Взял SKLZ в ростовую часть портфеля. Skillz - это платформа для игроразработчиков, которые не являются топовыми, но делают игры в жанре hyper-casual. Рынок игр растёт как на дрожжах, и те жанры, что подходят для платформы — бОльшая часть этого рынка. Концептуально у компании нет конкурентов, и разработка чего-то подобного будет крайне сложной + у них уже довольно много патентов. Платформа предоставляет огромное количество функционала для разработчиков и имеет интеграцию с топ движками для разработки, колоссальный целевой рынок, очень высокие ключевые показатели роста, кардинально новый подход к монетизации приложений, потенциально интересные будущие катализаторы роста. У компании нет долгов, выход в прибыльность в течение ближайших пары лет. Крутой СЕО визионер, большая команда разработки, недавно присоединился Ian Lee (ex-AirBnB) в качестве CFO. Бычьи тезисы: выход в Индии в этом году, новые регионы в дальнейшем, ротация топ игр и приход новых, дальнейшая эволюция платформы - подключение модулей для чатов, работа над трансляциями и функционалом для броадкастеров. Самый большой риск - разводнение капитала. На краткосроке может быть очень волатильной, но на горизонте 10+ лет безумно хороша. За разбор компании спасибо Ярославу З.

Открыл позицию в O по 56.27. Див. портфель без O – это не див. портфель. У кого нет позиции по нему, сейчас отличная возможность открыться. Даже если вечером зайдут джоны и уронят ещё, то в любом случае всё, что ниже 57$ – это выгодная покупка. Доп. эмиссия – по 57$, и цена должна в итоге прилететь на этот уровень. Этой покупкой заканчиваю открываться в REIT секторе. Уже имеются STAG, AMT .