Когда индекс растет по 25% в год, то нам не принципиально важно - 1% или 5% там дивиденды, так как итоговая доходность будет 26% или 30%. В этом случае мы выберем индекс или надежную акцию, которые принесут нам 26%, но будут намного надежнее. Такая ситуация была на рынке в 2020-2021 годы. А вот когда индекс начнет снижаться на 10% в год ( 2022, и, возможно, еще несколько лет), тогда мы выберем те акции, которые приносят дивиденды выше. Потому что, если предположить, что рынок так и продолжит падать стабильно по 10% в год, то компания, которая приносила изначально 5% в год дивидендами, через 6 лет начнет приносить уже по 10% дивидендами или выйдет в ноль по совокупной доходности. И начиная с 7 года начнет давать прибыль своему инвестору. А та компания, которая платила по 1% дивидендами выйдет на прибыль только через 22 года. К тому времени акционеры первой компании станут мультимиллионерами. Чего, само собой, рынок не допустит. Поэтому акции с меньшими дивидендами при падении индекса обречены на более быстрое падение. $MAC $SPG и прочие дивидендные компании должны выиграть от падения индексов. А MAC с 2024 года выйдет на 10% дивиденды к текущей цене.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
23
Нравится
Ваш комментарий...
32 комментария
22 января 2022 в 15:10
Что думаете о $GNL
2
22 января 2022 в 15:12
@AndreiPis Сейчас смотрится привлекательно. Но глубоко не изучал. Хорошо бы разобраться, почему он буксует в последнее время.
1
22 января 2022 в 15:30
Почему Вы не учитываете, что выручка у компаний в этих условиях будет падать, соответственно, и размер дивидендов? Индексы же падают не просто так, на них влияют как раз внешние факторы: макроэкономика, экономика, показатели отчётов
1
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
22 января 2022 в 15:38
@ANN_Mo В связи с ростом ставок прибыль начнет падать сильнее у тех компаний, у которых кредитов больше. Но ставки в целом поднимаются не так сильно, чтобы кардинально уронить прибыль. Здесь больше отыграет рост доходности трежерис. Ведь их доходность вырастет на ~50% от текущих значений. А компании не смогут обеспечить 50% рост прибыли. На этом и поплывут вниз те компании, которые сейчас стоят очень дорого.
22 января 2022 в 15:46
@AndreiPis Посмотрел бегло отчет $GNL . На первый взгляд вполне достойная компания для своей стоимости. Не нашел причину для падения. Думаю, будет также расти.
2
22 января 2022 в 17:06
@foma1 , так ведь и покупательская способность тоже падает, при этом расходы будут расти (та же долговая нагрузка в различных секторах будет расти на фоне повышения ключ.ставок и сподвигать на повышение цен). Я об этом говорю, и не поняла, в Ваших расчётах это учтено или нет. То, что падать сильнее и восстанавливаться дольше будут компании с большой долговой нагрузкой, спору нет. Некоторые могут и не пережить падение индексов, финальное увеличение ключ.ставок
1
22 января 2022 в 17:15
@ANN_Mo Да, все верно. Конкретно влияние повышения цен и падения покупательской способности я не учитывал конкретно в этом посте. Я, думаю, именно это влияние начнет заметно проявляться на цене акций немного позже. А сначала должны будут упасть перекупленные акции за счет малой доходности. Но вырасти перепроданные акции.
22 января 2022 в 17:17
И вот эти перепроданные акции имеют потенциал вырасти настолько, чтобы считаться перекупленными также. А вот на следующем этапе уже они начнут дешеветь, пока не случится новый экономический кризис ( с обнулением ставки ФРС).
23 января 2022 в 12:09
Зачем вводите людей в заблуждение, благодаря акции никогда не станешь мультимиллионером, какой бы она ни была, только благодаря самому себе и своим действиям.. ТипТоп сделал на Биткоине 30 млн, потом на Гале 20 млн и потерял 70 млн, 30 + 20 - 70 = - 20 млн и так будет со всеми в 100% случаев, и не думайте, что Вы будете исключением (если не будете спасать себя сами)
1
23 января 2022 в 12:11
@foma1 тогда уж было выгоднее биткоин брать по 3000$, чем $MAC по 5$. Но как видите, это не сделало никого миллионером и не сделает в будущем.
23 января 2022 в 12:15
@foma1 изучать компании бессмысленно, надо изучать самого себя и свою психологию..
2
23 января 2022 в 12:15
@NICK_PYATIHATKA2022 Так я и спасаю себя, не лезу в биткоин и галю. Я покупаю бизнесы, которые реально приносят прибыль. Это разные вещи.
2
23 января 2022 в 12:16
@foma1 ну биткоин вырос в 10 раз даже сейчас после обвала на 5%... почему это не прибыльный бизнес ? Еще какой...
