Прошел ровно год с момента опубликования Стратегии 2023, это было как раз 26 декабря. Напомню, что основной мотивационной частью ее формирования стало осознание того, что в вихре подобного контента инвест-банков и брокеров нужно четко ставить собственные целевые ориентиры и жить своей головой. И в отличие от избушек, которые просто выпускают следующий прогноз без какой-то связи с предыдущим (а может и уже за другим авторством), здесь надо бы сначала отчитаться, в первую очередь для себя. Так же, как и каждый предыдущий месяц года. Так что в этом посте по традиции месяц, а потом уже итоги года. 🚂 $GLTR поддерживается высокими ставками аренды полувагонов, а акционеры в ожидании новостей по успешной редомициляции в ОАЭ (январь-февраль) и объявлению дальнейших шагов менеджмента. Устойчивый спрос, благоприятная ценовая конъюнктура, отрицательный чистый долг и объем нераспределенного кэша не позволяют смотреть в будущее негативно. Хотя риски с увеличением нагрузки со стороны РЖД и неопределенностью с выплатой дивидендов нельзя сбрасывать со счетов. Тут каждый взвешивает сам, мой вагон и маленькая тележка со мной) 🏦 $SBER $SBERP День инвестора прошел «человекоцентрично», чем дивидендные пираньи (которые сначала сами поверили в >50% payout, а потом сами же внезапно предали идею анафеме) видимо разочаровались, устремившись на-новенького в Совкомбанк) Однако уверенно-стабильные прогнозы Грефа как минимум на 2024 год воспринимаются надежнее суматохи пары-тройки недель. 🏠 $ETLN порадовал рекордом ноябрьских продаж и принятым решением о переезде в Калининградскую область. Путь к дивидендными ожиданиям может открыться уже через пару-тройку месяцев. Пришлось даже докупить на очередном контртренде котировки) 🌾 $AGRO опубликовал новость о завершении модернизации маслоэкстракционного завода в Балаково (мощность переработки семян 🌻 увеличена на треть💪), а также взбодрился подписанием протокола о поставке российской свинины в Китай. И хоть мы в курсе определенных «монологов инвестора» про то, что в деле только Мираторг, все же давайте посмотрим! 🔋 $NVTK сначала придает оптимизма новостью о планах ледокольной проводки по СМП уже в январе, а потом резко охлаждает пыл инвесторов объявлением о форс-мажоре в связи с санкциями на Арктик СПГ 2. Однако на поверку экспертов отрасли новость оказывается не такой уж и свежей. Смотря на ситуацию с поджатыми хвостами японских консорциумеров, хочется верить в классический выкуп по цене менее 50%, а дальше либо гашение в пользу более крепких акционеров, либо продажа в рынок по более привлекательной цене. Перефразируя классика: «мне важно, я так чувствую». 💿 $ENPG - алюминиевый гигант видимо всё-таки выпросил льготу по экспортной пошлине, а «крепкие хозяйственники» осознают политику партии по инвестированию в модернизацию собственных основных фондов. Кстати эта бумага в Стратегии в отличие от пяти предыдущих была отмечена как бонус с горизонтом 5+ лет. Поэтому на диаграмме два итоговых значения по году - с ней и без неё. P.S. Кому ёлки с корпоративами - кому отчеты о проделанной работе за год с планами на следующий. Coming soon... Дальше будет… &Мясорубка 😜