Vlad_pro_Dengi
Vlad_pro_Dengi
18 апреля 2024 в 9:04
💸Алроса рекомендовала финальный дивиденд за 2023 год Размер дивидендов: 2,02 руб. на 1 акцию Дивидендная доходность к текущей цене: 2,67% Дата отсечки: 31 мая 2024 года В обзоре Алросы я прогнозировал дивиденд 2 руб. на 1 акцию Алросы, так и получилось: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/ce982812-fcc7-43bf-8625-05e7dc3b2bfa/ 📈 Справедливая цена Алросы $ALRS При прибыли 85 млрд руб. в 2023 году справедливая цена акций Алросы составляет 92,4 руб. за 1 акцию (по P/E = 8), при прибыли в 90,9 млрд руб. в 2024 году, справедливая цена = 98,7 руб. Такова, на мой взгляд, внутренняя стоимость бизнеса, НО как скоро мы придем туда, я прогнозировать не могу. #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Продолжаю умеренно позитивно смотреть на акции Алросы, при этом в портфеле сейчас акций компании нет. -//- &Влад про деньги | Акции РФ — подпишитесь на мою стратегию и зарабатывайте вместе со мной. Я инвестирую на основе фундаментального анализа, составляю финансовые модели, прогнозирую дивиденды и определяю справедливую цену акций. Моя стратегия автоследования за 1,5 месяца (!) принесла прибыль 11%, что на 6,8 пп. лучше динамики индекса полной доходности Мосбиржи. Подключайтесь и следуйте моим сделкам! Подпишитесь на мой канал, чтобы читать больше качественной аналитики!
Влад про деньги | Акции РФ
Vlad_pro_Dengi
Текущая доходность
+11,62%
75,59 
+5,11%
30
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
3 комментария
Ваш комментарий...
Shika123
18 апреля 2024 в 9:17
👍
Нравится
Roror22
18 апреля 2024 в 9:57
Пойдёт ниже, дивиденды не серьёзные,только если в конце года ещё объявят.
Нравится
Roror22
18 апреля 2024 в 9:59
74.8 надеюсь на сегодня остановится)
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
10,1%
39,7K подписчиков
Invest_or_lost
+14,6%
21,8K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+24%
15K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Vlad_pro_Dengi
5,8K подписчиков37 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+62,58%
Еще статьи от автора
27 мая 2024
📣 Обзор отчета ВТБ за 1 квартал 2024 года Самый дешевый банк, НО с большими нюансами ❌ Чистые процентные доходы за 1 кв. (после вычета резервов) = 121,7 млрд руб. (1 кв. 2023 = 126,4 млрд руб.; 4 кв. 2023 = 150,1 млрд руб.) Выросли процентные расходы. ✔️❌ Чистые комиссионные доходы за 1 кв. = 51,7 млрд руб. (1 кв. 2023 = 42 млрд руб.; 4 кв. 2023 = 58,8 млрд руб.) ✔️❓ Чистая прибыль ВТБ за 1 кв. 2024 года = 122,4 млрд руб. (1 кв. 2023 = 147,2 млрд руб.; 4 кв. 2023 = 56,3 млрд руб.) НО: есть нюансы — у ВТБ в 1-м квартале много разовых доходов — например, 54,5 млрд руб. банк получил от операций с финансовыми инструментами; всего же непроцентных доходов 78,2 млрд руб., большая часть из которых неповторяема ❌ Скорректированная чистая прибыль ВТБ за 1 кв. 2024 года = 50 млрд руб. Собственный капитал = 2 282 млрд руб. ROE (чистая прибыль / собственный капитал) = 21,5% (8,8%, если считать по скорректированной) 👀 Мой прогноз по чистой прибыли ВТБ на 2024 год = 323,9 млрд руб. (скорректированная на непостоянные статьи = 227,2 млрд руб.) Костин заявил, что ВТБ заработает 500 млрд руб. чистой прибыли уже в 2024 году. Я пока не понимаю, как это вообще возможно, исходя из тех цифр в отчете, что мы видим. Мой прогноз значительно ниже. 📊 Мультипликаторы VTBR P/E 2024 без учета привилегированных акций (капитализация / прибыль) = 1,9, среднее на истории около 3 P/E 2024 с учетом привилегированных акций (капитализация / прибыль) = 3,5, среднее на истории около 5 При этом, если посчитать по скорректированной прибыли на разовые статьи – то значения как раз и будут 2,6 и 4,9. P/BV (капитализация / собственный капитал) = 0,49 (на истории 0,75) 💸 Дивиденды А. Костин заявил, что банк рассмотрит выплату дивидендов по итогам 2024 года, но базовый сценарий – начало выплат по итогам 2025 года (в 2026-м). «На сегодня по согласованной методике с Центральным банком мы планировали начать выплату дивидендов по итогам 2025 года. Но скажу сейчас абсолютно без каких-то обещаний - ситуация может быть лучше. Я не исключаю возможности выплаты дивидендов по итогам текущего года, это будет понятнее ближе к концу года, скорее всего. Но мы понимаем, что нам нужно вернуться к практике выплаты дивидендов и будем стремиться это сделать» Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что ВТБ может выплатить 80 млрд руб. (в пропорции 50 на 50 на АО и АП) дивиденды по итогам 2025 года – в 2026-м. Доходность при выплате 40 млрд руб. на АО составляет 6,7% при текущей цене акций. 📈 Справедливая оценка акций ВТБ Сложно оценивать справедливую стоимость ВТБ. По потенциальной прибыли в 323,9 млрд руб. в 2024 году – справедливая цена акций составляет 0,036 руб. (по P/E = 3 без префов). По скорректированной прибыли на непостоянные доходы в 227,2 млрд руб. – справедливая цена акций составляет 0,0254 руб. Я пока не покупаю акции ВТБ, акции Сбера SBER SBERP и Тинькофф TCSG мне нравятся больше. В Тинькофф сегодня по 2 887 я открыл позицию, она пока небольшая. Мой обзор Сбера: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/2d99907f-6b63-43fd-9f39-1f295fcbe168/ Мой обзор группы Тинькофф-Росбанка: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/59edf91e-9e1d-4c22-b7a2-1b911b1b6b46/ #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Друзья, поддержите обзор ВТБ позитивной реакцией, мне будет приятно. И впереди обзоры МКБ и БСП, подпишитесь, чтобы не пропустить 👍 -//- Друзья - коррекция на рынке, отличное время, чтобы присоединится к моей стратегии автоследования Влад про деньги | Акции РФ. С момента запуска 5 марта стратегия прибавила 11,1%, в то время как индекс вырос только на 2%. Подключайтесь!
26 мая 2024
ℹ️ Обзор отчета Ростелеком за 1 квартал Снижаю прогноз по прибыли на 2024 год ✔️ Выручка за 1 кв. = 173,8 млрд руб. (в 1 кв. 2023 года = 159,6 млрд руб.) ❌ Чистая прибыль за 1 кв. = 12,5 млрд руб. (в 1 кв. 2023 года = 17,4 млрд руб.) Снижение чистой прибыли, в основном, обусловлено возросшими финансовыми расходами Ростелекома — 16,8 млрд руб. в 1-м кв. 2024 против 10,5 млрд руб. в 1-м квартале 2023 года (у компании большой долг, 45% которого — с плавающей ставкой, это и есть причина роста финансовых расходов). Операционные расходы также выросли быстрее выручки — 11,3% против 8,9%. Ростелеком подтвердил планы вывести на IPO Центр Обработки Данных (ЦОД). Это, конечно, хорошо — по моим расчетам, Ростелеком получит от этой сделки от 5 до 10 млрд руб. ❗️ Снижаю прогноз по прибыли Ростелекома в 2024 году с 51,6 млрд руб. до 47,4 млрд руб. 💸 Дивиденды Ростелекома Президент Ростелекома Михаил Осеевский заявил, что «рекомендация менеджмента в соответствии с дивидендной политикой – выплатить дивиденды за 2023 год в размере 6,06 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. Все документы сейчас находятся в правительстве в соответствии с регламентом» Мой прогноз по дивидендам, который я давал после отчета по МСФО за 2023 год, оказался точным. Ростелеком выплатит дивидендами 50% от чистой прибыли. 6,06 руб. – это 5,8% доходности на АО RTKM и 7,1% на АП RTKMP. При прибыли в 47,4 млрд руб. в 2024 году, Ростелеком может выплатить 6,79 руб. на 1 акцию (доходность 6,5% на АО и 8% на АП). Справедливая цена акций Ростелекома Справедливая цена обыкновенных акций Ростелекома по потенциальной прибыли в 2024 году = 47,4 млрд руб. составляет 110 руб. за 1 акцию (по P/E = 8). С начала года обыкновенные акции Ростелекома прибавили более 50%, и это одна из лучших бумаг в индексе Мосбиржи за период. Мой обзор Ростелекома был 17 ноября вот тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/798b41bb-e70f-4bb4-8d9c-0804f3f7f0ed/ , тогда же я открыл позицию в компании и рассказал вам об этом (набирал позицию в диапазоне от 68 до 80 руб.). Сейчас я полностью закрыл позицию в акциях Ростелекома в личном портфеле (сделал это по отметкам 93 и 97 руб. за акцию). Считаю, что акции компании уже оценены справедливо. #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Открыто с вами делился этой идеей. Поздравляю тех, кто воспользовался ей, с хорошей прибылью. Поддержите идею лайком! 👍 И напомню, особенно для тех, кто присоединился не так давно, что я веду стратегию автоследования в Тинькофф Инвестициях Влад про деньги | Акции РФ, на которую можно подписаться вот тут: https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/
24 мая 2024
💸 Совет директоров Нижнекамскнефтехим принял решение о дивидендах за 2023 год Дивиденды на 1 акцию: 2,94 руб. на АО и АП Дивидендная доходность: 3,8% на АП, 3% на АО Дата отсечки: 9 июля 2024 года Мой прогноз по дивидендам был чуть ниже — 2,63 руб. на акцию, дали чуть больше. Платят не менее 15% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Так и выплатили. Див доходность маленькая, но дивиденды в кейсе Нижнекамскнефтехима – не главное. 🖥 Ближайшие драйверы для компании: ✔️ отчет по МСФО за 1-е полугодие (я жду хороший отчет, потому что сейчас высокие цены на каучук и слабый рубль) ✔️ главный драйвер — запуск нового производства ЭП-600 до конца 2024 года, и последовательный рост производства на 70% в ближайшие 2 года 📈 Справедливая цена По потенциальной прибыли 2024 года в 39,8 млрд руб. справедливая цена акций компании составляет 133 руб. АО NKNC и 109 руб. АП NKNCP (по P/E = 6). Мой большой обзор компании вот тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/3963c953-ef5c-41c8-969e-3f4851b67d1a/ Акции НКНХ держу и в личном портфеле, и в стратегии автоследования. Рынок пока о компании не помнит, на мой взгляд, вспомнит во второй половине 2024 года, когда компания запустит ЭП-600. Инвесторов НКНХ поздравляю с небольшими дивидендами. #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #акции #аналитика Готовлю обзоры по ВТБ, БСП и МКБ. Подпишитесь, чтобы не пропустить!