Форум об облигации Мосрегионлифт БО-02

За неделю стратегии -0,98% За месяц: +0,64% Действия по стратегии &Черепаха Зануда за сегодня: 🐢 Куплено: •Генетико 🐢 Продано: •АФК Система +0,58% (покупали вчера) •ВИМ Ликвидность _____________ 🎁 Радости круговорота денег: В конце января и начале февраля я отправила здесь суммарно около 15000 рублей победителям и участникам, кого решила отблагодарить и поддержать в Пульсе. В комментах мне кто-то вместе с благодарностью написал, что "тебе ещё вернётся это, круговорот денег он такой!". И буквально в течение пары дней мне пришли внезапные: •777 счастливых рублей от душевной и энергичной @Aurora888 за её крутой конкурс про здоровые хитрости 💃 •подарочная акция Тинькофф на 3200 рублей от @Pulse_Official и поздравление, что я среди пульсян месяца по Выбору Тинькофф 😍 Вот это приятно! Спасибо огромное🤗 Удивительным образом круговорот денег сработал. И я решила закрутить его дальше, чтобы работал. Вне стратегии 🐢 у меня несколько разных портфелей. Но в общей статистике я старалась держать почти половину в облигациях, чтобы регулярно получать купоны. Летом это доля облигаций резко сократилась почти в 1,5 раза, до 30% от портфеля, потому что мне срочно надо было вывести в кэш почти 400 000 рублей на семейные дела 🤷‍♀️ Как я радовалась, что у меня эти деньги есть, пусть и в облигах, но почти все облигации в плюсе мне тогда пришлось вывести. И регулярный купонный доход существенно упал, остались не самые вкусные облигации. Теперь потихоньку я долю облигаций восстанавливаю. С лета удалось дорастить до 33%. И сейчас вот радостно приняла в подарок эти почти 4000 рублей. Удвоила сумму со своей зп (регулярные отчисления на брокерский каждую неделю это тоже моё правило). И купила 12 облигаций из ВДО с высоким %. $RU000A106DJ6 и $RU000A106CJ8 Зацепилась за эти 2 бумаги у @formula_invest с его облигационной стратегией #облигациинакупоны ❗Покупать стараюсь почти сразу после выплаты предыдущего купона, чтобы не переплачивать потом налога из-за хитростей с НКД. Вроде сначала мелочи, но это тоже важно. Рубль к рублику, купон к купоны, а так и деньги на новые активы появляются. Теперь мой купонный календарь на февраль, март и апрель выглядят так :) Почти каждый второй день рабочий купоны приходят. Цели: ✳️ Восстановить свои 50% от портфеля в облигациях. ✳️ Довести портфель до 2 млн. Тогда с 1 млн в облигациях будет ежемесячно купонами приходить около 8-13 тыс. рублей (у меня есть облигации под 15-19%, но есть и малютки по 4-7%, так что средняя около 10%). Сейчас поток купонов в лучшие месяцы 2-3 тысячи.... Но это позволяет регулярно докупать 2-4 облигации каждый месяц 😁 ✳️ Увеличивать сумму портфеля, чтобы по нынешним ценам и инфляции иметь 7-12 млн рублей и около 60-90 тысяч купонами в месяц. Если цены изменятся и траты мои, то соответственно с индексацией на них. #российскийрынок #автоследование #диверсификация #репо #фонды

Собираю консервативный портфель с ежедневными выплатами купонов 💰 Буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки🤝🏼 Мой портфель состоит на ~ 75% из облигаций и вклады. Сегодня пришли купоны по: $RU000A105FM7 О'КЕЙ 001P выпуск 1 $RU000A106DJ6 Мосрегионлифт БО-02 $RU000A106862 Гарант - Инвест 2Р-06 Уже получаю 12к/месяц купонами ежемесячно🤑 Цель дойти до 30к/в месяц купонами🔥💪🏼 #сердце_пульса #купоны #прояви_себя_в_пульсе #облигации

Наконец то пришли денюжки. Можно полудоманить. Решил немного изменить подход в распределение пополнений брокерского счета. Раньше, до 100% шло в облигации, сейчас решил 60% в акции, 40% в облигации. Купонный доход направлять на покупку облигаций. Первым на очереди облигации мосрегионлифта, чисто ради диверсификации. Мосрегионлифт БО-02 $RU000A106DJ6 Выплата купона: ежемесячно Количество: 6 шт. Купон: 12,53 (15,25%) Доходность к погашению: 17,34% Дата колл-опциона: 09.07.2024 Дата погашения: 25.05.2027 Амортизация: Да Рейтинг: B Ну, а по акциям стандартный $SBER ,не знал, что купить и взял Сбербанк. На оставшиеся приобрел одну акцию $BELU , в прошлом году заплатили хорошие дивиденды, вдруг в этом так же😁

