Про облигацию Агрофирма-племзавод Победа выпуск 1

🔥 Результаты ИК Иволга Капитал как организатора облигационных размещений. За октябрь (портфель размещений #вдо 19 млрд руб., купонный доход 232 млн руб.) Еще один месяц без дефолтов. Что не дает новых гарантий на будущее. В октябре портфель организованных Иволгой размещенных облигаций в обращении превысил 19 млрд руб. +20% к преддефолтному максимуму декабря 2021. До вхождения в первую сотню российских банков (если сравнивать наш портфель облигаций в обращении с банковскими активами) остается около 4 млрд руб., или примерно полгода работы. Накопленный и выплаченный купонный доход от этого портфеля за октябрь (то, что в октябре получили держатели организованных нами облигационных выпусков) – 232 млн руб. Мы всё еще только отходим от дефолтных потерь начала 2022 года. Купонный доход 10 месяцев 2023 года, 1,8 млрд руб., еще не покрыл прошлогоднего совокупного убытка (купоны минус дефолты), -1,9 млрд руб. Ожидаем покрытия и выхода в плюс до конца года. ❗️Наиболее рискованными из размещенных нами облигаций продолжаем считать бумаги Goldman Group (эмитенты ОбъединениеАгроЭлита $RU000A100CG7, ТД Мясничий $RU000A1006B5, ИС петролеум $RU000A1013C9, общий долг на ноябрь 302 млн руб.). Кроме того, облигации ООО Литана $RU000A1032S5 (300 млн руб.) и облигации АО Агрофирма-племзавод Победа $RU000A102S23 (1 млрд руб.). В случае с Литаной и Победой имеем возможность работать с риском и будем стараться не допустить его реализации.

$RU000A102S23 Даже странно, что она подрасти решила после решения суда. Все аналитики дружно написали, что риск повторного дефолта возрос – а тут рост. Причём объёмы-то никакие, на инсайд не похоже. Думаю, не пора ли слить остаток. +5% лучше, чем -20%... Есть тут кто уверенно держит до погашения? Какие ваши аргументы ныне, когда 500 лярдов у концерна забрали?

$RU000A102S23 Лабинский городской суд Краснодарского края изъял в доход государства имущество бенефициаров АО «Концерн «Покровский» А. Коровайко и А. Чебанова, а также связанных с ними физических и юридических лиц. Общая стоимость составляет более 500 млрд рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Ростовской области. https://tass.ru/ekonomika/19095277