Sid_the_Sloth
Sid_the_Sloth
30 декабря 2023 в 6:08
🔥ТОП-7 дивидендных акций на 2024-й от аналитиков Сбера 📌Вчера мы обсудили, какие акции могут стать лучшим выбором на 2024-й по версии БКС: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/d57973fd-c62e-4786-816a-207a1a727496/ ⚡️А теперь аналитики из SberCIB представили свой обновлённый портфель, по их мнению наиболее устойчивый к рискам 2024 года. В том числе, в этот портфель они предлагают включить акции, по которым размер дивидендов превышает доходность 5-летних ОФЗ. А именно: 1️⃣Лукойл Прогнозная дивдоходность $LKOH - 16% Дивидендная политика Лукойла основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев. 2️⃣Транснефть Прогнозная дивдоходность $TRNFP - 15% Транснефть ориентируется на выплату дивидендов в размере 25% от нормализованной консолидированной прибыли при достаточности финансирования инвестиционной программы, погашения долговых обязательств и при удовлетворительном уровне долговой нагрузки. В остальных случаях компания выплачивает 15 или 20% от нормализованной чистой прибыли. 3️⃣X5 Group Прогнозная дивдоходность $FIVE - вплоть до 22% (после переезда) X5 не выплатила итоговые дивиденды за 2021 год, не заплатила за 2022 год, и по итогам 2023 года также не было выплат. Это связано с пропиской компании - она до сих пор зарегистрирована в Нидерландах. Однако если X5 продолжит выплачивать дивиденды так, как делала это ранее (до 2022 года), то можно рассчитывать на большой накопленный дивиденд в 2024 году после переезда. 4️⃣Магнит Прогнозная дивдоходность $MGNT - 12% Див. политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Принято считать, что Магнит платит дивиденды из прибыли по МСФО. Менеджмент планирует осуществлять выплаты два раза в год - в июне и январе. В целом "Магнит" старается поддерживать привлекательность своих акций, в том числе их обратными выкупами, указывают эксперты, и не исключают в следующем году дивидендную доходность по бумагам выше 12%. 5️⃣Северсталь Прогнозная дивдоходность $CHMF - 16% Несмотря на санкции, потерю рынка ЕС и снижение спроса на сталь, компания продолжает наращивать выплавку стали и продажи стальной продукции. Аналитики считают бумаги Северстали лучшим выбором в секторе. Согласно расчетным прогнозам экспертов, годовой дивиденд Северстали после 2024 г. вполне может превысить 200 руб. на акцию, что принесет инвесторам крайне высокую доходность к текущим котировкам на уровне около 16%. 6️⃣Совкомфлот Прогнозная дивдоходность $FLOT - 14% Согласно дивидендной политике, Совкомфлот направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о выплате на уровне 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Однако акции компании бурно росли весь 2023 год, и из-за этого их фактическая дивдоходность в следующем году может быть ниже ожидаемой. 7️⃣Глобалтранс Прогнозная дивдоходность $GLTR - 11% Компания временно приостановила выплату дивидендов в связи с инфраструктурными вопросами. Но после редомициляции в Абу-Даби их можно ждать за 6 месяцев 2024. При этом Глобалтранс вполне может использовать дополнительно скопленный кэш, и див. доходность за указанный период может составить 11-12%. ✅Что в итоге? Итак, в оба ТОПа попали 3 компании: главный нефтяной любимчик всех инвесторов Лукойл, продуктовый ритейлер Магнит и металлургический гигант Северсталь. 🟢Интересно, что исследователи из SberCIB в этот раз откровенно поскромничали и оставили акции своего собственного банка $SBER "за скобками". Но мы-то знаем, какая ещё компания на российском фондовом рынке традиционно радует нас самыми стабильными дивидендами 😉 🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, там много интересного!😉 #sid #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест
6 739 
+16,55%
144 500 
98,88%
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
t
tot_123
30 декабря 2023 в 6:59
Сбер не может не оставить за скобками себя. Конфликт интересов и инсайд маячит
Нравится
2
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+16,9%
3,8K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+66%
3,9K подписчиков
lily_nd
+20,2%
1,6K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Sid_the_Sloth
2,5K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+102,75%
Еще статьи от автора
19 апреля 2024
💵Лучшие замещающие облигации в долларах на весну 2024 Я где-то с полгода не следил за замещайками, т.к. набрал определенную позицию в них ещё в начале 2023. А тут решил обновить валютную составляющую своего портфеля, глянул на текущее положение дел в замещающих бондах и, честно говоря, взгрустнул. 🚀Что происходит на рынке На рынке замещаек всё не просто дорого, а ОЧЕНЬ дорого, особенно в сравнении с летом-2023. Дно по замещайкам было достигнуто в июле-августе 2023, как раз когда ЦБ запустил экстренное повышение ключевой ставки из-за сорвавшегося с поводка бакса. А с середины августа идёт практически безоткатный вот уже 8-месячный рост. 🔎Но я всё равно решил порыться и отобрать хотя бы 3 (по факту получилось 4, но одна вне конкурса) замещающих облигации с текущей доходностью к погашению выше 7% в USDRUB . Бессрочные облиги я не рассматривал. 1️⃣ ПИК-Корпорация вып. 5 RU000A105146 ● Доходность к погашению: 7,51% ● Текущая цена: 95,9% (90 500 руб.) ● Дата погашения: 19.11.2026 ● Купон: 28,05$ ● Доходность купона от номинала: 5.63% ● Текущая купонная доходность: 5.86% 🏗️ПАО "ПИК" - крупнейший застройщик в РФ. Кредитный рейтинг - ruA+ от Эксперт РА. 💼Замещающая облигация с самой высокой доходностью на текущий момент (за исключением "вечных" бондов). У меня в портфеле есть эта облигация, покупал я её себе в подарок на Новый 2023 год - 30 декабря 2022. С тех пор подарок хорошо подрос - на 5,7% в долларах и на 32% в рублях, не считая купонов. 2️⃣ ГТЛК ЗО27-Д RU000A107B43 ● Доходность к погашению: 7,46% ● Текущая цена: 93,1% (88 180 руб.) ● Дата погашения: 10.03.2027 ● Купон: 23,25$ ● Доходность купона от номинала: 4.61% ● Текущая купонная доходность: 4.95% 🚚АО "ГТЛК" - крупнейшая государственная лизинговая компания. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА. Купон не самый впечатляющий, разместилась облигация 1 декабря 2023 г. В моем портфеле её нет. 3️⃣ ГТЛК ЗО28-Д RU000A107CX7 ● Доходность к погашению: 7,34% ● Текущая цена: 92,0% (86 760 руб.) ● Дата погашения: 26.02.2028 ● Купон: 24$ ● Доходность купона от номинала: 4.81% ● Текущая купонная доходность: 5.23% 🚚И снова ГТЛК, только на этот раз на год длиннее. Купонная доходность у неё чуть получше, чем у предыдущей "сестры", а вот доходность к погашению - чуть похуже. 🅰️[Вне зачёта]: Alfa 2030 XS2063279959 ● Доходность к колл-опциону: 16,26% ● Текущая цена: 91% (85 835 руб.) ● Дата погашения: 15.04.2030 ● Оферта: да (колл-опцион 15.04.2025) ● Купон: 29,75$ ● Доходность купона от номинала: 5.93% ● Текущая купонная доходность: 6.52% ● Периодичность выплат: 2 раза в год ● Только для квалов: да 🏛️У этой облиги шикарная на фоне остальных доходность (свыше 16% в долларах), но при этом и масса подводных камней, поэтому она вне зачета. Это не замещайка в обычном понимании, а реальная еврооблигация, что видно из ISIN-номера. ⚠️К тому же это суборд, хоть и с некоторыми нюансами. При сильно неблагоприятном стечении обстоятельств эти облигации могут "простить" всем держателям. Ну или отказаться от купонных выплат - как произошло с субордами ВТБ в 2022-м RU000A102QJ7 . Такое может случиться, например, при падении коэффициента достаточности капитала Альфа-банка ниже 2% (сейчас 14%). 👉По выпуску предусмотрен колл-опцион в апреле 2025 года. 💼Облигация только для квалов. Учитывая вышесказанное, это выглядит довольно разумно. У меня в портфеле она есть - покупал её в марте 2023 по цене 714$. Сейчас плюсует на 27% в долларах и на умопомрачительные 55% в рублях, не считая купонов. 🤷‍♂️Резюме Я грущу 😢 Текущая купонная доходность по замещайкам (на уровне 4-5%), прямо скажем, не впечатляет. Брать их имеет смысл, если вы верите в дальнейшее существенное ослабление рубля на горизонте ближайших лет. Но нужно учитывать, что при резком ослаблении нацвалюты тело замещающих бондов, скорее всего, откатится назад в долларовом эквиваленте, как это уже было в 1 половине 2023 г. 🔔Подписывайтесь, у меня всё самое важное и интересное!☝️ #sid #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
18 апреля 2024
⚡️Новый индекс IPO (MIPO) на Мосбирже. Состав, параметры и первые мысли 🚀Похоже, боссы Мосбиржи посмотрели на оголтелый бум IPO и поняли, как это дело можно дополнительно монетизировать, сыграв на бурлящих чувствах и нерастраченном азарте отечественного инвестора. 🎰Чтобы нам всем было ещё интереснее делать ставки в нашем MOEX-казино, Московская биржа анонсировала запуск с 19 апреля нового бенчмарка - Индекса МосБиржи IPO. Код индекса – MIPO. ⚙️Состав и параметры индекса MIPO Индекс Мосбиржи IPO включает акции, которые были допущены к торгам после IPO или первичного листинга. Отраслевых ограничений нет. 📊В первичную базу расчета индекса MIPO войдут акции 15 компаний: Whoosh, Генетико, CarMoney, Софтлайн, Группа Астра, Henderson, ЕвроТранс, ЮГК, Совкомбанк, Мосгорломбард, Делимобиль, Диасофт, КЛВЗ Кристалл, Европлан и МФК Займер. 👉Начальное значение индекса – 1000 пунктов, периодичность расчета – 1 раз в день, валюта индекса – российский рубль. 👉Минимальное количество акций в базе расчета индекса – 12 акций, количество ценных бумаг в индексе плавающее. 👉Для включения в MIPO доля акций компании в свободном обращении должна быть не менее 5%, капитализация – не ниже 10 млрд рублей. 👉Максимальный вес одного эмитента — 9%. 👉Бумаги будут находиться в индексе 2 года с даты размещения. 👉Пересмотр базы расчета индекса будет производиться ежеквартально. 🚀Как "зарабатывать" на новом индексе ⏳Ретроспективный расчет индикатора доступен с ноября 2021 года. Инвесторы к настоящему времени могли заработать в 11 случаях из 14 первичных публичных размещений эмитентов в составе нового индекса Мосбиржи IPO, удерживая акции с момента размещения (данные от "Цифра-брокера" на 16 апреля). 📈 Положительную доходность с момента размещения показали бумаги Софтлайна (10,1%), Henderson (10,2%), «Европлана» (15,2%), «Мосгорломбарда» (21,6%), «Делимобиля» (26,7%), «Диасофта» (41,2%), Совкомбанка (67,6%), Whoosh (71,9%), «Группы Астра» (82,6%), «Южуралзолото» (97,6%), Genetico (178,1%). Конечно же, индекс не создаётся просто так, в пустоту - наверняка в скором времени наши любимые брокеры предложат биржевые фонды на базе бенчмарка MIPO. "Появление в перспективе биржевых фондов на Индекс МосБиржи IPO поможет всем категориям инвесторов одним кликом приобретать высокодиверсифицированный портфель ценных бумаг, что повысит удобство их работы на рынке." - управляющий директор Мосбиржи Борис Блохин. 🏦Кстати, УК «Первая» (Сбер) не стала даже дожидаться запуска расчета индекса и уже анонсировала запуск паевого фонда на его основе. Об этом заявил глава УК Андрей Бершадский прямо в ходе презентации нового индикатора. 💸Пара исторических параллелей Помню, три с половиной года назад я азартно закупался "беспроигрышным" инструментом - ЗПИФ "Фонд первичных размещений" (ЗПИФ ФПР) от компании Freedom Finance. Молодёжь, наверное, и не вспомнит. 📉Сейчас у меня по нему -85%. Основную часть набранного я "зарезал" в жутчайший минус в 2022 году. Оставил чуть-чуть как напоминание самому себе о том, что не нужно слушать авторитетные заявления о том, что "раньше ведь всё росло, значит и дальше будет только расти". 💼А ещё у Тинькофф Инвестиции был свой фонд на западные IPO с тикером TIPO. Ну, про него вообще либо хорошо, либо ничего ☠️ 🇺🇸Но это всё было дурацкое прогнившее американское кaзинo, которое ни малейшего отношения к нашим замечательным перспективным индексам IPO и БПИФам на их основе совершенно не имеет. А фонды-"прокладки" между акциями и инвесторами создаются только для удобства самих же инвесторов, и ни в коем случае не для заработка УК. Так что подобные параллели совершенно неуместны. Ведь так?🤔 📌Какие ещё IPO ждем в 2024 на Мосбирже: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/315c835e-6531-446b-b108-4b7bb086ae52/ MOEX WUSH SOFL ASTR EUTR UGLD SVCB DIAS LEAS ZAYM #sid #фонды #ipo #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
18 апреля 2024
⚡️Интервью Дурова Такеру Карлсону: главное. Про Вконтакте, Telegram и инвестиции "Второй после Путина". В ночь на 17 апреля было опубликовано видеоинтервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. Самое интересное из него - в моем обзоре. О создании Вконтакте и отношениях с властями 👨🏻‍💻Дуров рассказал о своем детстве в Ленинграде, переезде ребёнком в Италию, возвращении в Россию, опыте работы с его старшим братом Николаем на их первом компьютере IBM PC/XT. В универе он начал создавать студенческие сайты и в 21 год придумал соцсеть «ВКонтакте». 🌐«ВКонтакте» быстро стала самой популярной соцсетью в России, Украине, Беларуси и странах СНГ. Дуров считает, что первоначальный успех проекта — его заслуга, потому что сначала именно он был единственным сотрудником компании: сам писал код, разрабатывал дизайн, администрировал сервера, отвечал от лица техподдержки. 🇷🇺После 2011 года правительство начало просить «ВКонтакте» заблокировать группы организаторов различных демонстраций, но компания отказалась. Соцсеть не хотела занимать чью-то сторону — ей было важнее защитить свободу слова и собраний. В 2013 году ситуация повторилась, но уже с просьбой выдать персональные данные тех, кто занимался протестами. Перед Дуровым встал выбор: поступиться принципами или продать долю, оставить пост гендира «ВКонтакте» и уехать из страны для запуска другого проекта. ✈️В итоге Дуров выбрал миграцию в неизвестность. «Было больно. Первая компания — как ребёнок. Я вложил в неё много творчества, времени и сил». О Телеграме Идея создать Telegram появилась, еще когда Дуров работал в России. Он рассказал, что в том числе это произошло из-за необходимости иметь способ безопасной связи с братом Николаем Дуровым и другими единомышленниками. Дальше от первого лица. 🔥Тelegram распространяется, как пожар в лесу. Два с половиной миллиона человек регистрируются КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Мы тратим НОЛЬ долларов на маркетинг – мы никогда не платили за то, чтобы привлекать пользователей, в то время как наши конкуренты тратят десятки миллионов. Весь наш рост абсолютно органичен. 📈Сейчас у Telegram более 900 млн пользователей. В команде всего 30 инженеров, нет HR-департамента и других подразделений, характерных для крупных технологических компаний. «Я по-прежнему разрабатываю большинство функций, работаю напрямую с каждым инженером, дизайнером, которые внедряют эти функции. Я единственный продакт-менеджер, потому что считаю, что именно так могу способствовать развитию», — сказал основатель. 🤦‍♂️А теперь сравните это с нынешним раздутым и мега-неэффективным VK. Жаль, что акции "Телеги" не торгуются на бирже. Хотя... ещё можно успеть купить TON. 💰О деньгах и инвестициях Отказ привлекать венчурных инвесторов в Телеграм Дуров объясняет желанием сохранить независимость. По словам Дурова, для него главный приоритет — это свобода. «Как только вы начнете покупать вещи, это привяжет вас к физическому местоположению. Вторая причина — я хочу оставаться сосредоточенным на Telegram, но я знаю, что, если куплю дом, самолет или что-то в этом роде, буду тратить время, пытаясь сделать их красивыми», — сказал он. 💵Дуров рассказал, что у него на банковском счете и в биткоинах уже 10 лет лежит несколько сотен миллионов USDRUB . При этом бизнесмен не тратит их на недвижимость или предметы роскоши. «Кроме того, для меня этот проект никогда не был про деньги. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Это не мой образ жизни», — рассказал он. 🪑Про попавшие в кадр стулья и традиционно не врубающееся лицо Такера Карлсона говорить не буду - это и так уже все обсудили без меня. Со своей стороны добавлю, что мой земляк Паша Дуров импонирует мне вот уже 17 лет и как человек, и как программист, и как по-настоящему креативный (если не сказать гениальный) бизнесмен. Жаль, что страна часто не даёт независимо развиваться таким людям на благо самой себя. VKCO RU000A103QK3 VKM4 VKZ4 VKU4 VKH5 #sid #интервью #дуров #vkco #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе