#Разбор 👕 Henderson — крупнейшая в России сеть салонов, специализирующаяся на продаже мужской одежды. Отрасль: одежда Цена: 756,6 ₽ Тикер компании: HNFG 📊Финансовые результаты за 1 кв: 📈Выручка увеличилась на 35% в квартальном исчислении и на 36% в годовом до 4,5 млрд рублей. 🕯Продажи в офлайн-магазинах составили 80%, а в онлайн - 20%. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 24% благодаря увеличению трафика и среднего чека, включая инфляцию. Этот показатель является одним из лучших в отрасли розничной торговли. Чистый долг/EBITDA без учета аренды равен 0. Рентабельность EBITDA составила 39%. ✔️Текущая оценка EV/EBITDA составляет 4,3, а с учетом ожидаемого роста EBITDA на 20% в 2024 году форвардная оценка EV/EBITDA может снизиться до 3,5. Это привлекательная цена для компании с высоким потенциалом роста. 🔖Вывод: Henderson соответствует следующим критериям отбора инвестиционных идей: - Растущий бизнес. - Низкая долговая нагрузка. - Внутренняя компания, которая выигрывает от текущей ситуации (уход конкурентов, рост заработных плат). Целевая цена на 2024 год, рассчитанная по пессимистичному сценарию, составляет 980 рублей, что дает потенциал роста 32%. Даже по текущим результатам компания выглядит недооцененной. Ставим 👍 если полезно

🛢️Brent подешевела до $87,58 за баррель Цены на нефть возобновили снижение на торгах во вторник. Ожидания перемирия между Израилем и ХАМАС ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, отмечает Market Watch. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:35 мск составила $87,58 за баррель, что на $0,82 (0,93%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Срок биржевого обращения июньских контрактов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы подешевели на $ 1,61 (1,85%) - до $85,59 за баррель. Цена контрактов на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже опустилась к этому времени на $ 1,49 (1,8%), до $81,14 за баррель. BRK4

⛽️ Лукойл по 8000₽ заказывали? ✅ Нефтяник достиг нашей цели. Сомнений в этом не было, нужно было просто дождаться объявления дивидендов. Теперь же потенциал Лукойла становится немного натянутым. 8300₽ к дате закрытия реестра мы можем достигнуть, однако дальше гэп и вероятный месячный боковик, несмотря на высокую стоимость нефтяной бочки. ❗️Сейчас достаточно проблем с ремонтом на нижегородском НПЗ, частичный простой которого поднял цены на топливном рынке внутри РФ. Но ключевую роль в выручке Лукойла до сих пор играет курс доллара, который ни чуть не ниже 2023 года. Деньги капают на баланс нефтяника, а потом пойдут и акционерам. В общем, в дивидендном кейсе Лукойла ничего не меняется. Временные проблемы перекроются с лихвой дивами, активным байбеком и высоким уровнем экспорта. Вероятно, нас ждёт и выкуп акций у нерезидентов, что уже частично заложено в бумагу. 👉 Среднесрочная цель (4-6 месяцев) — 8930₽. Добирать можно уже после див. отсечки: на 7600₽ и 7440₽. LKOH