Технический анализ рынков РФ Небольшая консолидация, по индексу ММВБ, около уровня 3770 закончилась. Уровень пробили с выходом вверх. Закрепиться выше следующего уровня (3800) не смогли. В последние дни июля уменьшалась сальдированная позицию юридических лиц срочного рынка. Видимо участники закладывали сценарий первой остановки на уровне 3800. Это сильный уровень, который весь июнь выступал в роли поддержки. Сейчас уровень в «зеркальной» позиции – оказывает сопротивление росту. При отсутствие резких движений со стороны нефти, в ближайшее время возможно движение в узком коридоре 3700-3800. Торговый план: держать. Цель – 3900. Стоп – 3670. Продолжаем удерживать длинную позицию по индексу РТС. С момента покупки, значение индекса увеличилось на 2,4%. Считаем возможным изменить расположение стоп приказа для уменьшения риска позиции до 1,7%. Торговый план – держать. Цель – 1665. Стоп – 1570. Короткая позиция по $USDRUB принесла 2,6% дохода. Мы предполагали разворот на границе канала, но курс уходит ниже и совсем не реагирует на изменение цены нефти. Возможно три варианта развития событий и у каждого своя целевая установка: Вариант 1. Фокусируемся на синем прямоугольнике. Если в его границах произойдет смена направление (со снижения на рост), то курс может вернуться в район 88,6% по Фибоначчи (уровень 77,25). Вариант 2. Курс уходит за нижнюю границу обозначенного диапазона и останавливается на уровне 71,76. Это сформирует «Двойное дно», импульс которого может довести курс до 77,60. Вариант 3. Курс уходит ниже 71,76. В таком случае мы ожидаем равноудаленного движения в рамках паттерна ABCD и укрепление рубля до значения 69,00. По акциям компании $DSKY в нашем внимании «расширенная дивергенция» цены и индикатора Momentum (значения индикатора растут, а цена остается на одном уровне). Данный вид расхождения является более слабым сигналом, по сравнению с «классической», поэтому требует подтверждения другими индикаторами. Индикатор MACD готовиться пересечь сигнальную линия (как правило это происходит в момент разворота). Индекс RSI(14) преодолел значение 30 снизу вверх. Учитывая это, мы рассчитываем на разворот цены и ликвидацию дивидендного гэп. Прошлые покупки, акций компании $ALRS (обзор от 21 июля), мы выполнили, ориентируясь на модель «Глубоководный краб». Согласно модели, цена акций может достичь уровня 161,8% по Фибоначчи. Торговый план: держать. Цель – 154. Стоп – 125. $YNDX Лишь небольшое коррекционное движение вверх вызвал «Зонтик», отмеченный нами 21 июля. Убыток торгового плана – 1,3%. Скорее всего, мы наблюдаем два равноудаленных движения (синие линии) которое закончиться на уровне 4900. До этого момента остаемся без позиции. Несколько торговых сессий наблюдаем консолидацию по акциям торговой компании $MGNT около уровня 5300. На данный момент прибыль торгового плана составила 4,9%. Предлагаем зафиксировать доход. Второй раз движение вверх останавливается на уровне 25760 по акциям $GMKN сформировав новый диапазон (желтый прямоугольник). Продолжаем держать акции в портфеле. Позицию будем закрывать в случае преодоления нижней границы новой консолидации. Торговый план: держать. Цель – 27500. Стоп – 24800.