Sid_the_Sloth
Sid_the_Sloth
5 января 2024 в 18:27
🚀 Чe кyпил? 😎 Инвecт-мapaфoн 05.01.2024 💼 🥳Первый закуп в 2024 году! С чего начал пополнение портфеля? 📈Главная похмельная неделя года была короткой с точки зрения биржи (торги открылись только в среду) и довольно предсказуемой. В первый же торговый день соскучившиеся по рынку хомяки вынесли индекс $TMOS на 1% вверх, почти до 3140 п, ну а потом мы продолжили болтаться на достигнутом уровне в отсутствие значимых новостей и крупняка в стаканах. А я продолжаю свой Инвест-марафон! 🏃🏼 Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/1a8f8a75-f168-45d2-bfbb-2c29f07fa5b8/ 📌 Итак, че купил 05.01.2024? 🚀 ---------------------------------------------------- АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🔥 $NVTK НОВАТЭК - 2 акции. Несколько факторов за: ● Дивиденды за вторую половину 2023 года наверняка будут выше предыдущих благодаря ослаблению рубля. ● У компании всё хорошо с операционными результатами. ● В следующем году планируется принять решение по запуску двух других проектов: «Обский СПГ» и «Мурманский СПГ», которые могут стать дополнительными драйверами роста. ● В отличие от трубопроводного "Газпромовского" газа, от российского СПГ остальному миру будет отказаться намного тяжелее. 🌊 $HYDR Русгидро - 2 лота. 🌊ГЭС — в принципе, довольно прибыльный бизнес, они производят очень дешевую электроэнергию. Дальневосточный блок, который раньше был убыточным, в этом году, после повышения тарифов, также показал хорошие результаты. Cудя по отчету о прибыли, ситуация вполне благополучная. Русгидро регулярно платит дивиденды, текущая дивдоходность примерно 11%. Ключевой риск - бешеные капзатраты. На всю инвестиционную программу РусГидро до 2027 гг. планируется выделить более 500 млрд руб. В этой ситуации бумагу можно рассматривать как некий защитный актив, но роста точно ждать не приходится. 🔹 $EQMX (Фонд на индекс от ВТБ) - 25 паёв . Итого на акции и фонды акций потратил около 8К рублей. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🇰🇬$KG000A3LSJ06 Киргизия вып. 1 - 40 шт. Начал-таки набор позиции по "экзотическим" кыргызским облигациям. Тоже в основном от безысходности - на нашем долговом рынке доходности продолжают снижаться - такое ощущение, что ЦБ уже дал отмашку на снижение ключевой ставки. А у киргизов и купон достойный (14.52% от номинала), и доходность к погашению сейчас выше 15%. 🥚$RU000A1078S8 МТС 002Р-02 - 2 шт. Свежий флоатер от МТС, сейчас торгуется ровно по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. 🚛$RU000A107GV2 ЛК Эволюция вып. 1 - 4 шт. Продолжаю покупку бондов "Эволюции" - лизинговой компании. По итогам 2022 года компания заняла 11-е место в рэнкинге "Эксперт РА" лизинговых компаний России. Компания имеет 61 представительство в 37 городах РФ. Размер купона - 16.75%, текущая доходность к погашению - 17.16%, рейтинг эмитента - BBB+ от "ЭкспертРА". 🔸 $SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера) - 150 паев. Итого на облигации потратил около 12К рублей. 🔹$GLDRUB_TOM Биржевое Золото - опять взял 1 грамм. Итого на драгметаллы потратил чуть меньше 6К рублей. Валюту на этой неделе не покупал, фиг его знает что будет с НКЦ в ближайшие месяцы. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать. 💰Всего вложил в активы на ПЕРВОЙ НЕДЕЛЕ 2024 ГОДА: 26К рублей. Как видите, продолжаю закупать облиги, в том числе флоатеры. Фондовый рынок вернулся к середине своего унылого боковичка 3000-3300, а упрямый $USDRUB продолжает торговаться выше 90. Я допускаю, что в моменте мы всё ещё можем потрогать 85, хотя вероятность этого события уменьшается. Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке. 🤑 Следующая закупка планируется 12.01.2024. 📌Предыдущий выпуск:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/2efa6e28-76ae-4e7b-9a81-8032333024a3/ 🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, там много интересного! 😉 #sid #инвест_марафон
6,33 
+11,22%
1 477,6 
13,49%
25
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
19 апреля 2024
IPO МТС Банка
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
11 комментариев
Ваш комментарий...
S
Stepus1804
5 января 2024 в 18:34
Если не секрет какая у Вас средняя по Новатеку?