23 января 2022 в 12:18
@foma1 точнее я хотел сказать, что цена на акцию не определяется ее бизнесом, а только спросом и предложением. А Вы постоянно ассоциируете цену с бизнесом. Тогда та же $BABA должна 500$ стоить, почему ее не взять, ну риски делистинг, это все сказки же, этого на 99% не случится.
23 января 2022 в 12:24
@NICK_PYATIHATKA2022 Я не могу понять ценность биткоина. И почему через год его не заменит другая, более удобная, криптовалюта. То есть биткоин сам по себе не должен расти как бизнес. В лучшем случае он должен стоять на месте ( с учетом инфляции). Но я могу понять ценность акции $MAC На каждый вложенный 1$ я буду получать 10 центов прибыли. На которые могу жить, ну или купить биткоины.
2
23 января 2022 в 12:29
@foma1 это да, но начало пути инвестора будет, когда Вы наконец продадите $MAC, $CBL и т.д. сейчас Вы в зоне комфорта... все самое тяжёлое начнётся после фиксации 700% прибыли и продажи $MAC по 50$. Я вытащил себя за шиворот из этой зоны еще год назад.
1
23 января 2022 в 12:31
@NICK_PYATIHATKA2022 Ну пока в моих планах выйти с прибылью в кеш или облигации, через пару лет, и ждать новый кризис. Ну или вложить эти средства хотя бы в недвижимость.
23 января 2022 в 12:32
@foma1 так же как для того же ТипТопа все началось после прибыли в 50 млн или Сосиски и т.д. это лишь начало... а все самое страшное впереди, лучше готовиться заранее.
1
23 января 2022 в 12:33
@NICK_PYATIHATKA2022 Между нами есть разница. Все мои активы покупались на самом дне, ниже себестоимости. А они свои покупали, когда кто-то уже очень заработал на них.
23 января 2022 в 12:34
@foma1 купить на дне без прибыли или на верху ту же акцию с прибылью это одно и то же по сути. А кто знает верх это или она еще в 10 раз вырастет???
23 января 2022 в 12:37
@NICK_PYATIHATKA2022 По сути да. Если вы успели заработать где-то прибыль больше, чем вырос этот актив со дна, то ваша цена будет также ниже себестоимости.
1
23 января 2022 в 12:38
@NICK_PYATIHATKA2022 но если вы завели 50 млн и купили на них $SPCE по 20$, когда Бренсону эти акции достались, условно, по 3$. То большая вероятность, что вы потеряете, а не заработаете на этой покупке. Потому что есть огромное количество акции купленных дешевле ваших.
1
23 января 2022 в 12:42
@NICK_PYATIHATKA2022 То же самое и с биткоином. Большинство биткоинов было куплено за копейки. Зачем я буду его теперь покупать по 30000$. Если создатели могут вылить на рынок биткоины по 5$ и все равно хорошо на этом заработать. Я уже заведомо в неравных условиях. Такая валюта умрет хотя из-за этой несправедливости. Все должны быть в равных условиях.
2
23 января 2022 в 12:44
@NICK_PYATIHATKA2022 Сатоши Накамото. Ориентировочное количество биткоинов: 1 млн. То есть из 21 млн битков Сатоши получил себе 5% бесплатно. И на этом хотят построить валюту?
1
24 января 2022 в 14:10
@foma1, а если сейчас снова настанет то дно, где вы закупались? Время до цели может сильно растянуться. Вы упираете на справедливую стоимость, а справедливости больше нет. Ваша стратегия хороша на ровной местности, а нынче по кочкам-по кочкам-в ямку-бух. Что вы станете делать если МАС сползет до 5?
24 января 2022 в 14:33
@Madam_Elena Я сомневаюсь, что цена упадет ниже 15$. Уже нет тех рисков, которые были. Угроза банкротства почти исключена. Проблемный долг в 1,5 млрд $ погасили почти полностью. Но, если, вдруг, такое произойдет, то я постараюсь увеличить количество акций. Например, продам акции и куплю на них опционы. Тем самым увеличу количество акций в 2 раза.
1
24 января 2022 в 14:35
@Madam_Elena И как по мне, рынок с каждым днем будет все справедливее и справедливее. Да, сейчас $MAC падает вместе со всем рынком, но скоро рынок начнет выбирать наиболее недооцененные акции, которые приносят реальную прибыль.
1
24 января 2022 в 18:56
@foma1, отскочила от 15.09 Посмотрим завтра насколько вы везучий))) и я с вами заодно)))
24 января 2022 в 18:57
@Madam_Elena Сейчас давят вниз весь рынок. Самое главное выдержать посадку. Потом $MAC быстро отыграет потери, я думаю. Так как есть реальные ежеквартальные выплаты с тенденцией к увеличению.
1
24 января 2022 в 20:08
@foma1, поживём-увидим. Лавина ещё не сошла.