Взял SKLZ в ростовую часть портфеля. Skillz - это платформа для игроразработчиков, которые не являются топовыми, но делают игры в жанре hyper-casual. Рынок игр растёт как на дрожжах, и те жанры, что подходят для платформы — бОльшая часть этого рынка. Концептуально у компании нет конкурентов, и разработка чего-то подобного будет крайне сложной + у них уже довольно много патентов. Платформа предоставляет огромное количество функционала для разработчиков и имеет интеграцию с топ движками для разработки, колоссальный целевой рынок, очень высокие ключевые показатели роста, кардинально новый подход к монетизации приложений, потенциально интересные будущие катализаторы роста. У компании нет долгов, выход в прибыльность в течение ближайших пары лет. Крутой СЕО визионер, большая команда разработки, недавно присоединился Ian Lee (ex-AirBnB) в качестве CFO. Бычьи тезисы: выход в Индии в этом году, новые регионы в дальнейшем, ротация топ игр и приход новых, дальнейшая эволюция платформы - подключение модулей для чатов, работа над трансляциями и функционалом для броадкастеров. Самый большой риск - разводнение капитала. На краткосроке может быть очень волатильной, но на горизонте 10+ лет безумно хороша. За разбор компании спасибо Ярославу З.

Продал половину своей позиции по LMT . Нисколько не сомневаюсь в их будущем, но 16% доля одной компании в портфеле начала смущать. Поскольку изначально брал больше, чем требовалось, то продажу можно назвать плановой (+10% зафиксировал). На высвободившиеся деньги набрал максимально недооценённых на сегодняшний день секторов: - Биг фарма ( MRK ) - Коммуналка ( UGI ) - Товары первой необходимости ( KMB , BTI ).