Про облигацию Агрофирма-племзавод Победа выпуск 1

Зафиксировал прибыль и докупил 2 облигации: 1) Агрофирма-племзавод (16% годовых) 2) Максима телеком (27% годовых) Обе облигации находятся в зоне неопределённости - в этой зоне и можно найти основную прибыль, но и риск там тоже есть… Риск нивелируется консервативностью облигации. Возможно продам раньше срока… Если металл откатится в цене, продам облигации, заберу НКД (накопленный купонный доход) и доходность по телу. $RU000A101XD8 $RU000A102S23

🌾 Агрофирма-Племзавод "Победа" $RU000A102S23 опубликовала отчётность за 9 мес. 2022 года, что мы видим: • с начала 2021 года существенных изменений в структуре баланса не произошло. Но продолжается сокращение абсолютного уровня долга -345 млн. с начала года • LTM прибыль по итогам 9 мес. превысила миллиард рублей • Размер кредитов и займов компании сравнялся с размером LTM EBIT за 9 мес. 2022 Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5267&type=3 /Облигации ООО Агрофирма-Племзавод "Победа" входят в портфель PRObonds ВДО на 2,4% от активов/ #портфелиprobonds #вдо #облигации #племзаводпобеда #новостиэмитентов

Агрофирма победа. Снижение в рейтинге на 3 ступени вниз. Углубленное изучение уголовного дела показало мне настоящую историю не только отдельной компании, но и группы в целом. Я предполагал, что таким занимаются коллекторы, но увидел это в совсем другой сфере деятельности. В 2022 году денег на счетах крайне мало, однако стоит принять факт, что в большинстве времени там и так ничего не было. Компания может взять кредит или дополнительный выпуск облигаций. Но в связи с уголовном делом некоторые банки прекратили финансирование группы (могу ошибаться) В 2022 компания продолжила наращивать дебиторку(задолженность других перед нами). Факт того, что её нам выплатят - сомнителен. Компания также наращивает запасы, но они после реализации опять же идут в дебиторку. Сейчас же, после уголовных дел за "Подозрения в создании межрегионального преступного сообщества, вымогательство в особо крупном размере, подкупе свидетелей, присвоении чужого имущества, растрате, мошенничество, легализация денежных средств полученных преступным путем, неуплате налогов" В компании остались мать и сын. Мать обвиняет сына в фиктивных сделках на 1.2млрд, и выводе денег со счетов. Положение крайне печальное лично на мой взгляд. На вопрос про погашение ответить не смогу, не имею актуальных данных группы в целом за 2022 год. Лучше воздержаться от таких проблемных компаний. Сама история удивительна, такая власть в регионе, когда никто кроме Москвы не мог это все накрыть. Потому что связи были огромные. Очевидно, что самые большие прибыли группа получала не от той агро хозяйственной деятельности, которую указала в своей основной деятельности. На людей, которые были против беспредела, заводились уголовные дела и закидывали новыми. На наследниках крупных и средних бизнесов осуществлялся подкуп и информационные угрозы. Комментарии излишни. Каждый принимает свое собственное решение. $RU000A102S23