$RU000A106DJ6 пришли новые купончики. А значит я на шаг ближе к покупке ещё одной облигации #облигациинакупоны Осталось собрать 400 с небольшим рублей

Организаторы ВДО-2023: «большие» включились в игру Прошедший, 2023-й, год оказался рекордным для организаторов размещений высокодоходных облигаций. Правда, приход на биржу новых эмитентов привел к ужесточению конкуренции между крупными банками и небольшими инвесткомпаниями. Динамичный год По данным Boomin, в 2023 г. на публичный долговой рынок вышли 92 эмитента с кредитным рейтингом ВВВ и ниже, либо без рейтинга — то, что принято называть ВДО. Был размещен 141 биржевой выпуск, из них 138 — с привлечением организаторов. Суммарный номинальный объем займов, с которыми эмитенты при поддержке организаторов вышли на биржу, составил рекордные 65 млрд рублей. Это без учета «Сегежи», которая «официально» пополнила списки ВДО в самом конце 2023 г.: из-за проблем в бизнесе и высокого краткосрочного долга «Эксперт РА» понизил рейтинг эмитента до уровня ВВВ. Для сравнения в 2022 г. первичный рынок облигаций прирос 32 выпусками ВДО (11,3 млрд рублей) от 28 компаний, а в относительно спокойном 2021-м — 55 выпусками (41,9 млрд рублей) от 52 эмитентов. В течение 2023 г. организаторы полностью разместили 123 новых выпуска от 83 компаний. По данным ИК «Иволга Капитал», эмитенты ВДО суммарно привлекли 56,5 млрд рублей. На 31 декабря 2023 г. на первичном рынке оставались 15 новых выпусков общим номинальным объемом 10 млрд рублей, по которым оставалось «добрать» 3,5 млрд рублей. Прошедший 2023 г. организаторы размещений оценивают для своего бизнеса как успешный. «В минувшем году рынок облигаций оказался весьма динамичным и интересным для нашей компании. Мы наблюдали существенный рост активности на рынке, обусловленный ростом инфляции, девальвацией рубля и стремлением инвесторов защитить свои сбережения», — говорит генеральный директор ИК «Диалот» Егор Диашов. На рынке облигаций в 2023 г. он выделяет две глобальные тенденции. Первая — рост интереса к фондовому рынку со стороны розничных инвесторов, которые в ценных бумагах видят инструмент защиты своих сбережений и возможность получить более высокую доходность, чем по банковским вкладам. Вторая — рост эмиссий со стороны корпоративных заемщиков, которые активно привлекали средства для финансирования своих проектов и поддержания текущей деятельности в условиях высокой инфляции и девальвации. Основной причиной всплеска популярности использования облигаций как источника займа аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов называет бóльшую гибкость и сниженные ставки по сравнению с кредитованием. «Даже при росте инфляции и ставок компании продолжали развиваться и увеличивать объемы финансовых показателей, для чего обычно требуется привлечение займов. В ожидании дальнейшего смягчения монетарной политики эмитенты значительно чаще выпускали бумаги с плавающим купоном, что позволяло сохранять объемы заимствований даже с учетом пиковых значений стоимости обслуживания долга», — констатирует эксперт. «Тенденции достаточно очевидны: вслед за определенными паническими настроениями 2022 г. пришло принятие как со стороны инвесторов (большая терпимость к рискам), так и со стороны эмитентов (готовность действовать по рынку, а не выжидать более благоприятных условий)», — объясняет директор департамента DCM ИК «Юнисервис Капитал» Александр Павлов. По итогам прошлого года компания-организатор разместила в 2,5 раза больше выпусков в рублях (2 млрд против 800 млн) и в количестве эмиссий (12 против 5), чем годом ранее. продолжение⬇️ $RU000A107GJ7 $RU000A106SK2 $RU000A107NJ3 $RU000A107C34 $RU000A106YL8 $RU000A107225 $RU000A106DJ6 $RU000A107AZ6 $RU000A1074F4 $RU000A106T85 $RU000A106F08 $RU000A107G63 $RU000A106U90

Что ждать от облигаций в 2024-м? Итоги 2023 г. и актуальные тренды долгового рынка Минувший год вновь можно назвать контрастным. Но в отличие от 2022 г. ситуация обратная — период начался с низких ставок и завершился резким подъемом, встряхнувшим инвесторов и эмитентов, привыкших к благоприятной конъюнктуре. О том, как адаптируется рынок, о динамике ставок, объемах размещений, новых эмитентах и инструментах — в ежегодном обзоре облигационного рынка от Boomin. Настроения на рынке и траектория доходностей В первом полугодии 2023 г. рынок облигаций переживал настоящий всплеск оптимизма. Стабильная монетарная политика, улучшение экономического климата и уход тревожных геополитических новостей с повестки привели к тому, что инвесторы и эмитенты начали выходить из спячки после сложного 2022-го. В первые месяцы года инвесторы сметали все первичные размещения, которые всё еще проходили по высоким ставкам и давали щедрую премию сверх ОФЗ. Попав на вторичный рынок, новые выпуски росли в цене за счет неудовлетворенного спроса. Спекулятивная прибыль привлекала на рынок больше инвесторов, а снижение доходностей — больше новых размещений. Ключевая ставка оставалась стабильной до июля, в то время как доходности облигаций снижались за счет сокращения премии за риск. Сильнее всего этот тренд прослеживался в сегменте ВДО. Показатель CBonds High Yield G-spread снизился с 650 б.п. до 400 б.п. Снижение доходности на 250 б.п. означает рост двухлетних бумаг на 5%, а трехлетних — на 7,5%. Вместе с купонами такая спекулятивная прибыль настолько воодушевила инвесторов, что они не сразу отреагировали на разворот в монетарной политике в июле-августе. граф. 1 В то время как ключевая ставка была стабильна, риторика ЦБ последовательно ужесточалась. В июле ЦБ повысил ставку с 7,5% до 8,5%, а 12 августа внепланово подбросил ее до 12%. Рынок ожидал, что это значение окажется пиковым, поэтому не спешил пересматривать доходности. Однако в сентябре ставка выросла до 13%, в октябре — до 15%, а в декабре — до 16%. Вслед за ней доходности корпоративных бондов поплыли вверх, а их цены — вниз. Накопленная и незафиксированная в первом полугодии спекулятивная прибыль от роста тела испарялась, заставляя инвесторов переходить в более консервативные активы. граф. 2 Первичный рынок: как разместиться дешево в эпоху высоких ставок Общий объем размещений в 2023 г. оказался рекордным и составил около 4,1 трлн рублей (без учета однодневных, ипотечных и структурных облигаций). Для сравнения, в 2022 г. было 1,9 трлн, в 2021 г. — 2,4 трлн рублей. На конец года размер рынка корпоративных облигаций оценивается в 23,9 трлн рублей. граф. 3 В сегменте ВДО объем размещений составил 56,5 млрд рублей. Всего на конец года объем сегмента можно оценить в 104 млрд рублей, или 289 выпусков от 140 эмитентов. Дополнительно можно отметить «Сегежу» (47,7 млрд, 6 выпусков) и «МВ Финанс» (31 млрд рублей, 4 выпуска), которые по большому счету тоже «свалились» в ВДО из инвестгрейда из-за проблем в бизнесе и высокого краткосрочного долга. Несмотря на рост ставок, объемы размещений ВДО в III и IV кварталах не сильно отставали от пикового II квартала. Эмитентам пришлось проявить изрядную креативность, чтобы продолжать размещать выпуски. Далеко не все компании могут позволить себе кредитоваться по ставкам 16%+, тем более на длительный срок. Если в августе еще удавалось по старой памяти привлекать инвесторов ставками 13-14% за счет активного промо, то в сентябре потребовались уже более оригинальные ходы. Лестничный (убывающий) купон В октябре 2023 г. волну дискуссий запустила передача на РБК, посвященная лестничному (убывающему) купону. Эмитенты начали предлагать инвесторам бумаги с фиксированным на весь срок купоном, который постепенно снижался по заранее составленному графику. продолжение⬇️ $RU000A1070X5 $RU000A1070G0 $RU000A107EW5 $RU000A107480 $RU000A1079G1 $RU000A107795 $RU000A106YL8 $RU000A107G63 $RU000A106SL0 $RU000A1071Q7 $RU000A106DJ6 $RU000A106U90 $RU000A106FN3

Пришли купоны 12.01.2024 от Мосрегионлифт БО-02 $RU000A106DJ6

завершаю торговый день покупкой еще 4х облигаций $RU000A105RF6 $RU000A105L01 $RU000A106DN8 $RU000A106DJ6 таким образом, на 1/2 февраля ежедневный доход купонами спланирован