$GLTR позицию в глобалтранс чуть усилил. Компания хочет и готовится платить дивиденды. Даже рассматривают возможность байбека. Новые вагоны можно покупать БУ или брать в лизинг. Более того, обычно такие компании вместо покупки вагонов покупают какого-то игрока на рынке с более молодым вагонным составом. Сейчас покупать кого-то дорого - не лучший выбор. Но кто знает что будет через год? $AFKS держу как минимум до айпио Элемента. МТС банк здорово оттягивает ликвидность, но на этом айпио системы не заканчиваются) $POSI буду держать минимум до дня инвестора и конференции в мае. Может представят новые продукты. Брокерня пошла выпускать свои идеи. Есть потенциал до 3500

$AFKS до чего ж хорошо прёт система. Можно сколько угодно критиковать компанию, говорить про большие долги, про надой дочек, про кривое и неэффективное управление. Но, в перспективе(2-3 года) $OZON станет новой дойной коровой покруче МТС и в финансовом плане система может хорошо оздоровится. Но конечно весь этот драйв в акциях связан с предстоящими IPO :) $GLTR в вагонах тухловато. Следующая неделя должна быть богата на события. Заседание СД, где могут что-то решить по дивами и конф колл с инвесторами. В бумаге небольшие объемы, поэтому к волатильности надо быть готовым

$UGLD в ЮГК можно заходить с текущими ценами на золото. Примерный таргет 1.5 $PLZL тоже имеет место быть. Правда непонятно что с пакетом от прошлого байбека. Будут ли его гасить или подарят родственнику) $AFLT дешёвый лизинг, высокие цены на билеты, высокая загруженность кресел. Можно взять, если хочется диверсификации $RTKMP $RTKM дешёвый Ростелеком. Есть риски капексов, но емае, скоро айпио дочки, рынок может загнать бумагу вверх Что примечательно, все бумаги из списка выше - классические блудняки. Странный менеджмент, где то гос управление, неэффективность. Кто-то и вовсе всегда в жопе (как Аэрофлот). Поэтому будьте бдительны!

$GLTR жду заседания СД по дивам. Если не в этот раз все решится, так чуть позже. Компания активно общается с инвесторами, уже напрямую говорит что кидать никого не планируется. Думаю 900 рублей не за горами $AFKS участвую в разгоне очередного блудняка. Айпио не за горами, рублей 28 за акцию устроило бы $POSI для айти недорого. Купил спекулятивно, отрастет немного и продам Всем потрясающих результатов, ребятки

$LKOH красный гелик чуть разочаровал, ждал я дивиденда побольше. В любом случае, поломки на НПЗ оказались не столь существенные, по предварительным данным все починят в июне-июле этого года. Судя по всему, сырые нефтепродукты можно гнать и на другие НПЗ и не только в России (поскольку мощности не на 100 процентов загружены). Компания дешёвая $ROSN с Роснефтью сюрпризов с дивидендами никаких не должно быть, платят половину от чистой прибыли. Из за того, что Лукойл дал не особо большой див, Роснефть сейчас выглядит привлекательнее, поскольку помимо достойного дива это ещё и хорошая история роста на горизонте 2-3х лет. Компания дешевая, много нефти продает более премиальной марки, на которую дисконт минимален. Хорошая возможность купить в портфель. Обе компании стоят меньше 5 прибылей и защищают от девальвации. Негатив возможен только при ужесточении налогов и падении цен на нефть

$SVCB сейчас хорошая возможность купить добротный банк по хорошей цене P/Bv = 1,3 P/E = 4 ROE = 38% Сравним с конкурентами. $SBER стоит 1 капитал, чуть дешевле, но с ROE 25. $TCSG стоит вообще больше двух капиталов, хотя ROE у них исторически примерно одинаковый (35-40). То есть, в случае с Тинькофф вы покупаете банк с похожими характеристиками как и Совком, только в два+ раза дороже! $BSPB бсп неплох, даже поменьше капитала, правда ROE там далек от ROE совкома. Плюс мутный менеджмент смущает. Но идея там есть $VTBR это уже для отменных извращенцев, надеющихся на что-то

$YNDX SBER CIB не ждёт конвертацию евроклира, большой позитив "Акции Яндекса были наиболее популярными для покупки во внешнем периметре. Однако компания, судя по последним комментариям, может не предложить конвертацию бумаг, купленных во внешнем периметре, для всех инвесторов. Для российского рынка такой исход был бы положительным: по нашим оценкам, объем акций Яндекса, купленных за рубежом резидентами, составляет 229 млрд руб., или 17% от капитализации"

$LKOH купил Лукойл с плечом. Жду отчет в марте и, если повезёт, инфу про байбек. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Даже баз байбека потенциал есть. Голубая фишка торгуется с ДД 15-20. В отличие от Сургута $SNGSP див такой будет стабильным Жду раскрытия стоимости

$YNDX Действительно, вопрос защиты прав наших розничных инвесторов, т.е. граждан, вкладывающих свои собственные деньги в развитие компаний, взят на контроль. Во всех случаях, даже таких сложных, как "переезд" в Россию Яндекса, обмен акций наших граждан должен отвечать принципу справедливости и полностью следовать букве закона Официальный канал Председателя Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

$LSRG не думал, что сегодня с утра дадут докупить. Вчера было порядка 20 процентов портфеля, с утра нарастил позу до 40. Вышло довольно удачно. Вкратце, фин результаты лср очень сильные, и компания подняла с дочек много денег. Исторически ЛСР поднимала с дочек деньги, чтобы платить дивиденды. Сейчас все намекает на то что дивы будут большие (порядка 200-300 рублей). Но есть риск что дивы будут небольшие (по какой то причине). Именно на этих драйверах акции растут и будут расти (надеюсь)

$LKOH Лукойл в основном производит дизель, раза в 2-3 больше бензина. Введённый запрет никак не повлияет на заработки. Более того, через демпфер нефтяники свое получат и будут по прежнему в шоколаде Добавим сюда ещё качественный менеджмент, диверсифицированный бизнес, крутую отдачу на капитал, возможные байбеки иностранцев Ну что это, если не бай?

$RTKMP $RTKM залетал в Ростелеком краткосрочно на информации про дивы и айпио. Айпио будет осенью, дивы если и будут, то небольшие. Не понравился отчёт за 4 квартал. Рост капекса на 50 процентов. Я уже писал, что Ростелком может стать не кэш машиной, а компанией, которой придется много инвестировать в капекс. И видимо этот вариант уже кажется очень реалистичным Можно было оставить какую-то часть Ростелекома, но компания блудняковая и владеть ей не хочется долгосрочно. 100 рублей реальны, драйверов хватает, но дальше без меня Переложил большую часть в $LKOH и небольшую в $YNDX

$LSRG мистер честность и порядочность Мордашов поднял кучу бабла с дочек, поэтому мы ждём дивов или выкупа. Выделил под такой блудняк 10 процентов. Конечно поздновато зашёл, но потенциал ещё есть и неплохой

$LKOH Лукойл припал, около 7к набрал основную позу. Из нефтяников у Лукойла очень диверсифицированный бизнес: апстрим, даунстрим, нефтетрейдинг. Крутой менеджмент, хорошее отношение к акционерам и возможный байбек нерезов в будущем. Сейчас видится, что Лукойл в перспективе даст отдачу от девальвации не хуже Сургута $SNGSP, такая компания должна быть в портфеле

$RTKM $RTKMP от Ростелекома жду новости по дивидендам и айпио дочки. Все события краткосрочные и могут положительно повлиять на котировки. Помимо дивов могут представить и новую див политику Из потенциальных рисков: айпио судя по всему действительно будет, здесь рисков не видно. А вот дивы не факт. Может и див политики новой не будет. И капекс будет расти, давя на свободный денежный поток. Можно наверняка ещё что-то придумать. Но все таки эти риски мне кажутся трудно реализуемыми, поэтому голосую рублем) Удачи нам всем!

$SVCB сегодня утром купил совком. Имеем классный менеджмент, хорошие темпы роста с ROE 30+, а сам банк стоит 1.3 капитала $SBER сбер покупать не хочется. Слишком заражённая идея, слишком консенсусный монстр, который если и растет, то вместе с индексом. Не люблю такие бумаги. Сбер стоит капитал и ROE там дай бог 23, если все будет хорошо Остальные банки неинтересны по текущим ценам

$SNGSP много мыслей по поводу Сургутнефтегаза. В идеале хочется нарастить позу ближе к выборам. Не стоит забывать что живём мы в военное время, с печатным станком и напряжённой политической обстановкой. Помимо Сургута ещё интересен Лукойл $LKOH, но там есть риски новых налоговых маневров, не исключаю что докуплю и его тоже. И у Лукойла и у Сургута вижу примерно одинаковый потенциал (процентов 20 + див). При баксе 95-100 в Сургуте уходит разовая составляющая и есть шансы на быстрое закрытие гэпа

$YNDX как и ожидалось, отчёт вышел хорошим. Бизнес на плаву. Свою долю Яндекса я частично подрезал, но это по прежнему самая большая позиция в портфеле. Событие с отчётом в прошлом, остаётся дождаться параметры разделения и там уже решать что делать с оставшимся пакетом. $SNGSP большая часть средств от Яндекса пошла в любимый родной Сургут. Так же чуть добрал $RTKM

$RTKM дешёвый телеком блудняк с кратко-средне срочными драйверами. В отличие от $MTSS (который стоит дороже и без особых перспектив), в Ростелекоме виден потенциал. Естественно, гос сектор, неэффективность, непонятность. Но зато дешевизна и драйверы для переоценки. Как только они начнут бегать по блогерам, рекламируя айпио своей доченьки, котировки начнут идти идти вверх и идея принесет свои плоды. Ещё и дивов могут отсыпать. Набрал позу и сижу жду...

$DIAS хомячью налили по процентику, а большие дяди забрали всю аллокацию. Честность и порядочность, ребята. Сейчас все побубнят какие диасфот мерзавцы, а спустя месяц новый блудняк и новые розовые очки. Зачем вообще играться в такие игры с маржиналкой? Зачем нужны такие айпио? Ладно бы ещё бизнес был качественным и перспективым, но нет, это очередная айти говноконтора. Рядом валяется дешёвый $YNDX: технологичный, крутой, с именем и инженерной культурой. Но нет, надо надеть розовые очки, вообразить себе супер айти игрока и лезть в эту клетку за аллокацией 1 процент...

$YNDX Яндекс подходит к 3500 (80 процентов портфеля). Ещё в декабре, покупая его по 2400 я не мог предположить что переоценка произойдет так быстро. Добавляет удовольствия тот факт, что ещё ничего не произошло и нам до сих пор неизвестны параметры сделки. Именно поэтому держать я продолжаю и сокращать позицию не хочется. $FIVE был пакет X5, продал его с +10% профита. Появились объемы в евроклире по 1800. Все таки дисконт существенный и навес должен быть хорошим. Будем считать, что сыграли слабые руки. От продажи пятерочки часть ушло в сургут преф $SNGSP и $RTKM По Сургуту все понятно. По Ростелекому драйверы - предстоящее айпио и возможные дивиденды!

$YNDX всё только начинается, а на душе уже тепло. Новостей ещё нет, но закуп идёт серьезный. До хороших таргетов ещё дофига, поэтому сидим ждём! $FIVE купил чуть чуть икс 5. Есть основания полагать, что переезд состоится очень скоро. Конечно апсайд не такой большой, как в Яндексе. Справедливая цена в районе 3000

$TCSG здорово корректируется Тинькофф. Средний исторический ROE порядка 40 процентов. Лучше ещё взять дисконт за токсичные кредиты (в случае их обнуления при каком-то ужасном катаклизме). Дальнейшие перспективы Тинькофф туманны. Корп сегмент и страхование маленькие. Нравится, что пользовательская база бухнет как не в себя. Супер бодрый рост пользователей. Но непонятно что с ними собираются делать. Неужели план только в выкачивании денег через розничные кредиты? Может остаётся верить только в менеджмент, который очень неплохой! Ещё интересно что будет с комиссионными доходами после краха СПб биржи и рынка Америки (одного из основных по сути). Вопросов много, по текущим точно покупать не вижу смысла. А что по конкурентам? У Сбера $SBER ROE чуть похуже, но стоит сбер в разы дешевле. Если вам хочется чего-то более быстрорастущее, чем сбер, то есть Совкомбанк $SVCB, который стоит очень дёшево. С историческим рое под 30.

$YNDX продолжаю держать Яндекс. Пока все развивается так, как и должно. Мы уже очень близки к финалу! Такая компания должна стоить сильно дороже после того как риск с разделением уйдет. $WUSH держу в ожидании айпио делимобиль. Думаю гонят и будут гнать к мультипликаторам делимобиля. И вряд ли делимобиль выйдет очень дёшево (скорее всего сильно дороже)

Тинькофф пишет, что $YNDX Яндекс в топе по шортам за последние пару недель. И это великолепная новость. По прежнему держу в лонг большую позу. Ждём новостей по редомициляции, они должны быть очень скоро! Вчера перед закрытием закупил $WUSH Жду дальнейшего развития кикшеринга и экспансию в Латинскую Америку.

Итоги 2023 года - первые пару месяцев я сидел преимущественно в юанях - начиная с марта начались активные покупки, заработал нормально на $BSPB и $SBER, параллельно распродавая скопившиеся юани - ближе к лету была хорошая спекуляция на $TCSG (уж очень он тогда дёшево торговался). Но к сожалению слишком рано избавился от БСП - топ покупка начала лета была $SNGSP по 35 рублей. Пригожинский мятеж был встречен с большей долей Сургута п, и меньшей в Сбере, чему был очень рад и получилось хорошо заработать - дальше основным объемом сидел в Сургуте, лишь с отвлекаясь на спекуляции в $LKOH - в декабре после публикации отчёта с Сургутом принято решение на время расстаться, был куплен в большом объеме $YNDX под ожидание корпоративных новостей Год получился хороший, мне удалось хорошо заработать, много чего узнать, знакомиться и общаться с крутыми инвесторами в различных сообществах. Надеюсь, следующий год будет без потрясений) Всех с наступающем!

$YNDX вчера был куплен Яндекс на всё депо. Ждём позитивных новостей и вступаем в 2024 год с надеждами на скорую редомициляцию! Всех с наступающим)

Рубль неплохо укрепился к $USDRUB, див база Сургута $SNGSP на этот год чуть чуть сокращается, но бонусом мы получаем хороший дивиденд в следующем году. Девальвация неминуема, цена на сырье уже не будут такими сочными, а бюджету нужны деньги. В случае с нефтяниками по типу $ROSN $BANEP $LKOH мы в более напряжённом положении, поскольку там и демпфер и цена на сырье и курс. Все это довольно волатильно. В Сургуте же мы просто ждём девальвации, которая обязательно будет

$SNGSP продолжу про Сургут и про заблуждения. Цена на нефть. Она если и влияет на результаты, то очень слабо. Операционная прибыль порядка 400-500млрд в целом даёт прирост дивиденда, но очень небольшой. В этом отношении Сургутнефтегаз слабее всех из нефтянки зависит от цены на нефть. Бензины, демпферы и тд - тоже не про Сургут. Все таки в основном это апстрим. Перерабатывающий завод конечно есть, но он староват (выход светлых небольшой). По сути нам может быть интересен только курс доллара. А дальше уже каждый решает сам что ему кажется менее рискованным - завязка на нефть (как в остальных нефтяниках), либо на курс доллара. Для сравнения, можно сбалансировать портфель бумагами по типу $ROSN (апстрим, максимальная зависимость от курса нефти - цена в рублях за бочку), $LKOH (хороший баланс - добыча, переработка, нефтетрейдинг), $BANEP (сплошная переработка, бенефициар демпферов и высоких цен на бензин/дизель)

Почитав пульс, вижу много непонимания у людей относительно $SNGSP 1) Санкции и кубышка. Если кратко, то Сургутнефтегазу пофиг на эти санкции. Даже если валютные деньги заморожены, то банки корреспонденты должны платить по ним проценты (и платят в рублях). То есть кубышка - это обязательтва банков! 2) Второй вопрос вытекает из первого. А что делать с супер дивами? Этож какие деньжища надо будет направить, придется вынимать доллары из кубышки? А вот и нет. Операционный бизнес работает, он приносит деньги, но вот преф акций очень мало, порядка 8 млрд. Операционной прибыли уж более чем предостаточно для того, чтобы выплачивать див из неё. Кубышку и ранее никогда не трогали. 3) курс бакса и котировки. Даже если сейчас мы уйдем на 90 к концу году, в следующем будет раздолье для дальнейшего ослабления. Разовость дивиденда уходит, вместе с вашей упущенной прибылью Всем удачи и чтобы в кармашке шуршало :)