - ставка займа банками с минимальным кредитным риском. Можно не вникать. Обычно она чуть ниже ставки цб и если просто возьмете среднее арифметическое ставок за 6 месяцев, то не очень ошибетесь. А если нужно точно, то смотреть здесь: https://cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/ Текущая ставка 5.93, следующая может быть в районе 8%. $SU24021RMFS6 - купон выплачивается каждый квартал, определяется как среднее руониа за 7 дней до начала периода и за 7 дней до окончания. Иначе говоря, текущий купон не известен. Скорее всего он будет около 7-7.5%. Премии нет, но данная облигация наиболее четко (без временного лага) следует за ставкой цб. Примерно тот же расчет имеют ставки ОФЗ от 29006 до 29020. ⠀⠀Такие облигации мало подвержены рыночным колебаниям и цена редко отходит от номинала больше нескольких процентов. ⠀ ⠀⠀Статья на тему "что делать с облигациями в период повышения ключевой ставки ЦБ": https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PanamaInvest/20b53776-6446-428a-9cdb-22f80105095f/
41
Нравится
4
Нужно открыть счет, чтобы посмотреть остальные посты
Если у вас уже есть счет, войдите в личный кабинет
Цена облигации 21 мая 2022
1 014,18