Назад
Sid_the_Sloth
11 ноября 2023 в 10:23
🚀 Чe кyпил? 😎 Инвecт-мapaфoн 10.11.2023 💼 Пока Роман Горюнов (уже бывший гендир СПБ биржи) бежит за границу от разъяренных хомяков, засадивших весь свой хомячий депозит в иностранные ценные бумаги через инфраструктуру питерской биржи, я бегу совсем в другом направлении - продолжать свой ленивый Инвест-марафон! 🏃🏼 Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂 И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 2,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хищника. Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/1a8f8a75-f168-45d2-bfbb-2c29f07fa5b8/ 📌 Итак, че купил 10.11.2023? 🚀 --------------------------------------------------------- АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🧈 $SELG Селигдар - 2 лота. В холдинг входит 12 компаний, специализирующихся на добыче золота и олова. Селигдар владеет лицензиями на разработку и изучение золоторудных месторождений в Якутии, Бурятии, Алтайском крае и Оренбургской области. Кроме того, занимается инвестициями в ценные бумаги. Главный офис компании находится в Якутии. У «Селигдара» интересная ситуация с долгом: около 90% номинировано в золоте. В конце 2015 года компания взяла взаймы у ВТБ 8 тонн золота. Теперь, когда цена на золото растет, растет долг «Селигдара», и наоборот. 🛒 $FIXP - 4 шт. Акций Фикс Прайса у меня по-прежнему очень мало, так что решил докупить. Начал набирать позицию пару месяцев назад, потом бросил в пользу других эмитентов и вот снова продолжаю. На мой взгляд, интересный эмитент в сфере ритейла, сам периодически захаживаю взять что-нибудь по мелочи. Сеть включает более 3325 магазинов более чем в 830 населенных пунктах 74 субъектов России. 🔹 $EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВТБ) - 25 паёв . Итого на акции и фонды акций потратил около 6 500 рублей. ---------------------------------------------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🔸$RU000A106565 Газпромнефть вып. 6 (флоатер) - 2 шт. 🇧🇾 $RU000A100D89 Беларусь07 - 4 шт. 📈ОФЗ-ПД, на мой взгляд, неадекватно сильно отскочили вверх за эту неделю. А у белорусов доходность к погашению хотя бы человеческая по нынешним временам - около 14.5%. Но получить доходность повыше ключевой ставки тоже хочется, поэтому на ИИС в ВТБ добрал облигации АБЗ-1: 👷 $RU000A1065B1 АБЗ-1 вып. 4 - 2 шт. Это крупнейший в Северо-западном регионе производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов. Рейтинг BBB, текущая доходность к погашению 15.75%. А в качестве контр-инфляционного актива я сегодня совершил первую покупку фонда INFL от Ингосстрах Инвестиции (в Тинькофф НЕ торгуется): 🔸 $INFL (фонд на ОФЗ-ИН от Ингосстрах) - 10 паёв Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 9 000 рублей. ------------------------------------------------------------- ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ: 🔹 $GLDRUB_TOM Биржевое Золото - 1 грамм. 🔹 $CNYRUB Китайский юань - 70 юаней. Итого на валюту и металлы потратил около 6500 рублей. ------------------------------------------------------------------------------ 💰Всего вложил в активы на этой неделе: 22К рублей. Как видите, продолжаю больше налегать на облиги, в том числе флоатеры. Фондовому рынку не дают как следует охладиться, а бакс $USDRUB хоть и прилично откатил уже от сотни, но потенциал для дальнейшего снижения валюты до 90 руб. (а то и ниже) всё ещё есть. 🤑 Следующая закупка планируется 17.11.2023. 📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/f902d11f-93f9-4381-a2d0-e1ddabc8baae/ 📌Как устроены флоатеры и линкеры, понятным языком: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/935aa1fa-eedc-4357-a924-dd66e11330be/ 🔔 Подписывайтесь, будет интересно 😉 #sid #инвест_марафон
75,58 
15,73%
356,5 
11,78%
21
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
4 комментария
Ваш комментарий...
Noble_Irishman_Investing
11 ноября 2023 в 10:28
Привет. Любопытно стало, а у тебя какой тариф? Ты на базовом всё закупаешь?
Нравится
1
Sid_the_Sloth
11 ноября 2023 в 15:05
@Noble_Irishman_Investing у меня несколько брокеров) ИИС в ВТБ, основной брокерский счёт в Сбере, ещё есть БКС. А в Тиньке да, закупаю на обычном тарифе, Премиума нет.
Нравится
1
MaLyShEVv
11 ноября 2023 в 18:30
@Sid_the_Sloth Не, но на базовом(инвестор) там конский ценник 0,3%🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Нравится
1
Sid_the_Sloth
11 ноября 2023 в 19:13
@MaLyShEVv согласен, именно поэтому я в Тиньке покупаю МЕНЬШЕ всего 😉
Нравится
1
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+118,6%
16,9K подписчиков
roflwolfstreet
+40,2%
13K подписчиков
investmemes
+23,8%
5,5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Sid_the_Sloth
1,9K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+106,36%
Еще статьи от автора
27 февраля 2024
🥝"Птичку жалко". Что случилось с Киви Банком ⚡️Давайте восстановим хронологию событий, а потом я расскажу, что будет с деньгами на электронных КИВИ-кошельках. Если вы хранили там какие-то средства (как я), у меня для вас плохие новости. 🏛️Что случилось с Киви банком? Утром в среду, 21 февраля, ЦБ прервал полуторагодовую паузу в отзыве лицензий у банков и лишил КИВИ банк лицензии. До этого последний раз ЦБ прибегал к такой мере 12 августа 2022 года, когда была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у небольшого московского «Кросна-Банка». 💰Между прочим, КИВИ банк входил в первую сотню по активам в российской банковской системе — по состоянию на 1 февраля он занимал 89-е место. На начало 2024 года в системе Qiwi имелось 13,8 млн активных кошельков, свыше 30 тыс. платежных терминалов. Ежегодный общий объем платежей в 2022 году оценивался в 1,9 трлн рублей. В 2023 году Киви-банк стал одним из 13 банков, которые первые приняли участие в тестировании реальных операций с цифровым рублем. На январь 2024 у банка было 77 млрд рублей активов и 10 млрд. чистой годовой прибыли за 2023. ⛔️Тревожные звоночки раздавались и раньше. Ещё 26 июля 2023 ЦБ были введены ограничения на ряд операций банка, связанных с QIWI Кошельками. Тогда банк временно ограничил вывод средств физлицами с QIWI Кошельков на банковские счета, а также снятие наличных. Вывести на счет в другой банк можно было не более 1 тыс. рублей в месяц. При этом временно был введен запрет на вывод средств через СБП, денежные переводы через систему Contact, погашение с помощью кошелька банковских кредитов, кроме займов в МФО. 🥝Но и после этого КИВИ продолжил нарушать предписания регулятора. Банк России неоднократно косвенно предупреждал Киви Банк о необходимости свернуть «грязные» операции, 5 раз за последний год применяя санкционные меры. Но руководство банка было почему-то уверено, что банковскую лицензию регулятор не рискнет отозвать. 📑В своем пресс-релизе Банк России обозначил причины отзыва лицензии: "Обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиск новых способов обхода вводимых регулятором ограничений." 👉Сейчас в Киви Банке назначена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Агентство будет управлять банком до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Также АСВ произведет выплаты всем вкладчикам банка в пределах 1,4 млн рублей — они начнутся не позднее 6 марта. В то же время ЦБ уточнил, что средства на электронных Qiwi-кошельках под систему страхования вкладов не подпадают. Переполошились также предприниматели, которые пользовались банком Точка – у части их клиентов счета открыты через Qiwi. Теперь они не могут распоряжаться средствами, осевшими на счетах. 💸Что будет с деньгами на КИВИ кошельках? 🤔 А вот это самое интересное. По подсчётам АСВ: ● На анонимных кошельках (с лимитом до 15 тыс. руб.) находится порядка 277 млн руб., всего таких кошельков — 1,3 млн. Средний размер остатка средств на одном кошельке – 212 руб. ● На кошельках с упрощённой идентификацией (с лимитом до 60 тыс. руб.) размещено 2,35 млрд руб., таких кошельков — 7,15 млн. Средний размер остатка средств — 328 руб (у меня там рублей 500😁). ● На кошельках, предполагающих полную идентификацию клиента (с лимитом до 600 тыс. руб.), находится 1,76 млрд руб., кошельков этой категории — 0,87 млн штук. Средний размер остатка средств — 2034 руб. 💰Всего выявлено около 9,3 млн электронных кошельков, объем средств на них составил 4,4 млрд руб. Как указывает АСВ, электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов. Требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации QIWI-банка в составе 3-й очереди реестра требований кредиторов. 🔔 Все обзоры, сделки и аналитика - в профиле!☝️ QIWI RU000A107548 #sid #qiwi #киви #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
26 февраля 2024
🚀ТОП-7 пузырей на российском рынке акций 🅰️Тут Альфа-банк обратил свой взор на российские акции, которые, по его мнению, стоят аномально дорого на фоне остального рынка. Я люблю разбирать пузыри, особенно лопнувшие (и особенно их последствия в качестве полезных инвест-примеров), поэтому мне тоже стало интересно. Делюсь с вами "черным списком". 💼Если в вашем портфеле есть эти акции - задумайтесь, уверены ли вы в адекватности соотношения цена акций / качество бизнеса. 🫧Критерии пузыря Если акция сильно выросла без новостей, это ещё не повод относить её к пузырям. Могут быть скрытые причины: инсайд, позитивные ожидания акционеров или предыдущая недооценка. 🚀Однако если бумага не только сильно выросла, но и стоит кратно больше своих аналогов (по мультипликаторам), а также имеет сигналы технического перегрева (по осцилляторам), то она имеет явные признаки пузыря. Базовые критерии довольно просты: ● Акция торгуется не менее года: цена устоялась, нет эффекта IPO. ● Она удвоилась в цене, то есть подорожала за год на 100% или сильнее. ● Акция входит в 10 самых дорогих на рынке хотя бы по 1 мультипликатору. 📈Российский рынок в целом редко бывает перегрет, это одна из самых недооценённых площадок в мире. Ещё бы: у нас то дефолт, то Кpымнaш, то СВО, то птичий грипп, то понос, то золотуха... Самые перегретые бумаги в основном встречаются в нижних эшелонах, т. е. за пределами ТОП-30. 🚗Соллерс SVAV Российский автопроизводитель, владелец УАЗа и Заволжского моторного завода (ЗМЗ). Компания выросла за последний год в 3,7 раза, хотя при этом сократила операционную прибыль и EBITDA. Сейчас она стоит почти 20 чистых годовых прибылей. Для сравнения, мировые концерны Ford или Toyota стоят вдвое дешевле. 🚚НКХП NKHP Новороссийский комбинат хлебопродуктов отгружает экспортное зерно, и на этой теме котировки за год подорожали в 3,4 раза. На пике рост превышал 600%. Компания сейчас стоит 18 годовых прибылей и более 13 EBITDA. Это явно неадекватно и вдвое дороже, чем 2-3 года назад. 🔋Глобалтрак GTRK Не путать с Глобалтрансом, это две разные конторы. Компания занимается автомобильными грузоперевозками по России. За год её стоимость выросла на бирже в 9,3 раза. На пике рост доходил до 11 раз. В итоге стоит сейчас более 30 EBITDA. Ещё дороже по P/E: более 100 (!!!) чистых годовых прибылей. Это какой-то *звездец*, товарищи. ✈️ОАК UNAC Корпорация, объединяющая крупные авиастроительные предприятия РФ. Подражая собственной продукции, в прошлом году пошла на резкий взлёт. Бумаги выросли более чем на +120% за год и до +290% в моменте. Стоит нынче почти 100 EBITDA и ещё больше размеров чистой прибыли. Компании нужно работать в нынешнем режиме 115 лет (!!!), чтобы полностью окупить свою капитализацию. 🔫Яковлев IRKT Вдогонку за ОАК, попёрли вверх и бумаги ее гражданского дивизиона, корпорации «Яковлев». Это тоже знаменитый авиастроитель, бывший «Иркут». К текущему моменту акции успели растерять былую динамику (доходило до +300% прошлой осенью). За последний квартал около +100%. Акции на опасной высоте: компания стоит более 75 чистых прибылей. 🏭НПО Наука $NAUK Крупнейший разработчик и производитель систем жизнеобеспечения летательных аппаратов. Ещё одна авиакосмическая бумага улетела в космос: +124% за год, но доходило и до +280%. Учитывая, что компания убыточная, стоит она немало: почти 29 размеров годовой EBITDA. Это в разы выше, чем в предыдущие годы. ⛏Белон BLNG Угольная компания из Кемеровской области, дочка ММК. За последний год было уже три больших похода этих акций вверх, явно спекулятивных. В сумме сейчас более +90%, но бывало более +200%. В компании ничего позитивного за это время не произошло. Ценник — невероятный для этой отрасли: 47 годовых прибылей. 💼В моем портфеле на данный момент нет ни одной бумаги из вышеперечисленных. С детства люблю мыльные пузыри, но не очень люблю пузыри в активах 🫧 🔔 Все обзоры, сделки и аналитика - в профиле!☝️ #sid #топ_акций #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
25 февраля 2024
⛔️13-й пакет санкций: главное для инвесторов ⚡️23 февраля ЕС объявил 13-й пакет санкций против России, приурочив его ко второй годовщине начала СВО на Украине. В чёрные списки попали 106 физлиц и 88 юрлиц. Помимо ЕС, санкции ввели и США, пополнив SDN-список почти сотней компаний и физическими лицами. Свои санкции Штаты связали еще и со смертью Навального. 📝Сделал краткую выжимку основных санкций, которые могут затронуть нас с вами как инвесторов в российский рынок. Попадание в американский SDN-лист лишает компании возможности использовать USDRUB для расчетов. Контрагенты ходят под риском вторичных санкций, что крайне затрудняет внешнеторговые операции. Для физлиц предусмотрены визовые ограничения и блокировка собственности и счетов. 🪨 MTLR MTLRP Мечел, СУЭК Основное внимание было уделено горно-металлургическому сектору, в особенности добыче угля, в которой основные игроки до сих пор избегали санкций. В SDN-лист были внесены СУЭК (крупнейший в России производитель угля) и многострадальный Мечел. 👉В отчёте янки указали, что «Мечел», будучи одним из крупнейших производителей стали в России, поставляет прокат авиастроителям РФ для производства техники. 💿 TRMK ТМК Под санкции также попал крупнейший российский производитель труб - Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и её основные дочерние структуры. Основатель ТМК Дмитрий Пумпянский после начала боевых действий на Украине был включен в черные списки ЕС и Великобритании, после чего передал свою долю в компании менеджменту. ⛏ UGLD ЮГК Компания «Южуралзолото» (ЮГК) и ее владелец Константин Струков также попали в SDN-лист США. Финансовый директор компании Артем Клецкин сообщил, что основные активы компании находятся в России (на Урале и в Сибири), и с операционной точки зрения бизнес существенно не пострадает. "Будут небольшие нюансы с платежами и экспорт нужно будет немного переформатировать. У нас есть резервный план, группа юридически хорошо защищена" - добавил он. 😏Что-то мне эти слова про "резервный план" смутно напоминают... 🏠 PIKK ПИК Впервые введены санкции против застройщика - ГК ПИК. Минфин США объяснил меры работой ПИК в секторе экономики РФ, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы. 👉Санкции могут вынудить ПИК перестроить схемы закупок оборудования и, вероятно, приведут к снижению котировок группы на Московской бирже, но существенных проблем для бизнеса создать не должны, считают аналитики. ⛽️ GAZP Газпром США также продолжают вводить санкции в отношении российского СПГ-сектора. В том числе в блокирующий пакет включено ООО «Русхимальянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи», отвечающее за строительство крупнейшего в РФ комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге стоимостью почти 3 трлн руб. и с запуском первой очереди в 2026 году. 👉Включение в SDN-лист крайне затруднит для проекта заключение экспортных контрактов на СПГ. 🔥 NVTK НОВАТЭК, FLOT Совкомфлот В SDN-лист продолжают включать структуры НОВАТЭКа. На этот раз санкции США введены в отношении ООО «Современный морской арктический транспорт СПГ» — совместное предприятие «Совкомфлота» и НОВАТЭКа, которое выступает заказчиком и оператором флота для проекта «Арктик СПГ-2», а также для последующих СПГ-проектов. ❄️Также в списке «НОВАТЭК-Мурманск», управляющая Центром строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске, где создают гравитационные платформы для СПГ-заводов в Арктике. ⚓️Рестрикции введены и в отношении судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке, строящего для НОВАТЭКа 15 танкеров повышенного ледового класса Arc7, а также сверхмощные атомные ледоколы «Лидер». Все эти ограничения дополнительно усложняют НОВАТЭКу получение ледовых танкеров под «Арктик СПГ-2» — без них проект не сможет начать отгрузку СПГ. 💳Также под удар попала Национальная система платежных карт — оператор платежной системы «Мир». 🔔 Все обзоры, сделки и аналитика - в профиле!☝️ #sid #санкции #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени