meatinvestor
1 650 подписчиков
36 подписок
Инвестор мясной стоимостной 🔴⚪️😜 https://t.me/meatinvestor #ПоЗаветамСтариныПитераЛинча
Портфель
до 10 000 000 
Сделки за 30 дней
98
Доходность за 12 месяцев
+53,95%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
25 марта 2024 в 14:09
🏙 $ETLN Неоднозначный отчет за 2023 год 🟢 Выручка - рекордные 88,8 млрд руб. (+10% г/г) Мск +15%, Спб -14%, Регионы х3,4 ⚪️ Валовая рентабельность осталась на уровне 35% ⚪️ Накладные расходы растут медленнее выручки (+3%) 🟢 EBITDA - рекордные 18,1 млрд руб. (+10% г/г) Но есть нюансы… 🔴🔴🔴 Чистый убыток >3 млрд руб. ⚪️ Чистый корп.долг к pre-PPA EBITDA 1,9 Средняя ставка по проектному и корпоративному долгу 8,73% “Временное давление на чистую прибыль связано с инвестиционной фазой развития в условиях высоких рыночных ставок. Рост масштабов бизнеса и его эффективности на фоне снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе позволит обеспечить высокие показатели прибыли” Компанию роста хотели? - На-те! 🤦‍♂️ P.S. На стратегии &Мясорубка половина доли Эталона оперативно заменена на почти 14%-ный раствор дивидендного $FLOT 🚢 P.P.S. Оставшаяся часть пока продолжает рассчитывать на скорейший редом и пропущенные дивиденды прошлых лет.
15 марта 2024 в 22:04
Welcome to Friendly Abu Dhabi, Cash Wagon 👋🇦🇪 1️⃣ Парни из Globaltrans заявляли, что переедут c Кипра в Абу-Даби в течение около 6 месяцев. – Переехали ✅ 2️⃣ Парни из Globaltrans говорили, что канадские ссанкции этому не помешают. - Не помешали ✅ 3️⃣ Парни из Globaltrans утверждали, что переезд облегчит корпоративные процессы, и имея деньги на холдинге, можно рассматривать возможность выплаты дивидендов максимальному количеству акционеров. – Давайте посмотрим 👀 Отчет $GLTR ждем в конце марта – начале апреля. И вместе с отчетом также хотели бы услышать про следующие шаги, дорогу к которым открывает факт проведенной редомициляции. Ни рекомендаций, ни аналитики. «Я так чувствую»
15
Нравится
4
12 марта 2024 в 14:58
Наблюдаем ежемесячный сериал «Слово Германа» о том, будет ли прибыль 2024-го выше, чем в 2023-м. Несмотря на сохраняющееся «давление на корпоративное и розничное кредитование», пока отрыв положительный: +4% Коэффициент достаточности общего капитала 13,2% ROE 21,7% С учетом того, что $SBER продолжит генерировать 22% на капитал, из которых половина уходит в дивиденды, а вторая - в рост, удержание зелёной позиции представляется более предпочтительным вариантом над статичной базой облигаций, фондов ликвидности или депозитов. Однако риски такого класса активов, как акции, никто не отменял, и отслеживание месячных данных однозначно полезно в данной ситуации. Ждем объявления дивов в апреле🍾 Для Стратегии &Мясорубка не проходит в силу консервативности, но в общем портфеле лежит спокойно) $SBERP
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
7 марта 2024 в 7:44
🚂 $GLTR Ставочка (динамику которой мы проецируем на выручку компании) продолжает немного припадать, но 2024й пока на 6% выше среднего в 2023м, хотя уже и сравнялся со второй половиной прошлого года. Погрузка на сети РЖД также стагнирует в начале года, одна из озвучиваемых причин - пауза в инфраструктурных стройках. По текущей картине совокупности факторов в отрасли (еще + рост тарифов РЖД) 2П 2024 у ж/д операторов может нарисоваться слабее, чем 1П 2023 и чем ожидаемые результаты 2П 2023. В фокусе ближайшего месяца: • отчет за 2П 2023 (ориентир - на предыдущий); • новости по переезду в ОАЭ (озвучиваемый ранее срок как бы вышел); • интерпретация последних акционерных движений. В макрофокусе - стратегическая роль транспортного сектора в экономике и географии страны и исторически высокая эффективность Globaltrans в своей рыночной нише. Да и P/FCF наверное лучший на всей фонде &Мясорубка
29 февраля 2024 в 15:26
Портфель-2024. Срез двух месяцев Ниже update написанного 28 декабря по 4м компаниям из раздела портфеля, ориентированного на год: 🚂 $GLTR На вопросы по казахскому следу отвечаю гипотезой схематозной передержки и жду прекрасный отчет за 2П 2023. Надеюсь увидеть цифры НПК (полувагонная дочка) заранее, и как в прошлый раз предвосхитить общие итоги группы. Ставки не подвели. 🏠 $ETLN Жду разочарования «секты свидетелей навеса» в бумаге, имеющей один из самых высоких дивидендных потенциалов. Как бонус - прекрасное начало года по операционке января. МСФО 2П на горизонте, редом в Калининград по плану, с надеждой на опережение заявленных 9 месяцев. Семейная ипотека и регионы в объятиях господдержки. ⛽️ $TRNFP День после сплита прошел не совсем по плану, но в целом для 2 месяцев трек опережающе нормальный) Рассчитываю на отчет лучше ожиданий, ибо «я так чувствую», краем глаза посмотрев операционку. По настроению смотрю в сторону выхода из позиции при реализации таргета. 🚀 $SFIN Про гашение казначеек и внезапную оценку на IPO было в предыдущих постах тут и на Вредном. Полет к 2000 не оставляет больше инвестиционных иллюзий (пришлось выходить), тут лишь простор для спекулянтов) Про доли. В основном личном портфеле они не равновзвешены, поэтому [далее - голосом Леонида Каневского] реальной доходности в деньгах такой конечно не случилось. Однако кто-то мог воспроизвести это и на своём счете😜 Была идея закинуть все 4 бумаги в автослед-портфель &Мясорубка в конце декабря, но Транснефть тупо не пролезала по размеру акции, а SFI изначально не была доступна там. Вовремя не отследил, каюсь, впредь надо быть внимательней. Тем не менее, кроме доходности, держим в голове уровень риска, поэтому там сейчас концентрация на идеях, которые в моменте не в облаках, но и имеют больше запаса прочности и потенциального апсайда. Думайте! 🐺🐺
8
Нравится
3
27 февраля 2024 в 22:04
Всем +100500% от Ириши @Dengi_nespyat_Irina ❤️ Обворожительно мила и прекрасна 💫
13
Нравится
4
21 февраля 2024 в 5:42
Еще вчера я был безусловно богат… Но вечеринки с трансами до добра не доводят🤪 $TRNFP [Сплитуем, сегодня мы с тобой сплитуем]
8
Нравится
18
21 февраля 2024 в 5:00
⚡️ Мировые СМИ: Второй по величине банк России ВТБ сообщил о рекордной прибыли в 2023 году в $4.7 млрд. 🐹 Наш рынок: - минус 6% на отчете 😜 $VTBR
7
Нравится
6
17 февраля 2024 в 23:19
Привет всем начинающим инвесторам👋🏻 #новичкам Меня зовут Илья, мне 37 лет, и я считаю инвестирование крайне полезным и даже жизненно необходимым процессом. Что же оно дает: 1️⃣ Оберегает от неразумного потребления. Зачастую вам даже не особо нужно то, на что вы часто тратитесь. Просто тяжело удержаться, и вот уже спонтанный выбор приводит вас к лишнему. Так вместо актива в вашем балансе образуется пассив. 2️⃣ Позволяет поддерживать самодисциплину. Планово откладывать часть заработка - это то, за что Вы из будущего скажет вам спасибо) 3️⃣ Позволяет расширять кругозор. Через изучение бизнеса публичных компаний становятся намного понятней те макроэкономические процессы, которые происходят вокруг нас: курс, ставка, инфляция, цена нефти - все это цепочка одних взаимосвязанных событий. 4️⃣ Сохраняет и преумножает ваш капитал. Равномерное внесение плановых сумм в надежные инструменты инвестирования (акции крепких компаний) на горизонте 5+ лет определенно принесёт вам значимый финансовый задел на будущее. Например, 20% годовых дают за 10 лет увеличение капитала в 6 раз! И это без учета равномерных довнесений. Думайте! И задавайте вопросы, в первую очередь себе - #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени
22
Нравится
2
15 февраля 2024 в 18:17
$RENI Что может быть интересно здесь? 🟢 Рост страхового рынка в целом (проникновение таких услуг в РФ существенно отстает от других стран) 🟢 Рост самой компании за счет M&A сделок и расширения портфеля услуг 🟢 Стабильный характер бизнеса, отсутствие циклов, санкций, налогового пресса 🟢 Дивиденды, куда уж без них) 🟢 Сильная новая IR-команда, а значит внутренний спрос на повышение капитализации 🟢 Ожидаемое включение в индекс Мосбиржи На первый взгляд звучит неплохо. Но надо присмотреться 🧐
15 февраля 2024 в 14:18
Желтая ракета $SFIN Эту кампанию подробно разбирали в прошлом квартале у Вредных 🏴‍☠️, а также во время модерации осенней конференции Смартлаба. Коротко: внутри холдинга супер-актив Европлан (автолизинг с ROE под 40% и темпом роста >20%), половина крепкой страховой компании ВСК и около 10% в публичных $MVID и $RNFT В самых радужных (в хорошем смысле) ожиданиях на тот момент с 500 рублей виделись х2 за погашение казначейского пакета и х2 на IPO Европлана. Казначейки не погасили, но сделали небольшой шаг в этом направлении, что рынок переоценил досрочно в январе. А про IPO ходят слухи чуть ли не про март текущего года, что видимо и стало триггером котировок последних дней. В стратегию &Мясорубка в то время попасть не успела, так как раньше не давалась в автоследование 🤷‍♂️ Тем не менее, сегодня у нас полуракетят полувагоны 🚂 $GLTR (на повышенных объемах и ожидаемом выносе шортов), и часть прибыли с них можно переложить в новые истории 💫
8
Нравится
5
12 февраля 2024 в 12:28
Стратегические отрасли. Транспорт и стройка Отраслевой подход в инвестициях позволяет нам подняться над микроэкономикой отдельных компаний и увидеть шахматную доску в трехмерном пространстве. Задумаемся, «Кому на Руси жить хорошо» в определении отраслей-бенефициаров на текущем временном отрезке (полгода-год-два). Во-первых, это Транспорт. Внешнеполитические коллизии привели к тому, что возить грузов мы меньше не стали (экономика выстояла, производство не упало), но вот стали возить Дальше (перестройка логистических цепочек на новые рынки сбыта), что означает увеличение выручки транспортных компаний за счет метрики тонно*км (грузооборот). Это относится как к железнодорожному $GLTR так и трубопроводному $TRNFP так и морскому $FLOT транспорту (дополнительно - $FESH и $NMTP в том же ряду) Теперь про Стройку. Во-первых, это отрасль с самым большим мультипликатором на экономику (рубль, вложенный в стройку, дает максимальную отдачу на экономику страны, то есть ВВП), а значит государство крайне заинтересовано в ее росте. Пока это не перерасло в города-призраки, как в Китае, но нам до этого еще очень далеко. Во-вторых, рост денежной массы, оседающий в том числе в карманах населения, при их консервативном подходе к сохранению денежных средств, приводит людей к покупке квадратных метров. И здесь мы видим подтверждение в последних операционках и $ETLN и $LSRG и $SMLT И если вам повезло оказаться в компании с нормальными мажоритариями, которые руководствуются либо сходными государственными задачами (рост выручки – прибыли – дивидендов – доходов бюджета), либо рыночными практиками по справедливому распределению прибыли среди всех акционеров (а не отдельных групп лиц), то макро-бонусы с высокой долей вероятности обернуться звоном в вашем кармашке. Подход стратегии &Мясорубка использует вышеописанные принципы, стараясь в конкретный момент времени отбирать наиболее интересные варианты среди представителей обеих указанных отраслей
7
Нравится
2
8 февраля 2024 в 11:03
Интересный стакан 🥃 в $ETLN Как будто много желающих купить, но не двигать заранее цену актива. Вчера также прошел неплохой объем для бумаги (>100 млн для нее уже успех). Из последних новостей: - бумагу наконец делистнули с Лондона (где она и так 2 года уже не торговалась😜) - на ИИСы больше не купить (до редома в РФ) - IR на эфире в инвестконторе $SBER сказала, что редом по плану (без неожиданностей) и январь по продажам норм 💪 Из ближних ожиданий - МСФО за год, возможно опер. статистика по январю и следующим месяцам, ну и окончание редома быстрее, чем осторожно заявленные 9 месяцев с декабря (вон у $VKCO вообще < 3 месяцев заняло). В общем пока все с квадратной головой решают проблемы разделения $YNDX и выбор лонговать или шортовать его, чтоб срубить процентов 10-15, стратегия &Мясорубка концентрируется на целевых апсайдах в 50+ процентов в историях переоценки ранее безнадежного value в мощный dividend yield comeback Думайте
6
Нравится
5
6 февраля 2024 в 22:06
🚂 $GLTR Продолжаем отслеживать наиболее доступный бенчмарк для бизнеса нашего казахско-эмиратского кэш-поезда) Ставочка чуть припадает, что всё же начало текущего года пока +7,4% от средней величины предыдущего. Однако следует отметить снижение объемов перевозок на сети РЖД в январе (в том числе угольных, металлургических и нефтяных грузов), что моменте позитива не добавляет. Тем не менее, по 2024 году РЖД ожидает рост погрузки. Несмотря на все задерги котировки на неоднозначных акционерных новостях последних месяцев, сил разгрузить позицию не нашлось. Жду годового отчета 💪 &Мясорубка сжимает пружину 😜
8
Нравится
2
30 января 2024 в 9:22
$AGRO –мная операционка за 4 кв. и полный год Имеем +20% по годовой выручке, в основном за счет: 🧈 прекрасного M&A Нижегородского масложирового комбината (а он отражается в отчетности только полгода, так что с оптимизмом смотрим и на операционку 2024-го; плюс еще Балаковский завод с увеличенной на треть производительностью) ◽️ распродажи рекордного урожая сахара (урожай конечно свеклы, сахар как производная) 🌾 объемов сельскохозяйственного сегмента (перенос с предыдущего года объемов масличных и пшеницы) 🐖 По мясу ожидаем начало отгрузок в Китай Компания находится в долгосрочном разделе портфеля, как раз с драйверами долгожданного роста бизнеса, а также реализации экспортного потенциала столь важной отрасли продовольствия 🗓 МСФО по календарю 4 марта 🍿 В рамках стратегии &Мясорубка Русагро не представлена, так как там ставка на более краткосрочные драйверы нескольких ближайших месяцев, а также соревновательный аспект с главой легендарного фонда &Russian Magellan 😜
Еще 2
21 января 2024 в 1:32
А пока наш город спит, мы начинаем разрывной челленж) ⚡️2 стратегии ⚡️2 инвестора и кто победит - полакомится сочным стейком 🥩 Мой бро @Agaev1003 в деле 1️⃣ &Russian Magellan 2️⃣ &Мясорубка Следите за тем, что происходит, такого еще не было) Вероятно, вам понравится 😉 С этого дня мы ПОГНАЛИ 🏎 Возможно, одна из этих стратегий, взорвет @Pulse_Official Но пока это не точно) Все правила чуть позже, следите 🔥 #автостейк Да поможет нам с. Элвис 🙏
10
Нравится
5
19 января 2024 в 9:32
Зеленый монстр $SBERP заработал свои 1,5 трлн чистой прибыли, хотя еще год назад это казалось фантастическим сценарием. Декабрь также дал достойные результаты, несмотря на годовые премии в операционных затратах. Всё это сулит нам 33 руб. дивидендов за год в базовом сценарии. Риски несоблюдения достаточности капитала для этого не рассматриваю серьезно, поскольку дополнительные надбавки менеджмент рисует и интерпретирует самостоятельно, при этом четко подтверждая способность 50% payout. Прогноз самого банка на 3х летнюю перспективу: по ROE - не менее 22%, по росту кредитов - более 10% в год. По прибыли и дивидендам следующего года - «лучше предыдущего». Итого, имеем один из самых надежных активов на рынке с P/E всего в размере 4 Ожидается умеренный рост к дате объявления дивидендов, и внимательно смотрим на ежемесячную динамику операционных доходов и расходов. На данный момент $SBER - стабилизирующая часть Стратегии &Мясорубка
7
Нравится
1
17 января 2024 в 11:05
🏙 С лучшим годом! $ETLN 4-й квартал бьет очередные рекорды! 🎉 🔹 Общие продажи выросли в 2,5 раза г/г и составили 207 тыс. кв. м или 40 млрд рублей 🔹 Региональные продажи выросли в 3 раза г/г до 73 тыс. кв. м / 10 млрд рублей (до 35% в метрах и 25% в деньгах) 🔹 Средняя цена квадратного метра на уровне 195-200 тыс. рублей, метра жилой недвижимости увеличилась на 5% до 250 тыс. рублей 🔹 Чистый корпоративный долг к pre-PPA EBITDA вырос до 1,8х. Средняя ставка по проектному и корпоративному долгу на 31.12.2023 составила 8.73% По году имеем почти 550 тыс квадратов и 106 ярдов, что на 80% больше результата 2022 года и на 25% выше рекордных показателей 2021 года! Ставка на регионы приносит потрясающие результаты: в 4 кв. региональные продажи в рублях уже обошли СПб, а в метрах почти догнали Москву! Оптимизм от первого лица CEO: «Несмотря на увеличение ключевой ставки, мы видим значительный потенциал для дальнейшего роста нашего бизнеса в этом году: повышение рыночных ипотечных ставок переориентирует покупателей на приобретение недвижимости на первичном рынке, а сохранение льготных ипотечных программ в регионах позволяет рассчитывать на устойчивый спрос в тех городах, где мы наращиваем наше предложение. Дальнейшая экспансия в новые регионы поможет нам увеличить охват покупателей. При этом мы отмечаем неудовлетворенный спрос на качественное доступное жилье в регионах, и считаем, что наш опыт и компетенции в формировании портфеля проектов с большой региональной диверсификацией дает нам преимущества перед игроками, недавно вышедшими на региональные рынки» В общем Эталон – одна из основных текущих ставок стратегии &Мясорубка на год, полностью в силе и продолжает оправдывать себя.
10 января 2024 в 8:20
📜 Компании $FIXP разрешили вывести 10 млрд руб. дивидендов на Кипр 🚂 Звучит позитивно для вагоновожатых на пути в Абу-Даби $GLTR &Мясорубка
9 января 2024 в 20:12
🚂 $GLTR Ставка аренды полувагонов откатилась на уровень октября. По динамике погрузки на сети РЖД в разрезе грузов. Ярко выраженных тенденций по декабрю, кроме окончания строительного сезона, не отмечено, по году - небольшое замедление в целом (каменный уголь, нефть и нефтепродукты, железная руда) и плюс в черных металлах. Смотрим-едем в 2024й 👀 &Мясорубка
28 декабря 2023 в 20:02
Стратегия на 2024 год умещается на одном листе. Кто хотел очередной pdf – дарю полчаса свободного времени. Идеи нужно формулировать четко. Если вам не платят за объем текста. На этот раз в Стратегии два блока – то, что должно сильнее переоцениться за ближайший год (можно докупать) и то, что можно смело держать 3-5 лет. Маржа безопасности surely included. • На год (целевая доходность – более 30%, мощный разовый драйвер): 🚂 $GLTR – распределение FCF (всем или в рост) 🏠 $ETLN – дивидендная переоценка ⛽️ $TRNFP – дивидендная фишка и повышение ликвидности (сплит) 🏦 $SFIN – IPO Европлана • В долгосрок (средняя целевая доходность – более 20% в год, рост бизнеса и дивиденды): 🏦 $SBER – плавный рост бизнеса и дивидендов ⛽️ $ROSN – рост бизнеса за счет Восток Ойл, дивидендная политика 🔋 $NVTK – рост бизнеса за счет Арктик СПГ и новых проектов, дивидендная политика 🌾 $AGRO – рост бизнеса за счет M&A и экспорта Бонусом имени прекрасного будущего мира является $ENPG, которую переоценят либо котировки алюминия, либо курс, либо капекс, либо корпоративное чудо. Либо всё сразу, но не сразу. И в придачу пару неликвидно-блудняковых автодочек с ростом выручки как не в себя. Собственно, такова и текущая структура портфеля. Краткость – с.т. Не ИИР Внутри локальной Стратегии &Мясорубка тот же посыл, но с желанием более активного управления
15
Нравится
3
27 декабря 2023 в 7:18
Прошел ровно год с момента опубликования Стратегии 2023, это было как раз 26 декабря. Напомню, что основной мотивационной частью ее формирования стало осознание того, что в вихре подобного контента инвест-банков и брокеров нужно четко ставить собственные целевые ориентиры и жить своей головой. И в отличие от избушек, которые просто выпускают следующий прогноз без какой-то связи с предыдущим (а может и уже за другим авторством), здесь надо бы сначала отчитаться, в первую очередь для себя. Так же, как и каждый предыдущий месяц года. Так что в этом посте по традиции месяц, а потом уже итоги года. 🚂 $GLTR поддерживается высокими ставками аренды полувагонов, а акционеры в ожидании новостей по успешной редомициляции в ОАЭ (январь-февраль) и объявлению дальнейших шагов менеджмента. Устойчивый спрос, благоприятная ценовая конъюнктура, отрицательный чистый долг и объем нераспределенного кэша не позволяют смотреть в будущее негативно. Хотя риски с увеличением нагрузки со стороны РЖД и неопределенностью с выплатой дивидендов нельзя сбрасывать со счетов. Тут каждый взвешивает сам, мой вагон и маленькая тележка со мной) 🏦 $SBER $SBERP День инвестора прошел «человекоцентрично», чем дивидендные пираньи (которые сначала сами поверили в >50% payout, а потом сами же внезапно предали идею анафеме) видимо разочаровались, устремившись на-новенького в Совкомбанк) Однако уверенно-стабильные прогнозы Грефа как минимум на 2024 год воспринимаются надежнее суматохи пары-тройки недель. 🏠 $ETLN порадовал рекордом ноябрьских продаж и принятым решением о переезде в Калининградскую область. Путь к дивидендными ожиданиям может открыться уже через пару-тройку месяцев. Пришлось даже докупить на очередном контртренде котировки) 🌾 $AGRO опубликовал новость о завершении модернизации маслоэкстракционного завода в Балаково (мощность переработки семян 🌻 увеличена на треть💪), а также взбодрился подписанием протокола о поставке российской свинины в Китай. И хоть мы в курсе определенных «монологов инвестора» про то, что в деле только Мираторг, все же давайте посмотрим! 🔋 $NVTK сначала придает оптимизма новостью о планах ледокольной проводки по СМП уже в январе, а потом резко охлаждает пыл инвесторов объявлением о форс-мажоре в связи с санкциями на Арктик СПГ 2. Однако на поверку экспертов отрасли новость оказывается не такой уж и свежей. Смотря на ситуацию с поджатыми хвостами японских консорциумеров, хочется верить в классический выкуп по цене менее 50%, а дальше либо гашение в пользу более крепких акционеров, либо продажа в рынок по более привлекательной цене. Перефразируя классика: «мне важно, я так чувствую». 💿 $ENPG - алюминиевый гигант видимо всё-таки выпросил льготу по экспортной пошлине, а «крепкие хозяйственники» осознают политику партии по инвестированию в модернизацию собственных основных фондов. Кстати эта бумага в Стратегии в отличие от пяти предыдущих была отмечена как бонус с горизонтом 5+ лет. Поэтому на диаграмме два итоговых значения по году - с ней и без неё. P.S. Кому ёлки с корпоративами - кому отчеты о проделанной работе за год с планами на следующий. Coming soon... Дальше будет… &Мясорубка 😜
19 декабря 2023 в 13:07
Россия 🇷🇺 и Китай 🇨🇳 подписали долгожданный протокол по экспорту 🐖 свинины ✍️ Россия и Китай в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств обеих стран подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к российской свинине, экспортируемой на рынок КНР. Протокол является одной из основных составляющих процесса по выводу российской свинины на рынок КНР и прорабатывался более 7 лет. Финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок свинины станет согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий. Ждем завершения аттестационных процедур и начала поставок 🚂 #пульс_оцени #новости $AGRO $GCHE &Мясорубка
15 декабря 2023 в 17:42
🏙 #ETLN ВОСА утвердило редомициляцию 🇷🇺 Акционеры Etalon Group на внеочередном собрании акционеров в пятницу приняли решение о редомициляции компании с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область), говорится в сообщении компании. При этом компания будет зарегистрирована в качестве правопреемника в форме международного публичного акционерного общества (МКПАО) и изменит название на «Эталон Груп». Головной офис компании в САР будет создан не позднее 9 месяцев со дня принятия решения. И не говорите, что не предупреждал 😜 Живи. Строй. Переезжай ❤️ Прекрасный задел для стратегии &Мясорубка концентрация которой на неоправданно перепроданные бумаги, позволяет сильнее отжаться после коррекции 💪
7 декабря 2023 в 15:00
🏙 $ETLN продолжает бить рекорды🥇 Ноябрьский объем продаж в 14,8 млрд рублей стал новым месячным рекордом с момента IPO компании. По площади объем продаж составил 73 тыс. кв. м, что стало лучшим месячным результатом за последние три года. Октябрь нам так наглядно (человекоцентрично) не показали, но сложив 9 месяцев + ноябрь, мы всего в 5,5 ярдах от рекордной выручки 2021 года. Так что шампанское должно охлаждаться 🍾 CEO без ложной скромности отметил: «что высокие операционные показатели обусловлены, прежде всего, своевременной и быстрой экспансией на региональные рынки, где продажи выросли в несколько раз. Дополнительным фактором, влияющим на эффективность, является переход части покупателей со вторичного рынка на первичный после повышения ключевой ставки и процентных ставок по рыночным ипотечным программам. «Помимо расширения географии и масштабов нашего бизнеса, мы сосредоточились на решении вопроса торговой инфраструктуры для держателей GDR: получили статус первичного листинга на Московской бирже и поставили вопрос о редомициляции в Россию на голосование акционеров. Наша текущая капитализация значительно ниже рыночной стоимости наших активов в 288 млрд руб., и мы ожидаем, что устранение инфраструктурных рисков и ограничений поможет нам положить конец существенной недооценке Компании». Вот так вот: недооценке конец, кто считать умеет - молодец!) Любопытно, что наш с вами брокер внезапно на днях изменил ставку риска по бумаге, сделав ее немаржинальной. Это вполне могло спровоцировать пролив позиций из бумажных ручек с накаченными плечами и учащённым Пульсом😜 Кому и с чего это вдруг пришло в голову - вопрос открытый 🤷‍♂️ Но очевидный контртренд между растущими показателями компании и ее биржевой ценой создает невероятные возможности, напоминающие инвестиционные рекомендации. НО это не они 💯 Мыслите системней, друзья! 😉 На стратегии &Мясорубка после падения Эталона на 20% доля была существенно увеличена за счет сокращения $SBER С учетом ожидаемых корпоративных событий ставка на недооцененного девелопера усиливается 💪
7 декабря 2023 в 1:24
$SBER Стратегия-2026 Если абстрагироваться от «человекоцентричности», ИИ и умных чайников, то в цифрах это (на ближайшие три года): 🟢 Сохранение чистой процентной маржи выше 5,5%; 2024 – не ниже 5,7%, 4 кв. 2023 – 6% 🟢 ROE > 22%, чтобы хватало на выплату 50% чистой прибыли на дивиденды и достаточность капитала 🟢 Рост кредитов на 10% в год 🟢 На следующий год тагретируется рост чистой прибыли по сравнению с рекордным текущим! CFO Тарас Скворцов в очередной раз напомнил об уникальном источнике «бесплатны пассивов банка – текущие счета клиентов (35% от средств физических лиц) Еще понравилась фраза, почти девиз «Сбер. От нас не уходят» 😜 $SBERP
6
Нравится
2
5 декабря 2023 в 11:51
🚂 $GLTR Ставка аренды полувагонов продолжает смотреть вверх Кстати, Атон в своей стратегии на 2024 год рисует целевую цену в диапазоне 1100-1300, самый высокий потенциал в их покрытии бумаг 👩‍🎨
4
Нравится
1
1 декабря 2023 в 6:52
Обзор новостей по основным позициям портфеля за ноябрь. Означает ли снижение котировок последних дней очевидные проблемы в бизнесе компаний? Или это шанс докупить хорошей актив по лучшей цене? 🚂 $GLTR на планомерно растущих ставках аренды (да и их дальнейшем положительном прогнозе) и стабильном грузообороте продолжает копить кэш и к концу года может снова приблизиться к оценке 1,5 EV/EBITDA, ведь EV еще сокращается за счет отрицательного чистого долга. Бизнес лучше других отыгрывает инфляцию, но при этом дешевеет - нонсенс же 🤷‍♂️ Наверное потому что не выпускает отчётов за 3 кв. и не добывает нефть🤪 🏦 $SBER $SBERP продолжает держать планку в 130+ млрд руб. прибыли на своих уникальных дешевых пассивах. Интрига в доле чистой прибыли на дивиденды по итогам года сохраняется - маэстро Элвис вангует до 60%. 6 декабря - большой зелёный день с презентацией Стратегии! Бро Мурад пойдет проконтролирует😜 🏠 $ETLN идет на рекордный операционный год и в середине декабря должен принять решение по редомициляции в Калининградскую область. Помним, кто его мать и что она привыкла получать с прибыльных дочек. Особенно когда приходится давать в долг неприбыльным🌲 Отдельный привет хомякам, строящим параллели с навесом бездивидендных расписок $VKCO после переезда🤪 🐖 $AGRO опубликовал мощные финрезы 3 кв. и провел звонок и инвесторами (делал конспект) 🔋 $NVTK - в фокусе внимания планы по своевременному вводу мощностей Арктик СПГ 2 и чувствительность к международным санкциям на этот проект. 💿 $ENPG - посмотрел сегодня прогнозы американских инвестбанков по алюминию на 2024 год - не поверите, там $2600-2700. Судя по отчетности Русгидро $HYDR - с конвертацией водности сибирских рек в прибыль тоже все в порядке. P.S. «Давайте посмотрим» 😉
6
Нравится
3
28 ноября 2023 в 9:14
Когда новости внушают уверенность, а рынок этого не замечает 👀 Ставки предоставления основных видов подвижного состава будут планомерно расти до 2030 года, следует из прогноза Информационного центра операторов. Спрос в наиболее массовом сегменте парка — полувагонах (47% всего парка на октябрь) — характеризуется в исследовании «как стабильно высокий, ограниченный развитием инфраструктуры на ключевых направлениях». Ставки восстанавливаются после резкого снижения в мае—июле 2022 года. Эксперты ИЦО отмечают общую для всех родов подвижного состава проблему увеличения оборота (на 13% с 2021 года для полувагонов), что стимулирует закупку новых вагонов. При этом возможности их производства ограничены, а цены на них растут. Основным драйвером роста грузовой базы для полувагонов останутся уголь и строительные грузы, рост перевозок которых к 2030 году эксперты прогнозируют на уровне 7,2% и 9,6% соответственно по сравнению с 2023 годом. Вторым драйвером будет списание. По оценкам ИЦО, выбытие полувагонов до 2025 года составит порядка 12 тыс. единиц, в то время как в 2026–2030 годах будет списано порядка 100 тыс. полувагонов, или 17% парка. В этой связи ожидается рост ставки аренды на уровне 19% и 14% в 2024 и 2025 годах и далее в среднем по 7% до 2030 года. https://www.kommersant.ru/doc/6364925 $GLTR
7
Нравится
1
23 ноября 2023 в 11:16
Один известный желтый банк $TCSG не только ударно отчитался намедни, но и организует новый проект ТОЛК - онлайн-интенсив про деньги и личные финансы. Образовательные проекты - это всегда хорошо, ведь не всем же сливать депозиты на $UWGN 😜 Тем более еще и призы ожидаются со многими нулями) Подробности по ссылке https://t-tolk.ru/?utm_source=pulse_bloggers&utm_medium=post&utm_campaign=anotherauthors_inv.conf А главное почему стоит обратить на это внимание - там выступает Назар 🏴‍☠️ у которого сегодня День рождения 🎉
7
Нравится
6