ИКС 5 Финанс 002Р выпуск 1 RU000A103N76

Логотип облигации ИКС 5 Финанс 002Р выпуск 1, RU000A103N76
Доходность к оферте
9,79% за 26 месяцев
Оферта
09.09.2024
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ИКС 5 Финанс 002Р выпуск 1, RU000A103N76

О компании ИКС5Фин1P2

ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.

X5 Retail Group - одна из ведущих компаний на рынке продуктовой розничной торговли России. В её состав входят сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговые площади и распределительные центры расположены в европейской части России.

Страна
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Текущая доходность 
7,72%
Доходность к оферте 
9,79%
Дата оферты
09.09.2024
Дата выплаты купона
07.09.2022
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
23,5 
Величина купона
37,9 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
2
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет

Расчет доходности облигации

Если вложу
50000
На срок
26 месяцев
Можно заработать
9075
Цена облигации 29 июня 2022
984,5 
На данный момент облигация ИКС 5 Финанс 002Р выпуск 1 торгуется по цене 984.5 рублей, что составляет 98,45% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации RU000A103N76 сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 23.5 рублей. Данный актив не подвержен амортизации.