Sid_the_Sloth
Sid_the_Sloth
30 декабря 2023 в 16:45
🎅🏻Новогодняя подборка облигаций с купоном от 15%🔥 📈Найти хорошие облигации с купонной выплатой 15%+, да при этом ещё и фиксированной на весь срок - т.е. без "лесенок", а также оферт и прочей придури - не так-то просто. Особенно, чтобы при этом рейтинг эмитента был ну хотя бы не ниже BBB+. Но я постарался и сделал для вас эту предновогоднюю подборку. ⛽️ Аэрофьюэлз 002Р-02 $RU000A107AW3 Компания оказывает услуги по обеспечению авиатопливом российских и иностранных авиакомпаний в РФ и входит в международную структуру "Аэрофьюэлз Групп", работающую в 150 странах мира. ● Размер купона: 16% ● Текущая доходность к погашению: 17,1% ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Амортизация: да ● Погашение: 27.11.2026 ● Рейтинг: ruBBB+ (Эксперт РА) 🚜 Интерлизинг вып. 7 $RU000A1077X0 Универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества - в основном грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. ● Размер купона: 16% ● Текущая доходность к погашению: 16,35% ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Амортизация: да ● Погашение: 31.10.2026 ● Рейтинг: ruА- (Эксперт РА) 💡 ИЭК Холдинг вып. 2 $RU000A107E08 Компания осуществляет производство и поставки электротехнического (под брендом IEK) и светотехнического оборудования, продукции для телекоммуникаций, а также оборудования промышленной автоматизации. ● Размер купона: 16.25% ● Текущая доходность к погашению: 16,52% ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Погашение: 09.12.2024 ● Рейтинг: ruА- (Эксперт РА) 💍 Санлайт 1Р1 $RU000A1074Q1 Sunlight (ООО "Солнечный свет") - розничная сеть мультибрендовых ювелирных магазинов, принадлежащая группе "Оникс". На данный момент сеть насчитывает 620 магазинов в более чем 230 городах России. ● Размер купона: 15.25% ● Текущая доходность к погашению: 13,63% ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Погашение: 17.04.2025 ● Рейтинг: ruА- (Эксперт РА) 🚛 Эволюция ЛК вып. 1 $RU000A107GV2 Крупная частная лизинговая компания, созданная в июне 2020 года. Основным сегментом специализации является передача в лизинг легкового и грузового автотранспорта. Головной офис в Москве и 61 подразделение по всей России. ● Размер купона: 16.75% ● Текущая доходность к погашению: 17.57% ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Амортизация: да ● Погашение: 22.12.2026 ● Рейтинг: ruBBB+ (Эксперт РА) 🚚 Элемент лизинг вып. 6 $RU000A1071U9 Универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Головной офис компании находится в Москве, 100 офисов продаж расположены по всей РФ. ● Размер купона: 15.5% ● Текущая доходность к погашению: 15.46% ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Амортизация: да ● Погашение: 02.10.2026 ● Рейтинг: ruА (Эксперт РА) 🔌 ЭТС вып. 5 $RU000A107D74 Компания осуществляет деятельность в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации. Основными направлениями являются генерация э/энергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание. ● Размер купона: 16.25% ● Текущая доходность к погашению: 15.84% ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Амортизация: да ● Погашение: 02.12.2025 ● Рейтинг: ruА- (Эксперт РА) ✅Что в итоге Итак, есть 7 выпусков облигаций с заданными условиями, 3 из них приходятся на лизинг. При этом большинство из рассмотренных бумаг (5 выпусков) платят купоны 12 раз в год, остальные - ежеквартально. Также почти для всех выпусков, кроме ИЭКа и Санлайта, предусмотрена амортизация. 💼В моём портфеле из перечисленных бумаг на текущий момент присутствуют облигации Аэрофьюэлз и ЛК Эволюция. Набор этих позиций продолжается. 📌Утром обсудили ТОП-7 див. акций на 2024 год по мнению Сбера: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/55bbfbfe-f57c-4e78-ac70-54969631d810/ 🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, там много интересного!😉 #sid #облигации #купоны #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест
1 001 
+0,76%
1 012 
0,81%
44
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
10 комментариев
Ваш комментарий...
Sviter_tut
30 декабря 2023 в 16:48
Спасибо 🔥
Нравится
2
Leks426
30 декабря 2023 в 17:19
Ого, спасибо) Мой рекорд 14,6% Это уже без налога) Купоны такие не хуже вклада)
Нравится
3
L
Luridmist
30 декабря 2023 в 18:26
Благодарю за интересную подборку. Сейчас, как раз начал закупать облигации в свой потфель.
Нравится
1
Sid_the_Sloth
31 декабря 2023 в 16:35
@Leks426 спасибо за комментарий! С наступающим, коллега! 🤝🎉🐉
Нравится
1
Sid_the_Sloth
31 декабря 2023 в 16:35
@Luridmist спасибо за комментарий!) С наступающим! 😊🎉
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+17%
3,7K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+66,6%
3,8K подписчиков
lily_nd
+19,9%
1,6K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
Вчера в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Sid_the_Sloth
2,4K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+103,64%
Еще статьи от автора
16 апреля 2024
🚛Новые облигации Балтийский Лизинг БО-П10 [флоатер] Очередной лизинговый эмитент выезжает на охоту за нашими деньгами. На этот раз это действительно крупная рыба с интересным предложением: ГК Балтийский лизинг 18 апреля соберет заявки на 10-й выпуск облигаций-флоатеров с привязкой к ключевой ставке. Недавно я "прожарил" новые облиги компаний из той же сферы - Интерлизинг RU000A1077X0 и Элемент Лизинг RU000A1080N5 . Эмитент: ООО "Балтийский лизинг" 🚛Балтийский лизинг - одна из ведущих компаний лизингового рынка России, специализирующаяся на предоставлении в лизинг автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Филиальная сеть насчитывает 79 филиалов на территории всех федеральных округов РФ, головной офис расположен в Санкт-Петербурге (привет землякам!). 🏆На начало 2024 года Балтийский лизинг занимает 7-е место среди всех профильных компаний в РФ по объему нового бизнеса. В октябре 2023 года произошла смена собственника компании: владелец "Контрол Лизинга" Михаил Жарницкий купил "Балтийский лизинг" у банка Траст. В настоящий момент в группу принадлежащих собственнику компаний помимо «Балтийского лизинга» входят еще две ЛК. ⭐️Кредитный рейтинг: ruAA- от ЭкспертРА, A+(RU) от АКРА. 💼Балтийский лизинг отлично известен на долговом рынке. В обращении сейчас находятся 6 выпусков облигаций компании на общую сумму 33,7 млрд руб. 📊Финансовые результаты На сайте компании доступна отчетность по МСФО за 2023 год. Посмотрим на основные показатели: 👉Процентные доходы по итогам года выросли на 54,9% - до 21,6 млрд руб. Правда, процентные расходы увеличились даже сильнее - на 73,1%. Чистый финансовый доход за год прибавил 34,3% и составил 8,97 млрд руб. 👉Чистая прибыль по итогам года увеличилась в 1,4 раза, до солидных 5,33 млрд руб. Объем активов прибавил 54%. 👉Долговые обязательства выросли на 57% и превысили 146 млрд руб. При этом собственный капитал составляет 20,4 млрд. руб. Долговая нагрузка достигла весьма значительных 7х. 👉Доля облигаций в общем объеме долга - около 27%. 👉По сравнению с конкурентами, выделяются высокая долговая нагрузка относительно капитала и меньшая рентабельность. ⚙️Параметры выпуска БО-П10 ● Номинал: 1000 руб. ● Объем: 3 млрд руб. ● Погашение: через 3 года ● Купонная доходность: КС + 250 б.п. ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Амортизация: да ● Оферта: нет ● Рейтинг: ruАA- от ЭкспертРА ● Доступен для неквалов: да 👉Амортизация – по 10% от номинала в даты выплат с 27-го по 36-й купонов. 👉Организатор выпуска: инвестбанк «Синара». 👉Сбор книги заявок - 18 апреля, размещение на бирже - 23 апреля 2024 года. 🤔Резюме: средненько, но пойдет 🚛Итак, Балтийский лизинг размещает выпуск флоатеров объемом 3 млрд руб. на 3 года с ежемесячной выплатой купонов, с амортизацией и без оферты. ✅Крупный и известный эмитент. Стабильно входит в ТОП-10 лизинговых компаний РФ, присутствует в 79 городах. Высокий кредитный рейтинг AA-. ✅Операционные показатели растут. Доходы, прибыль и размер активов показали существенный прирост год к году. ✅Флоатеры сейчас актуальны, а надёжные флоатеры с повышенной (относительно ключевой ставки) доходностью - актуальны ещё больше. Ориентировочный спред 250 б.п. к RUONIA довольно неплох. ⛔️Высокая долговая нагрузка. Компания выглядит чрезмерно закредитованной и менее рентабельной по сравнению с ближайшими конкурентами из той же отрасли. ⛔️Недавняя смена собственника. Пока не совсем понятно, как изменения в структуре управления повлияют на налаженные бизнес-процессы. 💼Вывод: приличный по параметрам выпуск от известной лизинговой компании. Не отлично, но и не ужасно - так, средненько. Если спред к ключевой ставке действительно останется на уровне 250 б.п., можно будет присмотреться к покупке (но без фанатизма). 🔔Подписывайтесь! Все обзоры и сделки - у меня в блоге!☝️ RU000A101Z66 RU000A103M10 RU000A1058M3 RU000A106144 RU000A106EM8 #sid #облигации #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
16 апреля 2024
💻SPO Астры: главное. Стоит ли покупать акции на SPO 15 апреля, едва дождавшись окончания lock-up периода после IPO, Астра объявила о начале SPO. Компания нацелилась на попадание в индекс Мосбиржи. Что такое SPO и чем оно отличается от IPO и допэмиссии, я рассказывал тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/24ea49a6-05dd-4584-abc0-19e2c5f1b956/ 1️⃣ Первые полгода торгов IPO Астры состоялось осенью 2023 г. по цене 333 руб. за акцию. Объем размещения составил 3,5 млрд руб., было продано 10,5 млн акций (5% от общего числа). 🚀Благодаря высокому спросу, который более чем в 20 раз превысил предложение, в первый день акции взлетели на 40% — максимальная дневная планка. Продавцами выступили основной акционер Денис Фролов и гендир группы «Астра» Илья Сивцов. Фролов тогда продал 3,81% акций, заработав 2,66 млрд руб. Сивцов продал 0,95% акций, заработав 664 млн руб. Free-float составил 5%. 📈Бумаги ASTR сразу же после IPO уверенно пошли вверх и к концу марта достигли исторического максимума в 720 руб. за акцию. ⚙️Параметры SPO 👉Цена SPO не превысит ₽620 за бумагу. Сейчас, кстати, акции на рынке торгуются ниже - примерно по ₽613. Итоговая стоимость SPO будет установлена не позднее 19 апреля. 👉Основной акционер Денис Фролов предложит от 10,5 млн до 21 млн принадлежащих ему обыкновенных акций. Это соответствует 5-10% от общего количества бумаг. 👉Предложение не размывает доли текущих акционеров. Это именно классическое SPO, а не дурацкое FPO. 👉Сбор заявок продлится с 15 по 18 апреля включительно, но может быть завершён досрочно по решению продающего акционера. 👉Lock-up период продлится 6 месяцев с даты завершения SPO. «Увеличение free-float соответствует нашим намерениям по расширению базы акционеров и попаданию на радар новым группам инвесторов. Это, по нашему мнению, будет способствовать дальнейшему росту капитализации динамично развивающего бизнеса» - гендир Астры Илья Сивцев. ✅Преимущества SPO 💎Главную выгоду от SPO получит, конечно же, мой тезка господин Фролов - по грубым прикидкам, он сможет заработать от 6,3 до 12,71 млрд руб. 💎После SPO free float Астры увеличится как минимум до 10%, а возможно и до 15%. Продажа от 5% акций позволит Астре претендовать на попадание в Первый уровень листинга Мосбиржи. В случае продажи 10% акций Астра сможет рассчитывать на попадание в Индекс Мосбиржи. 💎Увеличение free-float в теории позволит компании укрепить позиции за счёт притока новых инвесторов и увеличения ликвидности ценных бумаг, а также интереса со стороны фондов. В общем-то, попадание в индекс TMOS ещё никому не мешало. ⛔️Риски участия в SPO Как таковых рисков я здесь не вижу, но и "ракета" после размещения не ожидается. Астра уже и так здорово разогнана - в конце марта она улетала выше 720 руб. за бумагу, что превысило цену IPO в 2,2 раза. В моменте SPO может даже негативно сказаться на котировках, т.к. количество акций на рынке увеличится минимум вдвое. Один из таких свежих примеров – SPO Инарктики AQUA . Возможно, потребуется пара недель, а может и пара месяцев, чтобы навес предложения рассосался. 💻Перспективы бизнеса ASTRA Если верить менеджменту, то компания должна показать 3-х кратный рост прибыли в ближайшие 2 года. Астра рассчитывает достичь этой цели за счет развития имеющихся продуктов, а также за счет запуска новых. К первым относится непосредственно ОС Astra Linux и сопутствующее ПО. 📈По оценкам Strategy Partners, российский рынок инфраструктурного ПО к 2030 году вырастет до 270 млрд руб. с 77 млрд руб. в 2022 году. Отечественные разработчики увеличат долю рынка до 90% на фоне ухода иностранных вендоров. В этом, собственно, и заключается ключевой драйвер потенциального роста для Астры. 🤔Лично я решение об участии в SPO Астра на момент написания обзора не принял. Торопиться с покупкой акций именно сейчас, на мой личный взгляд, явных причин нет. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ ASM4 ASU4 #sid #spo #astr #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
15 апреля 2024
Купил сочень, а вместо начинки там... я офигел! 😳 И при чём тут инвестиции 🥟Купил я тут себе давеча упаковку из двух сочней (или соченей? 🤔) с черникой от «Аладушкина» (см. фото 1). Производит их наше питерское ООО «Дарница». Кстати, не знаю, экспортируют ли их в другие города. 🫐В этот раз я себе взял с черникой. А вообще, у них несколько вариантов начинок: кроме черники, есть ещё малина, клубника, вишня, творог и вареная сгущенка. Чтобы п0пa могла слипнуться в режиме «ассорти». И чем мне всегда нравились эти фирменные Аладушкинские сочни — тем, что начинки они обычно не жалеют. Честно набивают внутреннее пространство (полость, если говорить техническим языком) сдобного изделия соответствующим продуктом. Фаршируют не скупясь, короче говоря. 🛒И вот, притопал я в очередной раз в сетевой магазинчик у дома, закинул в корзинку литр молока, немного овощей, сыра, покосился на витрину с алкоголем (но брать оттуда ничего не стал), и решил заодно побаловать себя вкусными черничными сочнями. Пришел домой, плеснул в кружку горячего чаю, надорвал шелестящую упаковку, нетерпеливо впился зубами в толстую сдобную скорлупу, которая отделяла меня от вожделенной черничной мякоти, а там... 🤯А там — НИ-ЧЕ-ГО (фото 2). Такого резкого поворота событий я, честно признаться, не ожидал. К подобному жизнь меня не готовила :) 🥟Я от неожиданности поднес сочень к свету и заглянул в его пустое гулкое нутро. Никаких следов ожидаемой начинки. Пришлось разломить строптивое хлебобулочное изделие на две половинки, чтобы окончательно убедиться, что черникой там и не пахнет. Абсолютная экзистенциальная пустота (фото 3). «Сид, а что со вторым сочнем из упаковки?» — спросит любознательный читатель. Мне тоже стало очень интересно, и я не мешкая распотрошил собрата удивившего меня изделия. 👍Собрат оказался вполне бодрым и типичным представителем семейства черничных сочней, не в пример своему дефективному товарищу (фото 4). 🤔Казалось бы, при чём здесь инвестиции? Есть старая американская поговорка: «Если жизнь подсовывает тебе лимоны, делай из них лимонад». В моем случае я решил её немного переиначить и сказал себе: «Если жизнь подсовывает тебе пустой черничный сочень без никто, делай из этого контент и инвест-мемы». 😎Так что я хрустнул пальцами, сел за ноутбук и налепил для вас несколько авторских мемов на инвестиционную тематику с разочаровывающе пустым сочнем в главной роли (фото 5-9). 👉Спонсор сегодняшнего выпуска — неизвестный мастер кондитерского цеха ООО «Дарница» из смены №9. 🔔Обязательно подписывайтесь, у меня на канале - всегда качественная аналитика, самые важные новости и фирменный инвест-юмор. 📌 В мемах участвовали: SIBN GAZP TMOS ASTR RU000A105Y14 SPBE SU29014RMFS6 SGZH #sid #юмор #мемы #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе