ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 05.02 ПО 11.02
🎈 ПЛАНЫ
Внёс изменения в свои ближайшие планы:
• В связи с тем, что у меня в очереди на закупку имеются облигации с простой доходностью доходящей до 21% годовых, изменил свой ориентир по доходности облигаций с 16% до 17,5%. Это позволит оставить в очереди закупки только самые доходные бумаги. Прежний ориентир устанавливал в ноябре 2023 года. Напомню, что простая доходность считается без реинвестирования.
• $RU000A102S23 «ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА 1». Только квал = ❎. Жду погашения 15.02.24. Доля в портфеле 1,1%.
• $RU000A102SK1 «БОРЖОМИ 1». Только квал = ❎. Доля в портфеле 6,3%. Кредитный рейтинг: A- от «АКРА». UPD: 23.02 эмитент принудительно погасит облигацию в форме колл-опциона. Об этом объявили 06.02 на сайте раскрытия корп.информации Интерфакс.
🦄 КАНДИДАТЫ
По рекомендации @i249 решил присмотреться к компании «МАНЫЧ-АГРО». BB- от «ЭкспертРА». Добавил в таблицу:
• $RU000A103K20 «МАНЫЧ-АГРО 1». Только квал = ✅. Кандидат в портфель. Простая дох. 15,2%. Купон каждый квартал. Погашение 12.02.26. Без оферты.
• $RU000A1032D7 «МАНЫЧ-АГРО БО-01». Только квал = ❎. Кандидат в портфель. Простая дох. 12,8%. Купон каждый квартал. Погашение 25.04.25. Без оферты.
Что странно – одна облигация от эмитента имеет признак «только для квалифицированных инвесторов», а вторая доступна всем. При этом у обоих одинаковый купонный доход (12%), ежеквартальные выплаты и одинаковая формула амортизации (по 250 рублей в последние 4 выплаты). Собственно, из-за амортизации простая доходность не так велика, не смотря на цену ниже номинала (908,7 ₽ и 950,7 ₽ соответственно). Пока по моим критериям (дох. от 17,5%) не подходит в портфель.
🍋 КУПИЛ
За период приобрел:
• $RU000A107RZ0 «САМОЛЕТ БО-П13». Только квал = ❎. В рамках первичного размещения приобрел облигации на 5,0% портфеля (личный предел). Простая дох. от текущих 14,78% (от средней 14,70%). Купон каждый месяц. A+ от «АКРА». Буду держать. Меня привлек высокий рейтинг и ежемесячный купон.
🏅 РЕЙТИНГИ
Обновил кредитные рейтинги:
• $RU000A102TR4 «РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС 2». Только квал = ❎. Интересная ситуация: с учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Республики Беларусь (ООО «Евроторг» имеет byAAA) в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации по облигациям серий 001Р-02, 001Р-01 и 01 агентством «ЭкспертРА» 08.02 установлен рейтинг на уровне ruА-. Купон за квартал. Простая дох. 15,4% (от средней 18,7%). Доля бумаги 5,5%. Буду держать.
🍒 КУПОНЫ
За период пришли купоны:
• $RU000A103PS8 «МАНИ МЕН 3». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 19,0% (от средней 11,2%). BBB- от «ЭкспертРА». Доля бумаги 1,0%. Буду закупать.
• $RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 3». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 17,9% (от средней 17,4%). BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 4,7%. Буду закупать.
• $RU000A104JV3 «АЙДИ КОЛЛЕКТ 2». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 16,8% (от средней 18,6%). BB+ от «ЭкспертРА». Доля бумаги 0,5%. Буду держать.
• $RU000A105AJ4 «ЛАЙМ-ЗАЙМ 2». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 13,9% (от средней 14,7%). BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 1,2%. Буду держать.
Спасибо, что читаете.
#облигации
#Россия
#новичкам
#иис
17
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
9 комментариев
Ваш комментарий...
@DrMoreau , думаете купон не будут менять, чтобы все подались на оферту?
