$SNGS Очень похоже, что ГЭП от 21 сентября будем перекрывать. Где то до 23,25 дотянем.

•$ALRS

Технический анализ рынков РФ Цена акций $MAGN преодолевает линию шеи фигуры «Голова и плечи». Открываем короткую позицию с целью равную длине от самой высокой части фигуры до уровня 66,30. Торговый план: шорт. Цель – 54. Стоп – 68. Цена акций $NLMK находиться в нисходящем тренде. Восходящая коррекция развернулась около 50% Фибоначчи и продолжила движение вниз. Считаем возможным открыть торговую позицию по тренду с целью на нижней границе канала. Торговый план – шорт. Цель – 200. Сто – 236. В основе прогноза по акциям $NVTK – «Двойная вершина» (нанесено на графике). Преодоление горизонтального уровня 1836 запустило нисходящее движение. Его длина будет равна высоте фигуры. Торговый план – шорт. Цель – 1684. Стоп 1865. Отраслевой индекс ММВБ-Металлургия имеет нисходящий тренд. Поэтому, мы думаем, что текущий выход за линию тренда, по акциям $CHMF, оставит покупателей в ловушке. Ожидаем отработки паттерна «Три движения», конечная цель которого находиться на 161,8% Фибоначчи. Более осторожным игрокам предлагаем дождаться закрытия ниже верхней границы тренда, агрессивные могут встать в позицию на текущих уровнях с минимальным стоп приказом. Торговый план - шорт. Цель – 1300. Стоп – 1680. По акциям $GAZP наблюдается выход из консолидации через нижнюю границу. Считаем возможным встать в короткую позицию. Цель движения мы видим на уровне 324. Стоп необходимо разметить над верхней границей диапазона.

Технический анализ рынков РФ Подход Индекса ММВБ к 4291 не состоялся! Но - появилась вторая точка возможно формирующегося нисходящего движения (нанесено пунктирными линиями на графике). Чтобы определить цель этого движения, обратимся в данным опционной доски по индексу. По данным Московской биржи, наибольшее количество декабрьских опционов PUT сосредоточено в страйке 4000, CALL – в страйках 4100-4150. Значит участники рынка готовятся к декабрьской экпирации в диапазоне 4000-4150 пунктов. На графике черными линиями было изображено возможное движение индекса. Мы ожидаем коррекционный рост до 4230 пунктов и последующий уход к 4040. По индексу РТС есть выход через нижнюю границу Треугольника. Считаем возможным приступить к игре на понижение. Торговый план: шорт. Цель - 1740. Стоп - 1875. $DSKY Преодоление линии шеи, должно запустить реакцию фигуры «Перевернутая голова и плечи». Но судя по размеру потенциального выхода, июльский ГЭП остается незакрытым. Если идея подтвердиться, то возможно пересмотрим цель. Торговый план: покупать. Цель - 146,50. Стоп – 133. Свечная модель «Пинцета на дне» скорее всего направит акции компании $ALRS на ликвидацию дивидендного ГЭП. Цель движения мы видим на 50% Фибоначчи. Стоп приказ размещаем чуть ниже минимума «Пинцета». Торговый план: покупать. Цель – 139. Стоп – 123. В обзоре от 14 сентября, мы отмечали формирование паттерна «Краб», на недельном графике $YNDX . Согласно фигуре, цена поднимется до 6150, а затем уйдет к уровню 5400. Соответственно, около 6150 будем рассматривать замену лонга на шорт. Мы также оставляем в силе идею дневного графика по акциям $YNDX – достижения уровня 6400. Но произойдет это, скорее всего через глубокое коррекционное движение. Последний отрезок паттерна ABCD (синяя фигура графика), мы разбивает еще одним паттерном ABCD (красная фигура). Линии разворотов красной фигуры соответствуют уровням недельной иллюстрации. Объяснение роста цены акций $MGNT (в последние полтора месяца), мы находим в выходе из «Треугольника». Потенциал фигуры находиться где то на уровне 6850, но скорее всего он ограничиться уровнем 6740 от которого будем рассматривать открытие короткой позиции. Нисходящий тренд продолжается по акциям $GMKN . Свечная модель «Пинцет», от 18 октября, появилась на границе канала. Это дает возможность предположить повторение равноудаленного движения (синяя фигура). Торговый план: шорт. Цель – 20000. Стоп – 22600.

Технический анализ рынков РФ Если выход выше линии тренда, наблюдаемый за 20 дней октября (помечено на графике овалом), трактовать как ложный пробой, то индекс ММВБ выполнил классическое правило - дошел до противоположной границы (4140-4150). Если предположить, что движение в рамках канала продолжиться, то следующей целью должен стать уровень 4330. Но с другой стороны - впереди уровень 4291, который не смогли преодолеть в октябре и возможно он остановить движение сейчас сформировав вторую вершину самой распростаненной фигуры теханализа. Поэтомй предлагаем оставить текущее движение индекса ММВБ без позиции. Короткую позицию будет открывать после подхода к 4291. Если с индексом ММВБ все совсем не очевидно, то в движении индекса РТС высока вероятность продолжения нисходящей коррекции. На часовом интервале наблюдаем «Треугольник». Как правило, это фигура продолжения движения. Поэтому ожидаем выход через нижнюю границу для открытия короткой позиции. Движения курса $USDRUB с апреля по октябрь можно описать паттерном ABCD (синии линии графика). После формирования гармоничной фигуры (в нашем случае достижения 161,8% Фибоначи (69,50)) начинается возвратное движение к точкам изгибов (71.70 и 75,30). Первая цель достигнута, ожидаем достижения второй. Судя по всему, акции компании $AFLT вновь собираются протестировать горизонтальные поддержки – 67,15 или 66,00. В зависимости от остановки, цель наших покупок будет уровень 72 или 73. Возможно в ближайшие торговые сессии предстоит очередной тест максимумов текущего года по нефти (86,12). Акции компании $LKOH подошли к зоне потенциального разворота, который находиться около 161,8% Фибоначчи. Отскок нефти от максимальных отметок текущего года, приведет к движению акций Лукойла ниже уровня 7190. В этот момент и будем открывать короткую позицию с целью 6800. Как правило итог гармоничного паттерна – обратное движение. После достижения 88,6% Фибоначчи, акции компании $SNGS должны опуститься до уровней точек В и С. Первый уровень преодолели, ожидаем достижения 32,385. Акции компании $ROSN достигли таких уровней Фибоначчи, от которых, как правило, цена резко разворачивается (200%, 227,2%). Мы думаем, что выход из обозначенной консолидации произойдет через нижнюю границу. Закрытие ниже 630 используем для открытия короткой позиции с целью 582,20. Уровень 543 остановил выход из сходящегося диапазона по акциям компании $TATN. Технический импульс движения находиться на уровне 520. Считаем, что снижение по данным бумагам еще не исчерпало себя.

Технический анализ рынков РФ Индекс ММВБ оправдывает ранее озвученные предположения. Около 1,618 Фибоначчи произошла остановка на небольшую коррекцию. Мы сохраняем веру в возврат на траекторию роста и достижение индексом отметки 4100. Основа нашего мнения повторение движения второй половины июля-первой половины августа. Также считаем возможным перенести стоп приказ в безубыточную зону. Торговый план: держать Цель – 4100. Стоп – 3900. В отличии от индекса ММВБ, индекс РТС достиг цели. Фигура “Краб” очень точно указала момент смены одной тенденции на другую. Торговый план закрыт с прибылью 4,3%. В динамике курса $USDRUB продолжаем ориентироваться на валютный своп. 3 сентября мы отмечали его снижение до минимальных отметок текущего месяца. Но динамика оказалась неустойчивой. Индикатор продолжил рост и обновил максимальные отметки последних 30 дней достигнув 6,56% сохраняя тенденцию роста. Как правило рост индикатора ослабляет рубль. На часовом графике цена не преодолела уровень 73,24 и наблюдаем повторный подход к уровню 72,87. Открывать позицию будет на тесте этого уровня. Возможно, формируется фигура из гармоничного трейдинга “Летучая мышь”. Любая акция стремиться перекрыть «разрывы». Акции $MTSS не исключение - вошли в зону не перекрытого дивидендного гэп. Продолжаем удерживать наши покупки с целью на уровне 347,50. Приближающаяся дата очередных дивидендных выплат будет дополнительным стимулом к росту цены. $HYDR Горизонтальный уровень 0,8184 не выдержал натиска продавцов. Видимо ГЭП мы будем закрывать через через более глубокую коррекцию. Лонг был закрыт стоп приказом с убытком 2,4%. Общий накопленный убыток от последних двух идей 6%. Цена стоит около уровня 0,8030. Предлагаем повторно открыть лонг на 50% от суммы с целью на верхней границе “разрыва”. На оставшиеся 50% докупим акций если они достигнут уровня 0,7830. Стоп не ставим. Не сформировалась модель “Голова и плечи” по акциям $SBER Возможно здесь “Треугольник”? (мы анализируем часовом графике). Если мы правильно определили фигуру, то есть выход за нижнюю границу, но последующая свеча “Поглощение” пока останавливает от открытия “шорта”. Остаемся без позиции. Достижение уровня 190,5, по акциям $MOEX должно было развернуть цену с потенциалом снижения до 174. Но учитывая, высокволатильные движения по эмитенту за последние дни, предлагаем остаться без позиции. Если подход к 0,054863, по акциям банка $VTBR , трактовать как ложный пробой верхней границы канала, то есть высокая вероятность достижения нижней. Кроме того, максимальная отметка дает точку С возможно формирующегося паттерна “Акула”. Торговый план: шорт. Цель - 0,04640. Стоп - 0,055

Технический анализ рынков РФ Мы прогнозируем, что индекс ММВБ повторить движение роста, наблюдаемое во второй половине июля - первой половине августа и достигнет новой отметки 4100 пунктов. Краткосрочная коррекция возможна при достижении отметки 4015 (она соответствует 1,618 Фибоначчи). Торговый план: покупать. Цель – 4100. Стоп – 3820. Сделав коррекционный зиг-заг между уровнями 1680 и 1695 индекс РТС продолжает движение вверх. В нашей позиции мы исходим из пропорций гармоничной фигуры “Краб”, согласно которой целью движения является 1,618 Фибоначчи. Обнулим риски торгового плана путем переноса стоп приказа в безубыточную зону. Торговый план – держать. Цель – 1742. Стоп – 1670. При преодолении уровня 73,1556 мы закрыли нашу идею, основанную на росте курса $USDRUB около нулевой отметки. Наметившийся тренд снижения доходности ОФЗ и процентного спреда (синяя и красная линии графика) пока что говорят в пользу укрепления российской валюты. Предлагаем остаться на время без позиции. Прогноз движения цены по акциям компании $ALRS мы строим на модели «Глубоководный краб», согласно которому цена должна достигнуть уровня 1,618 Фибоначчи. Напомним, что риски торгового плана мы свели к нулю, путем переноса стоп приказа в безубыточную зону. Торговый план: держать. Цель – 154. Стоп – 129. $DSKY Обратное движение гармоничного паттерна и не перекрытый дивидендный гэп – все это должно способствовать росту цены акций. Однако не можем преодолеть горизонтальное сопротивление 139,70. Мы рассчитываем на движение цены как минимум к уровню 150 (перекрытие разрыва), как максимум к 156,50 (уровень точки С фигуры). Ориентируясь на дивергенцию цены как с индексом RSI(14) так и с индикатором Momentum (изображено коричневыми стрелками на графике) была открыта “короткая” позиция по акциям компании $MGNT Цель движения мы видим на горизонтальном уровне поддержки 5080. Торговый план: шорт. Цель - 5080. Стоп – 5700. Продолжаем находиться в короткой позиции по акциям $GMKN Идея основана на движении к нижней границе канала. Торговый план: шорт. Цель – 22400. Стоп – 25000. Торговый план по $YNDX отработан. Прибыль - 9,4%. Могли заработать больше! Мы в текущем движении увидели паттерн 5-0 (выделен на графике синими стрелками). А оказалось, что это самая простая гармоничная фигура ABCD с целью на 1,618 Фибоначчи. Как правило после гармоничных паттернов возникает обратное движение. Скорее всего сегодня возникнет свеча неопределенности (“Волчок”/ “Додж”). Если предположение сработает, то на обновлении минимума данных свечей можно рискнуть и открыть шорт с целью 5345. Стоп при этом разметив выше максимума.

Технический анализ рынков РФ Мы прогнозируем, что индекс ММВБ повторить движение роста, наблюдаемое во второй половине июля - первой половине августа и достигнет новой отметки 4100 пунктов. Торговый план: покупать. Цель – 4100. Стоп – 3820. В рассуждениях относительно индекса РТС мы считаем, что он преодолеет верхнюю границы канала и достигнет уровня 1,618 Фибоначчи. Торговый план – покупать. Цель – 1742. Стоп – 1625. По итогам торгов понедельника, $USDRUB закрепился за нижней линией тренда. Возможен сценарий теста уровня 73,1556. Как мы уже отмечали во вчерашнем обзоре выходить из торгового плана будет на закрытии ниже данного уровня. Торговый план: держать. Цель - 77,25. Стоп - 72,50. Небольшую спекулятивную прибыль (1,9%) удалось заработать тем, кто прислушался к прошлой идеи, по акциям $AFLT Торговый план закрыт. 1 рубль нехватило акциям компании $LKOH чтобы дойти до нижней границы диапазона. А нам зафиксировать позицию. Закрываем на текущих уровнях шорт с прибылью 1,9%. Чтобы запустилась модель “Двойная вершина” акциям компании $ROSN необходимо уйти ниже 520. На текущий момент удерживает от дальнейшего снижения горизонтальная поддержка 531. Остаемся пока без позиции. Акции $SNGS выбрали для себя диапазон (отмечен на графике синим прямоугольником) из которого не спешат выходить. Позицию будем открывать после преодоления границ. Возможно еще одна проверка на прочность ожидает уровень 482,50 по акциям $TATN . Остаемся без позиции.

Технический анализ рынков РФ Ориентируясь на сальдированную позицию юридических лиц, мы развернули нашу игру по индексу ММВБ. Ориентир по цели – повторение размаха движения второй половины июля - первой половины августа. Торговый план: покупать. Цель – 4100. Стоп – 3820. В рассуждениях относительно индекса РТС мы считаем, что он преодолеет верхнюю границы канала и достигнет уровня 1,618 Фибоначчи. Торговый план – покупать. Цель – 1742. Стоп – 1625. По итогам торгов понедельника $USDRUB закрепился за нижней линией тренда. Возможен сценарий теста уровня 73,1556. Как мы уже отмечали во вчерашнем обзоре выходить из торгового плана будет на закрытии ниже данного уровня. Торговый план: держать. Цель - 77,25. Стоп - 72,50. Любая акция стремиться перекрыть «разрывы». Акции $MTSS не исключение - вошли в зону не перекрытого дивидендного гэп. Продолжаем удерживать наши покупки с целью на уровне 347,50. $HYDR Незакрытые гэп, как правило притягивают цену (акции МТС сегодняшнего обзора уже вошли в эту зону). Считаем возможным открыть позицию и купить акции компании с целью на верхней границе незакрытого «разрыва» (синий прямоугольник на графике). Торговый план: покупать. Цель – 0,8613. Стоп – 0,8130 $SBER Кто-то скажет, что мы цепляемся за свою идею, но возможно мы ошиблись с правой частью фигуры, приняв за нее коррекционное движение от головы до шеи. Скорее всего формирование правого плеча идет сейчас. Посмотрим правы мы в этот раз или нет. Остаемся без позиции до теста линии шеи. Акции $MOEX вышли из диапазона вверх, но не преодолевают горизонтальный уровень 185. Так как индекс RSI(14) около значения 70 мы ожидаем консолидацию в рамках диапазона 178,25-185. Остаемся без позиции. По акциям $VTBR мы прогнозируем три варианта развития событий: Первый – разворот между верхней и нижней границей прямоугольника. В этом случае цена может уйти 0,886 Фибоначчи (уровень 0,047). Второй – отскок от 0,053155 и формирование «Двойной вершины». В этом случае цель также находиться на уровне 0,047 Третий – закрепление выше 0,053155, повторение движения первой половины августа. Ожидаем сигналов на открытие позиции.

Технический анализ рынков РФ Индекс ММВБ. Сальдированная позиция юридических лиц за вторую половину августа снизилась в 3,5 раза (с отметки 8886 до 2439). Мы ожидали, что этот показатель опуститься ниже нулевой отметки и укрепит наше предположение о коррекции на российском рынке акций. Однако показатель остался на положительной территории (его значение в конце прошлой недели составило 4200). Видимо сценарий глубокой коррекция на рынке акций пока откладывается. Закрываем на текущих уровнях короткую позицию на индекс ММВБ с небольшим убытком – 0,1% и открываем длинную. Торговый план: покупать. Цель – 4100. Стоп – 3820. Отмена сценария глубокой коррекции также меняет нашу позицию по индексу РТС. Закрываем на текущий уровнях «шорт» с убытком чуть более 1% и открываем длинную позицию. Целью будет выступать уровень 1,618 Фибоначчи. Торговый план – покупать. Цель – 1742. Стоп - 1625. Так как мы изменили нашу позицию относительно коррекции на рынке акций добавим дополнительное условие в торговый план по $USDRUB Позицию по американской валюте сохраняем до тех пор, пока курс не закроется ниже 73,1556. Торговый план: держать. Цель - 77,25. Стоп - 72,50. На новом локальном пике акций $MAGN образовалась свеча «Волчок». Преодоление максимума свечи (уровень 72,50) запустить сценарий движения по паттерну ABCD (о котором мы писали 23 августа) – в этом случае целью движения мы видим на уровне 78-79 рублей за акцию (последний отрезок паттерна нанесен на график красной линией). Если цена опуститься ниже 70,80, то возможный сценарий мы видим в рамках паттерна 5-0. (нанесено на графике синими линиями). Целью снижения в этом случае будет отметка – 62,00-62,50 рублей за акцию. Вступаем в сделку после выполнения отлагательных условий. Закрытие выше 242, по акциям $NLMK было условием вступления в торговый план. 26 августа был открыт «лонг» по акциям НЛМК. Цель движения мы видим на уровне 0,886 Фибоначчи. Торговый план – держать. Цель – 270. Стоп - 235. На возврате в канал мы рекомендовали открыт «шорт» по акциям $NVTK с целью на нижней границе (примерный уровень 1505). На фоне пересмотра позиции по индексу ММВБ и РТС, возможно будет изменен наш торговый план по акциям данной компании. Торговый план развернем на 180 градусов в случае закрепления цены за верхней границей. Торговый план: шорт. Цель – 1505. Стоп – 1820. $CHMF Возможно, не все согласятся с нашим подходом, но мы предлагаем принять во внимание формирование перевернутой фигуры «Голова и плечи». Эта модель дает потенциальный рост акциям компании на 18%. Обычно позицию открывают на пересечении линии шеи (это уровень 1795). Но мы предлагаем разделить вход в сделку в два этапа – первый сейчас. Второй на преодолении уровня 1795. Торговый план – покупать. Цель – 2070. Стоп – 1640. Цена фьючерса на природный газ резко выросла в последние дни и обновляет максимальные отметки. Акции $GAZP слабо реагируют на эту динамику. Преодолев горизонтальное сопротивление 297,50, акции компании не уходят от данной отметки на значительное расстояние. Остаемся без позиции.

Технический анализ рынков РФ Все по классическом сценарию у индекса ММВБ – движение по тренду , коррекция, очередное движение по тренду и очередная коррекция (нанесено на график розовым цветом). Следующую остановку, на небольшую коррекцию, мы предполагаем на уровне 3770. В остальном все без изменений – продолжаем участвовать в обратном движении гармоничного паттерна. Торговый план: шорт. Цель – 3694. Стоп – 3960. Индекс РТС. Если будет повторение предыдущего нисходящего движения, то уже во вторую волну индекс РТС достигнет обозначенной цели (сценарий нанесен розовыми линиями). Торговый план: шорт. Цель – 1580. Стоп – 1700. Движение курса $USDRUB мы прогнозируем на основе гармоничного паттерна. Цель движения видится нами на уровне 0,886 Фибоначчи. Торговый план: держать. Цель - 77,25. Стоп – 72,50. $DSKY Обратное движение гармоничного паттерна и не перекрытый дивидендный гэп – все это должно способствовать росту цены акций. Однако не можем преодолеть горизонтальное сопротивление 139,70. Мы рассчитываем на движение цены как минимум к уровню 150 (перекрытие разрыва), как максимум к 156,50 (уровень точки С фигуры). Прогноз движения цены по акциям компании $ALRS мы строим на модели «Глубоководный краб», согласно которому цена должна достигнуть уровня 1,618 Фибоначчи. Напомним, что риски торгового плана мы свели к нулю, путем переноса стоп приказа в безубыточную зону. Торговый план: держать. Цель – 154. Стоп – 129. Мы вновь ожидаем увидеть акции $YNDX на верхней границы диапазона. Сценарий изменений цены отмечен пунктирными линиями, основа прогноза – формирование паттерна 5:0. Цель наших покупок будет находиться на 161,8% Фибоначчи. Торговый план: держать. Цель – 5435. Стоп – 4880. Не могут преодолеть верхнюю границу канала акции компании $MGNT Ранее (обзор от 19 августа) мы уже отмечали дивергенцию цены как с индексом RSI(14) так и с индикатором Momentum (изображено коричневыми стрелками на графике). Основываясь на этом считаем возможным встать в короткую позицию. Риск можно снизить уменьшением объема используемых средств. Торговый план: шорт. Цель - 5080. Стоп – 5700. После преодоления уровня 24420 нами был открыт торговый план по акциям $GMKN Идея основана на движении к нижней границе канала. Торговый план: шорт. Цель – 22400. Стоп – 25000.

Технический анализ рынокв РФ Все по классическом сценарию у индекса ММВБ – движение по тренду , коррекция, очередное движение по тренду и очередная коррекция (нанесено на график розовым цветом). Следующую остановку, на небольшую коррекцию, мы предполагаем на уровне 3770. В остальном все без изменений – продолжаем участвовать в обратном движении гармоничного паттерна. Торговый план: шорт. Цель – 3694. Стоп – 3960. Индекс РТС. Если будет повторение предыдущего нисходящего движения, то уже во вторую волну индекс РТС достигнет обозначенной цели (сценарий нанесен розовыми линиями). Торговый план: шорт. Цель – 1580. Стоп – 1700. Движение курса $USDRUB мы прогнозируем на основе гармоничного паттерна. Цель движения видится нами на уровне 0,886 Фибоначчи. Торговый план: держать. Цель - 77,25. Стоп – 72,50. Акции $AFLT оторвались от 66,80 и остановились на следующем уровне сопротивления 68,70. Если обратиться на часовой график, то виден формирующийся Треугольник. Выход через верхнюю границу способен поднять акции компании до 70 рублей за акцию. Ждем преодоления границы чтобы приступить к покупкам. Стоп зона – ниже 67,70. И в текущем движении цены акций $LKOH можно найти стратегию для спекуляций. На графике мы обозначили границы, в которых преимущественно торгуются акции компании последние полтора месяца. Продажа у верхней границы и покупка у нижней способны приносит около 4% прибыли. Торговый план – шорт. Цель – 6220. Стоп – 6530. Скоро будет год, как акции $SNGS освоили диапазон (32,385 – 37,75). Сейчас идет попытка преодоления сверху вниз уровня 33,44. Если она будет удачной, то откроется путь к нижней границы диапазона (32,385), на котором мы и совершим покупки акций компании. $ROSN Возвращаемся к идеи, о которой мы писали 14 июля (Модель «Двойная вершина»). Закрытие ниже 520 должно запустить технический потенциал фигуры и это будет сигналом на открытие короткой позиции. Цель – 460. Возможно еще одна проверка на прочность ожидает уровень 482,50 по акциям $TATN . Остаемся без позиции.

Технический анализ акций РФ. ИНдекс ММВБ. Мы рассматриваем в качестве сценария обратное движение гармоничного паттерна. Оно будет разделено на два этапа: Первый до уровня 3694; Далее – коррекция; Второй – до уровня 3502. Торговый план: шорт. Цель – 3694. Стоп – 3960. На ожидании коррекционного движения по российским акциям мы открыли короткую позицию по индексу РТС. В качестве первой цели выбираем нижнюю границу (нанесен на графике прерывистыми линиями). Торговый план: шорт. Цель – 1580. Стоп – 1700. $USDRUB Продолжаем ориентироваться на гармоничный паттерн и держим ранее совершенные покупки. Торговый план: держать. Цель - 77,25. Стоп – 72,50. Наличие незакрытого ГЭП сохраняет предрасположенность к росту по акциям компании $MTSS На графике мы нанесли предполагаемый сценарий движения (по исторически сложившимся уровням поддержки/сопротивления). Мы ожидаем, что уровень 349 будет достигнут к дате следующей дивидендной выплаты (в начале октября). Это дает потенциальную доходность 7% за месяц с небольшим. Кто согласен с этим и кого устраивает такая доходность могут присоединиться к торговому плану. Торговый план: покупать. Цель – 347,50. Стоп – 310. $HYDR Горизонтальная поддержка 0,8184 вновь показала свою силу отдав предпочтение сценарию небольшой коррекции. Незакрытые гэп, как правило притягивают цену. Считаем возможным открыть позицию и купить акции компании с целью на верхней границе незакрытого «разрыва» (синий прямоугольник на графике). Торговый план: покупать. Цель – 0,8613. Стоп – 0,8130 На часовом графике $SBER мы выделили левую и центральную часть возможно формирующейся фигуры «Голова и плечи». Ожидаем формирования пика правой части фигуры чтобы встать в короткую позицию. Ожидаемый диапазон пика – 330 – 334. Коснувшись уровня 185, цена перекрыла дивидендный гэп, по акциям $MOEX Последние свечи с длинными тенями сформировали модель «Фейерверк», которая возникает в момент смены направления. Но какое направление выберет акция – будет снижаться или уйдет в «боковик» ответа у нас нет. На текущих уровнях прибыль торгового плана составляет 6%. Оставаться в позиции или фиксировать прибыль – решение придется принимать самостоятельно! По акциям $VTBR мы прогнозируем три варианта развития событий: Первый – разворот между верхней и нижней границей прямоугольника. В этом случае цена может уйти к 0,886 Фибоначчи (уровень 0,047). Второй – отскок от 0,053155 и формирование «Двойной вершины». В этом случае цель также находиться на уровне 0,047 Третий – закрепление выше 0,053155, повторение движения первой половины августа. Ожидаем сигналов на открытие позиции.

Технический анализ рынков РФ Мы рассматриваем в качестве сценария обратное движение гармоничного паттерна. Оно будет разделено на два этапа – первый до уровня 3694. Далее, через коррекционный откат второй – до уровня 3502. Торговый план: шорт. Цель – 3694. Стоп – 3960. На ожидании коррекционного движения по российским акциям мы открыли короткую позицию по индексу РТС. В качестве первой цели выбираем нижнюю границу (нанесен на графике прерывистыми линиями). Торговый план: шорт. Цель – 1580. Стоп – 1700. Продолжаем ориентироваться на гармоничный паттерн и держим ранее совершенные покупки по $USDRUB . Торговый план: держать. Цель - 77,25. Стоп – 72,50. Акции компании $MAGN коснулись целевого уровня (65,80) и принесли в нашу копилку почти 5% прибыли. Мы видим несколько вариантов дальнейшего развития динамики цены. Первый – если восходящее движение измениться на нисходящее до уровня 70, то мы предполагаем формирование гармоничного паттерна «Летучая мышь» и снижение цены на 15% (до уровня 59). Второй – если цены уходит выше 70, то возможный разворот может произойти на уровне 70,3 начав формирование модели «Двойная вершина». В этом случае потенциальная цель снижения видится до уровня 62,50. Третий – закрепление выше 70,3 то формирование паттерна ABCD с потенциальной целью в районе 78. Пока остаемся без позиции. Торговый план будем открывать в зависимости от вышеописанных сигналов. $NLMK Судя по динамике цены, рынок может выбрать что то среднее между нашими сценариями. Закрытие выше 242 можно использовать для открытия длинной позиции с целью 270. В случае если цена уходит ниже, то открытие позиции будем рассматривать у уровня 226,40. До этого момента оставляем акции без нашего участия. Верхняя линия канала (выделено на графике пунктиром) препятствует снижению акций компании $NVTK . Возврат в канал можно использовать для вступления в короткую позицию. Цель – на нижней границе. До этого момента остаемся без позиции. Почти 7% дохода имеем по «шорту» с акциями $CHMF От цели нас отделяет 26,5 рублей. Думаем, что можно зафиксировать прибыль на текущих уровнях не дожидаясь достижения цели. Акции $GAZP достигли цели. Торговый план закрыт с прибылью – 5%.

Технический анализ рынков РФ По индексу ММВБ сформирована свечная модель «Темные облака». Мы принимаем за основу сценарий 10% коррекции на рынке акций (подробно описано во вчерашнем обзоре) и рассчитываем на два равноудаленных движения (изображено стрелками на графике). Торговый план: шорт. Цель – 3694. Стоп – 3960. Аналогичная ситуация с индексом РТС. Образована свечная модель «Темные облака», которая как правило появляется в момент изменения направления. Ожидаем коррекционные движения по российским акциям. В качестве первой цели выбираем нижнюю границу канала (нанесена на графике прерывистыми линиями). Торговый план: шорт. Цель – 1580. Стоп – 1700. Возможная реализация «Двойного дна» по нефти (см обзор от 18 августа), дает дополнительный импульс роста $USDRUB Продолжаем ориентироваться на гармоничный паттерн и держим ранее совершенные покупки. Торговый план: держать. Цель - 77,25. Стоп – 72,50. Если взглянуть на график акций $DSKY под другим углом, то виден сформировавшийся паттерн «Летучая мышь». Как правило после гармоничных фигур цена разворачивается к уровням цены точек B и C (148 и 156,50 соответственно). Прогноз движения цены по акциям компании $ALRS мы строим на модели «Глубоководный краб», согласно которому цена должна достигнуть уровня 1,618 Фибоначчи. Напомним, что риски торгового плана мы свели к нулю, путем переноса стоп приказа в безубыточную зону. Торговый план: держать. Цель – 154. Стоп – 129. Мы вновь ожидаем увидеть акции $YNDX на верхней границы диапазона. Сценарий изменений цены отмечен пунктирными линиями, основа прогноза – формирование паттерна 5:0. Цель наших покупок будет находиться на 161,8% Фибоначчи. Торговый план: покупать. Цель – 5435. Стоп – 4880. $MGNT Мы по прежнему считаем, что текущее движение выше 5500 станет «бычьей ловушкой». Видна дивергенция цены как с индексом RSI(14) так и с индикатором Momentum. Поэтому закрытие ниже 5500 предлагаем использовать для открытия короткой позиции с целью на уровне 5080. Условие прошлого обзора выполнено, на закрытии ниже горизонтальной поддержки (24420) - был открыт «шорт» по акциям $GMKN Цель «шорта» мы видим на нижней границе канала. Торговый план: шорт. Цель – 22400. Стоп – 25000.

Технический анализ рынков РФ Целевой ориентир, заложенный нами в индекс ММВБ, находиться на уровне 3900. Достижение данной отметки мы намерены использовать для закрытия позиции. Торговый план: держать. Цель – 3900. Стоп – 3670. Так как изменяется угол наклона по индексу РТС, мы намерены скорректировать цель торгового плана. Верхняя граница возможно будет достигнута у уровня 1680. В остальном торговый план остается без изменений. Торговый план – держать. Цель – 1680. Стоп – 1570. $USDRUB Мы предполагали разворот на границе канала, но курс уходит ниже и совсем не реагирует на изменение цены нефти. Возможно три варианта развития событий и у каждого своя целевая установка: Вариант 1. Фокусируемся на синем прямоугольнике. Если в его границах произойдет смена направление (со снижения на рост), то курс может вернуться в район 88,6% по Фибоначчи (уровень 77,25). Вариант 2. Курс уходит за нижнюю границу обозначенного диапазона и останавливается на уровне 71,76. Это сформирует «Двойное дно», импульс которого может довести курс до 77,60. Вариант 3. Курс уходит ниже 71,76. В таком случае мы ожидаем равноудаленного движения в рамках паттерна ABCD и укрепление рубля до значения 69,00. Наличие незакрытого ГЭП сохраняет предрасположенность к росту по акциям компании $MTSS На графике мы нанесли предполагаемый сценарий движения (по исторически сложившимся уровням поддержки/сопротивления). Мы ожидаем, что уровень 349 будет достигнут к дате следующей дивидендной выплаты (в начале октября). Это дает потенциальную доходность 10% за два месяца. Кто согласен с этим и кого устраивает такая доходность могут присоединиться к торговому плану. Торговый план: покупать. Цель – 347,50. Стоп – 310. Акции компании $HYDR возвращаются выше горизонтального уровня 0,8184. Консолидация последних дней, между уровнями 0,8184 – 0,8319, не дает однозначного ответа что это ? Может быть ложный пробой или повторное закрепление выше уровня и ликвидация «дивгэпа». Предлагаем оставить ситуацию как есть. Оставляем акцию без позиции. Открытый ранее «шорт», при достижении стоп зоны, придется закрыть. Акции $SBER возможно формирует диапазон между уровнями 295 и 316. Торги пятницы покажут правы мы или нет. Если остаемся в диапазоне, склонность к движению до нижней границы станет усиливается. А это «шорт» с потенциальным доходом более 6%. С момента наших покупок, акции $MOEX выросли почти на 3%. Обнуляем риски и переносим стоп приказ в «безубыток». Ориентируясь на паттерн «Акула», мы считаем, что акции биржи вырастут до уровня 190. На этом движении мы намерены держать «лонг». Далее ожидаем возврата к уровню 174. Торговый план: держать. Цель – 190. Стоп – 171. $VTBR Уход за нижнюю линию диапазона (выделено синим цветом на графике) можно назвать «ложным пробоем». Это принесло нам 2,3% убытка и выход по стоп приказу. Возможно формируется новый нисходящий канал (выделено розовым пунктиром) и сейчас мы у верхней границы. Если наши выводы верны, то закрытие пятницы внутри канала, создаст предпосылки для очередной игры на понижение.

Технический анализ рынков РФ Индекс Мосбиржи. Последние движения внутри диапазона 3770-3800 сформировали фигуру треугольник (на часовом графике). Так как фигура возникла во время роста, то высока вероятность преодоления верхней границы. Торговый план: держать. Цель – 3900. Стоп – 3670. Если на графике Индекса ММВБ сформировался «Треугольник», то по индексу РТС наблюдаем прямоугольный диапазон (выделено желтым цветом). Верхняя граница диапазона совпадает с горизонтальным сопротивлением (1639). Так как консолидация возникла во время роста, высока вероятность выхода через верхнюю границу. Поэтому остаемся в рамках нашего торгового плана. Торговый план – держать. Цель – 1665. Стоп – 1570. $USDRUB Мы предполагали разворот на границе канала, но курс уходит ниже и совсем не реагирует на изменение цены нефти. Возможно три варианта развития событий и у каждого своя целевая установка: Вариант 1. Фокусируемся на синем прямоугольнике. Если в его границах произойдет смена направление (со снижения на рост), то курс может вернуться в район 88,6% по Фибоначчи (уровень 77,25). Вариант 2. Курс уходит за нижнюю границу обозначенного диапазона и останавливается на уровне 71,76. Это сформирует «Двойное дно», импульс которого может довести курс до 77,60. Вариант 3. Курс уходит ниже 71,76. В таком случае мы ожидаем равноудаленного движения в рамках паттерна ABCD и укрепление рубля до значения 69,00. Акции компании $MAGN застыли вблизи уровня 68,70. Движение прошлого месяца вырисовывает очертания точек ABCD паттерна 5-0 (синяя фигура на графике). В качестве дополнительной подсказки возможно выступает индекс силы. Его значение находиться вблизи 70, что свидетельствует о перекупленной акции. Считаем возможным войти в короткую позицию с очень близким расположением стоп приказа. Цель ближайший уровень поддержки. Торговый план: шорт. Цель - 65,80. Стоп – 70,50. Акции $NLMK достигли цели. Торговый план закрыт с прибылью 10%, заработанные за 13 дней. Подошли к уровню 258,80 и не можем его преодолеть. К слову этот уровень соответствует 61,8% Фибоначчи, который возможно даст коррекционный откат и сформирует гармоничную фигуру. Возможный сценарий движения мы отобразили на графике (синие стрелки и розовые стрелки). Считаем возможным открыть короткую позицию с целью 242 (а возможно и 226,50) и стоп приказом выше 262. Торговый план: шорт. Цель – 242. Стоп – 262. Продолжаем держать «лонг» по акциям $NVTK . Цель наших покупок находиться на границе канала. Переносим стоп приказ в «безубыток». Торговый план: держать. Цель 1 – 1690. Стоп – 1547. Акции $CHMF не стали исключением. Также, как у остальных металлургов, цена держиться у линии горизонтальной поддержки. В нашем случае это уровень 1795. Индекс силы также свидетельствует о том, что акция перекуплена (так как значение около 70). Близкое расположение стоп приказа позволяет с минимальным риском встать в короткую позицию. Торговый план: шорт. Цель – 1642,50. Стоп – 1830. Акции $GAZP приближаются к зоне дивидендного гэп, показывая намерение его ликвидировать. Остаемся в рамках ранее изложенного торгового плана. Торговый план – покупать. Цель - 297,50. Стоп – 273.

Технический анализ рынков РФ Небольшая консолидация, по индексу ММВБ, около уровня 3770 закончилась. Уровень пробили с выходом вверх. Закрепиться выше следующего уровня (3800) не смогли. В последние дни июля уменьшалась сальдированная позицию юридических лиц срочного рынка. Видимо участники закладывали сценарий первой остановки на уровне 3800. Это сильный уровень, который весь июнь выступал в роли поддержки. Сейчас уровень в «зеркальной» позиции – оказывает сопротивление росту. При отсутствие резких движений со стороны нефти, в ближайшее время возможно движение в узком коридоре 3700-3800. Торговый план: держать. Цель – 3900. Стоп – 3670. Продолжаем удерживать длинную позицию по индексу РТС. С момента покупки, значение индекса увеличилось на 2,4%. Считаем возможным изменить расположение стоп приказа для уменьшения риска позиции до 1,7%. Торговый план – держать. Цель – 1665. Стоп – 1570. Короткая позиция по $USDRUB принесла 2,6% дохода. Мы предполагали разворот на границе канала, но курс уходит ниже и совсем не реагирует на изменение цены нефти. Возможно три варианта развития событий и у каждого своя целевая установка: Вариант 1. Фокусируемся на синем прямоугольнике. Если в его границах произойдет смена направление (со снижения на рост), то курс может вернуться в район 88,6% по Фибоначчи (уровень 77,25). Вариант 2. Курс уходит за нижнюю границу обозначенного диапазона и останавливается на уровне 71,76. Это сформирует «Двойное дно», импульс которого может довести курс до 77,60. Вариант 3. Курс уходит ниже 71,76. В таком случае мы ожидаем равноудаленного движения в рамках паттерна ABCD и укрепление рубля до значения 69,00. По акциям компании $DSKY в нашем внимании «расширенная дивергенция» цены и индикатора Momentum (значения индикатора растут, а цена остается на одном уровне). Данный вид расхождения является более слабым сигналом, по сравнению с «классической», поэтому требует подтверждения другими индикаторами. Индикатор MACD готовиться пересечь сигнальную линия (как правило это происходит в момент разворота). Индекс RSI(14) преодолел значение 30 снизу вверх. Учитывая это, мы рассчитываем на разворот цены и ликвидацию дивидендного гэп. Прошлые покупки, акций компании $ALRS (обзор от 21 июля), мы выполнили, ориентируясь на модель «Глубоководный краб». Согласно модели, цена акций может достичь уровня 161,8% по Фибоначчи. Торговый план: держать. Цель – 154. Стоп – 125. $YNDX Лишь небольшое коррекционное движение вверх вызвал «Зонтик», отмеченный нами 21 июля. Убыток торгового плана – 1,3%. Скорее всего, мы наблюдаем два равноудаленных движения (синие линии) которое закончиться на уровне 4900. До этого момента остаемся без позиции. Несколько торговых сессий наблюдаем консолидацию по акциям торговой компании $MGNT около уровня 5300. На данный момент прибыль торгового плана составила 4,9%. Предлагаем зафиксировать доход. Второй раз движение вверх останавливается на уровне 25760 по акциям $GMKN сформировав новый диапазон (желтый прямоугольник). Продолжаем держать акции в портфеле. Позицию будем закрывать в случае преодоления нижней границы новой консолидации. Торговый план: держать. Цель – 27500. Стоп – 24800.

Технический анализ рынков РФ На пути движения индекса ММВБ уровень 3770. Если ранее он выступал в роли поддержки, то теперь оказывает сопротивление. Возможен небольшой отскок от уровня или недолгая консолидация на этом значение. Торговый план: держать. Цель – 3900. Стоп – 3670. Индекс РТС. Очередная свеча «Волчок» возникла по результатам торгов четверга. Но это не меняет нашего прогноза относительно дальнейшего движения. Цель – верхняя граница канала. Торговый план – держать. Цель – 1665. Стоп – 1550. Курс $USDRUB преодолел уровень 38,2% по Фибоначчи. Как правило между значениями 38,2%-88,6% Фибоначчи находится зона разворота цены. Так как внутри этой зоны проходит нижняя граница канала, мы ожидаем, что произойдет это именно на границе канала. Торговый план: шорт. Цель – 72,85. Стоп – 74,77. В акциях сотового оператора $MTSS – повторение истории. Уже отмеченный нами уровень 325 не дал цена подняться выше, а поддержку снизу оказал уровень 315,40. Мы рассчитывать на движение в сторону ликвидации дивидендного разрыва. Путь, как нам представляется, будет не прямым, а разделен серией зигзагообразных движений по сложившимся уровням (нанесены на графике). Торговый план: покупать. Цель – 347,50. Стоп – 310. По акциям компании $HYDR идет реализация модели «Двойная вершина». Продолжаем удерживать, открытую 19 июля, короткую позицию. Торговый план: шорт. Цель – 0,7635. Стоп – 0,84. Продолжается движение по последнему отрезку гармоничного паттерна по акциям $SBER Цель мы определили 78,6% Фибоначчи. Рассматривать вопрос досрочного закрытия короткой позиции будет в случае преодоления верхней границы тренда (коричневая линия графика). Напомним, что в обзоре от 19 июля мы рекомендовали свести риску торговой позиции к нулю. Торговый план: шорт. Цель – 287. Стоп - 307,8. $MOEX Уход цены ниже 168 вывел нас из торгового плана с убытком 1,92%. Предлагаем повторно вернуться к покупкам акций компании. В этот раз ориентиром выступает паттерн «Акула» с ранее обозначенной целью. Торговый план: покупать. Цель – 190. Стоп – 163. $VTBR Тем, кто прислушался к рекомендации прошлого обзора и на обновлении минимума «Волчка» открыл шорт, предлагаем не спешит закрывать позицию. Мы ориентируемся на свечу «Молот», которая как правило возникает в момент разворота ценового движения. А также на динамику позиций юридических лиц срочного рынка. За вчерашний день они нарастили шорт на 14,3 тысячи контрактов. Торговый план: шорт. Цель – 0,042874. Стоп – 0,04795.

Технический анализ акций США Нижний пинцет, сформировавшийся 19 июля, способен отправить индекс S&P500 на очередной тест уровня 4385. $TFC Движение цены по акциям компании собирается в консолидационный прямоугольник. Верхняя граница находится на уровне 56,25. Нижняя граница 52,55. Так как ситуация возникла на нисходящем движении то высока вероятность именно через нижнюю границу. В таком случае цель снижения нами видится на уровне 42,50. Если цена пересекает верхнюю границу, то в качестве цели предлагаем выставить ближайший уровень – 60,10. $TMO Вблизи пиковых значений идет торговля по акциям компании. Причем это уже третий подход к уровню. В первую неделю июля сформировалась свеча «Волчок». Третью неделю подряд не понятно на чьей стороне перевес, так как закрытие внутри диапазона «Волчка». Предлагаем оставит акцию под наблюдением. Преодоление уровня 511,50 используем для открытия «короткой» позиции. Закрытие выше 524,30 для покупок акции. Цель в обоих случае отходит от границы на 82$. До выполнения условий оставляем акцию без позиции. Три дня тому назад акции компании $BYND оттолкнулись от нижней границы тренда. Но сил покупателей не хватило. Свеча «Молот» дает сигнал на очередной разворот и повторный тест границы. Покупать акции будем в момент пересечения МА(50) и МА(200). В такой позиции они сформируют «Золотой крест». Тогда же и определим цели. P.S. В середине апреля мы наблюдали обратную ситуация – краткосрочная линия пересекает долгосрочную сверху вниз (так называемый «Мертвый крест»), после которого акции компании подешевели почти на 30%. Ложный пробой уровня 41,50 наблюдается по акциям $SPR Как правило такая ситуация заканчивается возвратом за уровень (что мы видим по итогам вчерашних торгов) и дальнейшим резким движением к следующему уровню. Предлагаем поучаствовать в данном движении. Торговый план: покупать. Цель – 53. Стоп – 38. Отработанный гармоничный паттерн, по акциям $MRO должен был дать более серьезное обратное движение. Но рост нефти внес вои коррективы. Мы предлагаем дождаться очередного теста уровня 10,5 на котором и будем принимать решение об открытии позиции.

Технический анализ рынков РФ Цель по индексу ММВБ достигнута. Идея принесла 2,4% прибыли. Будет ли движение к 161,8% Фибоначчи или на этом коррекция на рынке акций закончится? Индекс закрывается выше уровня поддержки 3770. Показатель силы RSI(14) готовиться к пересечению снизу вверх уровня 30. Именно он достаточно точно «угадывал» пики индекса ММВБ последних месяцев. Поэтому возможность разворота мы не исключаем. Но инждекс РТС не дает никаких сигналов на изменение движения (см обзор ниже). Именно поэтому мы предлагаем остаться без позиции. Мы продолжаем ожидать движения к 1580 по индексу РТС на импульсе «Треугольника». Торговый план: шорт. Цель – 1580. Стоп – 1655. Часовой интервал показал выход через нижнюю границу треугольника. Возможно подтверждая предрасположенность $USDRUB к снижению. Поэтому остаемся в короткой позиции. Торговый план: шорт. Цель – 72,80. Стоп – 74,77 Первый подход к уровню 325 отбил цену акций компании $MTSS Снизу поддержку оказала граница предыдущей консолидации (уровень 319,50). Мы продолжаем рассчитывать на движение в сторону ликвидации дивидендного гэп. Торговый план: покупать. Цель – 347,50. Стоп – 310. Очень долго не удавалось преодолеть уровень 0,8184 по акциям $HYDR Импульс «Двойной вершины» возможно начинает реализацию. Предлагаем открыть короткую позицию. Торговый план: шорт. Цель – 0,7635. Стоп – 0,84. Цена акций $SBER движется по последнему отрезку гармоничного паттерна. Цель движения – 78,6% Фибоначчи. Обнулим риски путем переноса стоп приказа на безубыточный уровень. Торговый план: шорт. Цель – 287. Стоп - 307,8. $MOEX Если последнее движение вниз найдет продолжение, то структура гармоничного паттерна будет разрушена! В таком случае на текущих уровнях может сформироваться «Двойное дно» или, в случае пробоя, «Голова и плечи». Торговый план: держать. Цель – 190. Стоп – 168. $VTBR С одной стороны нужно закрыть гэп. Поэтому, допуская очередной тест нижней границы Треугольника мы не спешили открывать шорт. С другой стороны 15 июля была свеча «Волчок». Цена подтягивается к минимальному значению свечи (уровень 0,4688), показывая что продавцы имеют большую силу чем покупатели. Поэтому момент вступления в сделку оставим на усмотрение игроков рынка. Либо на закрытие ниже 0,4688, либо на ретесте границы. В качестве цели предлагаем уровень 0,04287

Технический анализ рынков РФ Цель движения по индексу Мосбиржи мы определили на уровне 88,6% по Фибоначчи. Осталось совсем немного. Торговый план: шорт. Цель - 3787,5. Стоп – 3882. Если по индексу ММВБ мы почти у цели, то по индексу РТС необходимо пройти еще как минимум половину «пути». Ожидаем, что индекс достигнет уровня 1580 на импульсе фигуры теханализа. Торговый план: шорт. Цель – 1580. Стоп – 1655. Рассуждения по поводу $USDRUB сегодня будем строить на данных часового графика. Наблюдаем формирование «Треугольника» на снижении. Он как правило выступает фигурой продолжения движения. Поэтому пока позицию не пересматриваем. Чтобы обезопасить себя от возможного выхода вверх, перенесем стоп приказ в безубыток. Торговый план: шорт. Цель – 72,80. Стоп – 74,77 Четыре дня понадобилось акциям компании $MAGN чтобы достичь 50% Фибоначчи от предыдущего тренда. Идея принесла 7,5% прибыли. Если перекрыть данной суммой неудачи предыдущих двух идей, то чистый «плюс» около 2%. По акциям $NLMK уже есть 6,7% дохода. Появление свечей с большими тенями (Фейерверк) на уровне близком к 38,2% Фибоначчи может вызвать настороженность. Поэтому кто не хочет рисковать, можно зафиксировать прибыль. Для остальных мы предлагаем перенести стоп приказ в безубыточную зону. Торговый план: держать. Цель - 248,50. Стоп – 225,70. Уровни Фибоначчи не оказывают поддержку нисходящему движению по акциям компании $NVTK . Остаемся без позиции. $CHMF Преодолели верхнюю границу канала, но не будем спешить с покупками акций компании. Впереди уровень 1752. Отскок от данного уровня возможно сформирует «Правое плечо» фигуры ГиП. Остаемся без позиции. Не спешат возвращаться в канал акции $GAZP . Текущее нисходящее движение может остановиться на уровне 270 или на верхней граница майской консолидации (266). Пока воздержимся от открытия шорта, тем более впереди два выходных дня. Остаемся без позиции.

Технический анализ рынков РФ Индекс ММВБ выбрал прямой путь вниз, без каких либо зигзагообразных движений. На часовом графике есть пропорции гармоничной фигуры. Возможно формируется «Летучая мышь» или «Краб». В первом случае цель – 88,5% Фибоначчи, во втором 161,8% Фибоначчи. Если говорить о второй варианте, есть большие сомнения о такой глубокой коррекции индекса ММВВ. Поэтому будет ориентироваться на цель «шорта» исходя из фигуры «Летучая мышь». Кроме того, думаем пора перенести стоп в «безубыток». Торговый план: шорт. Цель - 3787,5. Стоп – 3882. Предприняв попытку вернуться внутрь «Треугольника», индекс РТС не смог преодолеть верхнюю границу тренда. Ожидаем, что индекс достигнет уровня 1580 на импульсе фигуры теханализа. Предлагаем стоп приказ перенести выше максимальной отметки свечи «Повешенный» от 13 июля. Торговый план: шорт. Цель – 1580. Стоп – 1655. $USDRUB цепляется за MA(100) и по прежнему не может преодолеть верхнюю границу канала, которая теперь выступает в роли поддержки. Если не сильно привязываться к цифрам, то было близкое приближение к уровню 38,2% Фибоначчи. Минимальное условие для построения гармоничной фигуры выполнено. Возможен разворот! Кроме того на фоне снижения индекса ММВБ и РТС, граница канала может удержать от дальнейшего падения американца. Наблюдаем за поведением на границе и остаемся в короткой позиции. $DSKY Выход из консолидации вниз произошел на дивидендной «отсечки», поэтому не будет рассматривать его всерьез. Длительная консолидация, возникшая на росте, имеет больше шансов выйти через верхнюю границу чем через нижнюю. Ожидаем ликвидации дивидендного разрыва и подхода к уровню 156,50. На время убираем стоп приказ. Кто не торгует без ограничителя рисков, можно разместить его ниже 141. 3 дня понадобилось акциям компании $ALRS чтобы закрыть дивидендный гэп, а нам заработать на идеи 7%. В текущем движение есть предпосылки формирования фигуры «Глубоководный краб». Мы нарисуем фигуру на графике, если разворот нисходящего движения произойдет между верхней и нижней границей синего прямоугольника. Пока остаемся без позиции. В зависимости от того какая цель была выбрана, смогли заработать от 5,6% до 7,6% по акциям $YNDX . Остаемся без позиции. Появление свечной модели «Туча» возможно сигнализирует о коррекционном развороте по акциям компании $MGNT . Кто не готов рисковать, можно закрыть позицию на текущих уровнях с прибылью 2,4%. Тем, кто готов остаться в торговом плане, стоит перенести стоп приказ в безубыточную зону. Торговый план: держать. Цель – 5600. Стоп – 5265.

Технический анализ рынков РФ Для анализа индекса ММВБ обратимся к часовому графику. Видно, что уровень 3847 удержал индекс от дальнейшего снижения. Возможно цена вернется на очередной тест уровня 3908, где будет сформирована одна из фигур теханализа: - откат от уровня – предположительно «Двойная вершина» и актуальность позиции «шорт» - пересечение снизу вверх – паттерн ABCD. Торговый план: шорт. Цель 3800. Стоп - 3920 Индекс РТС не преодолел верхнюю линию тренда. На «дивотсечки» самой крупной компании из состава индекса (Газпром), оказался за границей «Треугольника». Продолжаем оставаться в короткой позиции. Торговый план: шорт. Цель – 1580. Стоп – 1675. После свечи «Надгробие», мы находиться в короткой позиции по $USDRUB . Подходим к границе тренда. Успешное преодоление границы сверху вниз, позволит сдвинуть цель. Ее мы перенесем на нижнюю границу канала. $AFLT У Продавцов нехватает сил закрепиться ниже 68. Переместим стоп приказ выше максимума свечи поглощения от 6 июля. Этим мы уменьшим риски позиции до 1,2%. Торговый план: шорт. Цель – 66,80. Стоп – 70,00. Несмотря на то, что был задет наш стоп приказ, по акациям компании $LKOH , мы предлагаем вернуться к игре на повышение. Коррекция по нефти прошла в рамках канала, тренд смотрит вверх. В качестве цели мы предлагаем максимум текущего года. Торговый план: покупать. Цель – 7000. Стоп 6550. Продолжается сжатие цены внутри Треугольника по акциям компании $SNGS Подходим к завершающей части фигуры. Амплитуда колебаний становиться очень узкой и выход из этой части как правило характеризуется неустойчивостью. Поэтому преодоление нижней границы скорее всего станет «ловушкой», а закрытие выше 37,75 будем использовать для покупок акций нефтянной компании с целью 78,6% Фибоначчи. Пока остаемся без позиции. Восходящее движение, по акциям $ROSN , повторно останавливается на уровне 582,2. Нетрудно заметить возможное формирование самой распространенной фигуры теханализа - «Двойная вершина». Однако нахождение нефти в растущем канале должно нас удержать от открытия «шорта». Хотя рынок иногда преподносит самые разные сюрпризы! Остаемся без поизции. Дивидендная отсечка оставила акции компании $TATN внутри «Флага», поэтому мы сохраняем ранее изложенную идею о движении в район 604. Для подкрепления этого надо дождаться выхода за верхнюю границу флага. Тем кто готов принять риск сейчас и рассчитывать на большую прибыль, мы рекомендуем разместить стоп приказ за нижней границей «Флага».

Технический анализ рынков РФ "Ходим" около уровня 3865. Он и будет определять дальнейшего направления по Индексу ММВБ. Так как зона стоп приказа не достигнута, поэтому остаемся в рамках короткой позиции. Торговый план: шорт. Цель 3800. Стоп - 3920 После свечи «Дракон», индекс РТС вернулся в треугольник. Предпринимает попытку преодолеть верхнюю линию тренда. Оставаясь в текущей позиции, посмотрим на поведение у данной линии. После свечи «Надгробие», мы находиться в короткой позиции по $USDRUB Подходим к границе тренда. Успешное преодоление границы сверху вниз, позволит сдвинуть цель. Ее мы перенесем на нижнюю границу канала. $MTSS Делаем ставку на закрытие дивидендного гэп. Пересечение снизу вверх уровня 325 увеличить наши шансы на реализацию сценария. Предлагаем игру на повышение акции компании. Цель нашей игры будет на уровне преддивидендной отсечки. Торговый план: покупать. Цель – 347,50. Стоп – 310. $HYDR Как мы и предполагали, дивидендный гэп остановился на уровне 0,8184. Быстро ликвидировать разрыв акции не спешат. Но и от серьезного падения удерживает уровень 0,8184. Свеча «Волчок» торгов понедельника оставила в равных позициях и «быков» и «медведей». Обновление минимума «Волчка» (0,8282) скорее всего отправит на очередной тест уровня 0,8184. Это даст возможность купить акции по наиболее привлекательной цене. Если же будет обновлен максимум (0,8374), то покупаем акции с целью ликвидации дивидендного разрыва. Цена акций $SBER движется по последнему отрезку гармоничного паттерна. Цель движения – 78,6% Фибоначчи. Торговый план: шорт. Цель – 287. Стоп - 310. В боковик уходит цена по акция $MOEX . Но мы не отказываемся от гармоничного паттерна, в рамках которого акции может перекрыть дивидендный гэп. Ожидаем рост цены до 190. Торговый план: держать. Цель – 190. Стоп – 168.

Технический анализ рынков РФ Индекс Мосбиржи предпринял попытку подойти к границе диапазона. Однако по итогам торгов закрылся выше. В текущей ситуации нужно обратить внимание на уровень 3865. Этот уровень в середине июня отправил индекс на небольшую коррекцию. Посмотрим, как он проявить себя в этот раз – удержит от падения или отправить к нашей цели. Остаемся в рамках торгового плана изложенного 8 июля. В отличие от предыдущего индекса, в динамике биржи РТС наблюдается разворотный признак. Свеча «Дракон», возможно говорит о ложном пробое и попытке вернуться внутрь диапазона. Остаемся в рамках торгового плана, но закрытие внутри диапазона подвергнет очередному пересмотру нашу позицию. $USDRUB Разворотная свеча «Надгробие», как правило возникает в момент смены направления (с роста на снижение). В качестве дополнительного подтверждения возможно выступает смена направления индекса силы. Мы прогнозируем возврат в канал и разворот внутри синего прямоугольника. Предлагаем встать в короткую позицию с целью на ближайшем уровне поддержки или нижней границы канала. Торговый план: шорт. Цель 1 – 73,15. Цель 2 – 72,50. Стоп – 75,40. P.S. Границы синего прямоугольника соответствуют 38,2% и 88,6% по Фибоначчи. Разворот в этих границах даст третью точку гармоничного паттерна. Прошлый «Пинцет» неверное определил точку разворота. Возможно, что «Пинцет» от 7 июля даст импульс акциям компании $MAGN подняться до уровня 50% Фибоначчи или до верхней границы канала. Так как встаем против тренда, риски позиции можно регулировать суммой используемых средств. $NLMK Используем сигнал еще одного «Пинцета» для повторного открытия длинной позиции к 50% Фибоначчи. Торговый план: покупать. Цель - 248,50. Стоп – 221. Прошлая идея по $CHMF не сработала. Предлагаем дождаться результатов торгов у верхней границы канала. В случае отскока - возобновим игру на понижение (в рамках основного тренда). Продолжается консолидация на середине канала по акциям компании $GMKN (синий прямоугольник). Для торгового плана используем стандартное правило диапазонов – выход через верх открываем «лонг», выход через низ – открываем «шорт». В качестве цели будет выступать граница канала. Стоп приказы надо будет разместить за противоположными границами диапазона. Резкий рост сменился коррекционным движением по акциям компании $NVTK Остановились на уровне, который соответствует предыдущему пику (1620) и близко к 38,2% Фибоначчи. Мы ожидаем достижение цели через коррекцию. Если рассматривать равноудаленные движения (паттерн ABCD – синие стрелки), то разворот возможен на одном из уровней Фибоначчи. Им соответствует значение 1622, 1595 или 1570. И только после этого отработаем цель 1800. В рамках восходящего канала идет торговля по акциям $GAZP До исторических пиков еще очень далеко, но локальные (от 2019 года) компания преодолела. Учитывая, что индекс RSI(14) выше 70 – акция в зоне перекупленности. Мы предлагаем воздержаться от приобретения акций в портфель.

Начав с попытки преодоления верхней грани, торги по индексу РТС $RIU1, завершились совершенно на другой стороне треугольника. Но границу не перешли! В текущей ситуация предлагаем обратить внимание именно на границы (красные линии графика). Пересечение с нижней – натолкнется на наш стоп приказ. Поэтому будем использовать эту ситуацию для разворота позиции. Актуальным станет - «шорт». Пересечение с верхней – оставит в силе торговый план обзора от 6 июля. Свечная модель «Контратака», по индексу Мосбиржи $MXU1 Она появляется в момент изменения направления рынка или при коррекционном движении. Предлагаем перенести стоп приказ чуть ниже верхней границы канала (уровень 3850). Резкий рост курса $USDRUB не подтверждается индикаторами. Доходность ОФЗ, спред и своп не поменяли своего положения. На дневном графике движение вверх было прервано 100 дневной скользящей средней. С большей вероятностью, вернемся обратно в канал. Остаемся на время без позиции. Продолжаем держать акции $DSKY . Учитывая, что в конце недели «дивидендная отсечка», предлагаем убрать стоп приказ до следующего обзора. Свечная модель «Туча» (от 15 июня) правильно указала момент разворота по акциям компании $ALRS Дошли до цели (127). Но, так как наш торговый план, попал в дату начисления дивидендов, с общего дохода необходимо удержать сумму выплат. «Очищенная» прибыль «шорта» составила почти 2%. Возможно, что сегодня будет сформирован «Пинцет снизу», указав на очередную точку разворота. Если будет подтверждение по итогам торгов, возможно начать игру на повышение с целью перекрытия ГЭП-а. Продолжается реализация технического импульса фигур по акциям компании $YNDX Какая фигура окажется сильнее покажет время. В данный момент предлагаем перенести стоп приказ в безубыточную зону. Торговый план: держать. Цель 1 – 5300 . Цель 2 – 5400. Стоп 5020 Достижение нижней границы канала было условием покупки акций $MGNT . Цель мы видим на верхней границе канала. Торговый план: держать. Цель – 5600. Стоп – 5200.

Технический анализ рынков РФ Закрепление за верхней границей диапазона, по индексу ММВБ, меняет наши предположения. Мы рассчитываем на повторение движения, которое наблюдалось с конца мая по середину июня. Торговый план: покупать. Цель – 4110. Стоп – 3790. Индекс РТС. Выход за верхнюю границу треугольника закрепит наше предположение о восходящем движении . Мы имеем ввиду импульс к границе канала. Торговый план: покупать. Цель – 1821. Стоп – 1630. Мы придерживаемся мнения, что курс $USDRUB достигнет нижней границы канала, на котором мы планируем зафиксировать нашу короткую позицию. Торговый план – шорт. Цель – 72,25. Стоп – 73,80. Продолжаем ориентироваться на паттерн ABCD по акциям компании $AFLT . Торговый план: шорт. Цель - 66,80. Стоп – 70,75. Несмотря на то, что пройдена половину пути (после выхода из диапазона) потенциал роста по $LKOH сохраняется. Подталкиваемые ростом цены на нефть, котировки акций компании способны отметиться на уровне 7500. Такую цель мы закладываем, ориентируясь на повторении движения до консолидации. Торговый план: покупать. Цель – 7500. Стоп – 6700. Повторный отскок от максимальных отметок текущего года (уровень 582,2) наблюдаем по акциям компании $ROSN На данный момент нет четких целей, на которых можно сформировать торговый план по компании. Поэтому остаемся без позиции. $SNGS Продолжаем ориентироваться на уровень недельного графика 37,75. Закрытие выше данной отметки используем для покупок акций с ранее обозначенными целями (обзор от 29 июня). Выход за границу «Флага» используем для покупки акций компании $TATN . Цель движения равна величине «флагштока». Торговый план – покупать. Цель 604. Стоп – 520.

#теханализ #акции #доллар #идеи Технический анализ рынков РФ Индекс Мосбиржи. Выход наверх запустил наш защитный механизм – сработал стоп приказ. Но затем цена закрылась на границе диапазона, оставив на графике свечу «Молот». Что вверх, что вниз – сплошные ложные выходы! Предыдущий «Молот» – отправил индекс к нижней границе диапазона. Хватит ли сил у текущего повторить движение ? На фоне классической дивергенции (новый максимум цены не подтверждается новым максимумом индикатора RSI(14)) - мы в ожидании более глубокой коррекции. Но перед этим нужно касание точки D, в районе которой находится потенциальная зона разворота гармоничной фигуры. Остаемся пока без позиции. Если посмотреть на свечи последних трех торговых сессий, по $USDRUB – тело каждой последующей уменьшается. Изменим наш сценарий – скорее всего будет первая остановка на верхней границе канал (73,60) - куда надо переместить наш «тейк профит». Торги пятницы, возможно оставят свечу с длинной верхней тенью. Это станет признаком «бычьего» разворота. В этот момент развернем позицию и встанем в «шорт» с целью на нижней границе канала. Стоп приказ - за верхней гранью. Прошлый торговый план, на фоне решения по пошлинам, принес 2,8% убытка по акциям $MAGN Две свечи с одинаковым минимальным значение образую модель «Нижний пинцет». Как правило эта модель показывает точки разворота. Канал нисходящий и встаем против тренда делая ставку на коррекционное движение. Уменьшить риск можно размером суммы сделки (направив 50% или 30% от обычно используемого размера). Торговый план: покупать. Цель – 63,60. Стоп – 58,00 На известном нам уровне 226 остановилось движение вниз по акциям $NLMK . Уровень известен по первому квартале текущего года. В это период он был сопротивлением и не давал цене подняться выше. Сейчас в качестве поддержки сформировал разворотный «Нижний пинцет». (как и в случае с ММК риск можно сократить используя меньший объем средств) Торговый план: покупать. Цель – 250. Стоп – 224. Акции компании $CHMF торгуются около уровня 50% Фибоначчи. Здесь же образовывается, знакомый нам, по предыдущим металлургам, «Нижний пинцет». В качестве цели предлагаем использовать верхнюю границу канала (предварительно 1670). Стоп размещаем ниже пинцета. $GMKN Дойдя до середины диапазона, вероятность дальнейшего движения оцениваем как 50/50 (нижняя граница канала или верхняя граница). Поэтому останемся на время без позиции. $NVTK Фигуру определили правильно, но с направлением не угадали. Вовремя перенесенный стоп приказ, позволил остаться «при своих». По факту оказалось, что это была фигура на растущем тренде. Импульс «Флага» дает цель 1800. Торги закрылись на верхней границе тренда. Сегодня ожидаем повторный тест этой линии, возможен небольшой откат к уровню 1575.