Несмотря на мое 2х недельное отсутствие здесь, я продолжаю следить за рынком и присматривать для себя интересные бумаги.
Доходность за месяц составила 4,6% к депозиту.
Главные драйверы портфеля за это время:
* Башнефть (ещё открыта позиция)
* Роснефть (открыта позиция)
* Сургутнефтегаз привилегированные (открыта)
* Сургутнефтегаз (закрылась по тейку; 7,5% за 6 дней)
* Закрылась часть удачных ОФЗ
* И конечно, золото, которое растёт уже на >12% за этот месяц! И будет расти 😏
Что жду от рынка в ближайшем будущем:
По доллару:
Да, девальвация началась. Доллар сейчас 93,7₽. Возможно скоро будет иметь смысл продать часть валюты.
Кстати, от роста доллара будет выигрывать Сургутнефтегаз, тк у них большая масса лежит именно в $. А как вы видите выше, эта акция есть в моем портфеле.
По арабо-израильскому конфликту:
Всякие популярные каналы в моменте раздули все до Третьей мировой войны. Конечно, геополитическая обстановка достаточно напряжённая, но все же не стоит поддаваться панике. Иран начал серьезные действия против Израиля, посмотрим, кто от этого выиграет. Но что точно, так это то, что нефть будет дорожать. И ещё ослабиться помощь Украине.
По рынку рф:
Чуть рваное по характеру движение за последнюю пятидневку, но все равно перспектива остаётся на рост. Поэтому сейчас свой фокус направлю на наращивание позиций.
Как минимум из-за того, что получим серию отчетов от нефтяных компаний, которые, очевидно, должны быть хорошими. Это будет драйвить рынок вверх.
Наблюдаю, кстати, за акциями Тинькофф. Сейчас они в сильной коррекции, а это значит, можно найти приличную точку входа. Главное, не спешить, сейчас там ничего не происходит.
По рынку США:
Рынок акций США валиться на фоне новостей о переносе цикла понижения ставки. Высокая ставка делает интересным держать деньги в ОФЗ США, соответственно из-за чего доллар будет расти.
Но очередная волна банкротств в США, мне кажется точно будет. И в Европе тоже.
Резюмируя: я сейчас вижу смысл подержать деньги именно в сырьевых компаниях. Например, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром. Это поможет защититься от девальвации.
Также👆
Вышел отчёт по Озону, который ожидаемо оказался весьма достойным. Частота заказов выросла почти в 2 раза, выросла площадь логистики, кол-во покупателей, кол-во заказов. Поэтому от этой компании точно жду рост как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной.
$GAZP $LKOH $MAGN $BANEP $SNGS $SNGSP $YNDX $OZON $VKCO $TCSG $ROSN $TATN $TATNP