Нравится
@Zodchj_finance речь даже не про смену купона, а про принудительный выкуп. Жаль не помню, где вычитал (
Нравится
1
@DrMoreau
вы абсолютно правы.
Вот что пишут на сайте раскрытия корп.информации:
Содержание принятого решения:
Досрочно погасить биржевые облигации серии 001P-01, регистрационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-00561-R-001P от 16.02.2021, ISIN RU000A102SK1, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-00561-R-001P-02E от 31.12.2020), в дату окончания 6 (шестого) купонного периода (23.02.2024), в соответствии с п.6.5.2.3 Программы биржевых облигаций серии 001Р и п.5.6.2. Решения о выпуске биржевых облигаций серии 001P-01.
Пруф:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hAn63se-ADUWqZjVqhbdNLg-B-B
В таком случае ждем "дату выплаты шестого купонного периода (23.02.2024).
Кстати, в календаре инвестора в мобильном приложении на 23.02 так же отмечен колл-опцион.
Спасибо за наводку.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Zodchj_finance
778 подписчиков • 69 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+32,34%
Еще статьи от автора
30 апреля 2024
ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 22 ПО 30.04
RU000A106540 «М.ВИДЕО 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «Эксперт РА».
Купон: каждый квартал (ставка 13,1%). Погашение: 17.04.26. Оферта: 23.04.25.
Цена: 94,2% от номинала. Простая дох.: 19,6% (от средней 15,3%). Мой ориентир (A): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 32,54 ₽/квартал.
Доля бумаги 6,4% (личный предел). Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: 12.03 По данным за 12 месяцев 2023 г. рост числа новых клиентов составил 14%, а доля общих онлайн продаж составила 71%, которые включают продажи через вебсайт, колл-центр, мобильные приложения клиента и продавца, маркетплейсы.
RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «НРА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26. Без оферты.
Цена: 95,4% от номинала. Простая дох.: 19,4% (от средней 18,6%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,56 ₽/месяц.
Доля бумаги 2,0%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: Группа компаний «ОЙЛ РЕСУРС» — это поставщик нефтепродуктов высокого качества по всей России от ведущих производителей. Компания специализируется на транспортировке различных видов топлива в объёмах от 5 000 до 40 000 литров с возможностью работать на экспорт.
RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 10,8%). Погашение: 16.04.26. Без оферты.
Цена: 87,1% от номинала. Простая дох.: 18,7% (от средней 18,9%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 8,84 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: ООО «ТЕХНО ЛИЗИНГ» — небольшая лизинговая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге строительной техники, а также грузового и легкового автотранспорта. Более 90% клиентской базы — это представители малого и среднего бизнеса.
RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 11,5%). Погашение: 03.09.27. Без оферты.
Цена: 84,3% от номинала. Простая дох.: 17,6% (от средней 18,2%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 9,45 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,6%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: У компании безупречная кредитная история компании с момента основания (более 16-ти лет).
RU000A106631 «АПРИ БО-2Р-02».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BB от «НКР».
Купон: каждый квартал (ставка 18,0%). Погашение: 22.04.27. Оферта: 13.05.25.
Цена: 98,6% от номинала. Простая дох.: 19,1% (от средней 14,9%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 44,88 ₽/квартал.
Доля бумаги 4,2%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: Компания АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» сменила фирменное наименование. Новое наименование — АО «АПРИ». 23 апреля зарегистрирован Устав Общества в новой редакции. Изменение фирменного наименования не является реорганизацией. АО «АПРИ» продолжает нести все права и обязательства.
RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-02».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 11.11.26. Без оферты.
Цена: 95,2% от номинала. Простая дох.: 17,4% (от средней 15,9%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,15 ₽/месяц.
Доля бумаги 2,4%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: «БЫСТРОДЕНЬГИ» — часть международной группы компаний EQVANTA, работающих в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий. Туда также входят бренды онлайн-займов «ТУРБОЗАЙМ» и «КНОПКА ДЕНЬГИ», резидент «СКОЛКОВО» EQVANTALAB и платежный сервис во Вьетнаме TAKOMO.
RU000A107GU4 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-04».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 22,0%). Погашение: 08.06.27. Оферта: 27.12.24.
Цена: 101,7% от номинала. Простая дох.: 20,9% (от средней 20,8%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 18,08 ₽/месяц.
Доля бумаги 5,2% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: В компании работает 2000 сотрудников. На протяжении последних 10 лет «БЫСТРОДЕНЬГИ» ежегодно входит в топ-100 лучших работодателей России по версии HH .ru
Спасибо, что читаете.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
20 апреля 2024
ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 12 ПО 19.04
RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: B от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 18,0%). Погашение: 03.09.26. Без оферты.
Цена: 99,5% от номинала. Простая дох.: 18,2% (от средней 18,4%). Мой ориентир (B): >18,4%.
🎁 Пришёл купон 14,79 ₽/месяц.
Доля бумаги 0,4%. Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: Бренд «Техпорт» принадлежит компании ООО «Селлер». Это интернет-гипермаркет, специализируется на продаже бытовой техники, мебели, сантехники и товаров для дома европейских и российских производителей. Присутствует в крупнейших городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Тула, Рязань, Липецк, Тверь.
RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 30.05.26. Без оферты.
Цена: 94,5% от номинала. Простая дох.: 17,8% (от средней 15,1%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,15 ₽/месяц.
Доля бумаги 5,5% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: 18.04 эмитент разместил новый выпуск облигаций $RU000A108AK6 «ФОРДЕВИНД 5» со ставкой купона 20,75% и доступный только для квалов. Но в ТИНЬКОФФ его ещё нет. Добавлю себе новый выпуск в список потенциальных кандидатов.
Спасибо, что читаете.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
15 апреля 2024
ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 01 ПО 14 АПРЕЛЯ
КУПИЛ
За период приобрел:
RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 11,5%). Погашение: 03.09.27. Без оферты.
Цена: 84,6% от номинала. Простая дох.: 17,3% (от средней 18,3%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%.
Увеличил долю до 5,0% (личный предел). При пополнении портфеля, и уменьшении доли этой бумаги, буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «НРА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26. Без оферты.
Цена: 97,4% от номинала. Простая дох.: 17,9% (от средней 18,8%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%.
Увеличил долю до 2,2%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A1084B2 «СЭТЛ 2Р-03».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: AA- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 15,5%). Погашение: 14.03.27. Оферта: 24.03.26.
Цена: 99,0% от номинала. Простая дох.: 15,8% (от средней 16,3%). Мой ориентир для такого рейтинга: 15,2%.
Увеличил долю до 0,9%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 3».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 21.01.27. Без оферты.
Цена: 93,3% от номинала. Простая дох.: 18,3% (от средней 17,7%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%.
Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 10,8%). Погашение: 16.04.26. Без оферты.
Цена: 87,5% от номинала. Простая дох.: 18,2% (от средней 19,0%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%.
Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 30.05.26. Без оферты.
Цена: 94,3% от номинала. Простая дох.: 18,0% (от средней 15,0%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%.
Увеличил долю до 5,5% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Поучаствовал в первичном размещении:
RU000A1089J4 «СЕЛЕКТЕЛ 1Р-04R».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «АКРА».
Купон: каждый месяц (ставка 15,0%). Погашение: 02.04.26. Без оферты.
Цена: 100,2% от номинала. Простая дох.: 14,8% (от средней 15,1%). Мой ориентир для такого рейтинга: 15,2%.
Взял на размещении на сумму 2,3% от портфеля. Буду ДЕРЖАТЬ и докупать при снижении цены.
ПРОДАЛ
За период продал:
RU000A102556 «СЭЗ ОРДЖОНИКИДЗЕ 2».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB от «АКРА».
Купон: каждый квартал (ставка 10,8%). Погашение: 14.09.27. Без оферты.
Цена: 90,5% от номинала. Простая дох.: 14,8%. Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%.
Полностью вышел из бумаги.
Спасибо, что читаете.
P.S.> Данные в табличном виде: https://goo.su/Z5vblTf
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис