Взял
$SKLZ в ростовую часть портфеля.
Skillz - это платформа для игроразработчиков, которые не являются топовыми, но делают игры в жанре hyper-casual. Рынок игр растёт как на дрожжах, и те жанры, что подходят для платформы — бОльшая часть этого рынка. Концептуально у компании нет конкурентов, и разработка чего-то подобного будет крайне сложной + у них уже довольно много патентов.
Платформа предоставляет огромное количество функционала для разработчиков и имеет интеграцию с топ движками для разработки, колоссальный целевой рынок, очень высокие ключевые показатели роста, кардинально новый подход к монетизации приложений, потенциально интересные будущие катализаторы роста.
У компании нет долгов, выход в прибыльность в течение ближайших пары лет. Крутой СЕО визионер, большая команда разработки, недавно присоединился Ian Lee (ex-AirBnB) в качестве CFO.
Бычьи тезисы: выход в Индии в этом году, новые регионы в дальнейшем, ротация топ игр и приход новых, дальнейшая эволюция платформы - подключение модулей для чатов, работа над трансляциями и функционалом для броадкастеров.
Самый большой риск - разводнение капитала.
На краткосроке может быть очень волатильной, но на горизонте 10+ лет безумно хороша.
За разбор компании спасибо Ярославу З.