Нравится
1
S
Stepus1804
5 января 2024 в 18:35
Давно хочу взять, но боюсь ещё просесть может
Нравится
1
basta666
6 января 2024 в 5:49
Киргизские долговые бумаги это прям экзотика!! Я бы сейчас кроме замещаек в России очень аккуратно закупался
Нравится
1
Sid_the_Sloth
6 января 2024 в 10:39
@Stepus1804 не секрет, ровно 1200 и сейчас всего 13 акций.
Нравится
Sid_the_Sloth
6 января 2024 в 10:39
@basta666 согласен, но доходности по нашим бондам совсем погрустнели...
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+17%
3,8K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+66%
3,9K подписчиков
lily_nd
+20,2%
1,6K подписчиков
IPO МТС Банка
Обзор
|
Сегодня в 10:27
IPO МТС Банка
Читать полностью
Sid_the_Sloth
2,5K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+102,75%
Еще статьи от автора
19 апреля 2024
💵Лучшие замещающие облигации в долларах на весну 2024 Я где-то с полгода не следил за замещайками, т.к. набрал определенную позицию в них ещё в начале 2023. А тут решил обновить валютную составляющую своего портфеля, глянул на текущее положение дел в замещающих бондах и, честно говоря, взгрустнул. 🚀Что происходит на рынке На рынке замещаек всё не просто дорого, а ОЧЕНЬ дорого, особенно в сравнении с летом-2023. Дно по замещайкам было достигнуто в июле-августе 2023, как раз когда ЦБ запустил экстренное повышение ключевой ставки из-за сорвавшегося с поводка бакса. А с середины августа идёт практически безоткатный вот уже 8-месячный рост. 🔎Но я всё равно решил порыться и отобрать хотя бы 3 (по факту получилось 4, но одна вне конкурса) замещающих облигации с текущей доходностью к погашению выше 7% в USDRUB . Бессрочные облиги я не рассматривал. 1️⃣ ПИК-Корпорация вып. 5 RU000A105146 ● Доходность к погашению: 7,51% ● Текущая цена: 95,9% (90 500 руб.) ● Дата погашения: 19.11.2026 ● Купон: 28,05$ ● Доходность купона от номинала: 5.63% ● Текущая купонная доходность: 5.86% 🏗️ПАО "ПИК" - крупнейший застройщик в РФ. Кредитный рейтинг - ruA+ от Эксперт РА. 💼Замещающая облигация с самой высокой доходностью на текущий момент (за исключением "вечных" бондов). У меня в портфеле есть эта облигация, покупал я её себе в подарок на Новый 2023 год - 30 декабря 2022. С тех пор подарок хорошо подрос - на 5,7% в долларах и на 32% в рублях, не считая купонов. 2️⃣ ГТЛК ЗО27-Д RU000A107B43 ● Доходность к погашению: 7,46% ● Текущая цена: 93,1% (88 180 руб.) ● Дата погашения: 10.03.2027 ● Купон: 23,25$ ● Доходность купона от номинала: 4.61% ● Текущая купонная доходность: 4.95% 🚚АО "ГТЛК" - крупнейшая государственная лизинговая компания. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА. Купон не самый впечатляющий, разместилась облигация 1 декабря 2023 г. В моем портфеле её нет. 3️⃣ ГТЛК ЗО28-Д RU000A107CX7 ● Доходность к погашению: 7,34% ● Текущая цена: 92,0% (86 760 руб.) ● Дата погашения: 26.02.2028 ● Купон: 24$ ● Доходность купона от номинала: 4.81% ● Текущая купонная доходность: 5.23% 🚚И снова ГТЛК, только на этот раз на год длиннее. Купонная доходность у неё чуть получше, чем у предыдущей "сестры", а вот доходность к погашению - чуть похуже. 🅰️[Вне зачёта]: Alfa 2030 XS2063279959 ● Доходность к колл-опциону: 16,26% ● Текущая цена: 91% (85 835 руб.) ● Дата погашения: 15.04.2030 ● Оферта: да (колл-опцион 15.04.2025) ● Купон: 29,75$ ● Доходность купона от номинала: 5.93% ● Текущая купонная доходность: 6.52% ● Периодичность выплат: 2 раза в год ● Только для квалов: да 🏛️У этой облиги шикарная на фоне остальных доходность (свыше 16% в долларах), но при этом и масса подводных камней, поэтому она вне зачета. Это не замещайка в обычном понимании, а реальная еврооблигация, что видно из ISIN-номера. ⚠️К тому же это суборд, хоть и с некоторыми нюансами. При сильно неблагоприятном стечении обстоятельств эти облигации могут "простить" всем держателям. Ну или отказаться от купонных выплат - как произошло с субордами ВТБ в 2022-м RU000A102QJ7 . Такое может случиться, например, при падении коэффициента достаточности капитала Альфа-банка ниже 2% (сейчас 14%). 👉По выпуску предусмотрен колл-опцион в апреле 2025 года. 💼Облигация только для квалов. Учитывая вышесказанное, это выглядит довольно разумно. У меня в портфеле она есть - покупал её в марте 2023 по цене 714$. Сейчас плюсует на 27% в долларах и на умопомрачительные 55% в рублях, не считая купонов. 🤷‍♂️Резюме Я грущу 😢 Текущая купонная доходность по замещайкам (на уровне 4-5%), прямо скажем, не впечатляет. Брать их имеет смысл, если вы верите в дальнейшее существенное ослабление рубля на горизонте ближайших лет. Но нужно учитывать, что при резком ослаблении нацвалюты тело замещающих бондов, скорее всего, откатится назад в долларовом эквиваленте, как это уже было в 1 половине 2023 г. 🔔Подписывайтесь, у меня всё самое важное и интересное!☝️ #sid #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
18 апреля 2024
⚡️Новый индекс IPO (MIPO) на Мосбирже. Состав, параметры и первые мысли 🚀Похоже, боссы Мосбиржи посмотрели на оголтелый бум IPO и поняли, как это дело можно дополнительно монетизировать, сыграв на бурлящих чувствах и нерастраченном азарте отечественного инвестора. 🎰Чтобы нам всем было ещё интереснее делать ставки в нашем MOEX-казино, Московская биржа анонсировала запуск с 19 апреля нового бенчмарка - Индекса МосБиржи IPO. Код индекса – MIPO. ⚙️Состав и параметры индекса MIPO Индекс Мосбиржи IPO включает акции, которые были допущены к торгам после IPO или первичного листинга. Отраслевых ограничений нет. 📊В первичную базу расчета индекса MIPO войдут акции 15 компаний: Whoosh, Генетико, CarMoney, Софтлайн, Группа Астра, Henderson, ЕвроТранс, ЮГК, Совкомбанк, Мосгорломбард, Делимобиль, Диасофт, КЛВЗ Кристалл, Европлан и МФК Займер. 👉Начальное значение индекса – 1000 пунктов, периодичность расчета – 1 раз в день, валюта индекса – российский рубль. 👉Минимальное количество акций в базе расчета индекса – 12 акций, количество ценных бумаг в индексе плавающее. 👉Для включения в MIPO доля акций компании в свободном обращении должна быть не менее 5%, капитализация – не ниже 10 млрд рублей. 👉Максимальный вес одного эмитента — 9%. 👉Бумаги будут находиться в индексе 2 года с даты размещения. 👉Пересмотр базы расчета индекса будет производиться ежеквартально. 🚀Как "зарабатывать" на новом индексе ⏳Ретроспективный расчет индикатора доступен с ноября 2021 года. Инвесторы к настоящему времени могли заработать в 11 случаях из 14 первичных публичных размещений эмитентов в составе нового индекса Мосбиржи IPO, удерживая акции с момента размещения (данные от "Цифра-брокера" на 16 апреля). 📈 Положительную доходность с момента размещения показали бумаги Софтлайна (10,1%), Henderson (10,2%), «Европлана» (15,2%), «Мосгорломбарда» (21,6%), «Делимобиля» (26,7%), «Диасофта» (41,2%), Совкомбанка (67,6%), Whoosh (71,9%), «Группы Астра» (82,6%), «Южуралзолото» (97,6%), Genetico (178,1%). Конечно же, индекс не создаётся просто так, в пустоту - наверняка в скором времени наши любимые брокеры предложат биржевые фонды на базе бенчмарка MIPO. "Появление в перспективе биржевых фондов на Индекс МосБиржи IPO поможет всем категориям инвесторов одним кликом приобретать высокодиверсифицированный портфель ценных бумаг, что повысит удобство их работы на рынке." - управляющий директор Мосбиржи Борис Блохин. 🏦Кстати, УК «Первая» (Сбер) не стала даже дожидаться запуска расчета индекса и уже анонсировала запуск паевого фонда на его основе. Об этом заявил глава УК Андрей Бершадский прямо в ходе презентации нового индикатора. 💸Пара исторических параллелей Помню, три с половиной года назад я азартно закупался "беспроигрышным" инструментом - ЗПИФ "Фонд первичных размещений" (ЗПИФ ФПР) от компании Freedom Finance. Молодёжь, наверное, и не вспомнит. 📉Сейчас у меня по нему -85%. Основную часть набранного я "зарезал" в жутчайший минус в 2022 году. Оставил чуть-чуть как напоминание самому себе о том, что не нужно слушать авторитетные заявления о том, что "раньше ведь всё росло, значит и дальше будет только расти". 💼А ещё у Тинькофф Инвестиции был свой фонд на западные IPO с тикером TIPO. Ну, про него вообще либо хорошо, либо ничего ☠️ 🇺🇸Но это всё было дурацкое прогнившее американское кaзинo, которое ни малейшего отношения к нашим замечательным перспективным индексам IPO и БПИФам на их основе совершенно не имеет. А фонды-"прокладки" между акциями и инвесторами создаются только для удобства самих же инвесторов, и ни в коем случае не для заработка УК. Так что подобные параллели совершенно неуместны. Ведь так?🤔 📌Какие ещё IPO ждем в 2024 на Мосбирже: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/315c835e-6531-446b-b108-4b7bb086ae52/ MOEX WUSH SOFL ASTR EUTR UGLD SVCB DIAS LEAS ZAYM #sid #фонды #ipo #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
18 апреля 2024
⚡️Интервью Дурова Такеру Карлсону: главное. Про Вконтакте, Telegram и инвестиции "Второй после Путина". В ночь на 17 апреля было опубликовано видеоинтервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. Самое интересное из него - в моем обзоре. О создании Вконтакте и отношениях с властями 👨🏻‍💻Дуров рассказал о своем детстве в Ленинграде, переезде ребёнком в Италию, возвращении в Россию, опыте работы с его старшим братом Николаем на их первом компьютере IBM PC/XT. В универе он начал создавать студенческие сайты и в 21 год придумал соцсеть «ВКонтакте». 🌐«ВКонтакте» быстро стала самой популярной соцсетью в России, Украине, Беларуси и странах СНГ. Дуров считает, что первоначальный успех проекта — его заслуга, потому что сначала именно он был единственным сотрудником компании: сам писал код, разрабатывал дизайн, администрировал сервера, отвечал от лица техподдержки. 🇷🇺После 2011 года правительство начало просить «ВКонтакте» заблокировать группы организаторов различных демонстраций, но компания отказалась. Соцсеть не хотела занимать чью-то сторону — ей было важнее защитить свободу слова и собраний. В 2013 году ситуация повторилась, но уже с просьбой выдать персональные данные тех, кто занимался протестами. Перед Дуровым встал выбор: поступиться принципами или продать долю, оставить пост гендира «ВКонтакте» и уехать из страны для запуска другого проекта. ✈️В итоге Дуров выбрал миграцию в неизвестность. «Было больно. Первая компания — как ребёнок. Я вложил в неё много творчества, времени и сил». О Телеграме Идея создать Telegram появилась, еще когда Дуров работал в России. Он рассказал, что в том числе это произошло из-за необходимости иметь способ безопасной связи с братом Николаем Дуровым и другими единомышленниками. Дальше от первого лица. 🔥Тelegram распространяется, как пожар в лесу. Два с половиной миллиона человек регистрируются КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Мы тратим НОЛЬ долларов на маркетинг – мы никогда не платили за то, чтобы привлекать пользователей, в то время как наши конкуренты тратят десятки миллионов. Весь наш рост абсолютно органичен. 📈Сейчас у Telegram более 900 млн пользователей. В команде всего 30 инженеров, нет HR-департамента и других подразделений, характерных для крупных технологических компаний. «Я по-прежнему разрабатываю большинство функций, работаю напрямую с каждым инженером, дизайнером, которые внедряют эти функции. Я единственный продакт-менеджер, потому что считаю, что именно так могу способствовать развитию», — сказал основатель. 🤦‍♂️А теперь сравните это с нынешним раздутым и мега-неэффективным VK. Жаль, что акции "Телеги" не торгуются на бирже. Хотя... ещё можно успеть купить TON. 💰О деньгах и инвестициях Отказ привлекать венчурных инвесторов в Телеграм Дуров объясняет желанием сохранить независимость. По словам Дурова, для него главный приоритет — это свобода. «Как только вы начнете покупать вещи, это привяжет вас к физическому местоположению. Вторая причина — я хочу оставаться сосредоточенным на Telegram, но я знаю, что, если куплю дом, самолет или что-то в этом роде, буду тратить время, пытаясь сделать их красивыми», — сказал он. 💵Дуров рассказал, что у него на банковском счете и в биткоинах уже 10 лет лежит несколько сотен миллионов USDRUB . При этом бизнесмен не тратит их на недвижимость или предметы роскоши. «Кроме того, для меня этот проект никогда не был про деньги. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Это не мой образ жизни», — рассказал он. 🪑Про попавшие в кадр стулья и традиционно не врубающееся лицо Такера Карлсона говорить не буду - это и так уже все обсудили без меня. Со своей стороны добавлю, что мой земляк Паша Дуров импонирует мне вот уже 17 лет и как человек, и как программист, и как по-настоящему креативный (если не сказать гениальный) бизнесмен. Жаль, что страна часто не даёт независимо развиваться таким людям на благо самой себя. VKCO RU000A103QK3 VKM4 VKZ4 VKU4 VKH5 #sid #интервью #дуров #vkco #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе